Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 782	0	22 782	98	0	98	0	0	0	22 880	0	22 880
20202	291 614	129 276	420 890	3 969 775	1 465 002	5 434 777	4 082 870	1 394 561	5 477 431	178 519	199 717	378 236
20208	31 811	873	32 684	69 675	1 913	71 588	63 997	1 799	65 796	37 489	987	38 476
20209	35 847	2 660	38 507	2 341 619	269 096	2 610 715	2 346 586	269 509	2 616 095	30 880	2 247	33 127
30102	135 796	0	135 796	21 134 458	0	21 134 458	21 089 300	0	21 089 300	180 954	0	180 954
30110	24 818	91 953	116 771	45 198 725	825 382	46 024 107	45 197 020	864 570	46 061 590	26 523	52 765	79 288
30202	27 501	0	27 501	1 623	0	1 623	0	0	0	29 124	0	29 124
30204	2 900	0	2 900	0	0	0	69	0	69	2 831	0	2 831
30210	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
30221	0	0	0	23 883 000	2 028	23 885 028	23 883 000	2 028	23 885 028	0	0	0
30233	494	184	678	88 885	42 647	131 532	88 644	42 774	131 418	735	57	792
32002	1 065 000	0	1 065 000	25 805 000	0	25 805 000	26 870 000	0	26 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 397 000	0	7 397 000	5 750 000	0	5 750 000	1 647 000	0	1 647 000
45201	96 634	0	96 634	357 915	0	357 915	368 669	0	368 669	85 880	0	85 880
45204	21 950	0	21 950	12 600	0	12 600	32 550	0	32 550	2 000	0	2 000
45205	24 190	0	24 190	0	0	0	5 562	0	5 562	18 628	0	18 628
45206	1 036 205	0	1 036 205	55 385	0	55 385	92 800	0	92 800	998 790	0	998 790
45207	451 568	0	451 568	13 365	0	13 365	35 794	0	35 794	429 139	0	429 139
45208	67 710	0	67 710	8 817	0	8 817	3 551	0	3 551	72 976	0	72 976
45401	2 592	0	2 592	9 984	0	9 984	11 132	0	11 132	1 444	0	1 444
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	111 740	0	111 740	9 000	0	9 000	15 030	0	15 030	105 710	0	105 710
45407	116 134	0	116 134	0	0	0	75 634	0	75 634	40 500	0	40 500
45408	137 624	0	137 624	51 299	0	51 299	7 472	0	7 472	181 451	0	181 451
45505	3 771	0	3 771	100	0	100	822	0	822	3 049	0	3 049
45506	93 749	0	93 749	3 561	0	3 561	4 690	0	4 690	92 620	0	92 620
45507	1 044 040	0	1 044 040	53 854	0	53 854	26 886	0	26 886	1 071 008	0	1 071 008
45508	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
45509	5 875	0	5 875	2 296	0	2 296	2 566	0	2 566	5 605	0	5 605
45812	252 836	0	252 836	1 319	0	1 319	1 326	0	1 326	252 829	0	252 829
45814	594	0	594	0	0	0	10	0	10	584	0	584
45815	4 292	2 292	6 584	345	321	666	233	127	360	4 404	2 486	6 890
45912	284	0	284	0	0	0	6	0	6	278	0	278
45915	305	0	305	177	0	177	107	0	107	375	0	375
47105	66	0	66	16	0	16	16	0	16	66	0	66
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	101 717	511 326	613 043	101 717	511 326	613 043	0	0	0
47423	3 910	250	4 160	1 577	289 096	290 673	1 526	289 075	290 601	3 961	271	4 232
47427	1 084	1	1 085	38 921	1	38 922	38 774	1	38 775	1 231	1	1 232
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 933	0	2 933	1 327	0	1 327	0	0	0	4 260	0	4 260
60302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60306	119	0	119	215	0	215	0	0	0	334	0	334
60308	55	0	55	342	0	342	351	0	351	46	0	46
60310	582	0	582	411	0	411	83	0	83	910	0	910
60312	3 691	0	3 691	12 264	0	12 264	12 871	0	12 871	3 084	0	3 084
60323	2 315	0	2 315	10	0	10	2	0	2	2 323	0	2 323
60336	3 374	0	3 374	391	0	391	3 523	0	3 523	242	0	242
60401	295 230	0	295 230	0	0	0	0	0	0	295 230	0	295 230
61002	21	0	21	110	0	110	109	0	109	22	0	22
61008	800	0	800	222	0	222	396	0	396	626	0	626
61009	989	0	989	191	0	191	400	0	400	780	0	780
61209	0	0	0	64 243	0	64 243	64 243	0	64 243	0	0	0
61403	24 591	0	24 591	950	0	950	758	0	758	24 783	0	24 783
62001	64 243	0	64 243	0	0	0	64 243	0	64 243	0	0	0
70606	1 037 987	0	1 037 987	145 447	0	145 447	50	0	50	1 183 384	0	1 183 384
70608	228 856	0	228 856	46 235	0	46 235	0	0	0	275 091	0	275 091
70611	31 634	0	31 634	4 866	0	4 866	0	0	0	36 500	0	36 500
Итого по активу (баланс)	6 825 198	227 489	7 052 687	130 891 167	3 406 812	134 297 979	130 354 226	3 375 770	133 729 996	7 362 139	258 531	7 620 670
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	2 933	0	2 933	0	0	0	1 327	0	1 327	4 260	0	4 260
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30126	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30220	0	0	0	0	4 722	4 722	0	4 722	4 722	0	0	0
30232	715	299	1 014	110 428	179 334	289 762	111 358	179 089	290 447	1 645	54	1 699
31302	0	0	0	0	34 057	34 057	0	34 057	34 057	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
405	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
406	176	0	176	397	0	397	435	0	435	214	0	214
407	1 432 514	14 398	1 446 912	8 124 485	110 796	8 235 281	8 160 519	112 646	8 273 165	1 468 548	16 248	1 484 796
408.1	498 679	2 308	500 987	2 440 757	16 406	2 457 163	2 521 048	15 417	2 536 465	578 970	1 319	580 289
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	195 394	74 458	269 852	706 407	65 139	771 546	760 892	80 201	841 093	249 879	89 520	339 399
40820	1 592	2 022	3 614	8 409	1 120	9 529	10 902	2 319	13 221	4 085	3 221	7 306
40821	59	0	59	40 545	0	40 545	40 539	0	40 539	53	0	53
40905	10	0	10	9 780	2 883	12 663	9 780	2 883	12 663	10	0	10
40909	0	0	0	12 044	25 721	37 765	12 044	25 802	37 846	0	81	81
40910	0	0	0	9 379	7 327	16 706	9 379	7 327	16 706	0	0	0
40911	159	0	159	151 970	0	151 970	151 936	0	151 936	125	0	125
40912	0	407	407	22 616	96 705	119 321	22 616	96 298	118 914	0	0	0
40913	0	0	0	39 908	87 124	127 032	39 908	87 124	127 032	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	4 900	0	4 900	12 900	0	12 900
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
42108	13 595	0	13 595	10 892	0	10 892	0	0	0	2 703	0	2 703
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	1 974	2 058	4 032	82	122	204	276	291	567	2 168	2 227	4 395
42303	16 486	0	16 486	16 588	168	16 756	21 558	5 575	27 133	21 456	5 407	26 863
42304	158 115	4 129	162 244	31 019	4 100	35 119	46 186	3 975	50 161	173 282	4 004	177 286
42305	495 322	25 607	520 929	173 652	12 700	186 352	157 477	13 797	171 274	479 147	26 704	505 851
42306	1 162 078	102 489	1 264 567	105 274	13 631	118 905	196 724	19 980	216 704	1 253 528	108 838	1 362 366
42309	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	27	0	27	0	0	0	18	0	18	45	0	45
42313	162	0	162	27	0	27	9	0	9	144	0	144
42601	7	21	28	0	1	1	0	3	3	7	23	30
42603	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42604	100	147	247	0	8	8	1	20	21	101	159	260
42605	1 147	0	1 147	640	0	640	3 535	0	3 535	4 042	0	4 042
42606	8 456	129	8 585	6 420	7	6 427	7 920	18	7 938	9 956	140	10 096
45215	31 432	0	31 432	33 720	0	33 720	61 244	0	61 244	58 956	0	58 956
45415	3 511	0	3 511	610	0	610	10 613	0	10 613	13 514	0	13 514
45515	63 391	0	63 391	2 439	0	2 439	2 506	0	2 506	63 458	0	63 458
45818	259 677	0	259 677	406	0	406	641	0	641	259 912	0	259 912
45918	457	0	457	24	0	24	42	0	42	475	0	475
47108	36	0	36	8	0	8	5	0	5	33	0	33
47407	0	0	0	510 497	101 992	612 489	510 497	101 992	612 489	0	0	0
47411	830	21	851	8 294	114	8 408	10 210	152	10 362	2 746	59	2 805
47416	971	0	971	26 343	952	27 295	27 120	952	28 072	1 748	0	1 748
47422	1 386	13	1 399	22 231	12	22 243	22 353	25	22 378	1 508	26	1 534
47425	10 327	0	10 327	15 232	0	15 232	11 420	0	11 420	6 515	0	6 515
47426	0	0	0	87	2	89	421	2	423	334	0	334
60301	1 294	0	1 294	8 332	0	8 332	7 038	0	7 038	0	0	0
60305	19 399	0	19 399	22 377	0	22 377	13 921	0	13 921	10 943	0	10 943
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	734	0	734	74	0	74	990	0	990	1 650	0	1 650
60311	11	0	11	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	11	0	11
60322	19	0	19	4 004	0	4 004	4 006	0	4 006	21	0	21
60324	3 090	0	3 090	203	0	203	84	0	84	2 971	0	2 971
60335	6 005	0	6 005	6 984	0	6 984	3 484	0	3 484	2 505	0	2 505
60414	54 133	0	54 133	0	0	0	1 519	0	1 519	55 652	0	55 652
61301	74	0	74	522	0	522	732	0	732	284	0	284
61701	4 248	0	4 248	275	0	275	98	0	98	4 071	0	4 071
62002	48 182	0	48 182	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0
70601	1 207 896	0	1 207 896	4	0	4	174 179	0	174 179	1 382 071	0	1 382 071
70603	229 014	0	229 014	0	0	0	46 112	0	46 112	275 126	0	275 126
70615	4 171	0	4 171	0	0	0	275	0	275	4 446	0	4 446
Итого по пассиву (баланс)	6 824 181	228 506	7 052 687	12 786 038	765 143	13 551 181	13 324 497	794 667	14 119 164	7 362 640	258 030	7 620 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 022 216	0	1 022 216	27 324	0	27 324	10 558	0	10 558	1 038 982	0	1 038 982
90902	1 069 020	0	1 069 020	63 843	0	63 843	41 157	0	41 157	1 091 706	0	1 091 706
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 612 157	0	12 612 157	656 994	0	656 994	1 174 288	0	1 174 288	12 094 863	0	12 094 863
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	32 230	0	32 230	3 436	0	3 436	1 932	0	1 932	33 734	0	33 734
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	6 861 986	0	6 861 986	631 539	0	631 539	868 145	0	868 145	6 625 380	0	6 625 380
Итого по активу (баланс)	21 677 323	0	21 677 323	1 383 143	0	1 383 143	2 096 088	0	2 096 088	20 964 378	0	20 964 378
Пассив
91003	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91312	6 411 515	0	6 411 515	175 629	0	175 629	41 260	0	41 260	6 277 146	0	6 277 146
91315	180 641	0	180 641	98 641	0	98 641	0	0	0	82 000	0	82 000
91316	21 729	0	21 729	10 166	0	10 166	0	0	0	11 563	0	11 563
91317	234 748	0	234 748	578 960	0	578 960	587 832	0	587 832	243 620	0	243 620
91507	13 353	0	13 353	3 194	0	3 194	892	0	892	11 051	0	11 051
99999	14 815 337	0	14 815 337	1 218 775	0	1 218 775	742 436	0	742 436	14 338 998	0	14 338 998
Итого по пассиву (баланс)	21 677 323	0	21 677 323	2 086 919	0	2 086 919	1 373 974	0	1 373 974	20 964 378	0	20 964 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?