Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	597	0	597	1 115	0	1 115	1	0	1	1 711	0	1 711
10610	22 308	0	22 308	0	0	0	0	0	0	22 308	0	22 308
11101	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
20202	147 014	253 332	400 346	3 413 360	906 082	4 319 442	3 428 562	974 393	4 402 955	131 812	185 021	316 833
20208	34 306	1 358	35 664	104 178	3 146	107 324	83 999	3 212	87 211	54 485	1 292	55 777
20209	11 977	1 906	13 883	1 631 913	185 747	1 817 660	1 595 699	173 208	1 768 907	48 191	14 445	62 636
30102	191 460	0	191 460	12 319 380	0	12 319 380	12 393 543	0	12 393 543	117 297	0	117 297
30110	17 777	54 825	72 602	13 919 772	798 211	14 717 983	13 847 754	696 392	14 544 146	89 795	156 644	246 439
30202	25 452	0	25 452	0	0	0	1 221	0	1 221	24 231	0	24 231
30204	6 332	0	6 332	0	0	0	2 384	0	2 384	3 948	0	3 948
30210	130	0	130	150	0	150	280	0	280	0	0	0
30215	2 325	3 897	6 222	0	133	133	0	391	391	2 325	3 639	5 964
30221	0	0	0	6 258 000	0	6 258 000	6 258 000	0	6 258 000	0	0	0
30233	1 649	0	1 649	107 021	26 629	133 650	108 106	26 599	134 705	564	30	594
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	419 000	0	419 000	7 950 000	0	7 950 000	8 369 000	0	8 369 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
45201	100 557	0	100 557	352 311	0	352 311	371 475	0	371 475	81 393	0	81 393
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	8 065	0	8 065	14 042	0	14 042	7 005	0	7 005	15 102	0	15 102
45206	1 024 066	0	1 024 066	117 302	0	117 302	86 450	0	86 450	1 054 918	0	1 054 918
45207	731 082	0	731 082	128 642	0	128 642	64 119	0	64 119	795 605	0	795 605
45208	19 826	0	19 826	0	0	0	5 690	0	5 690	14 136	0	14 136
45401	4 252	0	4 252	9 066	0	9 066	7 447	0	7 447	5 871	0	5 871
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	40 300	0	40 300	0	0	0	350	0	350	39 950	0	39 950
45407	110 468	0	110 468	48 300	0	48 300	15 376	0	15 376	143 392	0	143 392
45408	80 974	0	80 974	15 190	0	15 190	1 050	0	1 050	95 114	0	95 114
45505	235	0	235	500	0	500	39	0	39	696	0	696
45506	19 311	0	19 311	2 464	0	2 464	1 220	0	1 220	20 555	0	20 555
45507	290 745	0	290 745	47 874	0	47 874	9 707	0	9 707	328 912	0	328 912
45508	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45509	5 753	0	5 753	2 921	0	2 921	3 513	0	3 513	5 161	0	5 161
45812	281 690	0	281 690	3 900	0	3 900	383	0	383	285 207	0	285 207
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	1 588	2 403	3 991	45	82	127	116	241	357	1 517	2 244	3 761
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	155	0	155	31	0	31	75	0	75	111	0	111
47105	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	350 187	419 940	770 127	350 187	419 940	770 127	0	0	0
47423	5 520	259	5 779	3 708	89 501	93 209	5 296	89 518	94 814	3 932	242	4 174
47427	1 198	1	1 199	32 872	1	32 873	33 709	1	33 710	361	1	362
50207	360 386	0	360 386	3 704	0	3 704	3 078	0	3 078	361 012	0	361 012
50221	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 433	0	1 433	33	0	33	0	0	0	1 466	0	1 466
60306	480	0	480	64	0	64	432	0	432	112	0	112
60308	64	0	64	1 085	0	1 085	1 149	0	1 149	0	0	0
60310	735	0	735	474	0	474	1 096	0	1 096	113	0	113
60312	5 148	0	5 148	7 898	0	7 898	11 214	0	11 214	1 832	0	1 832
60323	1 860	0	1 860	869	0	869	60	0	60	2 669	0	2 669
60336	1 467	0	1 467	554	0	554	1 296	0	1 296	725	0	725
60401	338 808	0	338 808	536	0	536	5 832	0	5 832	333 512	0	333 512
60415	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61002	14	0	14	105	0	105	61	0	61	58	0	58
61008	683	0	683	848	0	848	852	0	852	679	0	679
61009	34	0	34	1 081	0	1 081	1 051	0	1 051	64	0	64
61209	0	0	0	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	0	0	0
61210	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	24 649	0	24 649	1 405	0	1 405	1 842	0	1 842	24 212	0	24 212
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	3 083 400	0	3 083 400	231 393	0	231 393	2 087	0	2 087	3 312 706	0	3 312 706
70608	687 338	0	687 338	47 677	0	47 677	0	0	0	735 015	0	735 015
70611	50 143	0	50 143	5 008	0	5 008	0	0	0	55 151	0	55 151
Итого по активу (баланс)	8 555 214	317 981	8 873 195	49 688 694	2 429 472	52 118 166	48 803 668	2 383 895	51 187 563	9 440 240	363 558	9 803 798
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 658	0	1 658	225	0	225	33	0	33	1 466	0	1 466
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	502 646	0	502 646	100 000	0	100 000	0	0	0	402 646	0	402 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	208 944	0	208 944	214 328	0	214 328
30220	0	0	0	0	769	769	0	769	769	0	0	0
30232	364	1 070	1 434	113 237	70 413	183 650	113 573	70 267	183 840	700	924	1 624
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	115	0	115	680	0	680	571	0	571	6	0	6
407	1 075 353	21 455	1 096 808	9 358 608	579 480	9 938 088	9 749 754	601 660	10 351 414	1 466 499	43 635	1 510 134
408.1	411 305	1 037	412 342	2 050 170	17 001	2 067 171	1 970 023	71 697	2 041 720	331 158	55 733	386 891
408.2	137 981	113 625	251 606	515 719	87 543	603 262	523 687	68 010	591 697	145 949	94 092	240 041
40905	4	0	4	17 275	523	17 798	17 305	523	17 828	34	0	34
40909	0	0	0	16 885	18 856	35 741	16 885	18 856	35 741	0	0	0
40910	0	0	0	3 867	4 886	8 753	3 867	4 886	8 753	0	0	0
40911	13	0	13	85 218	0	85 218	87 753	0	87 753	2 548	0	2 548
40912	0	0	0	16 531	50 101	66 632	16 531	50 101	66 632	0	0	0
40913	0	0	0	35 940	23 307	59 247	35 940	23 307	59 247	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42108	0	0	0	15 829	0	15 829	15 829	0	15 829	0	0	0
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 877	2 183	4 060	74	244	318	80	88	168	1 883	2 027	3 910
42303	2 505	0	2 505	2 424	0	2 424	2 051	0	2 051	2 132	0	2 132
42304	28 895	40 397	69 292	8 547	7 050	15 597	4 519	5 474	9 993	24 867	38 821	63 688
42305	509 529	27 974	537 503	114 716	7 165	121 881	135 047	7 201	142 248	529 860	28 010	557 870
42306	943 534	107 228	1 050 762	137 651	25 298	162 949	108 680	15 004	123 684	914 563	96 934	1 011 497
42309	18 028	0	18 028	8 757	0	8 757	7 875	0	7 875	17 146	0	17 146
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
42312	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
42313	27	0	27	9	0	9	18	0	18	36	0	36
42601	7	22	29	0	2	2	0	1	1	7	21	28
42605	666	0	666	0	0	0	4	0	4	670	0	670
42606	6 741	261	7 002	783	27	810	807	10	817	6 765	244	7 009
45215	131 516	0	131 516	100 989	0	100 989	68 613	0	68 613	99 140	0	99 140
45415	4 353	0	4 353	112	0	112	4 776	0	4 776	9 017	0	9 017
45515	14 769	0	14 769	1 424	0	1 424	2 639	0	2 639	15 984	0	15 984
45818	284 780	0	284 780	653	0	653	508	0	508	284 635	0	284 635
45918	1 203	0	1 203	22	0	22	13	0	13	1 194	0	1 194
47108	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47407	0	0	0	417 617	351 760	769 377	417 617	351 760	769 377	0	0	0
47416	2 310	0	2 310	32 166	2	32 168	33 501	2	33 503	3 645	0	3 645
47422	1 118	8	1 126	1 823	48 300	50 123	1 661	48 301	49 962	956	9	965
47425	39 357	0	39 357	108 592	0	108 592	92 147	0	92 147	22 912	0	22 912
47426	0	0	0	45	0	45	97	0	97	52	0	52
50220	597	0	597	1	0	1	1 115	0	1 115	1 711	0	1 711
60301	1 394	0	1 394	9 037	0	9 037	9 596	0	9 596	1 953	0	1 953
60305	16 691	0	16 691	27 570	0	27 570	23 175	0	23 175	12 296	0	12 296
60307	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60309	444	0	444	704	0	704	305	0	305	45	0	45
60311	194	65	259	1 065	86	1 151	1 508	21	1 529	637	0	637
60320	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
60322	49	0	49	219	0	219	219	0	219	49	0	49
60324	2 331	0	2 331	530	0	530	1 252	0	1 252	3 053	0	3 053
60335	4 783	0	4 783	7 622	0	7 622	5 377	0	5 377	2 538	0	2 538
60414	106 497	0	106 497	5 438	0	5 438	1 462	0	1 462	102 521	0	102 521
61301	2 203	0	2 203	3 207	0	3 207	2 345	0	2 345	1 341	0	1 341
61304	333	123	456	0	14	14	58	22	80	391	131	522
61701	11 986	0	11 986	0	0	0	0	0	0	11 986	0	11 986
62002	60 231	0	60 231	0	0	0	0	0	0	60 231	0	60 231
70601	3 279 608	0	3 279 608	171	0	171	277 393	0	277 393	3 556 830	0	3 556 830
70603	690 253	0	690 253	0	0	0	47 952	0	47 952	738 205	0	738 205
70615	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
Итого по пассиву (баланс)	8 557 747	315 448	8 873 195	13 544 428	1 292 827	14 837 255	14 429 898	1 337 960	15 767 858	9 443 217	360 581	9 803 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 130 497	0	2 130 497	95 417	0	95 417	54 251	0	54 251	2 171 663	0	2 171 663
90902	994 409	0	994 409	49 057	0	49 057	66 433	0	66 433	977 033	0	977 033
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 332 702	0	12 332 702	1 179 468	0	1 179 468	614 838	0	614 838	12 897 332	0	12 897 332
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	41 806	12	41 818	1 986	0	1 986	1 135	1	1 136	42 657	11	42 668
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	10 000	0	10 000	2	0	2
99998	6 052 338	0	6 052 338	1 282 883	0	1 282 883	966 492	0	966 492	6 368 729	0	6 368 729
Итого по активу (баланс)	21 562 843	12	21 562 855	2 608 818	0	2 608 818	1 713 156	1	1 713 157	22 458 505	11	22 458 516
Пассив
91312	5 465 628	0	5 465 628	206 450	0	206 450	540 487	0	540 487	5 799 665	0	5 799 665
91315	191 281	0	191 281	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	188 281	0	188 281
91316	2 563	0	2 563	23 463	0	23 463	23 100	0	23 100	2 200	0	2 200
91317	379 450	0	379 450	728 579	0	728 579	714 296	0	714 296	365 167	0	365 167
91507	13 416	0	13 416	0	0	0	0	0	0	13 416	0	13 416
99999	15 510 517	0	15 510 517	743 601	0	743 601	1 322 871	0	1 322 871	16 089 787	0	16 089 787
Итого по пассиву (баланс)	21 562 855	0	21 562 855	1 710 093	0	1 710 093	2 605 754	0	2 605 754	22 458 516	0	22 458 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 640	30 640	0	30 640	30 640	0	0	0
99996	0	0	0	30 441	0	30 441	30 441	0	30 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 441	30 640	61 081	30 441	30 640	61 081	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 441	0	30 441	30 441	0	30 441	0	0	0
99997	0	0	0	30 640	0	30 640	30 640	0	30 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 081	0	61 081	61 081	0	61 081	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?