Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 141	44 258	239 399	4 506 876	770 192	5 277 068	4 558 697	691 679	5 250 376	143 320	122 771	266 091
20208	47 565	644	48 209	88 715	973	89 688	91 713	931	92 644	44 567	686	45 253
20209	64 929	5 568	70 497	2 630 464	159 282	2 789 746	2 530 705	158 501	2 689 206	164 688	6 349	171 037
30102	308 144	0	308 144	9 935 355	0	9 935 355	9 704 335	0	9 704 335	539 164	0	539 164
30110	13 109	194 539	207 648	5 847 612	938 048	6 785 660	5 841 784	1 011 816	6 853 600	18 937	120 771	139 708
30202	47 062	0	47 062	0	0	0	854	0	854	46 208	0	46 208
30204	3 087	0	3 087	381	0	381	0	0	0	3 468	0	3 468
30210	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
30215	2 325	1 941	4 266	0	57	57	0	74	74	2 325	1 924	4 249
30221	0	0	0	601 200	0	601 200	601 200	0	601 200	0	0	0
30233	2 727	1 098	3 825	402 019	30 612	432 631	401 303	31 601	432 904	3 443	109	3 552
30602	0	0	0	101 006	0	101 006	101 006	0	101 006	0	0	0
32002	242 000	0	242 000	4 102 000	0	4 102 000	4 099 000	0	4 099 000	245 000	0	245 000
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
45201	97 924	0	97 924	358 743	0	358 743	333 813	0	333 813	122 854	0	122 854
45204	8 000	0	8 000	27 840	0	27 840	6 000	0	6 000	29 840	0	29 840
45205	11 365	0	11 365	5 945	0	5 945	11 370	0	11 370	5 940	0	5 940
45206	943 393	0	943 393	42 150	0	42 150	104 745	0	104 745	880 798	0	880 798
45207	790 312	0	790 312	45 550	0	45 550	156 643	0	156 643	679 219	0	679 219
45208	115 328	0	115 328	2 630	0	2 630	1 404	0	1 404	116 554	0	116 554
45401	2 600	0	2 600	7 196	0	7 196	6 600	0	6 600	3 196	0	3 196
45406	80 500	0	80 500	7 600	0	7 600	15 700	0	15 700	72 400	0	72 400
45407	236 786	0	236 786	19 528	0	19 528	15 517	0	15 517	240 797	0	240 797
45408	35 000	0	35 000	72 000	0	72 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	97 116	0	97 116	360	0	360	10 520	0	10 520	86 956	0	86 956
45506	301 375	0	301 375	8 195	0	8 195	14 688	0	14 688	294 882	0	294 882
45507	86 123	0	86 123	2 850	0	2 850	3 871	0	3 871	85 102	0	85 102
45509	1 702	0	1 702	1 996	0	1 996	1 755	0	1 755	1 943	0	1 943
45812	65 243	0	65 243	27 077	0	27 077	20 094	0	20 094	72 226	0	72 226
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	314	0	314	7 038	0	7 038	345	0	345	7 007	0	7 007
45912	129	0	129	250	0	250	253	0	253	126	0	126
45914	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
45915	253	0	253	412	0	412	260	0	260	405	0	405
47408	0	0	0	383 538	680 387	1 063 925	383 538	680 387	1 063 925	0	0	0
47423	4 030	0	4 030	1 589	213 531	215 120	1 562	213 531	215 093	4 057	0	4 057
47427	24	1	25	29 054	2	29 056	29 059	1	29 060	19	2	21
50207	358 050	0	358 050	102 777	0	102 777	0	0	0	460 827	0	460 827
50221	1 005	0	1 005	0	0	0	920	0	920	85	0	85
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	78	0	78	31	0	31	0	0	0	109	0	109
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	889	0	889	50	0	50	0	0	0	939	0	939
60306	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60308	200	0	200	1 227	0	1 227	1 206	0	1 206	221	0	221
60310	390	0	390	367	0	367	122	0	122	635	0	635
60312	34 187	0	34 187	7 452	0	7 452	5 838	0	5 838	35 801	0	35 801
60323	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60401	209 375	0	209 375	3 358	0	3 358	3 273	0	3 273	209 460	0	209 460
60701	83	0	83	1 399	0	1 399	1 099	0	1 099	383	0	383
61002	229	0	229	13	0	13	14	0	14	228	0	228
61008	1 042	0	1 042	521	0	521	540	0	540	1 023	0	1 023
61009	922	0	922	649	0	649	477	0	477	1 094	0	1 094
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
61403	8 184	0	8 184	270	0	270	0	0	0	8 454	0	8 454
70606	966 449	0	966 449	87 864	0	87 864	65	0	65	1 054 248	0	1 054 248
70608	116 959	0	116 959	13 402	0	13 402	3	0	3	130 358	0	130 358
70611	26 341	0	26 341	5 819	0	5 819	0	0	0	32 160	0	32 160
Итого по активу (баланс)	5 658 103	248 049	5 906 152	30 357 050	2 793 084	33 150 134	29 926 434	2 788 521	32 714 955	6 088 719	252 612	6 341 331
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	1 083	0	1 083	920	0	920	31	0	31	194	0	194
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	70 712	0	70 712	0	0	0	259	0	259	70 971	0	70 971
30126	11	0	11	28	0	28	17	0	17	0	0	0
30232	483	4 378	4 861	206 581	95 138	301 719	207 048	91 975	299 023	950	1 215	2 165
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1 549	0	1 549	0	0	0	706	0	706	2 255	0	2 255
40602	239	0	239	570	0	570	449	0	449	118	0	118
40701	79	0	79	6 938	0	6 938	7 025	0	7 025	166	0	166
40702	1 548 390	53 698	1 602 088	10 626 717	920 782	11 547 499	10 895 859	931 927	11 827 786	1 817 532	64 843	1 882 375
40703	15 743	0	15 743	21 022	0	21 022	27 117	0	27 117	21 838	0	21 838
40802	384 603	724	385 327	1 877 049	17 223	1 894 272	1 905 625	18 630	1 924 255	413 179	2 131	415 310
40807	53 852	0	53 852	234 196	12 072	246 268	184 483	12 072	196 555	4 139	0	4 139
40817	150 753	52 354	203 107	305 750	69 297	375 047	313 557	73 081	386 638	158 560	56 138	214 698
40820	948	77	1 025	1 016	4 803	5 819	1 469	4 812	6 281	1 401	86	1 487
40821	106	0	106	115 363	0	115 363	115 331	0	115 331	74	0	74
40905	0	0	0	75 893	0	75 893	75 893	0	75 893	0	0	0
40909	0	0	0	1 927	4 601	6 528	1 927	4 601	6 528	0	0	0
40910	0	0	0	303	1 618	1 921	303	1 618	1 921	0	0	0
40911	146	0	146	91 797	0	91 797	91 695	0	91 695	44	0	44
40912	0	23	23	7 880	53 221	61 101	7 880	53 198	61 078	0	0	0
40913	0	983	983	6 667	77 831	84 498	6 667	78 378	85 045	0	1 530	1 530
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	99 865	0	99 865	2 055	0	2 055	338	0	338	98 148	0	98 148
42301	1 796	1 376	3 172	72	54	126	68	38	106	1 792	1 360	3 152
42304	15 389	18 155	33 544	1 470	6 676	8 146	3 024	2 445	5 469	16 943	13 924	30 867
42305	447 720	13 697	461 417	82 764	2 500	85 264	78 411	4 711	83 122	443 367	15 908	459 275
42306	407 471	75 089	482 560	28 897	13 711	42 608	56 594	10 183	66 777	435 168	71 561	506 729
42309	3 070	0	3 070	128	0	128	122	0	122	3 064	0	3 064
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	144	0	144	32	0	32	16	0	16	128	0	128
42601	5	12	17	0	1	1	0	0	0	5	11	16
42604	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
42605	4 167	3 545	7 712	237	134	371	792	103	895	4 722	3 514	8 236
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45215	206 490	0	206 490	30 268	0	30 268	13 764	0	13 764	189 986	0	189 986
45415	13 767	0	13 767	2 116	0	2 116	3 205	0	3 205	14 856	0	14 856
45515	98 073	0	98 073	2 928	0	2 928	131	0	131	95 276	0	95 276
45818	65 612	0	65 612	2 574	0	2 574	11 876	0	11 876	74 914	0	74 914
45918	14	0	14	17	0	17	133	0	133	130	0	130
47407	0	0	0	681 587	382 558	1 064 145	681 587	382 558	1 064 145	0	0	0
47416	2 514	0	2 514	49 186	0	49 186	48 909	0	48 909	2 237	0	2 237
47422	108	0	108	183	5 922	6 105	155	5 922	6 077	80	0	80
47425	38 985	0	38 985	23 018	0	23 018	24 640	0	24 640	40 607	0	40 607
47426	26	0	26	2 466	0	2 466	2 575	0	2 575	135	0	135
60301	957	0	957	7 193	0	7 193	9 861	0	9 861	3 625	0	3 625
60305	5 999	0	5 999	10 975	0	10 975	11 387	0	11 387	6 411	0	6 411
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	23	0	23	18	0	18	225	0	225	230	0	230
60311	2 678	58	2 736	3 510	9	3 519	3 925	11	3 936	3 093	60	3 153
60322	99	0	99	1 309	0	1 309	1 297	0	1 297	87	0	87
60324	603	0	603	24	0	24	0	0	0	579	0	579
60601	64 353	0	64 353	2 410	0	2 410	2 444	0	2 444	64 387	0	64 387
61012	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
61301	1 271	0	1 271	1 140	0	1 140	1 442	0	1 442	1 573	0	1 573
61304	2 501	89	2 590	43	2	45	1 613	10	1 623	4 071	97	4 168
70601	1 082 256	0	1 082 256	370	0	370	125 332	0	125 332	1 207 218	0	1 207 218
70603	117 029	0	117 029	0	0	0	13 467	0	13 467	130 496	0	130 496
Итого по пассиву (баланс)	5 681 894	224 258	5 906 152	14 517 758	1 668 153	16 185 911	14 944 817	1 676 273	16 621 090	6 108 953	232 378	6 341 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 820	0	393 820	149 081	0	149 081	21 115	0	21 115	521 786	0	521 786
90902	1 414 981	0	1 414 981	152 288	0	152 288	174 184	0	174 184	1 393 085	0	1 393 085
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 459 608	0	8 459 608	1 251 804	0	1 251 804	945 436	0	945 436	8 765 976	0	8 765 976
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 301	0	5 301	2 088	0	2 088	2 357	0	2 357	5 032	0	5 032
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 675 383	0	6 675 383	1 452 660	0	1 452 660	1 175 443	0	1 175 443	6 952 600	0	6 952 600
Итого по активу (баланс)	16 960 179	0	16 960 179	3 007 922	0	3 007 922	2 318 536	0	2 318 536	17 649 565	0	17 649 565
Пассив
91312	6 017 661	0	6 017 661	547 409	0	547 409	682 334	0	682 334	6 152 586	0	6 152 586
91315	289 331	0	289 331	15 291	0	15 291	154 450	0	154 450	428 490	0	428 490
91316	37 400	0	37 400	27 308	0	27 308	71 000	0	71 000	81 092	0	81 092
91317	267 244	0	267 244	584 715	0	584 715	544 047	0	544 047	226 576	0	226 576
91507	63 747	0	63 747	720	0	720	829	0	829	63 856	0	63 856
99999	10 284 796	0	10 284 796	977 992	0	977 992	1 390 161	0	1 390 161	10 696 965	0	10 696 965
Итого по пассиву (баланс)	16 960 179	0	16 960 179	2 153 435	0	2 153 435	2 842 821	0	2 842 821	17 649 565	0	17 649 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	455 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	455 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	455 000,0000

Страница была полезной?