Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	455	0	455	155	0	155	200	0	200	410	0	410
10610	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
20202	156 710	150 885	307 595	3 665 851	817 240	4 483 091	3 629 087	824 815	4 453 902	193 474	143 310	336 784
20208	15 253	1 558	16 811	75 808	5 570	81 378	70 115	5 689	75 804	20 946	1 439	22 385
20209	11 693	4 918	16 611	2 181 292	161 997	2 343 289	2 181 493	164 061	2 345 554	11 492	2 854	14 346
30102	227 621	0	227 621	8 174 377	0	8 174 377	8 237 139	0	8 237 139	164 859	0	164 859
30110	14 942	105 870	120 812	14 415 619	507 198	14 922 817	14 411 425	493 319	14 904 744	19 136	119 749	138 885
30202	21 064	0	21 064	0	0	0	277	0	277	20 787	0	20 787
30204	2 341	0	2 341	0	0	0	28	0	28	2 313	0	2 313
30210	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
30215	2 325	3 965	6 290	0	299	299	0	409	409	2 325	3 855	6 180
30221	0	0	0	1 648 000	0	1 648 000	1 648 000	0	1 648 000	0	0	0
30233	1 566	0	1 566	95 548	25 772	121 320	95 093	25 523	120 616	2 021	249	2 270
30602	0	0	0	100 070	0	100 070	100 070	0	100 070	0	0	0
32002	470 000	0	470 000	9 708 000	0	9 708 000	9 568 000	0	9 568 000	610 000	0	610 000
32003	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
45201	124 880	0	124 880	401 294	0	401 294	415 097	0	415 097	111 077	0	111 077
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	25 755	0	25 755	42 368	0	42 368	37 123	0	37 123	31 000	0	31 000
45206	1 080 495	0	1 080 495	256 235	0	256 235	232 835	0	232 835	1 103 895	0	1 103 895
45207	507 785	0	507 785	140 418	0	140 418	61 002	0	61 002	587 201	0	587 201
45208	60 716	0	60 716	0	0	0	10 140	0	10 140	50 576	0	50 576
45401	2 495	0	2 495	9 871	0	9 871	8 518	0	8 518	3 848	0	3 848
45405	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45406	28 500	0	28 500	30 000	0	30 000	6 120	0	6 120	52 380	0	52 380
45407	62 743	0	62 743	43 200	0	43 200	14 609	0	14 609	91 334	0	91 334
45408	87 708	0	87 708	0	0	0	1 484	0	1 484	86 224	0	86 224
45505	1 065	0	1 065	70	0	70	607	0	607	528	0	528
45506	31 872	0	31 872	1 040	0	1 040	3 379	0	3 379	29 533	0	29 533
45507	223 116	0	223 116	6 164	0	6 164	9 918	0	9 918	219 362	0	219 362
45508	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45509	5 582	0	5 582	2 566	0	2 566	3 212	0	3 212	4 936	0	4 936
45812	282 316	0	282 316	2 271	0	2 271	2 671	0	2 671	281 916	0	281 916
45814	795	0	795	447	0	447	447	0	447	795	0	795
45815	3 943	2 445	6 388	608	185	793	312	252	564	4 239	2 378	6 617
45912	1 132	0	1 132	23	0	23	23	0	23	1 132	0	1 132
45915	106	0	106	59	0	59	60	0	60	105	0	105
47408	0	0	0	356 994	422 208	779 202	356 994	422 208	779 202	0	0	0
47423	5 345	263	5 608	10 917	112	11 029	10 759	119	10 878	5 503	256	5 759
47427	589	1	590	32 918	1	32 919	33 429	1	33 430	78	1	79
47801	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
50207	468 275	0	468 275	3 700	0	3 700	110 212	0	110 212	361 763	0	361 763
50221	755	0	755	0	0	0	155	0	155	600	0	600
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 192	0	1 192	48	0	48	0	0	0	1 240	0	1 240
60306	246	0	246	252	0	252	315	0	315	183	0	183
60308	12	0	12	13 224	0	13 224	13 188	0	13 188	48	0	48
60310	1 004	0	1 004	635	0	635	1 056	0	1 056	583	0	583
60312	10 207	0	10 207	7 578	0	7 578	12 825	0	12 825	4 960	0	4 960
60323	1 736	0	1 736	1	0	1	1	0	1	1 736	0	1 736
60336	1 005	0	1 005	354	0	354	408	0	408	951	0	951
60401	334 876	0	334 876	1 860	0	1 860	0	0	0	336 736	0	336 736
60415	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61002	105	0	105	48	0	48	86	0	86	67	0	67
61008	612	0	612	790	0	790	740	0	740	662	0	662
61009	1 985	0	1 985	1 842	0	1 842	808	0	808	3 019	0	3 019
61210	0	0	0	100 364	0	100 364	100 364	0	100 364	0	0	0
61212	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	20 488	0	20 488	3 637	0	3 637	1 630	0	1 630	22 495	0	22 495
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	1 731 344	0	1 731 344	381 546	0	381 546	220	0	220	2 112 670	0	2 112 670
70608	411 827	0	411 827	45 032	0	45 032	0	0	0	456 859	0	456 859
70611	25 884	0	25 884	5 176	0	5 176	0	0	0	31 060	0	31 060
Итого по активу (баланс)	6 825 579	269 905	7 095 484	45 476 895	1 940 582	47 417 477	44 245 900	1 936 396	46 182 296	8 056 574	274 091	8 330 665
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 947	0	1 947	155	0	155	48	0	48	1 840	0	1 840
10609	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	440 580	0	440 580	0	0	0	62 066	0	62 066	502 646	0	502 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	959	0	959	2 574	0	2 574	1 615	0	1 615	0	0	0
30232	18	732	750	126 416	57 490	183 906	126 403	56 870	183 273	5	112	117
31303	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32015	6 700	0	6 700	127 380	0	127 380	120 680	0	120 680	0	0	0
406	197	0	197	612	0	612	416	0	416	1	0	1
407	966 910	20 430	987 340	7 617 303	465 209	8 082 512	7 759 804	482 122	8 241 926	1 109 411	37 343	1 146 754
408.1	298 302	899	299 201	2 013 979	6 764	2 020 743	2 154 964	6 742	2 161 706	439 287	877	440 164
408.2	110 104	67 254	177 358	373 918	66 843	440 761	386 766	67 365	454 131	122 952	67 776	190 728
40905	4	0	4	17 226	0	17 226	17 226	0	17 226	4	0	4
40909	0	0	0	14 708	17 103	31 811	14 708	17 103	31 811	0	0	0
40910	0	0	0	1 642	2 478	4 120	1 642	2 478	4 120	0	0	0
40911	111	0	111	103 270	0	103 270	103 331	0	103 331	172	0	172
40912	0	331	331	19 517	46 260	65 777	19 517	46 250	65 767	0	321	321
40913	0	0	0	52 328	20 312	72 640	52 328	20 312	72 640	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	94 000	0	94 000	71 000	0	71 000	65 000	0	65 000	88 000	0	88 000
42108	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42110	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
42111	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 795	2 389	4 184	59	253	312	60	171	231	1 796	2 307	4 103
42303	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
42304	79 137	12 003	91 140	33 445	6 835	40 280	5 560	5 485	11 045	51 252	10 653	61 905
42305	293 468	36 144	329 612	144 223	10 896	155 119	157 407	6 433	163 840	306 652	31 681	338 333
42306	913 045	128 390	1 041 435	43 474	24 387	67 861	60 964	16 620	77 584	930 535	120 623	1 051 158
42309	11 758	0	11 758	44 000	0	44 000	44 008	0	44 008	11 766	0	11 766
42313	53	0	53	8	0	8	0	0	0	45	0	45
42601	5	23	28	0	2	2	0	1	1	5	22	27
42604	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42605	2 015	0	2 015	210	0	210	14	0	14	1 819	0	1 819
42606	1 642	198	1 840	673	20	693	9	15	24	978	193	1 171
45215	125 798	0	125 798	99 806	0	99 806	100 268	0	100 268	126 260	0	126 260
45415	9 025	0	9 025	6 243	0	6 243	5 340	0	5 340	8 122	0	8 122
45515	42 140	0	42 140	1 147	0	1 147	615	0	615	41 608	0	41 608
45818	248 401	0	248 401	840	0	840	769	0	769	248 330	0	248 330
45918	500	0	500	20	0	20	9	0	9	489	0	489
47407	0	0	0	420 439	357 848	778 287	420 439	357 848	778 287	0	0	0
47416	877	0	877	23 322	0	23 322	23 562	0	23 562	1 117	0	1 117
47422	744	7	751	1 861	2	1 863	1 680	0	1 680	563	5	568
47425	57 743	0	57 743	81 875	0	81 875	84 398	0	84 398	60 266	0	60 266
47426	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
47804	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
50220	455	0	455	200	0	200	155	0	155	410	0	410
60301	1 520	0	1 520	8 833	0	8 833	10 562	0	10 562	3 249	0	3 249
60305	18 473	0	18 473	30 131	0	30 131	31 456	0	31 456	19 798	0	19 798
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	361	0	361	531	0	531	231	0	231	61	0	61
60311	489	161	650	1 019	114	1 133	851	59	910	321	106	427
60322	42	0	42	130	0	130	137	0	137	49	0	49
60324	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
60335	5 882	0	5 882	4 047	0	4 047	6 577	0	6 577	8 412	0	8 412
60414	97 954	0	97 954	0	0	0	1 413	0	1 413	99 367	0	99 367
61301	896	0	896	5 191	0	5 191	6 131	0	6 131	1 836	0	1 836
61304	69	25	94	0	2	2	26	23	49	95	46	141
61701	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
62002	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
70601	1 821 721	0	1 821 721	11	0	11	382 741	0	382 741	2 204 451	0	2 204 451
70603	413 927	0	413 927	0	0	0	45 368	0	45 368	459 295	0	459 295
70615	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70801	62 066	0	62 066	62 066	0	62 066	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 826 498	268 986	7 095 484	11 591 615	1 082 818	12 674 433	12 823 717	1 085 897	13 909 614	8 058 600	272 065	8 330 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 916 084	0	1 916 084	25 372	0	25 372	29 684	0	29 684	1 911 772	0	1 911 772
90902	1 024 801	0	1 024 801	88 499	0	88 499	116 355	0	116 355	996 945	0	996 945
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 826 316	0	10 826 316	1 921 864	0	1 921 864	1 318 511	0	1 318 511	11 429 669	0	11 429 669
91418	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	39 102	12	39 114	4 248	0	4 248	3 455	1	3 456	39 895	11	39 906
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	5 817 177	0	5 817 177	1 457 890	0	1 457 890	1 604 840	0	1 604 840	5 670 227	0	5 670 227
Итого по активу (баланс)	19 669 571	12	19 669 583	3 497 877	0	3 497 877	3 107 849	1	3 107 850	20 059 599	11	20 059 610
Пассив
91312	5 381 022	0	5 381 022	718 263	0	718 263	637 045	0	637 045	5 299 804	0	5 299 804
91315	129 084	0	129 084	11 400	0	11 400	22 110	0	22 110	139 794	0	139 794
91316	30 776	0	30 776	30 635	0	30 635	0	0	0	141	0	141
91317	262 945	0	262 945	844 507	0	844 507	798 602	0	798 602	217 040	0	217 040
91507	13 350	0	13 350	35	0	35	133	0	133	13 448	0	13 448
99999	13 852 406	0	13 852 406	1 492 497	0	1 492 497	2 029 474	0	2 029 474	14 389 383	0	14 389 383
Итого по пассиву (баланс)	19 669 583	0	19 669 583	3 097 337	0	3 097 337	3 487 364	0	3 487 364	20 059 610	0	20 059 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	455 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?