Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467	0	467	0	0	0	237	0	237	230	0	230
20202	123 053	71 807	194 860	3 595 621	586 323	4 181 944	3 525 938	560 901	4 086 839	192 736	97 229	289 965
20208	24 485	548	25 033	75 351	1 035	76 386	70 026	952	70 978	29 810	631	30 441
20209	83 622	5 514	89 136	1 872 243	147 845	2 020 088	1 919 160	140 750	2 059 910	36 705	12 609	49 314
30102	221 548	0	221 548	7 579 285	0	7 579 285	7 489 242	0	7 489 242	311 591	0	311 591
30110	15 626	110 052	125 678	2 569 940	650 086	3 220 026	2 562 950	694 348	3 257 298	22 616	65 790	88 406
30202	39 980	0	39 980	0	0	0	490	0	490	39 490	0	39 490
30204	2 926	0	2 926	0	0	0	41	0	41	2 885	0	2 885
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30221	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
30233	4 451	126	4 577	281 921	23 903	305 824	284 824	23 939	308 763	1 548	90	1 638
30602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 135 000	0	1 135 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	645 000	0	645 000	500 000	0	500 000	145 000	0	145 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	82 847	0	82 847	235 012	0	235 012	235 511	0	235 511	82 348	0	82 348
45204	18 861	0	18 861	0	0	0	9 961	0	9 961	8 900	0	8 900
45205	36 661	0	36 661	1 320	0	1 320	33 061	0	33 061	4 920	0	4 920
45206	827 448	0	827 448	105 762	0	105 762	92 357	0	92 357	840 853	0	840 853
45207	775 564	0	775 564	68 754	0	68 754	39 148	0	39 148	805 170	0	805 170
45208	143 952	0	143 952	0	0	0	7 404	0	7 404	136 548	0	136 548
45401	2 248	0	2 248	3 102	0	3 102	3 481	0	3 481	1 869	0	1 869
45406	90 304	0	90 304	6 000	0	6 000	9 188	0	9 188	87 116	0	87 116
45407	101 167	0	101 167	12 250	0	12 250	5 072	0	5 072	108 345	0	108 345
45408	46 700	0	46 700	0	0	0	300	0	300	46 400	0	46 400
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45505	76 571	0	76 571	19 074	0	19 074	13 743	0	13 743	81 902	0	81 902
45506	308 883	79	308 962	9 846	2	9 848	143 660	19	143 679	175 069	62	175 131
45507	57 651	0	57 651	11 600	0	11 600	960	0	960	68 291	0	68 291
45509	382	0	382	1 095	0	1 095	1 394	0	1 394	83	0	83
45812	59 908	0	59 908	21 288	0	21 288	10 554	0	10 554	70 642	0	70 642
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	13	0	13	200	0	200	0	0	0	213	0	213
45912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
47408	0	0	0	260 681	455 012	715 693	260 681	455 012	715 693	0	0	0
47423	4 783	1 892	6 675	75 841	116 083	191 924	75 773	116 112	191 885	4 851	1 863	6 714
47427	15	1	16	21 114	1	21 115	21 124	1	21 125	5	1	6
50207	507 726	0	507 726	3 449	0	3 449	14 304	0	14 304	496 871	0	496 871
50221	450	0	450	270	0	270	210	0	210	510	0	510
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	522	0	522	187	0	187	0	0	0	709	0	709
60306	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60308	176	0	176	1 252	0	1 252	1 324	0	1 324	104	0	104
60310	543	0	543	475	0	475	194	0	194	824	0	824
60312	30 485	0	30 485	6 765	0	6 765	6 187	0	6 187	31 063	0	31 063
60323	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
60401	175 042	0	175 042	976	0	976	0	0	0	176 018	0	176 018
60701	33	0	33	976	0	976	976	0	976	33	0	33
61002	196	0	196	61	0	61	66	0	66	191	0	191
61008	166	0	166	353	0	353	448	0	448	71	0	71
61009	395	0	395	1 133	0	1 133	466	0	466	1 062	0	1 062
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 896	0	7 896	663	0	663	4	0	4	8 555	0	8 555
70606	1 063 596	0	1 063 596	109 830	0	109 830	1 224	0	1 224	1 172 202	0	1 172 202
70608	172 049	0	172 049	10 020	0	10 020	0	0	0	182 069	0	182 069
70611	29 041	0	29 041	3 035	0	3 035	0	0	0	32 076	0	32 076
Итого по активу (баланс)	5 393 633	190 019	5 583 652	19 694 356	1 980 290	21 674 646	19 556 377	1 992 034	21 548 411	5 531 612	178 275	5 709 887
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	450	0	450	210	0	210	270	0	270	510	0	510
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	42 739	0	42 739	0	0	0	148	0	148	42 887	0	42 887
30232	81	1	82	143 045	3 085	146 130	143 033	4 157	147 190	69	1 073	1 142
31303	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	3 110	0	3 110	1 031	0	1 031	73	0	73	2 152	0	2 152
40602	523	0	523	126	0	126	285	0	285	682	0	682
40701	443	0	443	5 654	0	5 654	5 738	0	5 738	527	0	527
40702	1 460 850	27 575	1 488 425	7 951 335	265 797	8 217 132	7 925 698	279 597	8 205 295	1 435 213	41 375	1 476 588
40703	20 987	0	20 987	22 549	0	22 549	19 199	0	19 199	17 637	0	17 637
40802	313 639	1 627	315 266	1 563 285	68 137	1 631 422	1 603 805	66 858	1 670 663	354 159	348	354 507
40807	426	0	426	25 617	0	25 617	25 234	0	25 234	43	0	43
40817	144 933	58 112	203 045	357 704	60 354	418 058	353 564	57 448	411 012	140 793	55 206	195 999
40820	1 936	106	2 042	1 984	8 346	10 330	1 576	8 301	9 877	1 528	61	1 589
40821	47	0	47	76 535	0	76 535	76 527	0	76 527	39	0	39
40905	0	0	0	45 273	0	45 273	45 273	0	45 273	0	0	0
40909	0	0	0	1 845	3 462	5 307	1 845	3 462	5 307	0	0	0
40910	0	0	0	381	992	1 373	381	992	1 373	0	0	0
40911	34	0	34	74 358	0	74 358	74 759	0	74 759	435	0	435
40912	0	39	39	4 334	33 026	37 360	4 334	32 987	37 321	0	0	0
40913	0	0	0	2 708	49 963	52 671	2 708	49 963	52 671	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	0	0	0	60 002	0	60 002	60 002	0	60 002
42104	116 117	0	116 117	101 282	0	101 282	40 216	0	40 216	55 051	0	55 051
42105	30 365	0	30 365	0	0	0	180	0	180	30 545	0	30 545
42106	202 717	0	202 717	0	0	0	1 336	0	1 336	204 053	0	204 053
42301	1 882	1 335	3 217	207	50	257	103	30	133	1 778	1 315	3 093
42303	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515
42304	4 552	1 756	6 308	1 085	1 688	2 773	390	1 483	1 873	3 857	1 551	5 408
42305	379 860	25 923	405 783	103 511	3 872	107 383	83 039	3 683	86 722	359 388	25 734	385 122
42306	330 455	57 050	387 505	31 345	5 039	36 384	30 831	3 988	34 819	329 941	55 999	385 940
42309	1 595	0	1 595	8	0	8	25	0	25	1 612	0	1 612
42312	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
42313	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42601	7	11	18	0	0	0	0	0	0	7	11	18
42604	222	0	222	0	0	0	400	0	400	622	0	622
42605	3 025	3 583	6 608	182	3 062	3 244	227	3 463	3 690	3 070	3 984	7 054
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42612	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	153 498	0	153 498	35 863	0	35 863	44 630	0	44 630	162 265	0	162 265
45415	5 356	0	5 356	254	0	254	66	0	66	5 168	0	5 168
45515	43 387	0	43 387	12 559	0	12 559	5 548	0	5 548	36 376	0	36 376
45818	60 821	0	60 821	211	0	211	11 025	0	11 025	71 635	0	71 635
45918	19	0	19	18	0	18	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	455 508	260 329	715 837	455 508	260 329	715 837	0	0	0
47416	1 510	0	1 510	26 983	0	26 983	26 068	0	26 068	595	0	595
47422	138	923	1 061	62 413	67 997	130 410	62 556	68 346	130 902	281	1 272	1 553
47425	18 657	0	18 657	13 955	0	13 955	15 497	0	15 497	20 199	0	20 199
47426	141	0	141	3 536	0	3 536	3 642	0	3 642	247	0	247
50220	467	0	467	237	0	237	0	0	0	230	0	230
60301	3 414	0	3 414	10 508	0	10 508	7 095	0	7 095	1	0	1
60305	6 205	0	6 205	18 842	0	18 842	12 641	0	12 641	4	0	4
60307	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60309	139	0	139	13	0	13	115	0	115	241	0	241
60311	1 407	58	1 465	1 952	12	1 964	1 976	13	1 989	1 431	59	1 490
60322	72	0	72	150	0	150	129	0	129	51	0	51
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	57 208	0	57 208	0	0	0	796	0	796	58 004	0	58 004
61301	104	0	104	124	0	124	107	0	107	87	0	87
61304	2 725	99	2 824	22	3	25	787	14	801	3 490	110	3 600
70601	1 194 854	0	1 194 854	81	0	81	116 320	0	116 320	1 311 093	0	1 311 093
70603	171 228	0	171 228	0	0	0	9 899	0	9 899	181 127	0	181 127
Итого по пассиву (баланс)	5 405 454	178 198	5 583 652	11 162 088	835 276	11 997 364	11 278 423	845 176	12 123 599	5 521 789	188 098	5 709 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 436	0	250 436	73 466	0	73 466	56 268	0	56 268	267 634	0	267 634
90902	885 241	0	885 241	133 926	0	133 926	69 319	0	69 319	949 848	0	949 848
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	7 141 091	791	7 141 882	517 624	21	517 645	495 669	32	495 701	7 163 046	780	7 163 826
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 184	0	5 184	6 230	0	6 230	5 871	0	5 871	5 543	0	5 543
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 854 116	0	5 854 116	750 356	0	750 356	967 048	0	967 048	5 637 424	0	5 637 424
Итого по активу (баланс)	14 147 154	791	14 147 945	1 481 604	21	1 481 625	1 594 177	32	1 594 209	14 034 581	780	14 035 361
Пассив
91312	5 302 458	0	5 302 458	552 233	0	552 233	343 301	0	343 301	5 093 526	0	5 093 526
91315	160 882	0	160 882	3 000	0	3 000	7 080	0	7 080	164 962	0	164 962
91316	93 730	0	93 730	17 536	0	17 536	12 330	0	12 330	88 524	0	88 524
91317	233 914	0	233 914	403 876	0	403 876	397 231	0	397 231	227 269	0	227 269
91507	63 132	0	63 132	823	0	823	834	0	834	63 143	0	63 143
99999	8 293 829	0	8 293 829	527 779	0	527 779	631 887	0	631 887	8 397 937	0	8 397 937
Итого по пассиву (баланс)	14 147 945	0	14 147 945	1 505 247	0	1 505 247	1 392 663	0	1 392 663	14 035 361	0	14 035 361
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Пассив
98050	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000

Страница была полезной?