Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	620	0	620	0	0	0	320	0	320	300	0	300
10610	22 088	0	22 088	0	0	0	0	0	0	22 088	0	22 088
20202	176 471	108 024	284 495	4 108 190	851 640	4 959 830	4 102 750	833 184	4 935 934	181 911	126 480	308 391
20208	36 251	1 477	37 728	133 314	4 084	137 398	127 862	3 992	131 854	41 703	1 569	43 272
20209	46 871	9 044	55 915	2 859 177	354 478	3 213 655	2 838 925	342 247	3 181 172	67 123	21 275	88 398
30102	196 290	0	196 290	7 651 338	0	7 651 338	7 623 238	0	7 623 238	224 390	0	224 390
30110	15 070	74 564	89 634	9 247 303	1 619 635	10 866 938	9 247 537	1 567 173	10 814 710	14 836	127 026	141 862
30202	25 836	0	25 836	1 612	0	1 612	0	0	0	27 448	0	27 448
30204	2 509	0	2 509	190	0	190	0	0	0	2 699	0	2 699
30210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30215	2 325	3 331	5 656	0	369	369	0	161	161	2 325	3 539	5 864
30221	0	2 776	2 776	975 000	5 929	980 929	975 000	8 705	983 705	0	0	0
30233	2 016	0	2 016	337 476	32 538	370 014	335 649	32 503	368 152	3 843	35	3 878
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	480 000	0	480 000	6 130 000	0	6 130 000	6 610 000	0	6 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000	1 458 000	0	1 458 000	350 000	0	350 000
45201	108 293	0	108 293	290 079	0	290 079	308 081	0	308 081	90 291	0	90 291
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	31 950	0	31 950	30 500	0	30 500	37 400	0	37 400	25 050	0	25 050
45206	870 894	0	870 894	212 350	0	212 350	87 210	0	87 210	996 034	0	996 034
45207	747 835	0	747 835	14 800	0	14 800	59 424	0	59 424	703 211	0	703 211
45208	149 456	0	149 456	0	0	0	1 240	0	1 240	148 216	0	148 216
45401	2 793	0	2 793	8 537	0	8 537	8 861	0	8 861	2 469	0	2 469
45406	51 200	0	51 200	8 000	0	8 000	18 200	0	18 200	41 000	0	41 000
45407	149 951	0	149 951	0	0	0	15 723	0	15 723	134 228	0	134 228
45408	104 032	0	104 032	0	0	0	1 484	0	1 484	102 548	0	102 548
45504	400	0	400	0	0	0	15	0	15	385	0	385
45505	5 647	0	5 647	170	0	170	1 284	0	1 284	4 533	0	4 533
45506	103 936	0	103 936	3 590	0	3 590	18 554	0	18 554	88 972	0	88 972
45507	222 604	0	222 604	5 120	0	5 120	10 377	0	10 377	217 347	0	217 347
45509	3 236	0	3 236	2 316	0	2 316	2 770	0	2 770	2 782	0	2 782
45812	111 070	0	111 070	3 622	0	3 622	549	0	549	114 143	0	114 143
45814	820	0	820	0	0	0	5	0	5	815	0	815
45815	1 956	2 054	4 010	7 953	228	8 181	222	99	321	9 687	2 183	11 870
45912	304	0	304	0	0	0	5	0	5	299	0	299
45915	46	0	46	38	0	38	43	0	43	41	0	41
47408	0	0	0	800 628	995 139	1 795 767	800 628	995 139	1 795 767	0	0	0
47423	5 501	1	5 502	4 950	70 131	75 081	4 933	70 132	75 065	5 518	0	5 518
47427	58	1	59	32 525	2	32 527	32 532	1	32 533	51	2	53
50207	206 250	0	206 250	1 656	0	1 656	0	0	0	207 906	0	207 906
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	673	0	673	60	0	60	0	0	0	733	0	733
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60302	179	0	179	3 275	0	3 275	3 162	0	3 162	292	0	292
60306	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60308	29	0	29	564	0	564	588	0	588	5	0	5
60310	291	0	291	370	0	370	40	0	40	621	0	621
60312	7 777	0	7 777	8 240	0	8 240	5 873	0	5 873	10 144	0	10 144
60323	243	0	243	2	0	2	0	0	0	245	0	245
60401	327 444	0	327 444	47	0	47	0	0	0	327 491	0	327 491
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	59	0	59	76	0	76	23	0	23	112	0	112
61008	870	0	870	319	0	319	544	0	544	645	0	645
61009	732	0	732	1 021	0	1 021	672	0	672	1 081	0	1 081
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61403	14 997	0	14 997	311	0	311	0	0	0	15 308	0	15 308
70606	1 549 210	0	1 549 210	330 279	0	330 279	49	0	49	1 879 440	0	1 879 440
70608	422 615	0	422 615	46 621	0	46 621	0	0	0	469 236	0	469 236
70611	27 770	0	27 770	3 575	0	3 575	3 162	0	3 162	28 183	0	28 183
70616	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
Итого по активу (баланс)	6 413 257	201 272	6 614 529	35 077 793	3 934 173	39 011 966	34 747 528	3 853 336	38 600 864	6 743 522	282 109	7 025 631
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	673	0	673	0	0	0	60	0	60	733	0	733
10609	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	452 991	0	452 991	0	0	0	0	0	0	452 991	0	452 991
30109	181 491	0	181 491	92 193	0	92 193	711	0	711	90 009	0	90 009
30126	1 412	0	1 412	12 750	0	12 750	13 724	0	13 724	2 386	0	2 386
30226	56	0	56	174	0	174	118	0	118	0	0	0
30232	228	286	514	222 200	70 472	292 672	222 148	70 272	292 420	176	86	262
32015	9 600	0	9 600	161 360	0	161 360	158 760	0	158 760	7 000	0	7 000
40602	213	0	213	222	0	222	196	0	196	187	0	187
40701	57	0	57	10 657	0	10 657	10 897	0	10 897	297	0	297
40702	938 157	20 921	959 078	7 608 384	1 319 274	8 927 658	7 634 391	1 330 335	8 964 726	964 164	31 982	996 146
40703	25 938	0	25 938	69 677	0	69 677	60 623	0	60 623	16 884	0	16 884
40802	333 044	627	333 671	1 919 610	862	1 920 472	1 905 727	14 023	1 919 750	319 161	13 788	332 949
40807	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
40817	104 713	43 011	147 724	302 118	84 598	386 716	310 677	125 195	435 872	113 272	83 608	196 880
40820	437	75	512	8 335	2 116	10 451	9 987	3 414	13 401	2 089	1 373	3 462
40821	93	0	93	57 958	0	57 958	57 893	0	57 893	28	0	28
40905	0	0	0	27 502	0	27 502	27 502	0	27 502	0	0	0
40909	0	0	0	11 577	6 462	18 039	11 577	6 462	18 039	0	0	0
40910	0	0	0	9 445	7 532	16 977	9 445	7 532	16 977	0	0	0
40911	1 651	0	1 651	92 960	0	92 960	91 515	0	91 515	206	0	206
40912	0	79	79	14 010	43 907	57 917	14 010	44 178	58 188	0	350	350
40913	0	0	0	20 260	36 886	57 146	20 260	36 892	57 152	0	6	6
42005	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	87 000	0	87 000	51 000	0	51 000	86 000	0	86 000	122 000	0	122 000
42301	1 731	2 041	3 772	34	120	154	57	236	293	1 754	2 157	3 911
42303	700	0	700	700	0	700	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42304	127 618	4 580	132 198	45 985	818	46 803	18 409	2 128	20 537	100 042	5 890	105 932
42305	363 204	34 004	397 208	87 835	5 250	93 085	157 173	11 050	168 223	432 542	39 804	472 346
42306	435 839	92 634	528 473	45 580	21 882	67 462	60 939	26 621	87 560	451 198	97 373	548 571
42309	500	0	500	3 558	0	3 558	4 550	0	4 550	1 492	0	1 492
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	64	0	64	0	0	0	8	0	8	72	0	72
42601	5	19	24	0	1	1	1	2	3	6	20	26
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42605	1 944	0	1 944	0	0	0	75	0	75	2 019	0	2 019
42606	1 545	0	1 545	0	0	0	8	0	8	1 553	0	1 553
45215	194 285	0	194 285	62 166	0	62 166	61 492	0	61 492	193 611	0	193 611
45415	13 606	0	13 606	1 640	0	1 640	306	0	306	12 272	0	12 272
45515	68 886	0	68 886	7 817	0	7 817	204	0	204	61 273	0	61 273
45818	115 717	0	115 717	629	0	629	10 625	0	10 625	125 713	0	125 713
45918	319	0	319	9	0	9	5	0	5	315	0	315
47407	0	0	0	1 001 060	797 242	1 798 302	1 001 060	797 242	1 798 302	0	0	0
47416	2 124	0	2 124	17 579	6	17 585	18 330	6	18 336	2 875	0	2 875
47422	124	4	128	144	16	160	131	17	148	111	5	116
47425	39 390	0	39 390	34 328	0	34 328	36 453	0	36 453	41 515	0	41 515
47426	711	0	711	6 170	0	6 170	5 819	0	5 819	360	0	360
50220	620	0	620	320	0	320	0	0	0	300	0	300
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	8 098	0	8 098	19 534	0	19 534	11 436	0	11 436	0	0	0
60305	6 457	0	6 457	18 285	0	18 285	11 828	0	11 828	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	43	0	43	35	0	35	194	0	194	202	0	202
60311	2 761	125	2 886	1 022	26	1 048	1 218	45	1 263	2 957	144	3 101
60322	66	0	66	1 638	0	1 638	1 641	0	1 641	69	0	69
60324	243	0	243	0	0	0	2	0	2	245	0	245
60601	89 393	0	89 393	0	0	0	1 379	0	1 379	90 772	0	90 772
61012	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	2 867	0	2 867	3 355	0	3 355	950	0	950	462	0	462
61304	1 022	54	1 076	63	4	67	157	23	180	1 116	73	1 189
61701	19 183	0	19 183	0	0	0	0	0	0	19 183	0	19 183
70601	1 633 881	0	1 633 881	32	0	32	350 795	0	350 795	1 984 644	0	1 984 644
70603	429 347	0	429 347	0	0	0	46 947	0	46 947	476 294	0	476 294
Итого по пассиву (баланс)	6 416 069	198 460	6 614 529	12 116 996	2 397 474	14 514 470	12 449 899	2 475 673	14 925 572	6 748 972	276 659	7 025 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 364 786	0	2 364 786	171 340	0	171 340	9 628	0	9 628	2 526 498	0	2 526 498
90902	1 151 611	0	1 151 611	28 854	0	28 854	240 268	0	240 268	940 197	0	940 197
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 514 594	0	9 514 594	644 004	0	644 004	216 299	0	216 299	9 942 299	0	9 942 299
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	21 932	11	21 943	3 394	1	3 395	1 125	1	1 126	24 201	11	24 212
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 142 609	0	6 142 609	797 436	0	797 436	724 536	0	724 536	6 215 509	0	6 215 509
Итого по активу (баланс)	19 206 623	11	19 206 634	1 645 031	1	1 645 032	1 191 859	1	1 191 860	19 659 795	11	19 659 806
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91312	5 687 915	0	5 687 915	265 011	0	265 011	303 926	0	303 926	5 726 830	0	5 726 830
91315	158 784	0	158 784	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	166 784	0	166 784
91316	8 650	0	8 650	3 550	0	3 550	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	273 383	0	273 383	453 173	0	453 173	482 708	0	482 708	302 918	0	302 918
91507	13 877	0	13 877	0	0	0	0	0	0	13 877	0	13 877
99999	13 064 025	0	13 064 025	298 309	0	298 309	678 581	0	678 581	13 444 297	0	13 444 297
Итого по пассиву (баланс)	19 206 634	0	19 206 634	1 022 845	0	1 022 845	1 476 017	0	1 476 017	19 659 806	0	19 659 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?