Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
10610	22 088	0	22 088	31	0	31	0	0	0	22 119	0	22 119
20202	181 911	126 480	308 391	4 207 535	1 251 067	5 458 602	4 179 380	1 109 951	5 289 331	210 066	267 596	477 662
20208	41 703	1 569	43 272	126 156	3 816	129 972	121 976	3 763	125 739	45 883	1 622	47 505
20209	67 123	21 275	88 398	2 979 657	456 996	3 436 653	2 994 048	464 000	3 458 048	52 732	14 271	67 003
30102	224 390	0	224 390	7 206 641	0	7 206 641	7 283 787	0	7 283 787	147 244	0	147 244
30110	14 836	127 026	141 862	11 679 357	1 736 663	13 416 020	11 677 297	1 686 632	13 363 929	16 896	177 057	193 953
30202	27 448	0	27 448	0	0	0	23	0	23	27 425	0	27 425
30204	2 699	0	2 699	878	0	878	0	0	0	3 577	0	3 577
30210	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
30215	2 325	3 539	5 864	0	864	864	0	414	414	2 325	3 989	6 314
30221	0	0	0	1 251 500	3 537	1 255 037	1 251 500	3 537	1 255 037	0	0	0
30233	3 843	35	3 878	326 618	33 598	360 216	329 530	33 633	363 163	931	0	931
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	8 065 000	0	8 065 000	7 535 000	0	7 535 000	530 000	0	530 000
32003	350 000	0	350 000	2 005 000	0	2 005 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
45201	90 291	0	90 291	258 222	0	258 222	250 776	0	250 776	97 737	0	97 737
45204	5 000	0	5 000	1 900	0	1 900	900	0	900	6 000	0	6 000
45205	25 050	0	25 050	3 900	0	3 900	0	0	0	28 950	0	28 950
45206	996 034	0	996 034	35 735	0	35 735	41 000	0	41 000	990 769	0	990 769
45207	703 211	0	703 211	44 000	0	44 000	94 476	0	94 476	652 735	0	652 735
45208	148 216	0	148 216	0	0	0	1 040	0	1 040	147 176	0	147 176
45401	2 469	0	2 469	8 037	0	8 037	9 094	0	9 094	1 412	0	1 412
45406	41 000	0	41 000	4 300	0	4 300	16 300	0	16 300	29 000	0	29 000
45407	134 228	0	134 228	0	0	0	20 749	0	20 749	113 479	0	113 479
45408	102 548	0	102 548	0	0	0	1 484	0	1 484	101 064	0	101 064
45504	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45505	4 533	0	4 533	300	0	300	1 832	0	1 832	3 001	0	3 001
45506	88 972	0	88 972	5 260	0	5 260	19 193	0	19 193	75 039	0	75 039
45507	217 347	0	217 347	4 930	0	4 930	16 852	0	16 852	205 425	0	205 425
45509	2 782	0	2 782	2 291	0	2 291	2 009	0	2 009	3 064	0	3 064
45812	114 143	0	114 143	200	0	200	325	0	325	114 018	0	114 018
45814	815	0	815	480	0	480	485	0	485	810	0	810
45815	9 687	2 183	11 870	578	532	1 110	691	255	946	9 574	2 460	12 034
45912	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	41	0	41	41	0	41	37	0	37	45	0	45
47408	0	0	0	1 324 766	1 539 229	2 863 995	1 324 766	1 539 229	2 863 995	0	0	0
47423	5 518	0	5 518	4 999	246 068	251 067	5 248	246 068	251 316	5 269	0	5 269
47427	51	2	53	33 095	2	33 097	33 103	2	33 105	43	2	45
50207	207 906	0	207 906	1 658	0	1 658	0	0	0	209 564	0	209 564
50221	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	733	0	733	55	0	55	0	0	0	788	0	788
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60302	292	0	292	327	0	327	124	0	124	495	0	495
60306	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
60308	5	0	5	625	0	625	604	0	604	26	0	26
60310	621	0	621	552	0	552	66	0	66	1 107	0	1 107
60312	10 144	0	10 144	5 920	0	5 920	6 128	0	6 128	9 936	0	9 936
60323	245	0	245	58	0	58	10	0	10	293	0	293
60401	327 491	0	327 491	0	0	0	0	0	0	327 491	0	327 491
61002	112	0	112	159	0	159	208	0	208	63	0	63
61008	645	0	645	412	0	412	227	0	227	830	0	830
61009	1 081	0	1 081	1 221	0	1 221	344	0	344	1 958	0	1 958
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61403	15 308	0	15 308	473	0	473	0	0	0	15 781	0	15 781
70606	1 879 440	0	1 879 440	358 752	0	358 752	56	0	56	2 238 136	0	2 238 136
70608	469 236	0	469 236	139 478	0	139 478	0	0	0	608 714	0	608 714
70611	28 183	0	28 183	3 574	0	3 574	0	0	0	31 757	0	31 757
70616	473	0	473	868	0	868	1 341	0	1 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 743 522	282 109	7 025 631	40 099 486	5 272 372	45 371 858	39 581 446	5 087 484	44 668 930	7 261 562	466 997	7 728 559
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	733	0	733	0	0	0	255	0	255	988	0	988
10609	860	0	860	736	0	736	0	0	0	124	0	124
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	90 009	0	90 009	0	0	0	360	0	360	90 369	0	90 369
30126	2 386	0	2 386	13 255	0	13 255	14 402	0	14 402	3 533	0	3 533
30226	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30232	176	86	262	219 305	77 231	296 536	219 404	77 759	297 163	275	614	889
31302	0	0	0	0	7 221	7 221	0	18 478	18 478	0	11 257	11 257
31303	0	0	0	0	39 485	39 485	0	39 485	39 485	0	0	0
32015	7 000	0	7 000	197 800	0	197 800	201 400	0	201 400	10 600	0	10 600
40602	187	0	187	188	0	188	140	0	140	139	0	139
40701	297	0	297	8 406	0	8 406	10 310	0	10 310	2 201	0	2 201
40702	964 164	31 982	996 146	7 383 482	2 227 109	9 610 591	7 306 370	2 357 592	9 663 962	887 052	162 465	1 049 517
40703	16 884	0	16 884	40 389	0	40 389	35 800	0	35 800	12 295	0	12 295
40802	319 161	13 788	332 949	1 751 112	26 463	1 777 575	1 777 894	28 258	1 806 152	345 943	15 583	361 526
40807	276	0	276	1	0	1	0	0	0	275	0	275
40817	113 272	83 608	196 880	370 788	124 236	495 024	385 237	142 107	527 344	127 721	101 479	229 200
40820	2 089	1 373	3 462	9 673	1 002	10 675	9 533	774	10 307	1 949	1 145	3 094
40821	28	0	28	51 544	0	51 544	51 583	0	51 583	67	0	67
40905	0	0	0	24 839	0	24 839	24 839	0	24 839	0	0	0
40909	0	0	0	16 599	14 012	30 611	16 599	14 012	30 611	0	0	0
40910	0	0	0	2 621	4 826	7 447	2 621	4 826	7 447	0	0	0
40911	206	0	206	72 829	0	72 829	75 036	0	75 036	2 413	0	2 413
40912	0	350	350	15 716	51 342	67 058	15 716	50 992	66 708	0	0	0
40913	0	6	6	16 593	38 294	54 887	16 593	38 288	54 881	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	122 000	0	122 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1 754	2 157	3 911	128	286	414	207	576	783	1 833	2 447	4 280
42303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553
42304	100 042	5 890	105 932	47 201	2 280	49 481	35 594	5 927	41 521	88 435	9 537	97 972
42305	432 542	39 804	472 346	81 776	15 107	96 883	134 036	15 969	150 005	484 802	40 666	525 468
42306	451 198	97 373	548 571	49 347	15 615	64 962	72 881	37 255	110 136	474 732	119 013	593 745
42309	1 492	0	1 492	16	0	16	8	0	8	1 484	0	1 484
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42312	16	0	16	8	0	8	9	0	9	17	0	17
42313	72	0	72	8	0	8	9	0	9	73	0	73
42601	6	20	26	0	3	3	0	5	5	6	22	28
42604	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42605	2 019	0	2 019	476	0	476	18	0	18	1 561	0	1 561
42606	1 553	0	1 553	0	0	0	8	0	8	1 561	0	1 561
45215	193 611	0	193 611	32 735	0	32 735	35 195	0	35 195	196 071	0	196 071
45415	12 272	0	12 272	2 930	0	2 930	5 607	0	5 607	14 949	0	14 949
45515	61 273	0	61 273	4 210	0	4 210	3 247	0	3 247	60 310	0	60 310
45818	125 713	0	125 713	1 830	0	1 830	2 786	0	2 786	126 669	0	126 669
45918	315	0	315	4	0	4	5	0	5	316	0	316
47407	0	0	0	1 555 972	1 314 156	2 870 128	1 555 972	1 314 156	2 870 128	0	0	0
47416	2 875	0	2 875	19 764	0	19 764	19 633	0	19 633	2 744	0	2 744
47422	111	5	116	184	0	184	160	1	161	87	6	93
47425	41 515	0	41 515	37 556	0	37 556	28 450	0	28 450	32 409	0	32 409
47426	360	0	360	5 341	0	5 341	4 981	0	4 981	0	0	0
50220	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	2 550	0	2 550	4 250	0	4 250
60301	0	0	0	4 120	0	4 120	8 241	0	8 241	4 121	0	4 121
60305	0	0	0	5 473	0	5 473	12 091	0	12 091	6 618	0	6 618
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	202	0	202	43	0	43	199	0	199	358	0	358
60311	2 957	144	3 101	1 022	36	1 058	1 104	66	1 170	3 039	174	3 213
60322	69	0	69	148	0	148	143	0	143	64	0	64
60324	245	0	245	0	0	0	27	0	27	272	0	272
60601	90 772	0	90 772	0	0	0	1 350	0	1 350	92 122	0	92 122
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	462	0	462	852	0	852	1 106	0	1 106	716	0	716
61304	1 116	73	1 189	56	9	65	161	36	197	1 221	100	1 321
61701	19 183	0	19 183	1 341	0	1 341	767	0	767	18 609	0	18 609
70601	1 984 644	0	1 984 644	118	0	118	378 393	0	378 393	2 362 919	0	2 362 919
70603	476 294	0	476 294	0	0	0	140 184	0	140 184	616 478	0	616 478
70615	0	0	0	0	0	0	868	0	868	868	0	868
Итого по пассиву (баланс)	6 748 972	276 659	7 025 631	12 122 015	3 958 713	16 080 728	12 637 094	4 146 562	16 783 656	7 264 051	464 508	7 728 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 526 498	0	2 526 498	16 221	0	16 221	49 876	0	49 876	2 492 843	0	2 492 843
90902	940 197	0	940 197	55 700	0	55 700	34 479	0	34 479	961 418	0	961 418
91203	7	0	7	3	0	3	6	0	6	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 942 299	0	9 942 299	243 619	0	243 619	585 211	0	585 211	9 600 707	0	9 600 707
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	24 201	11	24 212	3 470	3	3 473	1 125	1	1 126	26 546	13	26 559
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 215 509	0	6 215 509	534 219	0	534 219	970 153	0	970 153	5 779 575	0	5 779 575
Итого по активу (баланс)	19 659 795	11	19 659 806	853 232	3	853 235	1 640 850	1	1 640 851	18 872 177	13	18 872 190
Пассив
91004	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91312	5 726 830	0	5 726 830	525 012	0	525 012	60 305	0	60 305	5 262 123	0	5 262 123
91315	166 784	0	166 784	0	0	0	0	0	0	166 784	0	166 784
91316	5 100	0	5 100	9 030	0	9 030	10 500	0	10 500	6 570	0	6 570
91317	302 918	0	302 918	435 016	0	435 016	462 527	0	462 527	330 429	0	330 429
91507	13 877	0	13 877	240	0	240	32	0	32	13 669	0	13 669
99999	13 444 297	0	13 444 297	660 527	0	660 527	308 845	0	308 845	13 092 615	0	13 092 615
Итого по пассиву (баланс)	19 659 806	0	19 659 806	1 630 680	0	1 630 680	843 064	0	843 064	18 872 190	0	18 872 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?