Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	150	0	150	180	0	180	455	0	455
10610	22 312	0	22 312	27	0	27	135	0	135	22 204	0	22 204
20202	139 153	138 881	278 034	2 859 154	786 163	3 645 317	2 841 597	774 159	3 615 756	156 710	150 885	307 595
20208	19 698	1 447	21 145	64 288	4 078	68 366	68 733	3 967	72 700	15 253	1 558	16 811
20209	38 696	9 213	47 909	1 570 518	190 831	1 761 349	1 597 521	195 126	1 792 647	11 693	4 918	16 611
30102	258 393	0	258 393	6 123 797	0	6 123 797	6 154 569	0	6 154 569	227 621	0	227 621
30110	15 571	101 947	117 518	7 663 252	829 760	8 493 012	7 663 881	825 837	8 489 718	14 942	105 870	120 812
30202	20 853	0	20 853	211	0	211	0	0	0	21 064	0	21 064
30204	2 376	0	2 376	0	0	0	35	0	35	2 341	0	2 341
30215	2 325	3 860	6 185	0	341	341	0	236	236	2 325	3 965	6 290
30221	0	0	0	1 233 000	0	1 233 000	1 233 000	0	1 233 000	0	0	0
30233	2 596	572	3 168	79 511	22 948	102 459	80 541	23 520	104 061	1 566	0	1 566
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	5 161 000	0	5 161 000	4 691 000	0	4 691 000	470 000	0	470 000
32003	277 000	0	277 000	1 232 000	0	1 232 000	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45201	79 201	0	79 201	363 135	0	363 135	317 456	0	317 456	124 880	0	124 880
45204	5 415	0	5 415	0	0	0	415	0	415	5 000	0	5 000
45205	28 260	0	28 260	15 580	0	15 580	18 085	0	18 085	25 755	0	25 755
45206	1 122 325	0	1 122 325	106 460	0	106 460	148 290	0	148 290	1 080 495	0	1 080 495
45207	457 501	0	457 501	90 786	0	90 786	40 502	0	40 502	507 785	0	507 785
45208	95 956	0	95 956	12 600	0	12 600	47 840	0	47 840	60 716	0	60 716
45401	3 384	0	3 384	6 807	0	6 807	7 696	0	7 696	2 495	0	2 495
45405	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45406	27 700	0	27 700	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	28 500	0	28 500
45407	88 532	0	88 532	2 000	0	2 000	27 789	0	27 789	62 743	0	62 743
45408	89 192	0	89 192	0	0	0	1 484	0	1 484	87 708	0	87 708
45505	1 267	0	1 267	250	0	250	452	0	452	1 065	0	1 065
45506	32 110	0	32 110	2 670	0	2 670	2 908	0	2 908	31 872	0	31 872
45507	222 216	0	222 216	9 745	0	9 745	8 845	0	8 845	223 116	0	223 116
45508	14	0	14	8	0	8	16	0	16	6	0	6
45509	4 399	0	4 399	3 430	0	3 430	2 247	0	2 247	5 582	0	5 582
45812	239 266	0	239 266	43 559	0	43 559	509	0	509	282 316	0	282 316
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	2 796	2 380	5 176	1 181	210	1 391	34	145	179	3 943	2 445	6 388
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	83	0	83	41	0	41	18	0	18	106	0	106
47408	0	0	0	626 756	639 824	1 266 580	626 756	639 824	1 266 580	0	0	0
47423	5 238	256	5 494	967	67 103	68 070	860	67 096	67 956	5 345	263	5 608
47427	840	1	841	35 252	1	35 253	35 503	1	35 504	589	1	590
47801	109 000	0	109 000	0	0	0	74 000	0	74 000	35 000	0	35 000
50207	463 412	0	463 412	4 863	0	4 863	0	0	0	468 275	0	468 275
50221	865	0	865	0	0	0	110	0	110	755	0	755
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 140	0	1 140	52	0	52	0	0	0	1 192	0	1 192
60306	165	0	165	85	0	85	4	0	4	246	0	246
60308	33	0	33	623	0	623	644	0	644	12	0	12
60310	643	0	643	665	0	665	304	0	304	1 004	0	1 004
60312	13 228	0	13 228	7 575	0	7 575	10 596	0	10 596	10 207	0	10 207
60323	1 556	0	1 556	181	0	181	1	0	1	1 736	0	1 736
60336	1 057	0	1 057	263	0	263	315	0	315	1 005	0	1 005
60401	332 300	0	332 300	2 576	0	2 576	0	0	0	334 876	0	334 876
60415	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
61002	90	0	90	21	0	21	6	0	6	105	0	105
61008	674	0	674	350	0	350	412	0	412	612	0	612
61009	2 090	0	2 090	471	0	471	576	0	576	1 985	0	1 985
61212	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
61403	20 295	0	20 295	229	0	229	36	0	36	20 488	0	20 488
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	1 534 069	0	1 534 069	197 538	0	197 538	263	0	263	1 731 344	0	1 731 344
70608	371 794	0	371 794	40 033	0	40 033	0	0	0	411 827	0	411 827
70611	20 707	0	20 707	5 177	0	5 177	0	0	0	25 884	0	25 884
Итого по активу (баланс)	6 671 106	258 557	6 929 663	27 850 418	2 541 259	30 391 677	27 695 945	2 529 911	30 225 856	6 825 579	269 905	7 095 484
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	2 005	0	2 005	110	0	110	52	0	52	1 947	0	1 947
10609	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	440 580	0	440 580	0	0	0	0	0	0	440 580	0	440 580
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	0	0	0	0	0	0	959	0	959	959	0	959
30232	1 811	839	2 650	81 444	57 945	139 389	79 651	57 838	137 489	18	732	750
32015	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
406	1	0	1	223	0	223	419	0	419	197	0	197
407	1 015 667	28 641	1 044 308	5 899 688	1 086 996	6 986 684	5 850 931	1 078 785	6 929 716	966 910	20 430	987 340
408.1	293 834	832	294 666	1 575 932	292	1 576 224	1 580 400	359	1 580 759	298 302	899	299 201
408.2	123 842	60 049	183 891	305 085	68 041	373 126	291 347	75 246	366 593	110 104	67 254	177 358
40905	4	0	4	14 908	0	14 908	14 908	0	14 908	4	0	4
40909	0	0	0	11 295	17 185	28 480	11 295	17 185	28 480	0	0	0
40910	0	0	0	4 257	4 188	8 445	4 257	4 188	8 445	0	0	0
40911	74	0	74	43 137	0	43 137	43 174	0	43 174	111	0	111
40912	0	0	0	11 481	39 325	50 806	11 481	39 656	51 137	0	331	331
40913	0	0	0	32 408	18 172	50 580	32 408	18 172	50 580	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	117 000	0	117 000	82 000	0	82 000	59 000	0	59 000	94 000	0	94 000
42110	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
42111	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 776	2 350	4 126	50	170	220	69	209	278	1 795	2 389	4 184
42303	9 187	0	9 187	10 790	0	10 790	7 613	0	7 613	6 010	0	6 010
42304	87 195	12 617	99 812	17 201	3 333	20 534	9 143	2 719	11 862	79 137	12 003	91 140
42305	341 801	30 388	372 189	110 884	6 481	117 365	62 551	12 237	74 788	293 468	36 144	329 612
42306	890 985	125 569	1 016 554	24 245	12 479	36 724	46 305	15 300	61 605	913 045	128 390	1 041 435
42309	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42601	5	22	27	0	1	1	0	2	2	5	23	28
42604	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42605	2 105	0	2 105	104	0	104	14	0	14	2 015	0	2 015
42606	1 626	193	1 819	0	12	12	16	17	33	1 642	198	1 840
45215	141 266	0	141 266	77 381	0	77 381	61 913	0	61 913	125 798	0	125 798
45415	8 096	0	8 096	809	0	809	1 738	0	1 738	9 025	0	9 025
45515	43 023	0	43 023	2 301	0	2 301	1 418	0	1 418	42 140	0	42 140
45818	243 328	0	243 328	501	0	501	5 574	0	5 574	248 401	0	248 401
45918	493	0	493	2	0	2	9	0	9	500	0	500
47407	0	0	0	637 848	628 780	1 266 628	637 848	628 780	1 266 628	0	0	0
47416	2 960	0	2 960	20 259	0	20 259	18 176	0	18 176	877	0	877
47422	661	5	666	1 537	0	1 537	1 620	2	1 622	744	7	751
47425	58 079	0	58 079	68 763	0	68 763	68 427	0	68 427	57 743	0	57 743
47426	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
47804	460	0	460	110	0	110	0	0	0	350	0	350
50220	485	0	485	180	0	180	150	0	150	455	0	455
60301	0	0	0	5 353	0	5 353	6 873	0	6 873	1 520	0	1 520
60305	10 978	0	10 978	6 050	0	6 050	13 545	0	13 545	18 473	0	18 473
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	201	0	201	30	0	30	190	0	190	361	0	361
60311	520	152	672	985	15	1 000	954	24	978	489	161	650
60322	57	0	57	108	0	108	93	0	93	42	0	42
60324	1 526	0	1 526	0	0	0	180	0	180	1 706	0	1 706
60335	2 705	0	2 705	457	0	457	3 634	0	3 634	5 882	0	5 882
60414	96 579	0	96 579	0	0	0	1 375	0	1 375	97 954	0	97 954
61301	905	0	905	1 625	0	1 625	1 616	0	1 616	896	0	896
61304	51	21	72	0	2	2	18	6	24	69	25	94
61701	15 634	0	15 634	2 391	0	2 391	273	0	273	13 516	0	13 516
62002	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
70601	1 606 789	0	1 606 789	251	0	251	215 183	0	215 183	1 821 721	0	1 821 721
70603	373 731	0	373 731	0	0	0	40 196	0	40 196	413 927	0	413 927
70615	0	0	0	247	0	247	2 173	0	2 173	1 926	0	1 926
70801	62 066	0	62 066	0	0	0	0	0	0	62 066	0	62 066
Итого по пассиву (баланс)	6 667 985	261 678	6 929 663	9 057 078	1 943 417	11 000 495	9 215 591	1 950 725	11 166 316	6 826 498	268 986	7 095 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 137 460	0	2 137 460	115 667	0	115 667	337 043	0	337 043	1 916 084	0	1 916 084
90902	1 037 333	0	1 037 333	40 150	0	40 150	52 682	0	52 682	1 024 801	0	1 024 801
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 539 858	0	10 539 858	821 940	0	821 940	535 482	0	535 482	10 826 316	0	10 826 316
91418	109 000	0	109 000	0	0	0	74 000	0	74 000	35 000	0	35 000
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	37 709	11	37 720	4 984	1	4 985	3 591	0	3 591	39 102	12	39 114
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	5 854 045	0	5 854 045	833 880	0	833 880	870 748	0	870 748	5 817 177	0	5 817 177
Итого по активу (баланс)	19 726 497	11	19 726 508	1 816 622	1	1 816 623	1 873 548	0	1 873 548	19 669 571	12	19 669 583
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	5 354 890	0	5 354 890	194 953	0	194 953	221 085	0	221 085	5 381 022	0	5 381 022
91315	149 084	0	149 084	48 000	0	48 000	28 000	0	28 000	129 084	0	129 084
91316	48 116	0	48 116	22 340	0	22 340	5 000	0	5 000	30 776	0	30 776
91317	288 495	0	288 495	605 169	0	605 169	579 619	0	579 619	262 945	0	262 945
91507	13 460	0	13 460	110	0	110	0	0	0	13 350	0	13 350
99999	13 872 463	0	13 872 463	993 484	0	993 484	973 427	0	973 427	13 852 406	0	13 852 406
Итого по пассиву (баланс)	19 726 508	0	19 726 508	1 864 232	0	1 864 232	1 807 307	0	1 807 307	19 669 583	0	19 669 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Пассив
98050	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000

Страница была полезной?