Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	68	0	68	3	0	3	68	0	68
20202	210 006	78 007	288 013	3 928 683	505 022	4 433 705	3 983 968	510 561	4 494 529	154 721	72 468	227 189
20208	55 984	719	56 703	83 464	1 289	84 753	88 265	1 275	89 540	51 183	733	51 916
20209	65 990	25 024	91 014	2 485 808	114 956	2 600 764	2 488 943	129 462	2 618 405	62 855	10 518	73 373
30102	419 959	0	419 959	7 260 527	0	7 260 527	7 327 999	0	7 327 999	352 487	0	352 487
30110	19 185	48 865	68 050	2 082 565	701 127	2 783 692	2 004 862	691 555	2 696 417	96 888	58 437	155 325
30202	41 367	0	41 367	445	0	445	0	0	0	41 812	0	41 812
30204	2 654	0	2 654	0	0	0	178	0	178	2 476	0	2 476
30210	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
30215	2 325	1 875	4 200	0	64	64	0	44	44	2 325	1 895	4 220
30221	0	0	0	703 000	0	703 000	703 000	0	703 000	0	0	0
30233	5 089	204	5 293	343 739	27 587	371 326	341 791	27 390	369 181	7 037	401	7 438
30602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45201	105 709	0	105 709	255 302	0	255 302	232 716	0	232 716	128 295	0	128 295
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	1 094 603	0	1 094 603	83 800	0	83 800	94 775	0	94 775	1 083 628	0	1 083 628
45207	808 550	0	808 550	47 630	0	47 630	56 013	0	56 013	800 167	0	800 167
45208	120 984	0	120 984	0	0	0	1 404	0	1 404	119 580	0	119 580
45401	2 221	0	2 221	5 993	0	5 993	5 679	0	5 679	2 535	0	2 535
45405	10 100	0	10 100	0	0	0	9 100	0	9 100	1 000	0	1 000
45406	49 008	0	49 008	40 330	0	40 330	10 458	0	10 458	78 880	0	78 880
45407	209 312	0	209 312	68 360	0	68 360	8 168	0	8 168	269 504	0	269 504
45408	42 300	0	42 300	0	0	0	1 000	0	1 000	41 300	0	41 300
45503	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45505	98 663	0	98 663	10 587	0	10 587	4 663	0	4 663	104 587	0	104 587
45506	291 097	0	291 097	24 820	0	24 820	11 332	0	11 332	304 585	0	304 585
45507	80 127	0	80 127	1 345	0	1 345	2 023	0	2 023	79 449	0	79 449
45509	533	0	533	1 313	0	1 313	1 168	0	1 168	678	0	678
45812	65 642	0	65 642	720	0	720	550	0	550	65 812	0	65 812
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	4 180	0	4 180	1 599	0	1 599	1 500	0	1 500	4 279	0	4 279
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
47408	0	0	0	268 789	502 427	771 216	268 789	502 427	771 216	0	0	0
47423	5 126	0	5 126	1 168	52 422	53 590	1 991	52 422	54 413	4 303	0	4 303
47427	12	1	13	31 167	1	31 168	31 163	1	31 164	16	1	17
50207	352 797	0	352 797	2 640	0	2 640	9 026	0	9 026	346 411	0	346 411
50221	1 404	0	1 404	0	0	0	374	0	374	1 030	0	1 030
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	2 598	0	2 598	187	0	187	1 563	0	1 563	1 222	0	1 222
60306	0	0	0	2 311	0	2 311	2 309	0	2 309	2	0	2
60308	132	0	132	9 521	0	9 521	9 629	0	9 629	24	0	24
60310	641	0	641	723	0	723	372	0	372	992	0	992
60312	33 457	0	33 457	9 445	0	9 445	7 050	0	7 050	35 852	0	35 852
60323	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60401	202 682	0	202 682	1 103	0	1 103	0	0	0	203 785	0	203 785
60701	374	0	374	729	0	729	1 103	0	1 103	0	0	0
61002	271	0	271	67	0	67	129	0	129	209	0	209
61008	212	0	212	328	0	328	511	0	511	29	0	29
61009	465	0	465	247	0	247	271	0	271	441	0	441
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	6 440	0	6 440	1 296	0	1 296	0	0	0	7 736	0	7 736
70606	432 126	0	432 126	85 211	0	85 211	22	0	22	517 315	0	517 315
70608	39 958	0	39 958	8 477	0	8 477	0	0	0	48 435	0	48 435
70611	7 572	0	7 572	1 893	0	1 893	0	0	0	9 465	0	9 465
Итого по активу (баланс)	5 025 000	154 695	5 179 695	17 857 291	1 904 895	19 762 186	17 715 259	1 915 137	19 630 396	5 167 032	144 453	5 311 485
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	1 404	0	1 404	374	0	374	17	0	17	1 047	0	1 047
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	89 524	0	89 524	297 117	0	297 117
30109	69 432	0	69 432	0	0	0	259	0	259	69 691	0	69 691
30232	1 226	1 909	3 135	189 536	102 144	291 680	188 893	100 855	289 748	583	620	1 203
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	460 000	0	460 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	206	0	206	100	0	100	133	0	133	239	0	239
40602	268	0	268	261	0	261	476	0	476	483	0	483
40701	577	0	577	4 740	0	4 740	4 727	0	4 727	564	0	564
40702	1 609 579	16 776	1 626 355	7 221 260	270 116	7 491 376	7 235 505	259 672	7 495 177	1 623 824	6 332	1 630 156
40703	18 933	0	18 933	28 413	0	28 413	27 810	0	27 810	18 330	0	18 330
40802	276 596	1 471	278 067	1 767 422	120 407	1 887 829	1 788 337	120 370	1 908 707	297 511	1 434	298 945
40807	28 006	4 688	32 694	158 976	29 619	188 595	212 411	24 931	237 342	81 441	0	81 441
40817	172 652	53 337	225 989	325 261	63 012	388 273	305 220	59 210	364 430	152 611	49 535	202 146
40820	1 596	269	1 865	2 221	10 522	12 743	2 752	13 758	16 510	2 127	3 505	5 632
40821	42	0	42	81 270	0	81 270	81 430	0	81 430	202	0	202
40905	0	0	0	41 138	0	41 138	41 138	0	41 138	0	0	0
40909	0	0	0	1 486	3 528	5 014	1 486	3 528	5 014	0	0	0
40910	0	0	0	220	2 223	2 443	220	2 223	2 443	0	0	0
40911	528	0	528	58 636	0	58 636	58 154	0	58 154	46	0	46
40912	0	98	98	6 480	36 146	42 626	6 480	36 232	42 712	0	184	184
40913	0	25	25	5 239	78 297	83 536	5 239	78 272	83 511	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	309 258	0	309 258	0	0	0	1 795	0	1 795	311 053	0	311 053
42301	1 748	1 315	3 063	71	36	107	57	41	98	1 734	1 320	3 054
42303	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086
42304	8 407	1 986	10 393	970	1 910	2 880	390	2 096	2 486	7 827	2 172	9 999
42305	284 357	10 497	294 854	84 743	2 144	86 887	93 045	382	93 427	292 659	8 735	301 394
42306	358 100	61 177	419 277	27 109	2 599	29 708	28 610	4 438	33 048	359 601	63 016	422 617
42309	1 459	0	1 459	8	0	8	98	0	98	1 549	0	1 549
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42313	152	0	152	16	0	16	8	0	8	144	0	144
42601	8	11	19	0	0	0	0	0	0	8	11	19
42604	662	0	662	262	0	262	247	0	247	647	0	647
42605	958	3 376	4 334	0	3 434	3 434	7	58	65	965	0	965
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	182 311	0	182 311	16 960	0	16 960	20 463	0	20 463	185 814	0	185 814
45415	16 044	0	16 044	4 572	0	4 572	4 771	0	4 771	16 243	0	16 243
45515	54 764	0	54 764	2 054	0	2 054	2 559	0	2 559	55 269	0	55 269
45818	70 722	0	70 722	319	0	319	375	0	375	70 778	0	70 778
45918	3	0	3	3	0	3	75	0	75	75	0	75
47407	0	0	0	503 355	267 914	771 269	503 355	267 914	771 269	0	0	0
47416	2 016	0	2 016	30 665	671	31 336	32 886	671	33 557	4 237	0	4 237
47422	65	0	65	135	0	135	139	0	139	69	0	69
47425	26 613	0	26 613	10 241	0	10 241	7 642	0	7 642	24 014	0	24 014
47426	142	0	142	3 643	0	3 643	3 753	0	3 753	252	0	252
50220	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
50720	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737	1	0	1
60305	0	0	0	21 828	0	21 828	21 828	0	21 828	0	0	0
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	138	0	138	20	0	20	118	0	118	236	0	236
60311	9 071	120	9 191	1 706	14	1 720	1 852	29	1 881	9 217	135	9 352
60322	87	0	87	108	0	108	108	0	108	87	0	87
60324	553	0	553	6	0	6	6	0	6	553	0	553
60601	59 557	0	59 557	0	0	0	932	0	932	60 489	0	60 489
61012	8 031	0	8 031	0	0	0	4 032	0	4 032	12 063	0	12 063
61301	1	0	1	1	0	1	58	0	58	58	0	58
61304	1 499	13	1 512	65	0	65	113	12	125	1 547	25	1 572
70601	488 825	0	488 825	50	0	50	93 473	0	93 473	582 248	0	582 248
70603	40 588	0	40 588	0	0	0	8 319	0	8 319	48 907	0	48 907
70801	89 524	0	89 524	89 524	0	89 524	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 022 627	157 068	5 179 695	12 021 035	994 736	13 015 771	12 172 869	974 692	13 147 561	5 174 461	137 024	5 311 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264 978	0	264 978	32 821	0	32 821	10 440	0	10 440	287 359	0	287 359
90902	1 259 401	0	1 259 401	41 346	0	41 346	23 018	0	23 018	1 277 729	0	1 277 729
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 366 063	0	8 366 063	348 328	0	348 328	285 202	0	285 202	8 429 189	0	8 429 189
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 372	0	6 372	2 425	0	2 425	3 159	0	3 159	5 638	0	5 638
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 836 800	0	6 836 800	842 596	0	842 596	657 560	0	657 560	7 021 836	0	7 021 836
Итого по активу (баланс)	16 744 699	0	16 744 699	1 267 516	0	1 267 516	979 380	0	979 380	17 032 835	0	17 032 835
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91312	6 074 278	0	6 074 278	187 895	0	187 895	435 279	0	435 279	6 321 662	0	6 321 662
91315	417 724	0	417 724	5 500	0	5 500	16 500	0	16 500	428 724	0	428 724
91316	42 453	0	42 453	28 385	0	28 385	15 000	0	15 000	29 068	0	29 068
91317	239 000	0	239 000	434 793	0	434 793	374 504	0	374 504	178 711	0	178 711
91507	63 345	0	63 345	720	0	720	1 046	0	1 046	63 671	0	63 671
99999	9 907 899	0	9 907 899	305 796	0	305 796	408 896	0	408 896	10 010 999	0	10 010 999
Итого по пассиву (баланс)	16 744 699	0	16 744 699	963 356	0	963 356	1 251 492	0	1 251 492	17 032 835	0	17 032 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Пассив
98050	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000

Страница была полезной?