Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	230	0	230	0	0	0	11	0	11	219	0	219
20202	192 736	97 229	289 965	4 187 239	567 039	4 754 278	4 243 999	593 190	4 837 189	135 976	71 078	207 054
20208	29 810	631	30 441	88 423	1 029	89 452	79 175	1 083	80 258	39 058	577	39 635
20209	36 705	12 609	49 314	1 640 377	125 701	1 766 078	1 631 628	116 984	1 748 612	45 454	21 326	66 780
30102	311 591	0	311 591	9 408 529	0	9 408 529	9 167 546	0	9 167 546	552 574	0	552 574
30110	22 616	65 790	88 406	3 524 291	811 508	4 335 799	3 479 949	825 969	4 305 918	66 958	51 329	118 287
30202	39 490	0	39 490	0	0	0	831	0	831	38 659	0	38 659
30204	2 885	0	2 885	0	0	0	259	0	259	2 626	0	2 626
30210	0	0	0	50 356	0	50 356	50 356	0	50 356	0	0	0
30221	0	0	0	687 000	0	687 000	687 000	0	687 000	0	0	0
30233	1 548	90	1 638	303 928	18 606	322 534	302 429	18 696	321 125	3 047	0	3 047
30602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	365 000	0	365 000	510 000	0	510 000	0	0	0
45201	82 348	0	82 348	209 087	0	209 087	211 212	0	211 212	80 223	0	80 223
45204	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
45205	4 920	0	4 920	23 062	0	23 062	0	0	0	27 982	0	27 982
45206	840 853	0	840 853	154 798	0	154 798	54 114	0	54 114	941 537	0	941 537
45207	805 170	0	805 170	57 055	0	57 055	83 889	0	83 889	778 336	0	778 336
45208	136 548	0	136 548	0	0	0	40	0	40	136 508	0	136 508
45401	1 869	0	1 869	5 355	0	5 355	5 926	0	5 926	1 298	0	1 298
45406	87 116	0	87 116	2 000	0	2 000	300	0	300	88 816	0	88 816
45407	108 345	0	108 345	9 750	0	9 750	7 776	0	7 776	110 319	0	110 319
45408	46 400	0	46 400	0	0	0	1 100	0	1 100	45 300	0	45 300
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	81 902	0	81 902	7 100	0	7 100	28 559	0	28 559	60 443	0	60 443
45506	175 069	62	175 131	29 867	1	29 868	21 891	17	21 908	183 045	46	183 091
45507	68 291	0	68 291	720	0	720	3 679	0	3 679	65 332	0	65 332
45509	83	0	83	1 119	0	1 119	951	0	951	251	0	251
45812	70 642	0	70 642	400	0	400	3 200	0	3 200	67 842	0	67 842
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	213	0	213	100	0	100	200	0	200	113	0	113
45912	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	260 820	530 267	791 087	260 820	530 267	791 087	0	0	0
47423	4 851	1 863	6 714	462 583	132 216	594 799	462 272	132 255	594 527	5 162	1 824	6 986
47427	5	1	6	22 272	1	22 273	22 161	1	22 162	116	1	117
50207	496 871	0	496 871	3 637	0	3 637	0	0	0	500 508	0	500 508
50221	510	0	510	160	0	160	70	0	70	600	0	600
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	709	0	709	201	0	201	61	0	61	849	0	849
60306	0	0	0	2 396	0	2 396	2 393	0	2 393	3	0	3
60308	104	0	104	1 974	0	1 974	2 078	0	2 078	0	0	0
60310	824	0	824	854	0	854	1 172	0	1 172	506	0	506
60312	31 063	0	31 063	8 927	0	8 927	12 913	0	12 913	27 077	0	27 077
60323	60	0	60	0	0	0	6	0	6	54	0	54
60401	176 018	0	176 018	2 667	0	2 667	3 102	0	3 102	175 583	0	175 583
60701	33	0	33	3 956	0	3 956	2 700	0	2 700	1 289	0	1 289
61002	191	0	191	31	0	31	34	0	34	188	0	188
61008	71	0	71	1 131	0	1 131	1 178	0	1 178	24	0	24
61009	1 062	0	1 062	971	0	971	1 705	0	1 705	328	0	328
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
61403	8 555	0	8 555	1 890	0	1 890	602	0	602	9 843	0	9 843
70606	1 172 202	0	1 172 202	132 058	0	132 058	226	0	226	1 304 034	0	1 304 034
70608	182 069	0	182 069	12 362	0	12 362	0	0	0	194 431	0	194 431
70611	32 076	0	32 076	3 035	0	3 035	0	0	0	35 111	0	35 111
70612	0	0	0	25 501	0	25 501	0	0	0	25 501	0	25 501
Итого по активу (баланс)	5 531 612	178 275	5 709 887	22 996 140	2 186 368	25 182 508	22 631 531	2 218 462	24 849 993	5 896 221	146 181	6 042 402
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	510	0	510	70	0	70	160	0	160	600	0	600
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	42 887	0	42 887	0	0	0	25 544	0	25 544	68 431	0	68 431
30232	69	1 073	1 142	149 539	6 776	156 315	150 287	5 703	155 990	817	0	817
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	2 152	0	2 152	1 786	0	1 786	503	0	503	869	0	869
40602	682	0	682	348	0	348	278	0	278	612	0	612
40701	527	0	527	8 451	0	8 451	7 939	0	7 939	15	0	15
40702	1 435 213	41 375	1 476 588	10 194 024	231 147	10 425 171	10 330 487	208 330	10 538 817	1 571 676	18 558	1 590 234
40703	17 637	0	17 637	26 685	0	26 685	26 491	0	26 491	17 443	0	17 443
40802	354 159	348	354 507	1 815 568	105 113	1 920 681	1 758 533	105 029	1 863 562	297 124	264	297 388
40807	43	0	43	89 023	0	89 023	90 576	0	90 576	1 596	0	1 596
40817	140 793	55 206	195 999	852 025	65 049	917 074	901 221	60 278	961 499	189 989	50 435	240 424
40820	1 528	61	1 589	565	3 845	4 410	946	3 853	4 799	1 909	69	1 978
40821	39	0	39	91 131	0	91 131	91 119	0	91 119	27	0	27
40905	0	0	0	60 284	0	60 284	60 284	0	60 284	0	0	0
40909	0	0	0	1 489	3 498	4 987	1 489	3 498	4 987	0	0	0
40910	0	0	0	142	312	454	142	312	454	0	0	0
40911	435	0	435	86 949	0	86 949	86 832	0	86 832	318	0	318
40912	0	0	0	6 305	37 396	43 701	6 305	37 505	43 810	0	109	109
40913	0	0	0	4 775	52 781	57 556	4 775	52 781	57 556	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	60 002	0	60 002	50 000	0	50 000	15 088	0	15 088	25 090	0	25 090
42104	55 051	0	55 051	15 000	0	15 000	227	0	227	40 278	0	40 278
42105	30 545	0	30 545	30 545	0	30 545	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	204 053	0	204 053	0	0	0	113 703	0	113 703	317 756	0	317 756
42301	1 778	1 315	3 093	61	65	126	66	41	107	1 783	1 291	3 074
42303	2 515	0	2 515	4 015	0	4 015	4 007	0	4 007	2 507	0	2 507
42304	3 857	1 551	5 408	890	173	1 063	2 130	134	2 264	5 097	1 512	6 609
42305	359 388	25 734	385 122	108 320	4 418	112 738	71 184	1 364	72 548	322 252	22 680	344 932
42306	329 941	55 999	385 940	32 434	7 191	39 625	34 214	6 732	40 946	331 721	55 540	387 261
42309	1 612	0	1 612	88	0	88	24	0	24	1 548	0	1 548
42312	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
42313	136	0	136	32	0	32	24	0	24	128	0	128
42601	7	11	18	0	1	1	1	0	1	8	10	18
42604	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
42605	3 070	3 984	7 054	140	192	332	1	107	108	2 931	3 899	6 830
42609	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42613	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45215	162 265	0	162 265	23 159	0	23 159	26 631	0	26 631	165 737	0	165 737
45415	5 168	0	5 168	687	0	687	124	0	124	4 605	0	4 605
45515	36 376	0	36 376	11 590	0	11 590	14 946	0	14 946	39 732	0	39 732
45818	71 635	0	71 635	3 320	0	3 320	200	0	200	68 515	0	68 515
45918	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
47407	0	0	0	531 234	260 074	791 308	531 234	260 074	791 308	0	0	0
47416	595	0	595	50 548	0	50 548	51 549	0	51 549	1 596	0	1 596
47422	281	1 272	1 553	74 275	73 031	147 306	74 265	72 896	147 161	271	1 137	1 408
47425	20 199	0	20 199	22 469	0	22 469	47 963	0	47 963	45 693	0	45 693
47426	247	0	247	3 959	0	3 959	3 747	0	3 747	35	0	35
50220	230	0	230	11	0	11	0	0	0	219	0	219
60301	1	0	1	8 150	0	8 150	8 963	0	8 963	814	0	814
60305	4	0	4	13 735	0	13 735	13 731	0	13 731	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	241	0	241	558	0	558	330	0	330	13	0	13
60311	1 431	59	1 490	8 674	82	8 756	7 817	23	7 840	574	0	574
60320	0	0	0	25 501	0	25 501	25 501	0	25 501	0	0	0
60322	51	0	51	215	0	215	223	0	223	59	0	59
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	58 004	0	58 004	2 724	0	2 724	814	0	814	56 094	0	56 094
61301	87	0	87	201	0	201	137	0	137	23	0	23
61304	3 490	110	3 600	9	5	14	6 213	24	6 237	9 694	129	9 823
70601	1 311 093	0	1 311 093	1 044	0	1 044	151 265	0	151 265	1 461 314	0	1 461 314
70603	181 127	0	181 127	0	0	0	12 495	0	12 495	193 622	0	193 622
Итого по пассиву (баланс)	5 521 789	188 098	5 709 887	15 322 893	851 149	16 174 042	15 687 873	818 684	16 506 557	5 886 769	155 633	6 042 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267 634	0	267 634	19 934	0	19 934	7 137	0	7 137	280 431	0	280 431
90902	949 848	0	949 848	339 629	0	339 629	46 649	0	46 649	1 242 828	0	1 242 828
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 163 046	780	7 163 826	1 026 125	20	1 026 145	464 741	38	464 779	7 724 430	762	7 725 192
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 543	0	5 543	5 800	0	5 800	5 317	0	5 317	6 026	0	6 026
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 637 424	0	5 637 424	1 335 572	0	1 335 572	894 185	0	894 185	6 078 811	0	6 078 811
Итого по активу (баланс)	14 034 581	780	14 035 361	2 727 061	20	2 727 081	1 418 030	38	1 418 068	15 343 612	762	15 344 374
Пассив
91312	5 093 526	0	5 093 526	385 272	0	385 272	668 988	0	668 988	5 377 242	0	5 377 242
91315	164 962	0	164 962	43 373	0	43 373	112 290	0	112 290	233 879	0	233 879
91316	88 524	0	88 524	52 574	0	52 574	77 000	0	77 000	112 950	0	112 950
91317	227 269	0	227 269	412 234	0	412 234	476 381	0	476 381	291 416	0	291 416
91507	63 143	0	63 143	732	0	732	913	0	913	63 324	0	63 324
99999	8 397 937	0	8 397 937	514 002	0	514 002	1 381 628	0	1 381 628	9 265 563	0	9 265 563
Итого по пассиву (баланс)	14 035 361	0	14 035 361	1 408 187	0	1 408 187	2 717 200	0	2 717 200	15 344 374	0	15 344 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Пассив
98050	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000

Страница была полезной?