Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 300	0	2 300	0	0	0	880	0	880	1 420	0	1 420
10610	22 775	0	22 775	36	0	36	723	0	723	22 088	0	22 088
20202	100 978	113 900	214 878	2 750 322	677 066	3 427 388	2 719 678	670 226	3 389 904	131 622	120 740	252 362
20208	45 191	1 360	46 551	86 476	2 447	88 923	83 582	2 239	85 821	48 085	1 568	49 653
20209	34 904	17 157	52 061	1 680 727	310 080	1 990 807	1 655 996	307 626	1 963 622	59 635	19 611	79 246
30102	272 019	0	272 019	4 847 782	0	4 847 782	4 957 099	0	4 957 099	162 702	0	162 702
30110	30 259	70 835	101 094	5 742 496	706 329	6 448 825	5 741 025	723 476	6 464 501	31 730	53 688	85 418
30202	24 915	0	24 915	143	0	143	0	0	0	25 058	0	25 058
30204	2 778	0	2 778	0	0	0	357	0	357	2 421	0	2 421
30210	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
30215	2 325	3 102	5 427	0	361	361	0	285	285	2 325	3 178	5 503
30221	0	0	0	580 000	2 535	582 535	580 000	2 535	582 535	0	0	0
30233	2 991	0	2 991	244 344	31 166	275 510	243 445	31 166	274 611	3 890	0	3 890
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	3 408 000	0	3 408 000	3 408 000	0	3 408 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 670 000	0	1 670 000	1 610 000	0	1 610 000	300 000	0	300 000
45201	95 316	0	95 316	158 746	0	158 746	173 111	0	173 111	80 951	0	80 951
45204	2 160	0	2 160	133	0	133	0	0	0	2 293	0	2 293
45205	54 684	0	54 684	27 650	0	27 650	51 484	0	51 484	30 850	0	30 850
45206	841 355	0	841 355	93 990	0	93 990	82 919	0	82 919	852 426	0	852 426
45207	756 224	0	756 224	39 040	0	39 040	33 426	0	33 426	761 838	0	761 838
45208	151 136	0	151 136	0	0	0	240	0	240	150 896	0	150 896
45401	2 395	0	2 395	6 009	0	6 009	5 994	0	5 994	2 410	0	2 410
45406	25 300	0	25 300	39 500	0	39 500	5 000	0	5 000	59 800	0	59 800
45407	156 731	0	156 731	30 700	0	30 700	28 339	0	28 339	159 092	0	159 092
45408	107 000	0	107 000	0	0	0	1 484	0	1 484	105 516	0	105 516
45503	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	5 837	0	5 837	1 000	0	1 000	242	0	242	6 595	0	6 595
45506	115 014	0	115 014	6 785	0	6 785	11 336	0	11 336	110 463	0	110 463
45507	225 200	0	225 200	6 200	0	6 200	6 331	0	6 331	225 069	0	225 069
45509	2 318	0	2 318	2 894	0	2 894	1 303	0	1 303	3 909	0	3 909
45812	104 771	0	104 771	200	0	200	450	0	450	104 521	0	104 521
45814	830	0	830	0	0	0	5	0	5	825	0	825
45815	2 423	1 913	4 336	111	223	334	1 765	176	1 941	769	1 960	2 729
45912	299	0	299	339	0	339	0	0	0	638	0	638
45915	41	0	41	27	0	27	24	0	24	44	0	44
47408	0	0	0	443 423	542 440	985 863	443 423	542 440	985 863	0	0	0
47423	5 236	1	5 237	981	551	1 532	815	551	1 366	5 402	1	5 403
47427	42	1	43	37 322	1	37 323	36 639	1	36 640	725	1	726
50207	202 992	0	202 992	1 657	0	1 657	0	0	0	204 649	0	204 649
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	582	0	582	58	0	58	0	0	0	640	0	640
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60302	272	0	272	72	0	72	0	0	0	344	0	344
60306	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
60308	27	0	27	546	0	546	517	0	517	56	0	56
60310	582	0	582	460	0	460	50	0	50	992	0	992
60312	8 078	0	8 078	10 528	0	10 528	7 680	0	7 680	10 926	0	10 926
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60401	326 244	0	326 244	476	0	476	0	0	0	326 720	0	326 720
60404	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0
60701	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61002	37	0	37	118	0	118	56	0	56	99	0	99
61008	1 022	0	1 022	247	0	247	352	0	352	917	0	917
61009	586	0	586	271	0	271	242	0	242	615	0	615
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	40 317	0	40 317	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	41 180	0	41 180	41 180	0	41 180	0	0	0
61403	13 547	0	13 547	677	0	677	0	0	0	14 224	0	14 224
70606	773 971	0	773 971	250 871	0	250 871	41	0	41	1 024 801	0	1 024 801
70608	332 450	0	332 450	42 076	0	42 076	0	0	0	374 526	0	374 526
70611	18 514	0	18 514	4 628	0	4 628	0	0	0	23 142	0	23 142
70616	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
Итого по активу (баланс)	5 327 072	208 269	5 535 341	22 263 749	2 273 199	24 536 948	21 980 230	2 280 721	24 260 951	5 610 591	200 747	5 811 338
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	582	0	582	0	0	0	58	0	58	640	0	640
10609	1 810	0	1 810	950	0	950	0	0	0	860	0	860
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	179 852	0	179 852	0	0	0	854	0	854	180 706	0	180 706
30126	1 685	0	1 685	3 899	0	3 899	3 529	0	3 529	1 315	0	1 315
30226	11	0	11	61	0	61	50	0	50	0	0	0
30232	162	602	764	140 706	64 182	204 888	140 565	65 601	206 166	21	2 021	2 042
32015	4 800	0	4 800	100 360	0	100 360	101 560	0	101 560	6 000	0	6 000
40602	145	0	145	140	0	140	172	0	172	177	0	177
40701	59	0	59	9 837	0	9 837	10 510	0	10 510	732	0	732
40702	876 509	39 037	915 546	5 006 229	756 069	5 762 298	4 962 358	741 597	5 703 955	832 638	24 565	857 203
40703	46 636	2	46 638	43 788	0	43 788	35 602	0	35 602	38 450	2	38 452
40802	214 382	165	214 547	1 360 024	22 808	1 382 832	1 414 405	22 863	1 437 268	268 763	220	268 983
40807	318	0	318	11	0	11	0	0	0	307	0	307
40817	111 332	40 766	152 098	328 708	101 588	430 296	317 615	99 750	417 365	100 239	38 928	139 167
40820	675	1 064	1 739	5 204	21 560	26 764	5 425	20 567	25 992	896	71	967
40821	130	0	130	38 279	0	38 279	38 201	0	38 201	52	0	52
40905	0	0	0	29 099	0	29 099	29 099	0	29 099	0	0	0
40909	0	0	0	6 365	8 616	14 981	6 365	8 616	14 981	0	0	0
40910	0	0	0	3 744	10 332	14 076	3 744	10 332	14 076	0	0	0
40911	50	0	50	51 266	0	51 266	51 428	0	51 428	212	0	212
40912	0	437	437	7 693	54 376	62 069	7 693	54 491	62 184	0	552	552
40913	0	0	0	5 125	30 320	35 445	5 125	30 320	35 445	0	0	0
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	6 150	0	6 150	1 150	0	1 150	36 000	0	36 000	41 000	0	41 000
42301	1 728	1 913	3 641	40	202	242	49	226	275	1 737	1 937	3 674
42303	500	0	500	3 500	0	3 500	7 681	0	7 681	4 681	0	4 681
42304	233 220	2 296	235 516	84 145	1 481	85 626	8 918	1 354	10 272	157 993	2 169	160 162
42305	304 635	30 228	334 863	68 281	4 790	73 071	82 399	6 343	88 742	318 753	31 781	350 534
42306	439 576	86 640	526 216	35 394	10 823	46 217	37 412	13 325	50 737	441 594	89 142	530 736
42309	500	0	500	8	0	8	0	0	0	492	0	492
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
42313	80	0	80	16	0	16	0	0	0	64	0	64
42601	5	17	22	0	2	2	0	3	3	5	18	23
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42605	509	0	509	0	0	0	5	0	5	514	0	514
42606	1 905	0	1 905	1 000	0	1 000	32	0	32	937	0	937
45215	217 159	0	217 159	42 425	0	42 425	26 473	0	26 473	201 207	0	201 207
45415	17 594	0	17 594	9 376	0	9 376	6 681	0	6 681	14 899	0	14 899
45515	70 495	0	70 495	636	0	636	406	0	406	70 265	0	70 265
45818	109 769	0	109 769	2 132	0	2 132	224	0	224	107 861	0	107 861
45918	315	0	315	2	0	2	5	0	5	318	0	318
47407	0	0	0	546 082	440 124	986 206	546 082	440 124	986 206	0	0	0
47416	870	1 751	2 621	12 371	1 762	14 133	13 771	11	13 782	2 270	0	2 270
47422	74	6	80	61	17	78	62	16	78	75	5	80
47425	23 648	0	23 648	29 511	0	29 511	55 810	0	55 810	49 947	0	49 947
47426	853	0	853	6 602	0	6 602	6 535	0	6 535	786	0	786
50220	2 300	0	2 300	880	0	880	0	0	0	1 420	0	1 420
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	0	0	0	5 108	0	5 108	9 241	0	9 241	4 133	0	4 133
60305	0	0	0	4 745	0	4 745	11 597	0	11 597	6 852	0	6 852
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	460	0	460	27	0	27	148	0	148	581	0	581
60311	3 437	158	3 595	30 914	30	30 944	31 152	51	31 203	3 675	179	3 854
60322	65	0	65	90	0	90	84	0	84	59	0	59
60324	243	0	243	3	0	3	3	0	3	243	0	243
60405	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
60601	86 655	0	86 655	0	0	0	1 367	0	1 367	88 022	0	88 022
61012	54 265	0	54 265	14 111	0	14 111	0	0	0	40 154	0	40 154
61301	875	0	875	1 444	0	1 444	1 827	0	1 827	1 258	0	1 258
61304	658	21	679	50	2	52	136	15	151	744	34	778
61701	18 446	0	18 446	723	0	723	1 460	0	1 460	19 183	0	19 183
70601	828 204	0	828 204	2	0	2	269 306	0	269 306	1 097 508	0	1 097 508
70603	338 127	0	338 127	0	0	0	42 618	0	42 618	380 745	0	380 745
70615	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
70801	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0	61 268	0	61 268
Итого по пассиву (баланс)	5 330 238	205 103	5 535 341	8 042 976	1 529 084	9 572 060	8 332 452	1 515 605	9 848 057	5 619 714	191 624	5 811 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 094 146	0	2 094 146	259 087	0	259 087	33 043	0	33 043	2 320 190	0	2 320 190
90902	1 341 011	0	1 341 011	58 925	0	58 925	151 682	0	151 682	1 248 254	0	1 248 254
91203	7	0	7	4	0	4	6	0	6	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 608 480	0	9 608 480	425 622	0	425 622	646 725	0	646 725	9 387 377	0	9 387 377
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	18 120	10	18 130	2 891	1	2 892	1 713	1	1 714	19 298	10	19 308
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 868 110	0	5 868 110	676 278	0	676 278	713 271	0	713 271	5 831 117	0	5 831 117
Итого по активу (баланс)	18 940 958	10	18 940 968	1 422 807	1	1 422 808	1 546 440	1	1 546 441	18 817 325	10	18 817 335
Пассив
91312	5 477 132	0	5 477 132	315 083	0	315 083	330 837	0	330 837	5 492 886	0	5 492 886
91315	116 654	0	116 654	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	123 654	0	123 654
91316	19 584	0	19 584	26 150	0	26 150	17 900	0	17 900	11 334	0	11 334
91317	240 713	0	240 713	365 888	0	365 888	314 541	0	314 541	189 366	0	189 366
91507	14 027	0	14 027	150	0	150	0	0	0	13 877	0	13 877
99999	13 072 858	0	13 072 858	829 896	0	829 896	743 256	0	743 256	12 986 218	0	12 986 218
Итого по пассиву (баланс)	18 940 968	0	18 940 968	1 543 167	0	1 543 167	1 419 534	0	1 419 534	18 817 335	0	18 817 335
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	106 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?