Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 880	0	22 880	209	0	209	0	0	0	23 089	0	23 089
20202	395 805	166 305	562 110	3 348 085	1 613 349	4 961 434	3 523 652	1 582 766	5 106 418	220 238	196 888	417 126
20208	31 311	895	32 206	67 613	1 854	69 467	67 299	1 743	69 042	31 625	1 006	32 631
20209	11 120	30 112	41 232	1 734 478	185 655	1 920 133	1 729 796	210 144	1 939 940	15 802	5 623	21 425
30102	163 654	0	163 654	16 777 330	0	16 777 330	16 778 505	0	16 778 505	162 479	0	162 479
30110	25 592	62 447	88 039	33 266 314	992 655	34 258 969	33 257 739	982 110	34 239 849	34 167	72 992	107 159
30202	32 489	0	32 489	248	0	248	0	0	0	32 737	0	32 737
30204	3 766	0	3 766	0	0	0	177	0	177	3 589	0	3 589
30210	0	0	0	15 745	0	15 745	15 745	0	15 745	0	0	0
30221	0	0	0	21 220 000	0	21 220 000	21 220 000	0	21 220 000	0	0	0
30233	710	13	723	78 642	41 160	119 802	79 034	39 747	118 781	318	1 426	1 744
32002	2 040 000	0	2 040 000	15 671 000	0	15 671 000	17 711 000	0	17 711 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 526 000	0	5 526 000	3 746 000	0	3 746 000	1 780 000	0	1 780 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	35 410	0	35 410	108 774	0	108 774	131 086	0	131 086	13 098	0	13 098
45205	28 950	0	28 950	38 813	0	38 813	38 983	0	38 983	28 780	0	28 780
45206	608 310	0	608 310	310 100	0	310 100	55 860	0	55 860	862 550	0	862 550
45207	447 970	0	447 970	18 336	0	18 336	25 022	0	25 022	441 284	0	441 284
45208	54 352	0	54 352	0	0	0	833	0	833	53 519	0	53 519
45401	1 591	0	1 591	4 544	0	4 544	4 766	0	4 766	1 369	0	1 369
45406	94 450	0	94 450	0	0	0	69 195	0	69 195	25 255	0	25 255
45407	36 765	0	36 765	0	0	0	1 735	0	1 735	35 030	0	35 030
45408	228 519	0	228 519	0	0	0	14 997	0	14 997	213 522	0	213 522
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	1 869	0	1 869	0	0	0	460	0	460	1 409	0	1 409
45506	102 295	0	102 295	8 464	0	8 464	6 427	0	6 427	104 332	0	104 332
45507	1 075 815	0	1 075 815	63 967	0	63 967	42 467	0	42 467	1 097 315	0	1 097 315
45508	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
45509	6 740	0	6 740	2 890	0	2 890	2 630	0	2 630	7 000	0	7 000
45812	252 952	0	252 952	850	0	850	764	0	764	253 038	0	253 038
45814	564	0	564	0	0	0	10	0	10	554	0	554
45815	4 838	2 401	7 239	935	153	1 088	333	121	454	5 440	2 433	7 873
45912	277	0	277	2	0	2	0	0	0	279	0	279
45915	571	0	571	211	0	211	173	0	173	609	0	609
47105	66	0	66	0	0	0	10	0	10	56	0	56
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	158 478	513 848	672 326	158 478	513 848	672 326	0	0	0
47423	3 813	261	4 074	1 419	184 797	186 216	1 360	184 793	186 153	3 872	265	4 137
47427	1 914	1	1 915	37 925	1	37 926	37 841	1	37 842	1 998	1	1 999
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 954	0	2 954	167	0	167	0	0	0	3 121	0	3 121
60302	4 244	0	4 244	7	0	7	2 601	0	2 601	1 650	0	1 650
60306	173	0	173	128	0	128	0	0	0	301	0	301
60308	37	0	37	560	0	560	449	0	449	148	0	148
60310	550	0	550	568	0	568	171	0	171	947	0	947
60312	4 507	0	4 507	13 717	0	13 717	13 985	0	13 985	4 239	0	4 239
60323	2 428	0	2 428	94	0	94	206	0	206	2 316	0	2 316
60336	1 040	0	1 040	708	0	708	246	0	246	1 502	0	1 502
60401	294 712	0	294 712	38	0	38	0	0	0	294 750	0	294 750
60415	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	64	0	64	48	0	48	98	0	98	14	0	14
61008	672	0	672	441	0	441	506	0	506	607	0	607
61009	919	0	919	874	0	874	825	0	825	968	0	968
61403	25 489	0	25 489	1 474	0	1 474	806	0	806	26 157	0	26 157
70606	1 398 059	0	1 398 059	97 228	0	97 228	15	0	15	1 495 272	0	1 495 272
70608	333 207	0	333 207	27 736	0	27 736	0	0	0	360 943	0	360 943
70611	37 174	0	37 174	2 601	0	2 601	0	0	0	39 775	0	39 775
Итого по активу (баланс)	7 826 607	262 435	8 089 042	99 607 804	3 533 472	103 141 276	99 742 325	3 515 273	103 257 598	7 692 086	280 634	7 972 720
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	2 954	0	2 954	0	0	0	167	0	167	3 121	0	3 121
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	5 000	0	5 000	0	0	0	1	0	1
30220	0	4 187	4 187	0	4 187	4 187	0	0	0	0	0	0
30232	451	1 961	2 412	92 270	163 071	255 341	92 814	161 626	254 440	995	516	1 511
31302	0	5 983	5 983	0	92 587	92 587	0	86 604	86 604	0	0	0
31303	0	0	0	0	11 330	11 330	0	22 713	22 713	0	11 383	11 383
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
406	108	0	108	305	0	305	453	0	453	256	0	256
407	1 488 416	28 939	1 517 355	5 224 555	225 900	5 450 455	5 110 898	214 948	5 325 846	1 374 759	17 987	1 392 746
408.1	515 609	3 320	518 929	1 871 393	34 430	1 905 823	1 826 715	33 320	1 860 035	470 931	2 210	473 141
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	157 174	68 140	225 314	762 969	77 753	840 722	745 371	76 312	821 683	139 576	66 699	206 275
40820	1 780	5 417	7 197	2 199	891	3 090	1 282	1 345	2 627	863	5 871	6 734
40821	77	0	77	29 053	0	29 053	29 056	0	29 056	80	0	80
40905	21	0	21	15 600	2 567	18 167	15 595	2 567	18 162	16	0	16
40909	0	0	0	14 809	29 069	43 878	14 809	29 069	43 878	0	0	0
40910	0	0	0	4 302	4 072	8 374	4 302	4 072	8 374	0	0	0
40911	71	0	71	79 092	0	79 092	80 937	0	80 937	1 916	0	1 916
40912	0	1 178	1 178	17 631	82 887	100 518	17 631	81 709	99 340	0	0	0
40913	0	0	0	22 098	81 680	103 778	22 098	81 680	103 778	0	0	0
42103	4 900	0	4 900	0	0	0	2 070	0	2 070	6 970	0	6 970
42104	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
42108	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	2 081	2 102	4 183	157	125	282	107	126	233	2 031	2 103	4 134
42303	106 131	2 438	108 569	77 740	113	77 853	26 707	614	27 321	55 098	2 939	58 037
42304	149 091	10 190	159 281	49 263	2 356	51 619	41 247	29 055	70 302	141 075	36 889	177 964
42305	696 745	30 118	726 863	144 513	5 290	149 803	79 963	6 506	86 469	632 195	31 334	663 529
42306	1 241 308	98 443	1 339 751	124 943	37 387	162 330	149 843	40 627	190 470	1 266 208	101 683	1 367 891
42309	33	0	33	9	0	9	18	0	18	42	0	42
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42311	54	0	54	36	0	36	45	0	45	63	0	63
42312	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
42313	135	0	135	36	0	36	27	0	27	126	0	126
42601	8	22	30	0	21	21	0	2	2	8	3	11
42604	232	150	382	202	6	208	300	8	308	330	152	482
42605	6 431	0	6 431	452	0	452	1	0	1	5 980	0	5 980
42606	9 923	134	10 057	0	6	6	4	8	12	9 927	136	10 063
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	33 661	0	33 661	16 695	0	16 695	32 759	0	32 759	49 725	0	49 725
45415	3 104	0	3 104	1 498	0	1 498	812	0	812	2 418	0	2 418
45515	70 291	0	70 291	2 807	0	2 807	5 358	0	5 358	72 842	0	72 842
45818	260 183	0	260 183	211	0	211	983	0	983	260 955	0	260 955
45918	626	0	626	27	0	27	50	0	50	649	0	649
47108	33	0	33	5	0	5	5	0	5	33	0	33
47407	0	0	0	512 425	158 733	671 158	512 425	158 733	671 158	0	0	0
47411	8 852	171	9 023	6 942	99	7 041	11 505	188	11 693	13 415	260	13 675
47416	1 379	13	1 392	10 350	14	10 364	9 639	1	9 640	668	0	668
47422	1 394	14	1 408	27 145	4	27 149	27 160	10	27 170	1 409	20	1 429
47425	24 911	0	24 911	12 798	0	12 798	11 671	0	11 671	23 784	0	23 784
47426	575	0	575	50	7	57	482	7	489	1 007	0	1 007
60301	1 409	0	1 409	5 662	0	5 662	4 253	0	4 253	0	0	0
60305	18 365	0	18 365	21 690	0	21 690	13 874	0	13 874	10 549	0	10 549
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	987	0	987	52	0	52	923	0	923	1 858	0	1 858
60311	11	0	11	801	0	801	801	0	801	11	0	11
60322	22	0	22	4 548	0	4 548	4 551	0	4 551	25	0	25
60324	3 374	0	3 374	918	0	918	196	0	196	2 652	0	2 652
60335	5 741	0	5 741	6 652	0	6 652	3 276	0	3 276	2 365	0	2 365
60414	57 951	0	57 951	0	0	0	1 437	0	1 437	59 388	0	59 388
61701	4 071	0	4 071	564	0	564	209	0	209	3 716	0	3 716
70601	1 660 965	0	1 660 965	61	0	61	105 885	0	105 885	1 766 789	0	1 766 789
70603	333 105	0	333 105	0	0	0	27 704	0	27 704	360 809	0	360 809
70615	4 446	0	4 446	0	0	0	564	0	564	5 010	0	5 010
Итого по пассиву (баланс)	7 826 122	262 920	8 089 042	9 173 076	1 014 585	10 187 661	9 039 489	1 031 850	10 071 339	7 692 535	280 185	7 972 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 593 092	0	1 593 092	86 613	0	86 613	72 996	0	72 996	1 606 709	0	1 606 709
90902	778 480	0	778 480	35 813	0	35 813	46 540	0	46 540	767 753	0	767 753
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 696 451	0	11 696 451	178 401	0	178 401	580 004	0	580 004	11 294 848	0	11 294 848
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	36 645	0	36 645	3 316	0	3 316	1 996	0	1 996	37 965	0	37 965
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	6 111 588	0	6 111 588	915 773	0	915 773	630 328	0	630 328	6 397 033	0	6 397 033
Итого по активу (баланс)	20 295 969	0	20 295 969	1 219 921	0	1 219 921	1 331 870	0	1 331 870	20 184 020	0	20 184 020
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	5 516 653	0	5 516 653	70 642	0	70 642	414 363	0	414 363	5 860 374	0	5 860 374
91315	173 134	0	173 134	0	0	0	0	0	0	173 134	0	173 134
91316	120	0	120	14 146	0	14 146	15 000	0	15 000	974	0	974
91317	410 666	0	410 666	545 469	0	545 469	485 349	0	485 349	350 546	0	350 546
91507	11 015	0	11 015	0	0	0	990	0	990	12 005	0	12 005
99999	14 184 381	0	14 184 381	699 862	0	699 862	302 468	0	302 468	13 786 987	0	13 786 987
Итого по пассиву (баланс)	20 295 969	0	20 295 969	1 330 190	0	1 330 190	1 218 241	0	1 218 241	20 184 020	0	20 184 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?