Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 037	0	9 037	0	0	0	3 037	0	3 037	6 000	0	6 000
10610	22 775	0	22 775	0	0	0	0	0	0	22 775	0	22 775
20202	198 764	253 771	452 535	2 854 399	911 682	3 766 081	2 898 240	1 024 382	3 922 622	154 923	141 071	295 994
20208	59 065	1 599	60 664	92 136	3 810	95 946	84 997	3 215	88 212	66 204	2 194	68 398
20209	53 966	36 043	90 009	1 781 348	412 483	2 193 831	1 792 526	428 281	2 220 807	42 788	20 245	63 033
30102	151 790	0	151 790	5 656 547	0	5 656 547	5 567 931	0	5 567 931	240 406	0	240 406
30110	35 074	22 094	57 168	4 125 122	1 031 531	5 156 653	4 141 693	989 051	5 130 744	18 503	64 574	83 077
30202	26 047	0	26 047	0	0	0	301	0	301	25 746	0	25 746
30204	3 865	0	3 865	0	0	0	495	0	495	3 370	0	3 370
30210	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
30215	2 325	4 136	6 461	0	424	424	0	884	884	2 325	3 676	6 001
30221	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
30233	2 769	0	2 769	249 206	48 491	297 697	248 992	48 312	297 304	2 983	179	3 162
30602	0	0	0	207 814	0	207 814	207 814	0	207 814	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
45201	150 065	0	150 065	225 315	0	225 315	265 100	0	265 100	110 280	0	110 280
45205	62 434	0	62 434	3 050	0	3 050	1 000	0	1 000	64 484	0	64 484
45206	1 012 727	0	1 012 727	55 500	0	55 500	142 740	0	142 740	925 487	0	925 487
45207	688 492	0	688 492	44 530	0	44 530	29 519	0	29 519	703 503	0	703 503
45208	178 406	0	178 406	0	0	0	8 890	0	8 890	169 516	0	169 516
45401	1 849	0	1 849	5 320	0	5 320	5 470	0	5 470	1 699	0	1 699
45406	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
45407	212 886	0	212 886	5 600	0	5 600	7 988	0	7 988	210 498	0	210 498
45408	52 000	0	52 000	0	0	0	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	6 469	1 700	8 169	0	87	87	338	1 787	2 125	6 131	0	6 131
45506	141 504	0	141 504	0	0	0	7 933	0	7 933	133 571	0	133 571
45507	203 906	0	203 906	26 350	0	26 350	5 809	0	5 809	224 447	0	224 447
45509	2 721	0	2 721	1 843	0	1 843	2 094	0	2 094	2 470	0	2 470
45812	91 489	0	91 489	4 100	0	4 100	450	0	450	95 139	0	95 139
45814	845	0	845	0	0	0	5	0	5	840	0	840
45815	35 482	851	36 333	227	1 753	1 980	25 235	337	25 572	10 474	2 267	12 741
45912	330	0	330	51	0	51	82	0	82	299	0	299
45914	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45915	40	2	42	52	0	52	54	2	56	38	0	38
47408	0	0	0	473 693	553 254	1 026 947	473 693	553 254	1 026 947	0	0	0
47423	4 993	1	4 994	591	100 341	100 932	517	100 341	100 858	5 067	1	5 068
47427	131	1	132	37 111	0	37 111	37 073	1	37 074	169	0	169
50207	414 764	0	414 764	2 343	0	2 343	207 652	0	207 652	209 455	0	209 455
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	379	0	379	59	0	59	0	0	0	438	0	438
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60302	24	0	24	0	0	0	11	0	11	13	0	13
60306	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60308	40	0	40	799	0	799	705	0	705	134	0	134
60310	681	0	681	592	0	592	299	0	299	974	0	974
60312	7 215	0	7 215	8 780	0	8 780	8 626	0	8 626	7 369	0	7 369
60323	243	0	243	2	593	595	2	593	595	243	0	243
60401	325 065	0	325 065	1 190	0	1 190	0	0	0	326 255	0	326 255
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61002	135	0	135	64	0	64	114	0	114	85	0	85
61008	1 056	0	1 056	526	0	526	878	0	878	704	0	704
61009	1 713	0	1 713	925	0	925	1 568	0	1 568	1 070	0	1 070
61011	191 883	0	191 883	0	0	0	0	0	0	191 883	0	191 883
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	208 849	0	208 849	208 849	0	208 849	0	0	0
61403	6 305	0	6 305	61	0	61	9	0	9	6 357	0	6 357
70606	208 876	0	208 876	214 018	0	214 018	11	0	11	422 883	0	422 883
70608	94 129	0	94 129	86 813	0	86 813	0	0	0	180 942	0	180 942
70611	3 859	0	3 859	3 858	0	3 858	0	0	0	7 717	0	7 717
Итого по активу (баланс)	4 776 542	320 198	5 096 740	18 204 008	3 064 449	21 268 457	18 065 640	3 150 440	21 216 080	4 914 910	234 207	5 149 117
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	379	0	379	0	0	0	59	0	59	438	0	438
10609	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	176 966	0	176 966	0	0	0	1 102	0	1 102	178 068	0	178 068
30126	38	0	38	369	0	369	1 107	0	1 107	776	0	776
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	190	1 696	1 886	127 591	51 422	179 013	127 582	50 022	177 604	181	296	477
31302	0	0	0	1 585 000	190 192	1 775 192	1 585 000	190 192	1 775 192	0	0	0
31303	480 000	40 480	520 480	1 080 000	57 442	1 137 442	600 000	16 962	616 962	0	0	0
31304	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40602	187	0	187	5	0	5	212	0	212	394	0	394
40701	45	0	45	5 169	0	5 169	5 199	0	5 199	75	0	75
40702	842 099	41 388	883 487	5 721 040	721 921	6 442 961	5 932 961	715 424	6 648 385	1 054 020	34 891	1 088 911
40703	20 673	3	20 676	42 690	1	42 691	55 554	0	55 554	33 537	2	33 539
40802	249 221	353	249 574	1 016 710	3 598	1 020 308	1 014 071	3 502	1 017 573	246 582	257	246 839
40807	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	113 581	73 229	186 810	327 817	117 794	445 611	331 202	101 098	432 300	116 966	56 533	173 499
40820	388	92	480	346	16 123	16 469	511	16 114	16 625	553	83	636
40821	198	0	198	34 693	0	34 693	34 688	0	34 688	193	0	193
40905	1	0	1	27 635	0	27 635	27 634	0	27 634	0	0	0
40909	0	0	0	12 399	28 785	41 184	12 399	28 785	41 184	0	0	0
40910	0	0	0	2 053	6 577	8 630	2 053	6 577	8 630	0	0	0
40911	327	0	327	54 028	0	54 028	53 957	0	53 957	256	0	256
40912	0	345	345	4 263	39 828	44 091	4 263	39 667	43 930	0	184	184
40913	0	0	0	2 811	37 550	40 361	2 811	37 550	40 361	0	0	0
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400
42301	1 752	2 679	4 431	70	570	640	45	254	299	1 727	2 363	4 090
42304	144 596	4 910	149 506	14 922	3 197	18 119	110 063	2 012	112 075	239 737	3 725	243 462
42305	217 163	15 040	232 203	71 105	8 215	79 320	77 741	15 328	93 069	223 799	22 153	245 952
42306	486 277	128 648	614 925	81 759	51 283	133 042	28 301	31 935	60 236	432 819	109 300	542 119
42309	546	0	546	8	0	8	28	0	28	566	0	566
42310	8	0	8	16	0	16	8	0	8	0	0	0
42311	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	88	0	88	8	0	8	0	0	0	80	0	80
42601	5	24	29	0	5	5	0	2	2	5	21	26
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	493	0	493	0	0	0	5	0	5	498	0	498
42606	2 700	0	2 700	0	0	0	201	0	201	2 901	0	2 901
45215	252 499	0	252 499	57 009	0	57 009	47 029	0	47 029	242 519	0	242 519
45415	13 396	0	13 396	2 420	0	2 420	981	0	981	11 957	0	11 957
45515	31 989	0	31 989	2 559	0	2 559	25 033	0	25 033	54 463	0	54 463
45818	126 076	0	126 076	27 736	0	27 736	10 347	0	10 347	108 687	0	108 687
45918	154	0	154	44	0	44	181	0	181	291	0	291
47407	0	0	0	556 052	472 275	1 028 327	556 052	472 275	1 028 327	0	0	0
47416	776	0	776	70 390	183	70 573	70 977	183	71 160	1 363	0	1 363
47422	95	16	111	112	12	124	100	5	105	83	9	92
47425	17 392	0	17 392	60 062	0	60 062	71 026	0	71 026	28 356	0	28 356
47426	1 566	0	1 566	7 148	0	7 148	6 449	0	6 449	867	0	867
50220	9 037	0	9 037	3 037	0	3 037	0	0	0	6 000	0	6 000
60105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60206	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	1 411	0	1 411	10 078	0	10 078	8 667	0	8 667	0	0	0
60305	0	0	0	11 449	0	11 449	11 449	0	11 449	0	0	0
60307	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60309	167	0	167	18	0	18	166	0	166	315	0	315
60311	2 152	238	2 390	1 120	59	1 179	3 229	53	3 282	4 261	232	4 493
60322	78	0	78	124	0	124	128	0	128	82	0	82
60324	243	0	243	566	0	566	566	0	566	243	0	243
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	83 064	0	83 064	0	0	0	1 353	0	1 353	84 417	0	84 417
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	4 024	0	4 024	40 195	0	40 195
61301	36	0	36	515	0	515	756	0	756	277	0	277
61304	318	2	320	87	1	88	353	5	358	584	6	590
61701	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
70601	224 114	0	224 114	25	0	25	223 691	0	223 691	447 780	0	447 780
70603	99 361	0	99 361	0	0	0	86 735	0	86 735	186 096	0	186 096
70801	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0	61 268	0	61 268
Итого по пассиву (баланс)	4 787 597	309 143	5 096 740	11 294 751	1 807 033	13 101 784	11 426 216	1 727 945	13 154 161	4 919 062	230 055	5 149 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 657 407	0	1 657 407	856 228	0	856 228	458 036	0	458 036	2 055 599	0	2 055 599
90902	16 750 828	0	16 750 828	141 557	0	141 557	26 443	0	26 443	16 865 942	0	16 865 942
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 014 978	0	9 014 978	180 118	0	180 118	286 342	0	286 342	8 908 754	0	8 908 754
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	13 360	26	13 386	2 732	8	2 740	702	17	719	15 390	17	15 407
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 023 742	0	6 023 742	693 274	0	693 274	799 443	0	799 443	5 917 573	0	5 917 573
Итого по активу (баланс)	33 471 407	26	33 471 433	1 873 911	8	1 873 919	1 570 968	17	1 570 985	33 774 350	17	33 774 367
Пассив
91312	5 709 239	0	5 709 239	372 772	0	372 772	236 235	0	236 235	5 572 702	0	5 572 702
91315	66 653	0	66 653	0	0	0	50 001	0	50 001	116 654	0	116 654
91316	30 334	0	30 334	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	40 334	0	40 334
91317	203 713	0	203 713	397 398	0	397 398	367 641	0	367 641	173 956	0	173 956
91507	13 803	0	13 803	4 273	0	4 273	4 397	0	4 397	13 927	0	13 927
99999	27 447 691	0	27 447 691	735 719	0	735 719	1 144 822	0	1 144 822	27 856 794	0	27 856 794
Итого по пассиву (баланс)	33 471 433	0	33 471 433	1 535 162	0	1 535 162	1 838 096	0	1 838 096	33 774 367	0	33 774 367
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	406 012,0000	0	0	150 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	206 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	406 012,0000	0	0	150 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	206 012,0000
Пассив
98050	0	0	156 012,0000	0	0	350 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	106 012,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	406 012,0000	0	0	500 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	206 012,0000

Страница была полезной?