Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	664	0	664	0	0	0	629	0	629	35	0	35
10610	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
11101	0	0	0	23 403	0	23 403	0	0	0	23 403	0	23 403
20202	165 295	206 810	372 105	2 986 784	778 630	3 765 414	3 045 042	888 322	3 933 364	107 037	97 118	204 155
20208	26 485	729	27 214	105 020	2 360	107 380	82 957	2 001	84 958	48 548	1 088	49 636
20209	16 823	3 070	19 893	1 330 915	143 663	1 474 578	1 288 877	118 515	1 407 392	58 861	28 218	87 079
30102	190 158	0	190 158	9 153 016	0	9 153 016	9 169 005	0	9 169 005	174 169	0	174 169
30110	15 996	61 093	77 089	4 219 751	685 468	4 905 219	4 183 704	627 802	4 811 506	52 043	118 759	170 802
30202	30 097	0	30 097	0	0	0	1 855	0	1 855	28 242	0	28 242
30204	3 500	0	3 500	0	0	0	59	0	59	3 441	0	3 441
30210	0	0	0	110 530	0	110 530	110 530	0	110 530	0	0	0
30215	2 325	3 500	5 825	0	126	126	0	170	170	2 325	3 456	5 781
30221	0	0	0	2 143 000	0	2 143 000	2 143 000	0	2 143 000	0	0	0
30233	543	17	560	98 131	31 659	129 790	97 769	27 318	125 087	905	4 358	5 263
30602	0	0	0	50 274	0	50 274	50 274	0	50 274	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	2 004 000	0	2 004 000	2 029 000	0	2 029 000	0	0	0
32003	0	0	0	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
45201	95 648	0	95 648	374 151	0	374 151	380 622	0	380 622	89 177	0	89 177
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	33 030	0	33 030	7 197	0	7 197	10 847	0	10 847	29 380	0	29 380
45206	990 334	0	990 334	95 420	0	95 420	116 855	0	116 855	968 899	0	968 899
45207	610 638	0	610 638	76 095	0	76 095	118 369	0	118 369	568 364	0	568 364
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	100	0	100	12 000	0	12 000
45401	3 326	0	3 326	11 138	0	11 138	9 357	0	9 357	5 107	0	5 107
45405	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	21 978	0	21 978	36 808	0	36 808	20 800	0	20 800	37 986	0	37 986
45407	141 888	0	141 888	3 434	0	3 434	15 331	0	15 331	129 991	0	129 991
45408	123 807	0	123 807	0	0	0	1 814	0	1 814	121 993	0	121 993
45505	7 575	0	7 575	1 050	0	1 050	5 407	0	5 407	3 218	0	3 218
45506	62 832	0	62 832	11 410	0	11 410	5 355	0	5 355	68 887	0	68 887
45507	657 555	0	657 555	94 926	0	94 926	18 051	0	18 051	734 430	0	734 430
45508	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45509	5 762	0	5 762	2 773	0	2 773	3 617	0	3 617	4 918	0	4 918
45812	203 103	0	203 103	0	0	0	26 835	0	26 835	176 268	0	176 268
45814	674	0	674	0	0	0	10	0	10	664	0	664
45815	2 807	2 129	4 936	77	77	154	78	103	181	2 806	2 103	4 909
45912	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
45915	105	0	105	31	0	31	41	0	41	95	0	95
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47408	0	0	0	321 499	422 512	744 011	321 499	422 512	744 011	0	0	0
47423	4 991	233	5 224	18 490	73 001	91 491	18 474	73 004	91 478	5 007	230	5 237
47427	150	1	151	28 431	1	28 432	27 902	1	27 903	679	1	680
50207	867 629	0	867 629	7 263	0	7 263	67 778	0	67 778	807 114	0	807 114
50221	441	0	441	1 368	0	1 368	67	0	67	1 742	0	1 742
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 528	0	2 528	0	0	0	157	0	157	2 371	0	2 371
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	199 468	0	199 468	532	0	532	200 000	0	200 000	0	0	0
60302	278	0	278	0	0	0	2	0	2	276	0	276
60306	465	0	465	24	0	24	392	0	392	97	0	97
60308	77	0	77	808	0	808	885	0	885	0	0	0
60310	800	0	800	1 392	0	1 392	2 069	0	2 069	123	0	123
60312	7 524	0	7 524	6 866	0	6 866	12 440	0	12 440	1 950	0	1 950
60323	2 203	0	2 203	1	0	1	45	0	45	2 159	0	2 159
60336	2 944	0	2 944	268	0	268	464	0	464	2 748	0	2 748
60401	296 083	0	296 083	3 124	0	3 124	4 537	0	4 537	294 670	0	294 670
60415	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
61002	60	0	60	120	0	120	70	0	70	110	0	110
61008	633	0	633	465	0	465	567	0	567	531	0	531
61009	986	0	986	1 066	0	1 066	1 867	0	1 867	185	0	185
61209	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
61210	0	0	0	250 264	0	250 264	250 264	0	250 264	0	0	0
61403	23 109	0	23 109	546	0	546	1 909	0	1 909	21 746	0	21 746
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	1 869 754	0	1 869 754	128 147	0	128 147	1	0	1	1 997 900	0	1 997 900
70608	366 895	0	366 895	21 968	0	21 968	0	0	0	388 863	0	388 863
70611	36 465	0	36 465	3 614	0	3 614	0	0	0	40 079	0	40 079
Итого по активу (баланс)	7 360 476	277 582	7 638 058	24 625 333	2 137 497	26 762 830	24 462 332	2 159 748	26 622 080	7 523 477	255 331	7 778 808
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	2 969	0	2 969	224	0	224	1 368	0	1 368	4 113	0	4 113
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30220	0	0	0	0	5 009	5 009	0	5 009	5 009	0	0	0
30226	61	0	61	45	0	45	43	0	43	59	0	59
30232	445	1 097	1 542	131 851	93 336	225 187	133 771	93 696	227 467	2 365	1 457	3 822
406	207	0	207	624	0	624	465	0	465	48	0	48
407	1 089 205	15 964	1 105 169	8 116 982	375 104	8 492 086	8 171 378	372 918	8 544 296	1 143 601	13 778	1 157 379
408.1	461 520	1 335	462 855	2 088 773	64 534	2 153 307	2 053 090	64 260	2 117 350	425 837	1 061	426 898
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	194 965	86 458	281 423	711 546	78 540	790 086	692 300	67 594	759 894	175 719	75 512	251 231
40820	1 905	1 084	2 989	3 127	171	3 298	3 178	91	3 269	1 956	1 004	2 960
40821	16	0	16	40 452	0	40 452	40 451	0	40 451	15	0	15
40905	4	0	4	15 478	757	16 235	15 478	757	16 235	4	0	4
40909	0	0	0	15 380	18 738	34 118	15 380	18 738	34 118	0	0	0
40910	0	0	0	2 688	5 917	8 605	2 688	5 917	8 605	0	0	0
40911	29	0	29	65 754	236	65 990	65 948	236	66 184	223	0	223
40912	0	215	215	25 718	65 017	90 735	25 718	64 802	90 520	0	0	0
40913	0	0	0	59 442	30 158	89 600	59 442	30 158	89 600	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	17 292	0	17 292	11 894	0	11 894	24 341	0	24 341	29 739	0	29 739
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 850	1 978	3 828	58	101	159	53	72	125	1 845	1 949	3 794
42303	25 083	0	25 083	25 665	0	25 665	14 484	0	14 484	13 902	0	13 902
42304	26 981	12 729	39 710	2 096	2 254	4 350	46 411	3 162	49 573	71 296	13 637	84 933
42305	577 027	43 867	620 894	216 225	19 885	236 110	167 115	19 506	186 621	527 917	43 488	571 405
42306	1 224 779	111 078	1 335 857	77 865	19 213	97 078	67 272	12 605	79 877	1 214 186	104 470	1 318 656
42309	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	27	0	27	27	0	27	18	0	18	18	0	18
42312	45	0	45	27	0	27	0	0	0	18	0	18
42313	90	0	90	0	0	0	18	0	18	108	0	108
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42603	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0
42604	1 000	583	1 583	0	28	28	1 509	21	1 530	2 509	576	3 085
42605	1 731	0	1 731	70	0	70	3	0	3	1 664	0	1 664
42606	8 719	0	8 719	887	0	887	317	119	436	8 149	119	8 268
45215	120 216	0	120 216	16 813	0	16 813	36 003	0	36 003	139 406	0	139 406
45415	2 648	0	2 648	1 264	0	1 264	1 719	0	1 719	3 103	0	3 103
45515	38 127	0	38 127	4 015	0	4 015	11 094	0	11 094	45 206	0	45 206
45818	208 628	0	208 628	26 958	0	26 958	110	0	110	181 780	0	181 780
45918	906	0	906	6	0	6	5	0	5	905	0	905
47108	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	421 320	322 263	743 583	421 320	322 263	743 583	0	0	0
47416	1 447	0	1 447	24 749	70	24 819	24 452	70	24 522	1 150	0	1 150
47422	1 319	8	1 327	1 930	187	2 117	1 750	188	1 938	1 139	9	1 148
47425	13 168	0	13 168	18 619	0	18 619	20 273	0	20 273	14 822	0	14 822
47426	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50220	664	0	664	629	0	629	0	0	0	35	0	35
60301	1 335	0	1 335	7 201	0	7 201	7 877	0	7 877	2 011	0	2 011
60305	17 805	0	17 805	27 891	0	27 891	23 501	0	23 501	13 415	0	13 415
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	491	0	491	996	0	996	561	0	561	56	0	56
60311	11	0	11	888	0	888	1 648	0	1 648	771	0	771
60320	0	0	0	15	0	15	23 403	0	23 403	23 388	0	23 388
60322	19	0	19	26 811	0	26 811	26 811	0	26 811	19	0	19
60324	3 783	0	3 783	1 215	0	1 215	0	0	0	2 568	0	2 568
60335	5 474	0	5 474	8 244	0	8 244	5 531	0	5 531	2 761	0	2 761
60414	52 291	0	52 291	4 315	0	4 315	1 282	0	1 282	49 258	0	49 258
61301	1 316	0	1 316	2 649	0	2 649	2 516	0	2 516	1 183	0	1 183
61701	11 925	0	11 925	0	0	0	0	0	0	11 925	0	11 925
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	2 055 160	0	2 055 160	204	0	204	136 620	0	136 620	2 191 576	0	2 191 576
70603	367 665	0	367 665	0	0	0	21 965	0	21 965	389 630	0	389 630
70615	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
Итого по пассиву (баланс)	7 361 642	276 416	7 638 058	12 218 767	1 101 519	13 320 286	12 378 853	1 082 183	13 461 036	7 521 728	257 080	7 778 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 666 689	0	1 666 689	16 328	0	16 328	40 154	0	40 154	1 642 863	0	1 642 863
90902	918 943	0	918 943	76 335	0	76 335	29 898	0	29 898	965 380	0	965 380
91203	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 379 356	0	12 379 356	616 556	0	616 556	609 933	0	609 933	12 385 979	0	12 385 979
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 404	0	40 404	255	0	255	174	0	174	40 485	0	40 485
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	37	0	37	353	0	353
99998	6 497 076	0	6 497 076	992 573	0	992 573	1 337 161	0	1 337 161	6 152 488	0	6 152 488
Итого по активу (баланс)	21 582 252	0	21 582 252	1 702 054	0	1 702 054	2 017 365	0	2 017 365	21 266 941	0	21 266 941
Пассив
91312	5 888 213	5 833	5 894 046	456 970	6 026	462 996	265 961	193	266 154	5 697 204	0	5 697 204
91315	190 090	0	190 090	115 991	0	115 991	3 717	0	3 717	77 816	0	77 816
91316	1 910	0	1 910	50 060	0	50 060	50 000	0	50 000	1 850	0	1 850
91317	397 906	0	397 906	708 113	0	708 113	672 538	0	672 538	362 331	0	362 331
91507	13 124	0	13 124	0	0	0	163	0	163	13 287	0	13 287
99999	15 085 176	0	15 085 176	646 161	0	646 161	675 438	0	675 438	15 114 453	0	15 114 453
Итого по пассиву (баланс)	21 576 419	5 833	21 582 252	1 977 295	6 026	1 983 321	1 667 817	193	1 668 010	21 266 941	0	21 266 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	692	692	0	692	692	0	0	0
99996	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	692	692	1 384	692	692	1 384	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
99997	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?