Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	493	0	493	30	0	30	56	0	56	467	0	467
20202	151 444	73 062	224 506	3 930 581	584 788	4 515 369	3 958 972	586 043	4 545 015	123 053	71 807	194 860
20208	32 013	566	32 579	80 420	961	81 381	87 948	979	88 927	24 485	548	25 033
20209	44 363	6 587	50 950	2 335 278	139 817	2 475 095	2 296 019	140 890	2 436 909	83 622	5 514	89 136
30102	164 599	0	164 599	8 225 207	0	8 225 207	8 168 258	0	8 168 258	221 548	0	221 548
30110	14 908	105 987	120 895	3 632 907	653 066	4 285 973	3 632 189	649 001	4 281 190	15 626	110 052	125 678
30202	38 534	0	38 534	1 446	0	1 446	0	0	0	39 980	0	39 980
30204	2 726	0	2 726	200	0	200	0	0	0	2 926	0	2 926
30210	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
30213	1 000	235	1 235	760	2 308	3 068	1 760	2 543	4 303	0	0	0
30221	0	0	0	673 519	0	673 519	673 519	0	673 519	0	0	0
30233	2 871	0	2 871	299 705	22 256	321 961	298 125	22 130	320 255	4 451	126	4 577
30602	0	0	0	105 008	0	105 008	105 008	0	105 008	0	0	0
32002	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 085 000	0	2 085 000	100 000	0	100 000
32003	240 000	0	240 000	670 000	0	670 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	117 874	0	117 874	252 397	0	252 397	287 424	0	287 424	82 847	0	82 847
45204	9 811	0	9 811	9 050	0	9 050	0	0	0	18 861	0	18 861
45205	50 611	0	50 611	3 600	0	3 600	17 550	0	17 550	36 661	0	36 661
45206	851 960	0	851 960	55 345	0	55 345	79 857	0	79 857	827 448	0	827 448
45207	737 147	0	737 147	146 363	0	146 363	107 946	0	107 946	775 564	0	775 564
45208	143 236	0	143 236	2 120	0	2 120	1 404	0	1 404	143 952	0	143 952
45401	1 817	0	1 817	4 625	0	4 625	4 194	0	4 194	2 248	0	2 248
45406	80 901	0	80 901	18 440	0	18 440	9 037	0	9 037	90 304	0	90 304
45407	109 570	0	109 570	2 500	0	2 500	10 903	0	10 903	101 167	0	101 167
45408	47 000	0	47 000	0	0	0	300	0	300	46 700	0	46 700
45504	3 510	0	3 510	0	0	0	10	0	10	3 500	0	3 500
45505	121 885	0	121 885	12 073	0	12 073	57 387	0	57 387	76 571	0	76 571
45506	259 761	93	259 854	59 440	4	59 444	10 318	18	10 336	308 883	79	308 962
45507	54 979	0	54 979	3 530	0	3 530	858	0	858	57 651	0	57 651
45509	369	0	369	701	0	701	688	0	688	382	0	382
45812	59 908	0	59 908	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	59 908	0	59 908
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	213	0	213	0	0	0	200	0	200	13	0	13
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	78	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78
47408	0	0	0	213 860	489 250	703 110	213 860	489 250	703 110	0	0	0
47423	5 021	1 855	6 876	39 360	112 316	151 676	39 598	112 279	151 877	4 783	1 892	6 675
47427	151	1	152	22 011	2	22 013	22 147	2	22 149	15	1	16
50207	400 841	0	400 841	106 885	0	106 885	0	0	0	507 726	0	507 726
50221	684	0	684	0	0	0	234	0	234	450	0	450
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	545	0	545	14	0	14	37	0	37	522	0	522
60306	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
60308	164	0	164	1 185	0	1 185	1 173	0	1 173	176	0	176
60310	291	0	291	631	0	631	379	0	379	543	0	543
60312	30 147	0	30 147	5 465	0	5 465	5 127	0	5 127	30 485	0	30 485
60323	71	0	71	0	0	0	6	0	6	65	0	65
60401	174 225	0	174 225	1 197	0	1 197	380	0	380	175 042	0	175 042
60701	33	0	33	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	33	0	33
61002	231	0	231	85	0	85	120	0	120	196	0	196
61008	90	0	90	506	0	506	430	0	430	166	0	166
61009	562	0	562	436	0	436	603	0	603	395	0	395
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61403	7 784	0	7 784	112	0	112	0	0	0	7 896	0	7 896
70606	912 138	0	912 138	151 482	0	151 482	24	0	24	1 063 596	0	1 063 596
70608	158 586	0	158 586	13 463	0	13 463	0	0	0	172 049	0	172 049
70611	25 305	0	25 305	3 736	0	3 736	0	0	0	29 041	0	29 041
Итого по активу (баланс)	5 182 008	188 386	5 370 394	23 344 379	2 004 768	25 349 147	23 132 754	2 003 135	25 135 889	5 393 633	190 019	5 583 652
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	684	0	684	234	0	234	0	0	0	450	0	450
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	42 587	0	42 587	0	0	0	152	0	152	42 739	0	42 739
30223	0	0	0	19 519	0	19 519	19 519	0	19 519	0	0	0
30232	208	129	337	149 802	1 868	151 670	149 675	1 740	151 415	81	1	82
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	16 022	0	16 022	13 052	0	13 052	140	0	140	3 110	0	3 110
40602	758	0	758	434	0	434	199	0	199	523	0	523
40701	224	0	224	6 548	0	6 548	6 767	0	6 767	443	0	443
40702	1 361 177	33 523	1 394 700	8 825 452	296 071	9 121 523	8 925 125	290 123	9 215 248	1 460 850	27 575	1 488 425
40703	18 711	0	18 711	21 030	0	21 030	23 306	0	23 306	20 987	0	20 987
40802	347 400	1 602	349 002	1 602 937	23 643	1 626 580	1 569 176	23 668	1 592 844	313 639	1 627	315 266
40807	7 251	0	7 251	54 390	0	54 390	47 565	0	47 565	426	0	426
40817	160 441	53 978	214 419	466 399	71 826	538 225	450 891	75 960	526 851	144 933	58 112	203 045
40820	2 090	456	2 546	877	7 164	8 041	723	6 814	7 537	1 936	106	2 042
40821	39	0	39	66 319	0	66 319	66 327	0	66 327	47	0	47
40905	0	0	0	35 088	0	35 088	35 088	0	35 088	0	0	0
40909	0	0	0	2 036	3 031	5 067	2 036	3 031	5 067	0	0	0
40910	0	0	0	262	809	1 071	262	809	1 071	0	0	0
40911	320	0	320	82 914	0	82 914	82 628	0	82 628	34	0	34
40912	0	100	100	5 240	42 337	47 577	5 240	42 276	47 516	0	39	39
40913	0	31	31	4 207	50 173	54 380	4 207	50 142	54 349	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	115 549	0	115 549	0	0	0	568	0	568	116 117	0	116 117
42105	30 180	0	30 180	0	0	0	185	0	185	30 365	0	30 365
42106	201 336	0	201 336	0	0	0	1 381	0	1 381	202 717	0	202 717
42301	2 040	1 314	3 354	230	39	269	72	60	132	1 882	1 335	3 217
42303	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962
42304	10 979	1 721	12 700	6 601	57	6 658	174	92	266	4 552	1 756	6 308
42305	382 114	30 226	412 340	67 505	6 116	73 621	65 251	1 813	67 064	379 860	25 923	405 783
42306	321 230	55 649	376 879	21 124	5 694	26 818	30 349	7 095	37 444	330 455	57 050	387 505
42309	1 632	0	1 632	53	0	53	16	0	16	1 595	0	1 595
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	136	0	136	24	0	24	24	0	24	136	0	136
42601	7	11	18	0	1	1	0	1	1	7	11	18
42604	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42605	2 736	3 511	6 247	83	116	199	372	188	560	3 025	3 583	6 608
42612	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	143 624	0	143 624	55 123	0	55 123	64 997	0	64 997	153 498	0	153 498
45415	5 594	0	5 594	436	0	436	198	0	198	5 356	0	5 356
45515	42 756	0	42 756	1 941	0	1 941	2 572	0	2 572	43 387	0	43 387
45818	54 869	0	54 869	25 853	0	25 853	31 805	0	31 805	60 821	0	60 821
45918	14	0	14	12	0	12	17	0	17	19	0	19
47407	0	0	0	490 299	213 298	703 597	490 299	213 298	703 597	0	0	0
47416	7 539	0	7 539	39 599	0	39 599	33 570	0	33 570	1 510	0	1 510
47422	420	2 746	3 166	67 265	69 093	136 358	66 983	67 270	134 253	138	923	1 061
47425	11 691	0	11 691	13 049	0	13 049	20 015	0	20 015	18 657	0	18 657
47426	32	0	32	3 828	0	3 828	3 937	0	3 937	141	0	141
50220	493	0	493	56	0	56	30	0	30	467	0	467
60301	4 228	0	4 228	8 341	0	8 341	7 527	0	7 527	3 414	0	3 414
60305	6 549	0	6 549	11 092	0	11 092	10 748	0	10 748	6 205	0	6 205
60307	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60309	13	0	13	11	0	11	137	0	137	139	0	139
60311	880	55	935	3 565	12	3 577	4 092	15	4 107	1 407	58	1 465
60322	110	0	110	1 171	0	1 171	1 133	0	1 133	72	0	72
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	56 738	0	56 738	348	0	348	818	0	818	57 208	0	57 208
61301	11	0	11	11	0	11	104	0	104	104	0	104
61304	767	88	855	45	2	47	2 003	13	2 016	2 725	99	2 824
70601	1 040 149	0	1 040 149	356	0	356	155 061	0	155 061	1 194 854	0	1 194 854
70603	157 800	0	157 800	0	0	0	13 428	0	13 428	171 228	0	171 228
Итого по пассиву (баланс)	5 185 254	185 140	5 370 394	12 179 899	791 350	12 971 249	12 400 099	784 408	13 184 507	5 405 454	178 198	5 583 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	247 658	0	247 658	10 231	0	10 231	7 453	0	7 453	250 436	0	250 436
90902	931 244	0	931 244	40 150	0	40 150	86 153	0	86 153	885 241	0	885 241
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 965 896	776	6 966 672	613 568	41	613 609	438 373	26	438 399	7 141 091	791	7 141 882
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	4 613	0	4 613	6 373	0	6 373	5 802	0	5 802	5 184	0	5 184
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 653 069	0	5 653 069	1 107 865	0	1 107 865	906 818	0	906 818	5 854 116	0	5 854 116
Итого по активу (баланс)	13 813 565	776	13 814 341	1 778 189	41	1 778 230	1 444 600	26	1 444 626	14 147 154	791	14 147 945
Пассив
91003	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91312	5 202 618	0	5 202 618	332 942	0	332 942	432 782	0	432 782	5 302 458	0	5 302 458
91315	119 003	0	119 003	40 468	0	40 468	82 347	0	82 347	160 882	0	160 882
91316	109 468	0	109 468	142 258	0	142 258	126 520	0	126 520	93 730	0	93 730
91317	158 796	0	158 796	388 679	0	388 679	463 797	0	463 797	233 914	0	233 914
91507	63 184	0	63 184	825	0	825	773	0	773	63 132	0	63 132
99999	8 161 272	0	8 161 272	526 622	0	526 622	659 179	0	659 179	8 293 829	0	8 293 829
Итого по пассиву (баланс)	13 814 341	0	13 814 341	1 433 440	0	1 433 440	1 767 044	0	1 767 044	14 147 945	0	14 147 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	390 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Пассив
98050	0	0	390 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	490 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	490 000,0000

Страница была полезной?