Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	373	0	373	50	0	50	160	0	160	263	0	263
10610	25 861	0	25 861	0	0	0	0	0	0	25 861	0	25 861
20202	167 513	160 278	327 791	3 622 641	852 855	4 475 496	3 573 377	890 659	4 464 036	216 777	122 474	339 251
20208	39 325	1 291	40 616	79 300	1 982	81 282	80 938	2 261	83 199	37 687	1 012	38 699
20209	33 753	7 954	41 707	2 095 123	150 386	2 245 509	2 103 910	155 586	2 259 496	24 966	2 754	27 720
30102	156 471	0	156 471	13 089 935	0	13 089 935	13 034 912	0	13 034 912	211 494	0	211 494
30110	26 856	108 022	134 878	15 966 850	649 688	16 616 538	15 970 266	604 762	16 575 028	23 440	152 948	176 388
30202	23 967	0	23 967	603	0	603	0	0	0	24 570	0	24 570
30204	3 152	0	3 152	73	0	73	0	0	0	3 225	0	3 225
30210	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
30215	2 325	3 545	5 870	0	214	214	0	186	186	2 325	3 573	5 898
30221	0	0	0	9 507 000	688	9 507 688	9 507 000	688	9 507 688	0	0	0
30233	541	35	576	113 193	38 982	152 175	111 314	38 514	149 828	2 420	503	2 923
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	9 035 000	0	9 035 000	8 335 000	0	8 335 000	700 000	0	700 000
32003	360 000	0	360 000	1 940 000	0	1 940 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
45201	82 321	0	82 321	315 777	0	315 777	360 992	0	360 992	37 106	0	37 106
45204	18 450	0	18 450	5 650	0	5 650	24 100	0	24 100	0	0	0
45205	39 426	0	39 426	2 282	0	2 282	20 233	0	20 233	21 475	0	21 475
45206	1 070 168	0	1 070 168	140 249	0	140 249	128 650	0	128 650	1 081 767	0	1 081 767
45207	771 737	0	771 737	38 480	0	38 480	136 244	0	136 244	673 973	0	673 973
45208	16 800	0	16 800	0	0	0	1 400	0	1 400	15 400	0	15 400
45401	2 927	0	2 927	10 758	0	10 758	8 927	0	8 927	4 758	0	4 758
45406	55 395	0	55 395	4 500	0	4 500	2 155	0	2 155	57 740	0	57 740
45407	217 982	0	217 982	8 981	0	8 981	19 137	0	19 137	207 826	0	207 826
45408	91 801	0	91 801	23 074	0	23 074	1 375	0	1 375	113 500	0	113 500
45505	9 931	0	9 931	300	0	300	1 169	0	1 169	9 062	0	9 062
45506	30 745	0	30 745	6 029	0	6 029	2 774	0	2 774	34 000	0	34 000
45507	438 661	0	438 661	36 786	0	36 786	20 123	0	20 123	455 324	0	455 324
45508	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45509	5 861	0	5 861	2 919	0	2 919	2 499	0	2 499	6 281	0	6 281
45812	204 990	0	204 990	0	0	0	350	0	350	204 640	0	204 640
45814	724	0	724	0	0	0	10	0	10	714	0	714
45815	2 007	2 157	4 164	170	130	300	72	113	185	2 105	2 174	4 279
45912	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
45915	119	0	119	46	0	46	31	0	31	134	0	134
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	377 962	547 582	925 544	377 962	547 582	925 544	0	0	0
47423	4 914	236	5 150	1 008	30 861	31 869	964	30 859	31 823	4 958	238	5 196
47427	77	1	78	32 676	1	32 677	32 661	1	32 662	92	1	93
50207	360 386	0	360 386	3 227	0	3 227	11	0	11	363 602	0	363 602
50221	435	0	435	0	0	0	285	0	285	150	0	150
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 654	0	1 654	108	0	108	0	0	0	1 762	0	1 762
60302	548	0	548	2 742	0	2 742	2 746	0	2 746	544	0	544
60306	209	0	209	305	0	305	26	0	26	488	0	488
60308	0	0	0	381	0	381	362	0	362	19	0	19
60310	321	0	321	350	0	350	49	0	49	622	0	622
60312	1 780	0	1 780	6 211	0	6 211	4 922	0	4 922	3 069	0	3 069
60323	2 348	0	2 348	4	0	4	8	0	8	2 344	0	2 344
60336	1 555	0	1 555	481	0	481	324	0	324	1 712	0	1 712
60401	293 910	0	293 910	0	0	0	0	0	0	293 910	0	293 910
61002	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
61008	718	0	718	196	0	196	336	0	336	578	0	578
61009	1 282	0	1 282	318	0	318	414	0	414	1 186	0	1 186
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	23 294	0	23 294	14	0	14	24	0	24	23 284	0	23 284
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	1 071 217	0	1 071 217	125 681	0	125 681	6	0	6	1 196 892	0	1 196 892
70608	229 328	0	229 328	32 133	0	32 133	0	0	0	261 461	0	261 461
70611	21 138	0	21 138	2 610	0	2 610	2 741	0	2 741	21 007	0	21 007
Итого по активу (баланс)	6 001 261	283 519	6 284 780	56 633 672	2 273 369	58 907 041	56 172 457	2 271 211	58 443 668	6 462 476	285 677	6 748 153
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	2 089	0	2 089	285	0	285	108	0	108	1 912	0	1 912
10609	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	108	0	108	309	0	309	299	0	299	98	0	98
30220	0	0	0	0	59 354	59 354	0	59 354	59 354	0	0	0
30232	761	1 584	2 345	154 802	94 605	249 407	156 311	93 914	250 225	2 270	893	3 163
406	322	0	322	417	0	417	243	0	243	148	0	148
407	1 136 168	24 305	1 160 473	8 348 837	350 088	8 698 925	8 442 329	343 488	8 785 817	1 229 660	17 705	1 247 365
408.1	418 476	1 573	420 049	2 209 200	39 607	2 248 807	2 283 350	39 286	2 322 636	492 626	1 252	493 878
408.2	139 959	82 558	222 517	511 851	63 556	575 407	535 951	68 055	604 006	164 059	87 057	251 116
40905	4	0	4	13 204	1 957	15 161	13 204	1 957	15 161	4	0	4
40909	0	0	0	17 482	28 658	46 140	17 482	28 658	46 140	0	0	0
40910	0	0	0	3 220	3 694	6 914	3 220	3 694	6 914	0	0	0
40911	656	0	656	61 232	0	61 232	60 890	0	60 890	314	0	314
40912	0	0	0	36 153	67 037	103 190	36 153	67 920	104 073	0	883	883
40913	0	0	0	70 662	38 680	109 342	70 662	38 680	109 342	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	13 156	0	13 156	8 592	0	8 592	8 500	0	8 500	13 064	0	13 064
42110	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 870	2 008	3 878	37	109	146	47	137	184	1 880	2 036	3 916
42303	22 006	0	22 006	22 006	0	22 006	22 361	0	22 361	22 361	0	22 361
42304	36 057	20 591	56 648	4 256	3 337	7 593	6 527	2 736	9 263	38 328	19 990	58 318
42305	415 003	41 950	456 953	105 244	3 879	109 123	156 966	6 496	163 462	466 725	44 567	511 292
42306	1 150 674	104 862	1 255 536	76 093	16 722	92 815	97 287	22 801	120 088	1 171 868	110 941	1 282 809
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42311	27	0	27	18	0	18	27	0	27	36	0	36
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	63	0	63	0	0	0	27	0	27	90	0	90
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42605	1 591	0	1 591	0	0	0	2 211	0	2 211	3 802	0	3 802
42606	7 046	63	7 109	2 173	3	2 176	1 255	4	1 259	6 128	64	6 192
45215	107 408	0	107 408	45 066	0	45 066	36 140	0	36 140	98 482	0	98 482
45415	6 815	0	6 815	979	0	979	4 748	0	4 748	10 584	0	10 584
45515	21 775	0	21 775	1 453	0	1 453	3 295	0	3 295	23 617	0	23 617
45818	209 792	0	209 792	498	0	498	212	0	212	209 506	0	209 506
45918	905	0	905	4	0	4	12	0	12	913	0	913
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	546 194	378 686	924 880	546 194	378 686	924 880	0	0	0
47416	1 878	0	1 878	59 438	0	59 438	59 055	0	59 055	1 495	0	1 495
47422	1 405	11	1 416	1 481	6	1 487	1 721	6	1 727	1 645	11	1 656
47425	24 743	0	24 743	33 969	0	33 969	41 331	0	41 331	32 105	0	32 105
47426	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50220	373	0	373	160	0	160	50	0	50	263	0	263
60301	1 775	0	1 775	7 498	0	7 498	7 096	0	7 096	1 373	0	1 373
60305	14 508	0	14 508	8 444	0	8 444	13 612	0	13 612	19 676	0	19 676
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	64	0	64	52	0	52	253	0	253	265	0	265
60311	262	103	365	1 149	103	1 252	898	0	898	11	0	11
60322	11	0	11	3 161	0	3 161	3 170	0	3 170	20	0	20
60324	2 722	0	2 722	7	0	7	273	0	273	2 988	0	2 988
60335	3 296	0	3 296	766	0	766	3 593	0	3 593	6 123	0	6 123
60414	50 776	0	50 776	0	0	0	1 286	0	1 286	52 062	0	52 062
61301	1 715	0	1 715	2 864	0	2 864	3 058	0	3 058	1 909	0	1 909
61304	82	47	129	82	47	129	0	0	0	0	0	0
61701	12 359	0	12 359	0	0	0	0	0	0	12 359	0	12 359
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	1 152 583	0	1 152 583	104	0	104	146 190	0	146 190	1 298 669	0	1 298 669
70603	229 537	0	229 537	0	0	0	32 274	0	32 274	261 811	0	261 811
70615	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
Итого по пассиву (баланс)	6 005 105	279 675	6 284 780	12 362 408	1 150 129	13 512 537	12 820 037	1 155 873	13 975 910	6 462 734	285 419	6 748 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 683 152	0	1 683 152	119 927	0	119 927	91 061	0	91 061	1 712 018	0	1 712 018
90902	1 016 985	0	1 016 985	49 197	0	49 197	62 710	0	62 710	1 003 472	0	1 003 472
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 602 540	0	12 602 540	147 547	0	147 547	278 261	0	278 261	12 471 826	0	12 471 826
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 034	0	40 034	241	0	241	156	0	156	40 119	0	40 119
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	6 557 009	0	6 557 009	867 684	0	867 684	904 851	0	904 851	6 519 842	0	6 519 842
Итого по активу (баланс)	21 979 503	0	21 979 503	1 184 602	0	1 184 602	1 337 045	0	1 337 045	21 827 060	0	21 827 060
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	5 973 572	0	5 973 572	311 471	0	311 471	221 451	0	221 451	5 883 552	0	5 883 552
91315	219 491	0	219 491	0	0	0	0	0	0	219 491	0	219 491
91316	39 049	0	39 049	7 120	0	7 120	0	0	0	31 929	0	31 929
91317	311 469	0	311 469	585 564	0	585 564	645 545	0	645 545	371 450	0	371 450
91507	13 428	0	13 428	20	0	20	12	0	12	13 420	0	13 420
99999	15 422 494	0	15 422 494	400 901	0	400 901	285 625	0	285 625	15 307 218	0	15 307 218
Итого по пассиву (баланс)	21 979 503	0	21 979 503	1 305 752	0	1 305 752	1 153 309	0	1 153 309	21 827 060	0	21 827 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 530	11 530	0	11 530	11 530	0	0	0
99996	0	0	0	11 518	0	11 518	11 518	0	11 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 518	11 530	23 048	11 518	11 530	23 048	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 518	0	11 518	11 518	0	11 518	0	0	0
99997	0	0	0	11 530	0	11 530	11 530	0	11 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?