Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 990	0	6 990	0	0	0	6 990	0	6 990	0	0	0
10610	23 108	0	23 108	0	0	0	0	0	0	23 108	0	23 108
11101	23 403	0	23 403	0	0	0	0	0	0	23 403	0	23 403
20202	157 581	115 394	272 975	2 633 486	1 070 841	3 704 327	2 685 865	998 977	3 684 842	105 202	187 258	292 460
20208	31 072	896	31 968	57 637	1 543	59 180	60 089	1 471	61 560	28 620	968	29 588
20209	17 392	2 290	19 682	1 210 236	180 940	1 391 176	1 216 421	170 963	1 387 384	11 207	12 267	23 474
30102	167 907	0	167 907	16 403 020	0	16 403 020	16 385 576	0	16 385 576	185 351	0	185 351
30110	25 071	129 188	154 259	30 753 261	455 441	31 208 702	30 753 505	529 649	31 283 154	24 827	54 980	79 807
30202	27 539	0	27 539	523	0	523	0	0	0	28 062	0	28 062
30204	3 151	0	3 151	35	0	35	0	0	0	3 186	0	3 186
30210	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
30215	2 325	3 340	5 665	0	123	123	2 325	3 463	5 788	0	0	0
30221	0	0	0	19 872 500	0	19 872 500	19 872 500	0	19 872 500	0	0	0
30233	522	12	534	86 278	36 436	122 714	86 263	33 977	120 240	537	2 471	3 008
30602	0	0	0	566 027	0	566 027	566 027	0	566 027	0	0	0
32002	872 000	0	872 000	15 352 000	0	15 352 000	16 224 000	0	16 224 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 093 000	0	5 093 000	3 987 000	0	3 987 000	1 106 000	0	1 106 000
45201	128 374	0	128 374	293 462	0	293 462	281 975	0	281 975	139 861	0	139 861
45203	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
45204	14 420	0	14 420	49 300	0	49 300	2 720	0	2 720	61 000	0	61 000
45205	21 863	0	21 863	3 537	0	3 537	4 726	0	4 726	20 674	0	20 674
45206	988 064	0	988 064	340 509	0	340 509	261 250	0	261 250	1 067 323	0	1 067 323
45207	518 079	0	518 079	76 935	0	76 935	41 898	0	41 898	553 116	0	553 116
45208	24 529	0	24 529	0	0	0	180	0	180	24 349	0	24 349
45401	3 539	0	3 539	3 987	0	3 987	5 900	0	5 900	1 626	0	1 626
45405	43 800	0	43 800	3 600	0	3 600	21 800	0	21 800	25 600	0	25 600
45406	36 998	0	36 998	33 342	0	33 342	10 400	0	10 400	59 940	0	59 940
45407	129 034	0	129 034	12 709	0	12 709	6 416	0	6 416	135 327	0	135 327
45408	143 106	0	143 106	5 000	0	5 000	7 979	0	7 979	140 127	0	140 127
45505	4 221	0	4 221	603	0	603	530	0	530	4 294	0	4 294
45506	75 902	0	75 902	6 527	0	6 527	3 727	0	3 727	78 702	0	78 702
45507	841 603	0	841 603	81 843	0	81 843	18 291	0	18 291	905 155	0	905 155
45508	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45509	5 952	0	5 952	3 168	0	3 168	2 748	0	2 748	6 372	0	6 372
45812	130 480	0	130 480	1 225	0	1 225	443	0	443	131 262	0	131 262
45814	644	0	644	0	0	0	10	0	10	634	0	634
45815	2 949	2 032	4 981	152	140	292	173	82	255	2 928	2 090	5 018
45912	178	0	178	124	0	124	104	0	104	198	0	198
45915	161	0	161	74	0	74	81	0	81	154	0	154
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	144 318	205 515	349 833	144 318	205 515	349 833	0	0	0
47423	3 665	222	3 887	886	114 098	114 984	909	114 092	115 001	3 642	228	3 870
47427	237	1	238	34 968	1	34 969	33 937	1	33 938	1 268	1	1 269
50207	563 109	0	563 109	2 137	0	2 137	565 246	0	565 246	0	0	0
50221	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 404	0	2 404	44	0	44	0	0	0	2 448	0	2 448
60302	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60306	155	0	155	199	0	199	260	0	260	94	0	94
60308	68	0	68	435	0	435	460	0	460	43	0	43
60310	634	0	634	392	0	392	923	0	923	103	0	103
60312	3 131	0	3 131	7 802	0	7 802	6 241	0	6 241	4 692	0	4 692
60323	1 892	0	1 892	19	0	19	10	0	10	1 901	0	1 901
60336	2 389	0	2 389	375	0	375	402	0	402	2 362	0	2 362
60401	290 938	0	290 938	0	0	0	0	0	0	290 938	0	290 938
61002	44	0	44	28	0	28	37	0	37	35	0	35
61008	430	0	430	651	0	651	400	0	400	681	0	681
61009	278	0	278	250	0	250	230	0	230	298	0	298
61210	0	0	0	573 157	0	573 157	573 157	0	573 157	0	0	0
61403	22 271	0	22 271	228	0	228	697	0	697	21 802	0	21 802
62001	64 243	0	64 243	0	0	0	0	0	0	64 243	0	64 243
70606	224 262	0	224 262	183 727	0	183 727	1 124	0	1 124	406 865	0	406 865
70608	42 978	0	42 978	28 220	0	28 220	0	0	0	71 198	0	71 198
70611	7 227	0	7 227	3 614	0	3 614	0	0	0	10 841	0	10 841
Итого по активу (баланс)	5 708 212	253 375	5 961 587	93 931 173	2 065 078	95 996 251	93 852 094	2 058 190	95 910 284	5 787 291	260 263	6 047 554
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	3 093	0	3 093	689	0	689	44	0	44	2 448	0	2 448
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30220	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	358	1 264	1 622	95 512	106 570	202 082	96 651	107 478	204 129	1 497	2 172	3 669
406	317	0	317	451	0	451	398	0	398	264	0	264
407	1 577 490	18 743	1 596 233	6 426 935	91 261	6 518 196	6 372 800	87 001	6 459 801	1 523 355	14 483	1 537 838
408.1	428 180	1 343	429 523	1 846 507	44 216	1 890 723	1 799 722	45 072	1 844 794	381 395	2 199	383 594
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	134 828	78 901	213 729	635 767	99 729	735 496	666 132	109 395	775 527	165 193	88 567	253 760
40820	1 919	2 963	4 882	5 752	3 088	8 840	7 037	2 042	9 079	3 204	1 917	5 121
40821	115	0	115	30 442	0	30 442	30 337	0	30 337	10	0	10
40905	4	0	4	16 073	889	16 962	16 094	889	16 983	25	0	25
40909	0	0	0	16 263	28 318	44 581	16 263	28 318	44 581	0	0	0
40910	0	0	0	1 780	4 501	6 281	1 780	4 501	6 281	0	0	0
40911	270	0	270	81 042	0	81 042	81 221	0	81 221	449	0	449
40912	0	0	0	23 582	75 159	98 741	23 582	75 428	99 010	0	269	269
40913	0	0	0	24 588	35 750	60 338	24 588	35 750	60 338	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42108	30 795	0	30 795	37 205	0	37 205	23 600	0	23 600	17 190	0	17 190
42112	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	1 200	0	1 200	3 400	0	3 400
42301	1 866	1 883	3 749	18	88	106	53	136	189	1 901	1 931	3 832
42303	19 179	0	19 179	19 179	0	19 179	29 058	0	29 058	29 058	0	29 058
42304	73 887	7 179	81 066	13 409	5 328	18 737	17 210	3 041	20 251	77 688	4 892	82 580
42305	510 430	44 629	555 059	129 346	14 592	143 938	120 006	5 972	125 978	501 090	36 009	537 099
42306	1 162 686	94 304	1 256 990	162 127	10 892	173 019	112 890	18 388	131 278	1 113 449	101 800	1 215 249
42309	33	0	33	45	0	45	27	0	27	15	0	15
42310	9	0	9	36	0	36	45	0	45	18	0	18
42311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	117	0	117	0	0	0	27	0	27	144	0	144
42601	7	19	26	0	1	1	0	1	1	7	19	26
42603	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42604	1 509	557	2 066	1 509	22	1 531	0	38	38	0	573	573
42605	1 540	1 447	2 987	405	58	463	3	100	103	1 138	1 489	2 627
42606	8 238	116	8 354	274	5	279	46	8	54	8 010	119	8 129
45215	166 372	0	166 372	76 460	0	76 460	74 813	0	74 813	164 725	0	164 725
45415	3 116	0	3 116	1 605	0	1 605	1 122	0	1 122	2 633	0	2 633
45515	61 487	0	61 487	9 267	0	9 267	10 797	0	10 797	63 017	0	63 017
45818	135 949	0	135 949	573	0	573	662	0	662	136 038	0	136 038
45918	200	0	200	56	0	56	69	0	69	213	0	213
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	204 940	144 562	349 502	204 940	144 562	349 502	0	0	0
47416	3 927	0	3 927	13 784	73	13 857	11 326	73	11 399	1 469	0	1 469
47422	1 114	8	1 122	2 150	26	2 176	2 147	39	2 186	1 111	21	1 132
47425	22 327	0	22 327	39 802	0	39 802	45 013	0	45 013	27 538	0	27 538
47426	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50220	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0
60301	1 427	0	1 427	6 831	0	6 831	7 290	0	7 290	1 886	0	1 886
60305	19 984	0	19 984	21 658	0	21 658	16 204	0	16 204	14 530	0	14 530
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	484	0	484	691	0	691	266	0	266	59	0	59
60311	11	0	11	762	0	762	762	0	762	11	0	11
60322	20	0	20	314	0	314	312	0	312	18	0	18
60324	2 550	0	2 550	51	0	51	387	0	387	2 886	0	2 886
60335	6 703	0	6 703	9 173	0	9 173	6 130	0	6 130	3 660	0	3 660
60414	46 583	0	46 583	0	0	0	1 550	0	1 550	48 133	0	48 133
61301	551	0	551	692	0	692	1 333	0	1 333	1 192	0	1 192
61701	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0	8 745	0	8 745
62002	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	48 182	0	48 182
70601	263 414	0	263 414	4	0	4	197 585	0	197 585	460 995	0	460 995
70603	43 008	0	43 008	0	0	0	28 247	0	28 247	71 255	0	71 255
70801	148 038	0	148 038	0	0	0	0	0	0	148 038	0	148 038
Итого по пассиву (баланс)	5 708 231	253 356	5 961 587	9 970 153	666 341	10 636 494	10 053 016	669 445	10 722 461	5 791 094	256 460	6 047 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 480 168	0	1 480 168	45 778	0	45 778	75 644	0	75 644	1 450 302	0	1 450 302
90902	952 080	0	952 080	193 693	0	193 693	173 221	0	173 221	972 552	0	972 552
91203	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	12 238 286	0	12 238 286	672 618	0	672 618	127 384	0	127 384	12 783 520	0	12 783 520
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	32 215	0	32 215	2 885	0	2 885	1 491	0	1 491	33 609	0	33 609
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	6 742 526	0	6 742 526	1 053 626	0	1 053 626	996 254	0	996 254	6 799 898	0	6 799 898
Итого по активу (баланс)	21 525 021	0	21 525 021	1 968 606	0	1 968 606	1 374 000	0	1 374 000	22 119 627	0	22 119 627
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	6 062 716	5 567	6 068 283	114 227	225	114 452	252 202	384	252 586	6 200 691	5 726	6 206 417
91315	254 753	0	254 753	3 916	0	3 916	40 400	0	40 400	291 237	0	291 237
91316	8 156	0	8 156	95 987	0	95 987	91 878	0	91 878	4 047	0	4 047
91317	398 047	0	398 047	781 341	0	781 341	668 204	0	668 204	284 910	0	284 910
91507	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
99999	14 782 495	0	14 782 495	364 030	0	364 030	901 264	0	901 264	15 319 729	0	15 319 729
Итого по пассиву (баланс)	21 519 454	5 567	21 525 021	1 360 059	225	1 360 284	1 954 506	384	1 954 890	22 113 901	5 726	22 119 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	0	0
99996	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 220	1 218	2 438	1 220	1 218	2 438	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
99997	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?