Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 400	0	1 400	15	0	15	460	0	460	955	0	955
10610	25 848	0	25 848	0	0	0	0	0	0	25 848	0	25 848
11101	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
20202	191 260	198 710	389 970	3 061 030	743 999	3 805 029	3 133 280	792 056	3 925 336	119 010	150 653	269 663
20208	37 855	1 116	38 971	61 104	1 803	62 907	61 095	1 769	62 864	37 864	1 150	39 014
20209	39 074	3 121	42 195	1 763 096	178 632	1 941 728	1 766 898	179 127	1 946 025	35 272	2 626	37 898
30102	207 932	0	207 932	11 229 688	0	11 229 688	11 264 321	0	11 264 321	173 299	0	173 299
30110	25 259	73 912	99 171	14 752 873	729 307	15 482 180	14 750 469	682 350	15 432 819	27 663	120 869	148 532
30202	25 610	0	25 610	0	0	0	1 134	0	1 134	24 476	0	24 476
30204	5 937	0	5 937	0	0	0	720	0	720	5 217	0	5 217
30210	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
30215	2 325	3 476	5 801	0	155	155	0	248	248	2 325	3 383	5 708
30221	0	0	0	7 260 000	0	7 260 000	7 260 000	0	7 260 000	0	0	0
30233	1 708	58	1 766	83 548	26 784	110 332	82 449	25 698	108 147	2 807	1 144	3 951
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	480 000	0	480 000	7 758 000	0	7 758 000	8 238 000	0	8 238 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 430 000	0	2 430 000	570 000	0	570 000
45201	96 514	0	96 514	305 824	0	305 824	323 754	0	323 754	78 584	0	78 584
45204	20 445	0	20 445	250	0	250	20 000	0	20 000	695	0	695
45205	25 101	0	25 101	104 900	0	104 900	23 390	0	23 390	106 611	0	106 611
45206	956 457	0	956 457	63 660	0	63 660	89 127	0	89 127	930 990	0	930 990
45207	777 434	0	777 434	36 460	0	36 460	34 277	0	34 277	779 617	0	779 617
45208	10 046	0	10 046	5 448	0	5 448	46	0	46	15 448	0	15 448
45401	750	0	750	3 010	0	3 010	2 486	0	2 486	1 274	0	1 274
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45406	38 300	0	38 300	2 395	0	2 395	30 650	0	30 650	10 045	0	10 045
45407	210 619	0	210 619	13 752	0	13 752	15 469	0	15 469	208 902	0	208 902
45408	102 757	0	102 757	0	0	0	1 376	0	1 376	101 381	0	101 381
45502	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45505	1 234	0	1 234	540	0	540	215	0	215	1 559	0	1 559
45506	22 138	0	22 138	2 995	0	2 995	1 933	0	1 933	23 200	0	23 200
45507	330 615	0	330 615	42 453	0	42 453	10 261	0	10 261	362 807	0	362 807
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	5 632	0	5 632	2 870	0	2 870	3 041	0	3 041	5 461	0	5 461
45812	288 608	0	288 608	1 230	0	1 230	1 580	0	1 580	288 258	0	288 258
45814	768	0	768	0	0	0	14	0	14	754	0	754
45815	1 645	2 144	3 789	121	95	216	115	153	268	1 651	2 086	3 737
45912	1 367	0	1 367	0	0	0	235	0	235	1 132	0	1 132
45915	120	0	120	28	0	28	74	0	74	74	0	74
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	472 426	602 357	1 074 783	472 426	602 357	1 074 783	0	0	0
47423	4 759	231	4 990	9 349	74	9 423	9 422	80	9 502	4 686	225	4 911
47427	70	2	72	31 812	1	31 813	31 806	2	31 808	76	1	77
50207	367 536	0	367 536	3 440	0	3 440	8 426	0	8 426	362 550	0	362 550
50221	35	0	35	345	0	345	35	0	35	345	0	345
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 506	0	1 506	29	0	29	0	0	0	1 535	0	1 535
60302	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60306	151	0	151	197	0	197	123	0	123	225	0	225
60308	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60310	623	0	623	621	0	621	920	0	920	324	0	324
60312	3 136	0	3 136	7 369	0	7 369	7 837	0	7 837	2 668	0	2 668
60323	2 745	0	2 745	73	0	73	67	0	67	2 751	0	2 751
60336	813	0	813	520	0	520	404	0	404	929	0	929
60401	291 719	0	291 719	22	0	22	0	0	0	291 741	0	291 741
60415	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	14	0	14	108	0	108	36	0	36	86	0	86
61008	518	0	518	992	0	992	469	0	469	1 041	0	1 041
61009	108	0	108	1 294	0	1 294	437	0	437	965	0	965
61403	25 315	0	25 315	482	0	482	1 863	0	1 863	23 934	0	23 934
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	227 087	0	227 087	193 715	0	193 715	541	0	541	420 261	0	420 261
70608	96 266	0	96 266	32 104	0	32 104	0	0	0	128 370	0	128 370
70611	10 016	0	10 016	5 009	0	5 009	0	0	0	15 025	0	15 025
Итого по активу (баланс)	5 186 784	282 770	5 469 554	50 316 603	2 283 207	52 599 810	50 104 542	2 283 840	52 388 382	5 398 845	282 137	5 680 982
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	1 541	0	1 541	35	0	35	374	0	374	1 880	0	1 880
10609	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	402 646	0	402 646	0	0	0	0	0	0	402 646	0	402 646
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30232	107	1 337	1 444	90 224	80 179	170 403	90 139	79 867	170 006	22	1 025	1 047
406	392	0	392	563	0	563	347	0	347	176	0	176
407	1 337 096	48 901	1 385 997	7 856 827	552 425	8 409 252	7 759 676	527 079	8 286 755	1 239 945	23 555	1 263 500
408.1	376 558	3 672	380 230	1 865 174	61 604	1 926 778	1 871 753	88 876	1 960 629	383 137	30 944	414 081
408.2	154 934	100 218	255 152	565 419	108 220	673 639	556 195	88 653	644 848	145 710	80 651	226 361
40905	4	0	4	17 176	403	17 579	17 196	403	17 599	24	0	24
40909	0	0	0	14 385	14 924	29 309	14 385	14 924	29 309	0	0	0
40910	0	0	0	1 897	8 010	9 907	1 897	8 010	9 907	0	0	0
40911	14	0	14	67 470	0	67 470	67 648	0	67 648	192	0	192
40912	0	276	276	22 382	59 697	82 079	22 382	59 421	81 803	0	0	0
40913	0	0	0	28 405	26 369	54 774	28 405	26 369	54 774	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	70 000	0	70 000	74 000	0	74 000
42108	17 312	0	17 312	3 069	0	3 069	0	0	0	14 243	0	14 243
42112	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 858	1 935	3 793	15	135	150	52	94	146	1 895	1 894	3 789
42303	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103
42304	25 595	6 674	32 269	3 845	16 656	20 501	11 182	38 752	49 934	32 932	28 770	61 702
42305	534 637	26 616	561 253	195 960	11 048	207 008	144 562	5 640	150 202	483 239	21 208	504 447
42306	909 138	91 742	1 000 880	100 879	12 122	113 001	152 442	15 045	167 487	960 701	94 665	1 055 366
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
42601	7	20	27	0	2	2	0	1	1	7	19	26
42605	678	0	678	0	0	0	1 001	0	1 001	1 679	0	1 679
42606	6 855	60	6 915	0	4	4	48	2	50	6 903	58	6 961
45215	104 304	0	104 304	106 417	0	106 417	107 950	0	107 950	105 837	0	105 837
45415	9 609	0	9 609	955	0	955	545	0	545	9 199	0	9 199
45515	16 901	0	16 901	925	0	925	1 970	0	1 970	17 946	0	17 946
45818	284 214	0	284 214	1 098	0	1 098	713	0	713	283 829	0	283 829
45918	1 230	0	1 230	78	0	78	33	0	33	1 185	0	1 185
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	600 784	473 550	1 074 334	600 784	473 550	1 074 334	0	0	0
47416	618	480	1 098	10 388	494	10 882	15 270	14	15 284	5 500	0	5 500
47422	1 139	8	1 147	1 873	4	1 877	1 727	8	1 735	993	12	1 005
47425	26 342	0	26 342	40 198	0	40 198	36 407	0	36 407	22 551	0	22 551
47426	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50220	1 400	0	1 400	460	0	460	15	0	15	955	0	955
60301	1 487	0	1 487	8 214	0	8 214	8 560	0	8 560	1 833	0	1 833
60305	19 107	0	19 107	21 945	0	21 945	16 705	0	16 705	13 867	0	13 867
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	329	0	329	516	0	516	236	0	236	49	0	49
60311	456	148	604	918	75	993	795	40	835	333	113	446
60322	49	0	49	151	0	151	151	0	151	49	0	49
60324	3 403	0	3 403	102	0	102	10	0	10	3 311	0	3 311
60335	5 731	0	5 731	7 402	0	7 402	5 151	0	5 151	3 480	0	3 480
60414	45 536	0	45 536	0	0	0	1 312	0	1 312	46 848	0	46 848
61301	500	0	500	2 358	0	2 358	2 272	0	2 272	414	0	414
61304	8	4	12	0	0	0	11	8	19	19	12	31
61701	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	257 157	0	257 157	475	0	475	211 170	0	211 170	467 852	0	467 852
70603	96 367	0	96 367	0	0	0	32 178	0	32 178	128 545	0	128 545
70801	191 971	0	191 971	0	0	0	0	0	0	191 971	0	191 971
Итого по пассиву (баланс)	5 187 463	282 091	5 469 554	11 650 510	1 425 921	13 076 431	11 861 103	1 426 756	13 287 859	5 398 056	282 926	5 680 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 068 111	0	2 068 111	36 741	0	36 741	252 657	0	252 657	1 852 195	0	1 852 195
90902	930 708	0	930 708	29 846	0	29 846	18 625	0	18 625	941 929	0	941 929
91203	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 782 993	0	12 782 993	130 001	0	130 001	768 431	0	768 431	12 144 563	0	12 144 563
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	44 316	10	44 326	2 565	1	2 566	1 697	1	1 698	45 184	10	45 194
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	6 574 012	0	6 574 012	707 759	0	707 759	828 611	0	828 611	6 453 160	0	6 453 160
Итого по активу (баланс)	22 401 232	10	22 401 242	906 918	1	906 919	1 870 028	1	1 870 029	21 438 122	10	21 438 132
Пассив
91312	5 892 806	0	5 892 806	220 641	0	220 641	197 912	0	197 912	5 870 077	0	5 870 077
91315	193 491	0	193 491	0	0	0	0	0	0	193 491	0	193 491
91316	8 909	0	8 909	10 785	0	10 785	9 883	0	9 883	8 007	0	8 007
91317	465 378	0	465 378	597 184	0	597 184	499 963	0	499 963	368 157	0	368 157
91507	13 428	0	13 428	0	0	0	0	0	0	13 428	0	13 428
99999	15 827 230	0	15 827 230	1 040 493	0	1 040 493	198 235	0	198 235	14 984 972	0	14 984 972
Итого по пассиву (баланс)	22 401 242	0	22 401 242	1 869 103	0	1 869 103	905 993	0	905 993	21 438 132	0	21 438 132

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?