Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68	0	68	140	0	140	0	0	0	208	0	208
20202	154 721	72 468	227 189	3 910 553	553 551	4 464 104	3 920 792	562 951	4 483 743	144 482	63 068	207 550
20208	51 183	733	51 916	103 988	1 206	105 194	98 479	1 131	99 610	56 692	808	57 500
20209	62 855	10 518	73 373	2 187 005	140 976	2 327 981	2 117 524	146 894	2 264 418	132 336	4 600	136 936
30102	352 487	0	352 487	8 009 900	0	8 009 900	7 892 795	0	7 892 795	469 592	0	469 592
30110	96 888	58 437	155 325	1 021 645	908 381	1 930 026	1 078 528	850 373	1 928 901	40 005	116 445	156 450
30202	41 812	0	41 812	0	0	0	212	0	212	41 600	0	41 600
30204	2 476	0	2 476	97	0	97	0	0	0	2 573	0	2 573
30210	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
30215	2 325	1 895	4 220	0	146	146	0	78	78	2 325	1 963	4 288
30221	0	0	0	374 000	0	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0
30233	7 037	401	7 438	374 530	22 829	397 359	378 483	23 230	401 713	3 084	0	3 084
30602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32002	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45201	128 295	0	128 295	275 728	0	275 728	259 935	0	259 935	144 088	0	144 088
45204	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	4 750	0	4 750	1 750	0	1 750
45206	1 083 628	0	1 083 628	46 100	0	46 100	73 995	0	73 995	1 055 733	0	1 055 733
45207	800 167	0	800 167	45 820	0	45 820	29 139	0	29 139	816 848	0	816 848
45208	119 580	0	119 580	0	0	0	40	0	40	119 540	0	119 540
45401	2 535	0	2 535	4 544	0	4 544	4 409	0	4 409	2 670	0	2 670
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	78 880	0	78 880	375	0	375	1 000	0	1 000	78 255	0	78 255
45407	269 504	0	269 504	3 340	0	3 340	10 367	0	10 367	262 477	0	262 477
45408	41 300	0	41 300	0	0	0	300	0	300	41 000	0	41 000
45503	55	0	55	0	0	0	20	0	20	35	0	35
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	104 587	0	104 587	4 500	0	4 500	2 572	0	2 572	106 515	0	106 515
45506	304 585	0	304 585	24 460	0	24 460	13 607	0	13 607	315 438	0	315 438
45507	79 449	0	79 449	6 749	0	6 749	1 498	0	1 498	84 700	0	84 700
45509	678	0	678	1 266	0	1 266	794	0	794	1 150	0	1 150
45812	65 812	0	65 812	1 300	0	1 300	1 055	0	1 055	66 057	0	66 057
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	4 279	0	4 279	1 600	0	1 600	699	0	699	5 180	0	5 180
45912	15	0	15	166	0	166	15	0	15	166	0	166
45915	408	0	408	349	0	349	408	0	408	349	0	349
47408	0	0	0	334 549	575 249	909 798	334 549	575 249	909 798	0	0	0
47423	4 303	0	4 303	2 255	54 849	57 104	2 033	54 849	56 882	4 525	0	4 525
47427	16	1	17	30 976	1	30 977	30 864	1	30 865	128	1	129
50207	346 411	0	346 411	2 555	0	2 555	0	0	0	348 966	0	348 966
50221	1 030	0	1 030	0	0	0	200	0	200	830	0	830
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	17	0	17	6	0	6	0	0	0	23	0	23
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	1 222	0	1 222	182	0	182	667	0	667	737	0	737
60306	2	0	2	2 304	0	2 304	2 306	0	2 306	0	0	0
60308	24	0	24	770	0	770	571	0	571	223	0	223
60310	992	0	992	861	0	861	1 447	0	1 447	406	0	406
60312	35 852	0	35 852	4 772	0	4 772	8 622	0	8 622	32 002	0	32 002
60323	84	0	84	619	0	619	592	0	592	111	0	111
60401	203 785	0	203 785	1 702	0	1 702	0	0	0	205 487	0	205 487
60701	0	0	0	2 149	0	2 149	1 702	0	1 702	447	0	447
61002	209	0	209	28	0	28	0	0	0	237	0	237
61008	29	0	29	315	0	315	248	0	248	96	0	96
61009	441	0	441	519	0	519	444	0	444	516	0	516
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 736	0	7 736	63	0	63	0	0	0	7 799	0	7 799
70606	517 315	0	517 315	84 234	0	84 234	49	0	49	601 500	0	601 500
70608	48 435	0	48 435	21 686	0	21 686	0	0	0	70 121	0	70 121
70611	9 465	0	9 465	1 893	0	1 893	0	0	0	11 358	0	11 358
Итого по активу (баланс)	5 167 032	144 453	5 311 485	17 303 459	2 257 188	19 560 647	17 039 576	2 214 756	19 254 332	5 430 915	186 885	5 617 800
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	1 047	0	1 047	200	0	200	6	0	6	853	0	853
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	69 691	0	69 691	0	0	0	251	0	251	69 942	0	69 942
30232	583	620	1 203	208 735	97 634	306 369	208 966	98 510	307 476	814	1 496	2 310
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	239	0	239	84	0	84	133	0	133	288	0	288
40602	483	0	483	366	0	366	248	0	248	365	0	365
40701	564	0	564	4 155	0	4 155	5 300	0	5 300	1 709	0	1 709
40702	1 623 824	6 332	1 630 156	8 345 067	475 057	8 820 124	8 584 553	478 679	9 063 232	1 863 310	9 954	1 873 264
40703	18 330	0	18 330	24 763	0	24 763	21 713	0	21 713	15 280	0	15 280
40802	297 511	1 434	298 945	1 579 290	77 991	1 657 281	1 634 284	77 998	1 712 282	352 505	1 441	353 946
40807	81 441	0	81 441	288 303	10 135	298 438	210 743	10 135	220 878	3 881	0	3 881
40817	152 611	49 535	202 146	397 706	42 224	439 930	389 324	69 989	459 313	144 229	77 300	221 529
40820	2 127	3 505	5 632	6 075	11 376	17 451	6 057	7 940	13 997	2 109	69	2 178
40821	202	0	202	91 364	0	91 364	91 768	0	91 768	606	0	606
40905	0	0	0	70 322	0	70 322	70 322	0	70 322	0	0	0
40909	0	0	0	2 078	4 494	6 572	2 078	4 494	6 572	0	0	0
40910	0	0	0	226	1 619	1 845	226	1 619	1 845	0	0	0
40911	46	0	46	67 529	0	67 529	67 829	0	67 829	346	0	346
40912	0	184	184	7 296	35 083	42 379	7 296	34 899	42 195	0	0	0
40913	0	0	0	9 185	80 226	89 411	9 185	80 564	89 749	0	338	338
42006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42007	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	311 053	0	311 053	138 574	0	138 574	840	0	840	173 319	0	173 319
42301	1 734	1 320	3 054	39	61	100	64	110	174	1 759	1 369	3 128
42303	2 086	0	2 086	1 186	0	1 186	4 540	0	4 540	5 440	0	5 440
42304	7 827	2 172	9 999	2 306	750	3 056	2 830	2 790	5 620	8 351	4 212	12 563
42305	292 659	8 735	301 394	78 720	1 488	80 208	84 600	11 444	96 044	298 539	18 691	317 230
42306	359 601	63 016	422 617	29 471	20 213	49 684	44 764	9 910	54 674	374 894	52 713	427 607
42309	1 549	0	1 549	7	0	7	1 403	0	1 403	2 945	0	2 945
42313	144	0	144	8	0	8	8	0	8	144	0	144
42601	8	11	19	0	0	0	0	0	0	8	11	19
42604	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
42605	965	0	965	0	119	119	31	3 704	3 735	996	3 585	4 581
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	185 814	0	185 814	12 552	0	12 552	34 516	0	34 516	207 778	0	207 778
45415	16 243	0	16 243	1 199	0	1 199	1 057	0	1 057	16 101	0	16 101
45515	55 269	0	55 269	1 026	0	1 026	1 626	0	1 626	55 869	0	55 869
45818	70 778	0	70 778	752	0	752	555	0	555	70 581	0	70 581
45918	75	0	75	79	0	79	107	0	107	103	0	103
47407	0	0	0	576 994	333 526	910 520	576 994	333 526	910 520	0	0	0
47416	4 237	0	4 237	15 850	0	15 850	16 702	0	16 702	5 089	0	5 089
47422	69	0	69	182	851	1 033	215	851	1 066	102	0	102
47425	24 014	0	24 014	12 040	0	12 040	7 544	0	7 544	19 518	0	19 518
47426	252	0	252	3 096	0	3 096	3 863	0	3 863	1 019	0	1 019
50220	68	0	68	0	0	0	140	0	140	208	0	208
60301	1	0	1	2 591	0	2 591	7 351	0	7 351	4 761	0	4 761
60305	0	0	0	5 027	0	5 027	10 906	0	10 906	5 879	0	5 879
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	236	0	236	335	0	335	118	0	118	19	0	19
60311	9 217	135	9 352	5 387	85	5 472	1 769	47	1 816	5 599	97	5 696
60322	87	0	87	167	0	167	165	0	165	85	0	85
60324	553	0	553	12	0	12	62	0	62	603	0	603
60601	60 489	0	60 489	0	0	0	936	0	936	61 425	0	61 425
61012	12 063	0	12 063	0	0	0	0	0	0	12 063	0	12 063
61301	58	0	58	58	0	58	7	0	7	7	0	7
61304	1 547	25	1 572	46	2	48	109	19	128	1 610	42	1 652
70601	582 248	0	582 248	6	0	6	101 450	0	101 450	683 692	0	683 692
70603	48 907	0	48 907	0	0	0	21 921	0	21 921	70 828	0	70 828
Итого по пассиву (баланс)	5 174 461	137 024	5 311 485	12 305 536	1 192 934	13 498 470	12 577 557	1 227 228	13 804 785	5 446 482	171 318	5 617 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 359	0	287 359	99 103	0	99 103	18 846	0	18 846	367 616	0	367 616
90902	1 277 729	0	1 277 729	73 934	0	73 934	33 508	0	33 508	1 318 155	0	1 318 155
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	8 429 189	0	8 429 189	297 296	0	297 296	211 227	0	211 227	8 515 258	0	8 515 258
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 638	0	5 638	2 319	0	2 319	1 414	0	1 414	6 543	0	6 543
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	7 021 836	0	7 021 836	491 465	0	491 465	588 263	0	588 263	6 925 038	0	6 925 038
Итого по активу (баланс)	17 032 835	0	17 032 835	964 120	0	964 120	853 258	0	853 258	17 143 697	0	17 143 697
Пассив
91312	6 321 662	0	6 321 662	183 320	0	183 320	131 152	0	131 152	6 269 494	0	6 269 494
91315	428 724	0	428 724	2 110	0	2 110	0	0	0	426 614	0	426 614
91316	29 068	0	29 068	40 133	0	40 133	26 600	0	26 600	15 535	0	15 535
91317	178 711	0	178 711	361 980	0	361 980	332 843	0	332 843	149 574	0	149 574
91507	63 671	0	63 671	720	0	720	870	0	870	63 821	0	63 821
99999	10 010 999	0	10 010 999	261 960	0	261 960	469 620	0	469 620	10 218 659	0	10 218 659
Итого по пассиву (баланс)	17 032 835	0	17 032 835	850 223	0	850 223	961 085	0	961 085	17 143 697	0	17 143 697
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Пассив
98050	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000

Страница была полезной?