Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103	0	103	18	0	18	0	0	0	121	0	121
20202	127 076	73 408	200 484	3 558 273	603 130	4 161 403	3 528 522	582 235	4 110 757	156 827	94 303	251 130
20208	28 284	574	28 858	56 849	692	57 541	58 162	675	58 837	26 971	591	27 562
20209	86 924	5 072	91 996	1 962 024	180 105	2 142 129	2 006 171	177 757	2 183 928	42 777	7 420	50 197
30102	324 921	0	324 921	6 551 029	0	6 551 029	6 582 318	0	6 582 318	293 632	0	293 632
30110	16 714	95 636	112 350	3 710 078	626 944	4 337 022	3 679 394	606 517	4 285 911	47 398	116 063	163 461
30202	38 374	0	38 374	1 312	0	1 312	0	0	0	39 686	0	39 686
30204	2 607	0	2 607	0	0	0	151	0	151	2 456	0	2 456
30221	0	0	0	634 000	3 016	637 016	634 000	3 016	637 016	0	0	0
30233	836	0	836	243 033	22 539	265 572	242 058	22 472	264 530	1 811	67	1 878
30602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32002	188 000	0	188 000	2 149 000	0	2 149 000	2 337 000	0	2 337 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
45201	97 500	0	97 500	187 587	0	187 587	183 159	0	183 159	101 928	0	101 928
45204	1 330	0	1 330	595	0	595	0	0	0	1 925	0	1 925
45205	25 872	0	25 872	0	0	0	780	0	780	25 092	0	25 092
45206	992 530	0	992 530	126 431	0	126 431	89 349	0	89 349	1 029 612	0	1 029 612
45207	757 918	0	757 918	69 990	0	69 990	31 667	0	31 667	796 241	0	796 241
45208	122 468	0	122 468	0	0	0	40	0	40	122 428	0	122 428
45401	316	0	316	4 508	0	4 508	2 837	0	2 837	1 987	0	1 987
45405	8 000	0	8 000	8 110	0	8 110	0	0	0	16 110	0	16 110
45406	85 178	0	85 178	1 500	0	1 500	3 090	0	3 090	83 588	0	83 588
45407	161 468	0	161 468	14 568	0	14 568	7 073	0	7 073	168 963	0	168 963
45408	44 500	0	44 500	0	0	0	600	0	600	43 900	0	43 900
45502	30 000	0	30 000	81 500	0	81 500	70 000	0	70 000	41 500	0	41 500
45505	44 827	0	44 827	7 072	0	7 072	2 137	0	2 137	49 762	0	49 762
45506	186 127	30	186 157	43 905	1	43 906	7 539	16	7 555	222 493	15	222 508
45507	65 822	0	65 822	11 000	0	11 000	11 107	0	11 107	65 715	0	65 715
45509	661	0	661	884	0	884	780	0	780	765	0	765
45812	65 642	0	65 642	0	0	0	0	0	0	65 642	0	65 642
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	1	0	1	4 380	0	4 380	1	0	1	4 380	0	4 380
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	172 392	371 946	544 338	172 392	371 946	544 338	0	0	0
47423	5 030	1 801	6 831	486	113 614	114 100	404	113 578	113 982	5 112	1 837	6 949
47427	12	1	13	25 797	1	25 798	25 799	1	25 800	10	1	11
50207	497 964	0	497 964	3 394	0	3 394	0	0	0	501 358	0	501 358
50221	742	0	742	114	0	114	0	0	0	856	0	856
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	853	0	853	0	0	0	1	0	1	852	0	852
60306	0	0	0	2 471	0	2 471	2 470	0	2 470	1	0	1
60308	90	0	90	769	0	769	699	0	699	160	0	160
60310	710	0	710	465	0	465	366	0	366	809	0	809
60312	31 848	0	31 848	5 201	0	5 201	4 777	0	4 777	32 272	0	32 272
60323	49	0	49	12	18	30	6	18	24	55	0	55
60401	175 583	0	175 583	958	0	958	0	0	0	176 541	0	176 541
60701	1 290	0	1 290	26	0	26	958	0	958	358	0	358
61002	196	0	196	91	0	91	5	0	5	282	0	282
61008	129	0	129	309	0	309	296	0	296	142	0	142
61009	361	0	361	241	0	241	186	0	186	416	0	416
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	6 162	0	6 162	103	0	103	0	0	0	6 265	0	6 265
70606	101 807	0	101 807	83 168	0	83 168	2	0	2	184 973	0	184 973
70608	6 352	0	6 352	7 959	0	7 959	0	0	0	14 311	0	14 311
70611	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0	6 070	0	6 070
Итого по активу (баланс)	4 457 770	176 522	4 634 292	20 604 645	1 922 006	22 526 651	20 556 304	1 878 231	22 434 535	4 506 111	220 297	4 726 408
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	742	0	742	0	0	0	114	0	114	856	0	856
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	68 689	0	68 689	0	0	0	234	0	234	68 923	0	68 923
30232	841	374	1 215	141 025	54 632	195 657	141 338	54 514	195 852	1 154	256	1 410
31302	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	231	0	231	2 152	0	2 152	2 163	0	2 163	242	0	242
40602	726	0	726	244	0	244	5	0	5	487	0	487
40701	162	0	162	5 695	0	5 695	5 614	0	5 614	81	0	81
40702	1 556 924	34 668	1 591 592	6 707 002	339 208	7 046 210	6 627 198	388 711	7 015 909	1 477 120	84 171	1 561 291
40703	27 723	0	27 723	36 335	0	36 335	25 296	0	25 296	16 684	0	16 684
40802	323 165	77	323 242	1 336 179	105 268	1 441 447	1 343 981	106 508	1 450 489	330 967	1 317	332 284
40807	8 157	0	8 157	78 435	13 985	92 420	91 953	13 985	105 938	21 675	0	21 675
40817	125 966	50 691	176 657	389 434	68 030	457 464	423 036	68 713	491 749	159 568	51 374	210 942
40820	3 876	71	3 947	2 943	4 247	7 190	641	4 255	4 896	1 574	79	1 653
40821	115	0	115	73 219	0	73 219	73 136	0	73 136	32	0	32
40905	0	0	0	32 129	0	32 129	32 129	0	32 129	0	0	0
40909	0	0	0	789	5 490	6 279	789	5 490	6 279	0	0	0
40910	0	0	0	358	1 322	1 680	358	1 322	1 680	0	0	0
40911	35	0	35	76 106	0	76 106	76 141	0	76 141	70	0	70
40912	0	0	0	4 145	26 511	30 656	4 145	26 511	30 656	0	0	0
40913	0	61	61	5 282	38 098	43 380	5 282	38 037	43 319	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	15 113	0	15 113	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0
42104	41 308	0	41 308	0	0	0	208	0	208	41 516	0	41 516
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	319 616	0	319 616	0	0	0	1 639	0	1 639	321 255	0	321 255
42301	1 763	1 286	3 049	104	34	138	63	40	103	1 722	1 292	3 014
42303	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
42304	8 397	2 586	10 983	1 020	1 472	2 492	700	1 495	2 195	8 077	2 609	10 686
42305	353 836	17 112	370 948	98 569	1 651	100 220	69 484	1 817	71 301	324 751	17 278	342 029
42306	340 931	56 851	397 782	28 213	2 672	30 885	33 525	5 710	39 235	346 243	59 889	406 132
42309	1 497	0	1 497	46	0	46	16	0	16	1 467	0	1 467
42312	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	120	0	120	16	0	16	40	0	40	144	0	144
42601	8	10	18	0	0	0	0	0	0	8	10	18
42604	622	0	622	0	0	0	40	0	40	662	0	662
42605	264	3 856	4 120	7	60	67	502	138	640	759	3 934	4 693
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	157 343	0	157 343	11 290	0	11 290	16 660	0	16 660	162 713	0	162 713
45415	15 297	0	15 297	627	0	627	1 379	0	1 379	16 049	0	16 049
45515	31 379	0	31 379	14 248	0	14 248	19 802	0	19 802	36 933	0	36 933
45818	66 543	0	66 543	1	0	1	4 380	0	4 380	70 922	0	70 922
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	372 727	171 885	544 612	372 727	171 885	544 612	0	0	0
47416	661	0	661	19 459	0	19 459	19 674	0	19 674	876	0	876
47422	52	0	52	100	0	100	103	0	103	55	0	55
47425	56 715	0	56 715	19 079	0	19 079	11 279	0	11 279	48 915	0	48 915
47426	145	0	145	3 507	0	3 507	3 606	0	3 606	244	0	244
50220	103	0	103	0	0	0	18	0	18	121	0	121
60301	8 851	0	8 851	12 143	0	12 143	7 426	0	7 426	4 134	0	4 134
60305	6 823	0	6 823	10 923	0	10 923	10 565	0	10 565	6 465	0	6 465
60307	0	0	0	133	0	133	139	0	139	6	0	6
60309	99	0	99	8	0	8	113	0	113	204	0	204
60311	8 715	134	8 849	1 257	7	1 264	1 421	24	1 445	8 879	151	9 030
60322	40	0	40	154	0	154	199	0	199	85	0	85
60324	547	0	547	0	0	0	6	0	6	553	0	553
60601	56 958	0	56 958	0	0	0	859	0	859	57 817	0	57 817
61012	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
61301	8	0	8	8	0	8	23	0	23	23	0	23
61304	1 359	0	1 359	97	0	97	120	4	124	1 382	4	1 386
70601	114 565	0	114 565	2	0	2	95 744	0	95 744	210 307	0	210 307
70603	6 460	0	6 460	0	0	0	8 208	0	8 208	14 668	0	14 668
70801	89 524	0	89 524	0	0	0	0	0	0	89 524	0	89 524
Итого по пассиву (баланс)	4 466 515	167 777	4 634 292	9 501 696	834 572	10 336 268	9 539 225	889 159	10 428 384	4 504 044	222 364	4 726 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	272 938	0	272 938	3 692	0	3 692	3 863	0	3 863	272 767	0	272 767
90902	1 344 162	0	1 344 162	50 406	0	50 406	78 182	0	78 182	1 316 386	0	1 316 386
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 965 426	754	7 966 180	635 286	27	635 313	270 911	12	270 923	8 329 801	769	8 330 570
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 878	0	5 878	1 188	0	1 188	1 579	0	1 579	5 487	0	5 487
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 298 403	0	6 298 403	561 749	0	561 749	550 800	0	550 800	6 309 352	0	6 309 352
Итого по активу (баланс)	15 897 893	754	15 898 647	1 252 322	27	1 252 349	905 336	12	905 348	16 244 879	769	16 245 648
Пассив
91003	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
91312	5 536 410	0	5 536 410	106 237	0	106 237	216 400	0	216 400	5 646 573	0	5 646 573
91315	286 562	0	286 562	0	0	0	7 000	0	7 000	293 562	0	293 562
91316	129 510	0	129 510	69 167	0	69 167	2 430	0	2 430	62 773	0	62 773
91317	282 597	0	282 597	373 515	0	373 515	334 038	0	334 038	243 120	0	243 120
91507	63 324	0	63 324	720	0	720	720	0	720	63 324	0	63 324
99999	9 600 244	0	9 600 244	351 907	0	351 907	687 959	0	687 959	9 936 296	0	9 936 296
Итого по пассиву (баланс)	15 898 647	0	15 898 647	902 707	0	902 707	1 249 708	0	1 249 708	16 245 648	0	16 245 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Пассив
98050	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000

Страница была полезной?