Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 564	0	3 564	3 506	0	3 506	0	0	0	7 070	0	7 070
10610	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
20202	217 463	102 408	319 871	4 197 940	669 989	4 867 929	4 234 111	632 810	4 866 921	181 292	139 587	320 879
20208	64 267	817	65 084	96 114	1 191	97 305	110 470	1 252	111 722	49 911	756	50 667
20209	44 685	3 984	48 669	2 835 379	184 437	3 019 816	2 854 159	181 427	3 035 586	25 905	6 994	32 899
30102	255 138	0	255 138	9 877 408	0	9 877 408	9 619 957	0	9 619 957	512 589	0	512 589
30110	105 795	96 050	201 845	3 055 224	2 520 730	5 575 954	3 149 187	2 531 184	5 680 371	11 832	85 596	97 428
30202	30 283	0	30 283	0	0	0	297	0	297	29 986	0	29 986
30204	2 987	0	2 987	0	0	0	234	0	234	2 753	0	2 753
30210	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
30215	2 325	2 018	4 343	0	196	196	0	70	70	2 325	2 144	4 469
30221	0	0	0	1 812 500	6 960	1 819 460	1 812 500	6 960	1 819 460	0	0	0
30233	1 666	0	1 666	292 240	28 326	320 566	292 561	28 326	320 887	1 345	0	1 345
30602	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45201	134 118	0	134 118	279 227	0	279 227	291 521	0	291 521	121 824	0	121 824
45205	24 762	0	24 762	69	0	69	4 292	0	4 292	20 539	0	20 539
45206	1 193 559	0	1 193 559	45 053	0	45 053	94 977	0	94 977	1 143 635	0	1 143 635
45207	588 149	0	588 149	38 513	0	38 513	27 309	0	27 309	599 353	0	599 353
45208	148 512	0	148 512	0	0	0	1 404	0	1 404	147 108	0	147 108
45401	2 435	0	2 435	9 347	0	9 347	9 533	0	9 533	2 249	0	2 249
45405	4 300	0	4 300	1 850	0	1 850	0	0	0	6 150	0	6 150
45406	19 455	0	19 455	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150	18 305	0	18 305
45407	253 592	0	253 592	10 550	0	10 550	7 232	0	7 232	256 910	0	256 910
45408	94 000	0	94 000	0	0	0	1 000	0	1 000	93 000	0	93 000
45502	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
45505	25 510	0	25 510	600	0	600	4 750	0	4 750	21 360	0	21 360
45506	239 876	0	239 876	12 450	0	12 450	21 956	0	21 956	230 370	0	230 370
45507	145 985	0	145 985	11 769	0	11 769	6 443	0	6 443	151 311	0	151 311
45509	2 354	0	2 354	3 084	0	3 084	2 854	0	2 854	2 584	0	2 584
45812	112 673	0	112 673	19 496	0	19 496	3 146	0	3 146	129 023	0	129 023
45814	880	0	880	0	0	0	5	0	5	875	0	875
45815	63 893	0	63 893	4 369	0	4 369	339	0	339	67 923	0	67 923
45912	1 058	0	1 058	1 134	0	1 134	1 058	0	1 058	1 134	0	1 134
45915	30	0	30	67	0	67	15	0	15	82	0	82
47408	0	0	0	2 198 064	2 403 517	4 601 581	2 198 064	2 403 517	4 601 581	0	0	0
47423	6 075	0	6 075	3 239	72 596	75 835	3 729	72 596	76 325	5 585	0	5 585
47427	31	1	32	31 230	1	31 231	31 231	1	31 232	30	1	31
50207	755 766	0	755 766	5 382	0	5 382	0	0	0	761 148	0	761 148
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	246	0	246	16	0	16	0	0	0	262	0	262
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	487	0	487	5 282	0	5 282	2 575	0	2 575	3 194	0	3 194
60306	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60308	24	0	24	729	0	729	753	0	753	0	0	0
60310	314	0	314	264	0	264	32	0	32	546	0	546
60312	31 254	0	31 254	5 370	0	5 370	4 288	0	4 288	32 336	0	32 336
60323	2 042	0	2 042	0	0	0	55	0	55	1 987	0	1 987
60401	296 526	0	296 526	0	0	0	0	0	0	296 526	0	296 526
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	121	0	121	44	0	44	20	0	20	145	0	145
61008	487	0	487	333	0	333	456	0	456	364	0	364
61009	1 086	0	1 086	323	0	323	287	0	287	1 122	0	1 122
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	6 959	0	6 959	56	0	56	0	0	0	7 015	0	7 015
70606	729 861	0	729 861	207 357	0	207 357	14	0	14	937 204	0	937 204
70608	148 576	0	148 576	26 475	0	26 475	0	0	0	175 051	0	175 051
70611	25 324	0	25 324	2 523	0	2 523	5 095	0	5 095	22 752	0	22 752
70616	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Итого по активу (баланс)	5 937 637	205 278	6 142 915	25 100 534	5 887 943	30 988 477	24 805 017	5 858 143	30 663 160	6 233 154	235 078	6 468 232
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	246	0	246	0	0	0	16	0	16	262	0	262
10609	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	5 471	0	5 471	0	0	0	2	0	2	5 473	0	5 473
30232	623	794	1 417	184 444	82 927	267 371	184 382	82 696	267 078	561	563	1 124
31303	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31304	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
40602	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
40701	103	0	103	5 896	0	5 896	5 811	0	5 811	18	0	18
40702	1 184 538	24 738	1 209 276	10 488 396	4 214 653	14 703 049	10 598 463	4 203 246	14 801 709	1 294 605	13 331	1 307 936
40703	16 558	2	16 560	25 167	1	25 168	28 225	0	28 225	19 616	1	19 617
40802	386 520	4 063	390 583	1 869 359	60 524	1 929 883	1 908 200	60 474	1 968 674	425 361	4 013	429 374
40807	103	0	103	18 760	0	18 760	19 740	0	19 740	1 083	0	1 083
40817	146 504	40 172	186 676	266 930	66 172	333 102	274 201	77 548	351 749	153 775	51 548	205 323
40820	4 014	4 626	8 640	3 300	14 963	18 263	2 169	10 385	12 554	2 883	48	2 931
40821	125	0	125	66 673	0	66 673	66 704	0	66 704	156	0	156
40905	0	0	0	23 197	0	23 197	23 197	0	23 197	0	0	0
40909	0	0	0	4 217	4 841	9 058	4 217	4 841	9 058	0	0	0
40910	0	0	0	565	3 446	4 011	565	3 446	4 011	0	0	0
40911	205	0	205	65 251	0	65 251	65 124	0	65 124	78	0	78
40912	0	140	140	9 134	50 263	59 397	9 134	50 123	59 257	0	0	0
40913	0	0	0	6 110	53 056	59 166	6 110	53 056	59 166	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 768	1 413	3 181	80	55	135	58	129	187	1 746	1 487	3 233
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42304	17 219	15 226	32 445	3 342	1 851	5 193	6 727	2 657	9 384	20 604	16 032	36 636
42305	299 450	4 435	303 885	66 122	1 306	67 428	124 862	487	125 349	358 190	3 616	361 806
42306	614 209	115 190	729 399	42 257	28 843	71 100	67 392	21 541	88 933	639 344	107 888	747 232
42309	5 547	0	5 547	8	0	8	16	0	16	5 555	0	5 555
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	104	0	104	24	0	24	8	0	8	88	0	88
42601	6	12	18	1	0	1	0	1	1	5	13	18
42604	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
42605	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	166 940	0	166 940	104 988	0	104 988	96 327	0	96 327	158 279	0	158 279
45415	12 552	0	12 552	3 973	0	3 973	2 923	0	2 923	11 502	0	11 502
45515	58 187	0	58 187	8 556	0	8 556	3 884	0	3 884	53 515	0	53 515
45818	177 368	0	177 368	9 703	0	9 703	23 685	0	23 685	191 350	0	191 350
45918	274	0	274	772	0	772	989	0	989	491	0	491
47407	0	0	0	2 407 339	2 194 548	4 601 887	2 407 339	2 194 548	4 601 887	0	0	0
47416	1 406	0	1 406	12 293	0	12 293	11 444	39	11 483	557	39	596
47422	156	6	162	146	874	1 020	142	873	1 015	152	5	157
47425	20 510	0	20 510	27 768	0	27 768	31 969	0	31 969	24 711	0	24 711
47426	426	0	426	5 845	0	5 845	6 140	0	6 140	721	0	721
50220	3 564	0	3 564	0	0	0	3 506	0	3 506	7 070	0	7 070
60301	6 820	0	6 820	15 000	0	15 000	12 063	0	12 063	3 883	0	3 883
60305	6 693	0	6 693	11 734	0	11 734	11 405	0	11 405	6 364	0	6 364
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	28	0	28	23	0	23	149	0	149	154	0	154
60311	1 913	80	1 993	945	23	968	1 087	41	1 128	2 055	98	2 153
60322	56	0	56	2 249	0	2 249	2 248	0	2 248	55	0	55
60324	4 555	0	4 555	55	0	55	0	0	0	4 500	0	4 500
60601	75 976	0	75 976	0	0	0	1 280	0	1 280	77 256	0	77 256
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	1 962	0	1 962	1 646	0	1 646	559	0	559	875	0	875
61304	290	35	325	69	2	71	180	22	202	401	55	456
61701	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
70601	821 597	0	821 597	23	0	23	222 125	0	222 125	1 043 699	0	1 043 699
70603	145 033	0	145 033	0	0	0	26 604	0	26 604	171 637	0	171 637
Итого по пассиву (баланс)	5 931 983	210 932	6 142 915	17 019 312	6 778 348	23 797 660	17 356 824	6 766 153	24 122 977	6 269 495	198 737	6 468 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 216 272	0	1 216 272	198 360	0	198 360	37 399	0	37 399	1 377 233	0	1 377 233
90902	1 045 485	0	1 045 485	134 387	0	134 387	277 682	0	277 682	902 190	0	902 190
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	8 647 233	0	8 647 233	396 886	0	396 886	112 019	0	112 019	8 932 100	0	8 932 100
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 387	0	11 387	1 441	0	1 441	298	0	298	12 530	0	12 530
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 625 189	0	6 625 189	710 421	0	710 421	559 134	0	559 134	6 776 476	0	6 776 476
Итого по активу (баланс)	17 556 656	0	17 556 656	1 441 497	0	1 441 497	986 535	0	986 535	18 011 618	0	18 011 618
Пассив
91312	6 279 148	0	6 279 148	158 611	0	158 611	248 525	0	248 525	6 369 062	0	6 369 062
91315	112 368	0	112 368	7 205	0	7 205	23 000	0	23 000	128 163	0	128 163
91316	14 812	0	14 812	30 430	0	30 430	40 000	0	40 000	24 382	0	24 382
91317	201 116	0	201 116	362 888	0	362 888	398 896	0	398 896	237 124	0	237 124
91507	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
99999	10 931 467	0	10 931 467	238 054	0	238 054	541 729	0	541 729	11 235 142	0	11 235 142
Итого по пассиву (баланс)	17 556 656	0	17 556 656	797 188	0	797 188	1 252 150	0	1 252 150	18 011 618	0	18 011 618
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745 000,0000
Пассив
98050	0	0	695 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	695 000,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745 000,0000

Страница была полезной?