Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	465	0	465	0	0	0	664	0	664
10610	25 897	0	25 897	116	0	116	0	0	0	26 013	0	26 013
20202	145 032	190 188	335 220	2 602 621	898 195	3 500 816	2 582 358	881 573	3 463 931	165 295	206 810	372 105
20208	29 459	735	30 194	61 904	1 331	63 235	64 878	1 337	66 215	26 485	729	27 214
20209	33 479	2 805	36 284	1 132 829	161 199	1 294 028	1 149 485	160 934	1 310 419	16 823	3 070	19 893
30102	185 739	0	185 739	9 524 361	0	9 524 361	9 519 942	0	9 519 942	190 158	0	190 158
30110	25 417	83 387	108 804	7 716 039	514 127	8 230 166	7 725 460	536 421	8 261 881	15 996	61 093	77 089
30202	28 897	0	28 897	1 200	0	1 200	0	0	0	30 097	0	30 097
30204	3 458	0	3 458	42	0	42	0	0	0	3 500	0	3 500
30210	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
30215	2 325	3 472	5 797	0	176	176	0	148	148	2 325	3 500	5 825
30221	0	0	0	5 195 000	0	5 195 000	5 195 000	0	5 195 000	0	0	0
30233	149	190	339	88 653	24 560	113 213	88 259	24 733	112 992	543	17	560
30602	0	0	0	110 010	0	110 010	110 010	0	110 010	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	3 730 000	0	3 730 000	3 935 000	0	3 935 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
45201	115 190	0	115 190	333 058	0	333 058	352 600	0	352 600	95 648	0	95 648
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	28 658	0	28 658	9 712	0	9 712	5 340	0	5 340	33 030	0	33 030
45206	937 740	0	937 740	133 284	0	133 284	80 690	0	80 690	990 334	0	990 334
45207	612 487	0	612 487	49 440	0	49 440	51 289	0	51 289	610 638	0	610 638
45208	12 200	0	12 200	0	0	0	100	0	100	12 100	0	12 100
45401	5 202	0	5 202	7 239	0	7 239	9 115	0	9 115	3 326	0	3 326
45406	58 500	0	58 500	1 478	0	1 478	38 000	0	38 000	21 978	0	21 978
45407	145 893	0	145 893	906	0	906	4 911	0	4 911	141 888	0	141 888
45408	131 273	0	131 273	0	0	0	7 466	0	7 466	123 807	0	123 807
45505	8 603	0	8 603	129	0	129	1 157	0	1 157	7 575	0	7 575
45506	56 719	0	56 719	9 212	0	9 212	3 099	0	3 099	62 832	0	62 832
45507	595 011	0	595 011	85 857	0	85 857	23 313	0	23 313	657 555	0	657 555
45508	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
45509	6 246	0	6 246	2 943	0	2 943	3 427	0	3 427	5 762	0	5 762
45812	203 588	0	203 588	657	0	657	1 142	0	1 142	203 103	0	203 103
45814	684	0	684	0	0	0	10	0	10	674	0	674
45815	2 783	2 113	4 896	81	107	188	57	91	148	2 807	2 129	4 936
45912	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
45915	115	0	115	23	0	23	33	0	33	105	0	105
47105	40	0	40	10	0	10	0	0	0	50	0	50
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	221 155	319 795	540 950	221 155	319 795	540 950	0	0	0
47423	5 026	231	5 257	13 623	19	13 642	13 658	17	13 675	4 991	233	5 224
47427	1 519	1	1 520	28 590	1	28 591	29 959	1	29 960	150	1	151
50207	768 585	0	768 585	112 642	0	112 642	13 598	0	13 598	867 629	0	867 629
50221	436	0	436	5	0	5	0	0	0	441	0	441
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 529	0	2 529	0	0	0	1	0	1	2 528	0	2 528
51404	198 031	0	198 031	1 437	0	1 437	0	0	0	199 468	0	199 468
60302	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60306	382	0	382	86	0	86	3	0	3	465	0	465
60308	168	0	168	424	0	424	515	0	515	77	0	77
60310	470	0	470	1 794	0	1 794	1 464	0	1 464	800	0	800
60312	11 582	0	11 582	8 714	0	8 714	12 772	0	12 772	7 524	0	7 524
60323	2 194	0	2 194	9	0	9	0	0	0	2 203	0	2 203
60336	2 669	0	2 669	531	0	531	256	0	256	2 944	0	2 944
60401	296 458	0	296 458	4 549	0	4 549	4 924	0	4 924	296 083	0	296 083
60415	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
61002	49	0	49	149	0	149	138	0	138	60	0	60
61008	799	0	799	285	0	285	451	0	451	633	0	633
61009	137	0	137	1 199	0	1 199	350	0	350	986	0	986
61209	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
61403	22 796	0	22 796	381	0	381	68	0	68	23 109	0	23 109
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	1 727 853	0	1 727 853	141 975	0	141 975	74	0	74	1 869 754	0	1 869 754
70608	339 322	0	339 322	27 573	0	27 573	0	0	0	366 895	0	366 895
70611	32 852	0	32 852	3 613	0	3 613	0	0	0	36 465	0	36 465
Итого по активу (баланс)	7 430 999	283 122	7 714 121	32 341 117	1 919 510	34 260 627	32 411 640	1 925 050	34 336 690	7 360 476	277 582	7 638 058
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	2 965	0	2 965	1	0	1	5	0	5	2 969	0	2 969
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30220	0	0	0	0	22 914	22 914	0	22 914	22 914	0	0	0
30226	59	0	59	11	0	11	13	0	13	61	0	61
30232	309	635	944	70 182	131 584	201 766	70 318	132 046	202 364	445	1 097	1 542
406	456	0	456	413	0	413	164	0	164	207	0	207
407	1 301 545	23 170	1 324 715	7 005 964	195 010	7 200 974	6 793 624	187 804	6 981 428	1 089 205	15 964	1 105 169
408.1	490 092	828	490 920	1 803 602	25 608	1 829 210	1 775 030	26 115	1 801 145	461 520	1 335	462 855
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	226 111	84 991	311 102	577 765	84 709	662 474	546 619	86 176	632 795	194 965	86 458	281 423
40820	1 533	1 041	2 574	1 672	45	1 717	2 044	88	2 132	1 905	1 084	2 989
40821	10	0	10	33 179	0	33 179	33 185	0	33 185	16	0	16
40901	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
40905	4	0	4	11 389	1 739	13 128	11 389	1 739	13 128	4	0	4
40909	0	79	79	16 032	19 108	35 140	16 032	19 029	35 061	0	0	0
40910	0	0	0	2 713	1 673	4 386	2 713	1 673	4 386	0	0	0
40911	15	0	15	66 229	0	66 229	66 243	0	66 243	29	0	29
40912	0	57	57	14 677	71 783	86 460	14 677	71 941	86 618	0	215	215
40913	0	0	0	19 352	60 630	79 982	19 352	60 630	79 982	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	14 464	0	14 464	3 650	0	3 650	6 478	0	6 478	17 292	0	17 292
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 834	1 958	3 792	37	95	132	53	115	168	1 850	1 978	3 828
42303	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	25 083	0	25 083	25 083	0	25 083
42304	24 949	10 852	35 801	1 150	7 868	9 018	3 182	9 745	12 927	26 981	12 729	39 710
42305	581 442	43 883	625 325	85 966	5 137	91 103	81 551	5 121	86 672	577 027	43 867	620 894
42306	1 219 376	112 917	1 332 293	58 033	12 802	70 835	63 436	10 963	74 399	1 224 779	111 078	1 335 857
42309	24	0	24	27	0	27	36	0	36	33	0	33
42310	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
42311	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
42312	27	0	27	0	0	0	18	0	18	45	0	45
42313	99	0	99	9	0	9	0	0	0	90	0	90
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42603	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451
42604	1 000	579	1 579	0	25	25	0	29	29	1 000	583	1 583
42605	2 497	0	2 497	770	0	770	4	0	4	1 731	0	1 731
42606	8 670	34	8 704	0	36	36	49	2	51	8 719	0	8 719
45215	124 007	0	124 007	76 842	0	76 842	73 051	0	73 051	120 216	0	120 216
45415	5 387	0	5 387	4 292	0	4 292	1 553	0	1 553	2 648	0	2 648
45515	36 106	0	36 106	3 889	0	3 889	5 910	0	5 910	38 127	0	38 127
45818	209 089	0	209 089	695	0	695	234	0	234	208 628	0	208 628
45918	907	0	907	2	0	2	1	0	1	906	0	906
47108	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
47407	0	0	0	318 858	221 562	540 420	318 858	221 562	540 420	0	0	0
47416	475	0	475	11 704	0	11 704	12 676	0	12 676	1 447	0	1 447
47422	1 678	8	1 686	2 082	0	2 082	1 723	0	1 723	1 319	8	1 327
47425	14 504	0	14 504	23 212	0	23 212	21 876	0	21 876	13 168	0	13 168
47426	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
50220	199	0	199	0	0	0	465	0	465	664	0	664
60301	1 394	0	1 394	5 414	0	5 414	5 355	0	5 355	1 335	0	1 335
60305	18 876	0	18 876	15 349	0	15 349	14 278	0	14 278	17 805	0	17 805
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	269	0	269	54	0	54	276	0	276	491	0	491
60311	11	0	11	862	0	862	862	0	862	11	0	11
60322	22	0	22	301	0	301	298	0	298	19	0	19
60324	4 626	0	4 626	924	0	924	81	0	81	3 783	0	3 783
60335	5 692	0	5 692	3 676	0	3 676	3 458	0	3 458	5 474	0	5 474
60414	55 788	0	55 788	4 773	0	4 773	1 276	0	1 276	52 291	0	52 291
61301	655	0	655	2 163	0	2 163	2 824	0	2 824	1 316	0	1 316
61701	12 069	0	12 069	260	0	260	116	0	116	11 925	0	11 925
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	1 880 730	0	1 880 730	2	0	2	174 432	0	174 432	2 055 160	0	2 055 160
70603	339 934	0	339 934	0	0	0	27 731	0	27 731	367 665	0	367 665
70615	2 614	0	2 614	0	0	0	261	0	261	2 875	0	2 875
Итого по пассиву (баланс)	7 433 069	281 052	7 714 121	10 289 130	862 329	11 151 459	10 217 703	857 693	11 075 396	7 361 642	276 416	7 638 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 696 210	0	1 696 210	53 324	0	53 324	82 845	0	82 845	1 666 689	0	1 666 689
90902	904 560	0	904 560	65 646	0	65 646	51 263	0	51 263	918 943	0	918 943
90907	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 057 901	0	12 057 901	721 942	0	721 942	400 487	0	400 487	12 379 356	0	12 379 356
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 328	0	40 328	1 561	0	1 561	1 485	0	1 485	40 404	0	40 404
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	6 432 303	0	6 432 303	787 654	0	787 654	722 881	0	722 881	6 497 076	0	6 497 076
Итого по активу (баланс)	21 211 086	0	21 211 086	1 639 632	0	1 639 632	1 268 466	0	1 268 466	21 582 252	0	21 582 252
Пассив
91003	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	5 845 428	0	5 845 428	178 556	34	178 590	221 341	5 867	227 208	5 888 213	5 833	5 894 046
91315	189 491	0	189 491	0	0	0	599	0	599	190 090	0	190 090
91316	3 380	0	3 380	23 320	0	23 320	21 850	0	21 850	1 910	0	1 910
91317	380 902	0	380 902	519 641	0	519 641	536 645	0	536 645	397 906	0	397 906
91507	13 102	0	13 102	88	0	88	110	0	110	13 124	0	13 124
99999	14 778 783	0	14 778 783	542 614	0	542 614	849 007	0	849 007	15 085 176	0	15 085 176
Итого по пассиву (баланс)	21 211 086	0	21 211 086	1 265 461	34	1 265 495	1 630 794	5 867	1 636 661	21 576 419	5 833	21 582 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 684	12 684	0	12 684	12 684	0	0	0
99996	0	0	0	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 657	12 684	25 341	12 657	12 684	25 341	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657	0	0	0
99997	0	0	0	12 684	0	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 341	0	25 341	25 341	0	25 341	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?