Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 610	0	1 610	0	0	0	1 117	0	1 117	493	0	493
20202	141 327	29 196	170 523	3 564 419	596 236	4 160 655	3 554 302	552 370	4 106 672	151 444	73 062	224 506
20208	32 263	581	32 844	70 155	978	71 133	70 405	993	71 398	32 013	566	32 579
20209	46 701	7 517	54 218	2 100 294	113 137	2 213 431	2 102 632	114 067	2 216 699	44 363	6 587	50 950
30102	213 959	0	213 959	7 835 804	0	7 835 804	7 885 164	0	7 885 164	164 599	0	164 599
30110	20 277	136 308	156 585	4 810 311	636 970	5 447 281	4 815 680	667 291	5 482 971	14 908	105 987	120 895
30202	36 713	0	36 713	1 821	0	1 821	0	0	0	38 534	0	38 534
30204	2 312	0	2 312	414	0	414	0	0	0	2 726	0	2 726
30210	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
30213	0	0	0	1 001	249	1 250	1	14	15	1 000	235	1 235
30221	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417	1 404 417	0	1 404 417	0	0	0
30233	1 540	0	1 540	254 898	17 177	272 075	253 567	17 177	270 744	2 871	0	2 871
30602	0	0	0	51 506	0	51 506	51 506	0	51 506	0	0	0
32002	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	890 000	0	890 000	1 320 000	0	1 320 000	240 000	0	240 000
45201	105 778	0	105 778	293 234	0	293 234	281 138	0	281 138	117 874	0	117 874
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	9 811	0	9 811	0	0	0	9 811	0	9 811
45205	35 165	0	35 165	16 640	0	16 640	1 194	0	1 194	50 611	0	50 611
45206	840 817	0	840 817	101 950	0	101 950	90 807	0	90 807	851 960	0	851 960
45207	714 345	0	714 345	37 952	0	37 952	15 150	0	15 150	737 147	0	737 147
45208	144 140	0	144 140	500	0	500	1 404	0	1 404	143 236	0	143 236
45401	2 298	0	2 298	3 494	0	3 494	3 975	0	3 975	1 817	0	1 817
45406	78 658	0	78 658	6 290	0	6 290	4 047	0	4 047	80 901	0	80 901
45407	126 827	0	126 827	3 050	0	3 050	20 307	0	20 307	109 570	0	109 570
45408	40 000	0	40 000	7 300	0	7 300	300	0	300	47 000	0	47 000
45504	3 530	0	3 530	0	0	0	20	0	20	3 510	0	3 510
45505	112 424	0	112 424	16 812	0	16 812	7 351	0	7 351	121 885	0	121 885
45506	263 285	113	263 398	7 216	5	7 221	10 740	25	10 765	259 761	93	259 854
45507	54 366	0	54 366	2 000	0	2 000	1 387	0	1 387	54 979	0	54 979
45509	49	0	49	532	0	532	212	0	212	369	0	369
45812	59 955	0	59 955	0	0	0	47	0	47	59 908	0	59 908
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	13	0	13	200	0	200	0	0	0	213	0	213
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	181 682	422 772	604 454	181 682	422 772	604 454	0	0	0
47423	4 686	1 938	6 624	34 773	138 494	173 267	34 438	138 577	173 015	5 021	1 855	6 876
47427	6	1	7	22 037	2	22 039	21 892	2	21 894	151	1	152
50207	347 278	0	347 278	53 563	0	53 563	0	0	0	400 841	0	400 841
50221	570	0	570	154	0	154	40	0	40	684	0	684
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	350	0	350	211	0	211	16	0	16	545	0	545
60306	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
60308	57	0	57	774	0	774	667	0	667	164	0	164
60310	947	0	947	485	0	485	1 141	0	1 141	291	0	291
60312	31 365	0	31 365	4 978	0	4 978	6 196	0	6 196	30 147	0	30 147
60323	77	0	77	0	0	0	6	0	6	71	0	71
60401	174 125	0	174 125	100	0	100	0	0	0	174 225	0	174 225
60701	72	0	72	61	0	61	100	0	100	33	0	33
61002	207	0	207	58	0	58	34	0	34	231	0	231
61008	219	0	219	218	0	218	347	0	347	90	0	90
61009	485	0	485	408	0	408	331	0	331	562	0	562
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 564	0	7 564	220	0	220	0	0	0	7 784	0	7 784
70606	790 091	0	790 091	122 066	0	122 066	19	0	19	912 138	0	912 138
70608	132 915	0	132 915	25 671	0	25 671	0	0	0	158 586	0	158 586
70611	22 503	0	22 503	2 802	0	2 802	0	0	0	25 305	0	25 305
Итого по активу (баланс)	5 383 427	175 654	5 559 081	24 592 228	1 926 020	26 518 248	24 793 647	1 913 288	26 706 935	5 182 008	188 386	5 370 394
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	570	0	570	40	0	40	154	0	154	684	0	684
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	42 444	0	42 444	0	0	0	143	0	143	42 587	0	42 587
30223	0	0	0	23 417	0	23 417	23 417	0	23 417	0	0	0
30232	375	0	375	130 047	3 653	133 700	129 880	3 782	133 662	208	129	337
31308	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	17 014	0	17 014	1 108	0	1 108	116	0	116	16 022	0	16 022
40602	1 178	0	1 178	575	0	575	155	0	155	758	0	758
40701	871	0	871	6 282	0	6 282	5 635	0	5 635	224	0	224
40702	1 624 769	9 928	1 634 697	8 310 306	349 583	8 659 889	8 046 714	373 178	8 419 892	1 361 177	33 523	1 394 700
40703	18 717	0	18 717	22 272	0	22 272	22 266	0	22 266	18 711	0	18 711
40802	317 453	1 611	319 064	1 351 287	11 697	1 362 984	1 381 234	11 688	1 392 922	347 400	1 602	349 002
40807	2 415	0	2 415	55 782	0	55 782	60 618	0	60 618	7 251	0	7 251
40817	149 290	59 334	208 624	335 225	79 145	414 370	346 376	73 789	420 165	160 441	53 978	214 419
40820	2 093	72	2 165	2 562	7 190	9 752	2 559	7 574	10 133	2 090	456	2 546
40821	808	0	808	66 136	0	66 136	65 367	0	65 367	39	0	39
40905	0	0	0	31 706	0	31 706	31 706	0	31 706	0	0	0
40909	0	0	0	826	4 850	5 676	826	4 850	5 676	0	0	0
40910	0	0	0	121	1 081	1 202	121	1 081	1 202	0	0	0
40911	168	0	168	88 362	0	88 362	88 514	0	88 514	320	0	320
40912	0	160	160	4 684	44 687	49 371	4 684	44 627	49 311	0	100	100
40913	0	0	0	2 253	50 535	52 788	2 253	50 566	52 819	0	31	31
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	115 000	0	115 000	0	0	0	549	0	549	115 549	0	115 549
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	180	0	180	30 180	0	30 180
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	1 336	0	1 336	201 336	0	201 336
42301	2 517	1 359	3 876	536	109	645	59	64	123	2 040	1 314	3 354
42303	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893
42304	10 898	2 076	12 974	1 076	554	1 630	1 157	199	1 356	10 979	1 721	12 700
42305	400 975	33 342	434 317	99 715	8 742	108 457	80 854	5 626	86 480	382 114	30 226	412 340
42306	314 853	56 444	371 297	18 214	7 891	26 105	24 591	7 096	31 687	321 230	55 649	376 879
42309	1 645	0	1 645	37	0	37	24	0	24	1 632	0	1 632
42311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42312	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
42313	152	0	152	24	0	24	8	0	8	136	0	136
42601	7	11	18	0	1	1	0	1	1	7	11	18
42604	213	0	213	213	0	213	222	0	222	222	0	222
42605	2 917	3 666	6 583	234	354	588	53	199	252	2 736	3 511	6 247
42612	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	140 239	0	140 239	47 690	0	47 690	51 075	0	51 075	143 624	0	143 624
45415	5 815	0	5 815	409	0	409	188	0	188	5 594	0	5 594
45515	41 370	0	41 370	904	0	904	2 290	0	2 290	42 756	0	42 756
45818	42 895	0	42 895	12 020	0	12 020	23 994	0	23 994	54 869	0	54 869
45918	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
47407	0	0	0	423 814	181 481	605 295	423 814	181 481	605 295	0	0	0
47416	1 601	0	1 601	37 468	0	37 468	43 406	0	43 406	7 539	0	7 539
47422	705	658	1 363	62 037	67 165	129 202	61 752	69 253	131 005	420	2 746	3 166
47425	14 284	0	14 284	11 929	0	11 929	9 336	0	9 336	11 691	0	11 691
47426	6 743	0	6 743	10 627	0	10 627	3 916	0	3 916	32	0	32
50220	1 610	0	1 610	1 117	0	1 117	0	0	0	493	0	493
60301	1	0	1	3 662	0	3 662	7 889	0	7 889	4 228	0	4 228
60305	5	0	5	4 405	0	4 405	10 949	0	10 949	6 549	0	6 549
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	224	0	224	332	0	332	121	0	121	13	0	13
60311	1 850	107	1 957	2 814	80	2 894	1 844	28	1 872	880	55	935
60322	101	0	101	454	0	454	463	0	463	110	0	110
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	55 923	0	55 923	0	0	0	815	0	815	56 738	0	56 738
61301	18	0	18	67	0	67	60	0	60	11	0	11
61304	465	73	538	45	5	50	347	20	367	767	88	855
70601	913 734	0	913 734	6	0	6	126 421	0	126 421	1 040 149	0	1 040 149
70603	132 081	0	132 081	0	0	0	25 719	0	25 719	157 800	0	157 800
Итого по пассиву (баланс)	5 390 240	168 841	5 559 081	11 326 257	818 803	12 145 060	11 121 271	835 102	11 956 373	5 185 254	185 140	5 370 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 081	0	188 081	61 486	0	61 486	1 909	0	1 909	247 658	0	247 658
90902	971 924	0	971 924	27 090	0	27 090	67 770	0	67 770	931 244	0	931 244
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 635 403	811	6 636 214	532 704	44	532 748	202 211	79	202 290	6 965 896	776	6 966 672
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	4 303	0	4 303	6 143	0	6 143	5 833	0	5 833	4 613	0	4 613
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 380 992	0	5 380 992	854 577	0	854 577	582 500	0	582 500	5 653 069	0	5 653 069
Итого по активу (баланс)	13 191 788	811	13 192 599	1 482 001	44	1 482 045	860 224	79	860 303	13 813 565	776	13 814 341
Пассив
91003	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91312	4 939 083	0	4 939 083	75 648	0	75 648	339 183	0	339 183	5 202 618	0	5 202 618
91315	110 641	0	110 641	10 131	0	10 131	18 493	0	18 493	119 003	0	119 003
91316	68 316	0	68 316	19 498	0	19 498	60 650	0	60 650	109 468	0	109 468
91317	199 768	0	199 768	474 268	0	474 268	433 296	0	433 296	158 796	0	158 796
91507	63 184	0	63 184	720	0	720	720	0	720	63 184	0	63 184
99999	7 811 607	0	7 811 607	221 218	0	221 218	570 883	0	570 883	8 161 272	0	8 161 272
Итого по пассиву (баланс)	13 192 599	0	13 192 599	803 718	0	803 718	1 425 460	0	1 425 460	13 814 341	0	13 814 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 889	15 889	0	15 889	15 889	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27	15 889	15 916	27	15 889	15 916	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 889	0	15 889	15 889	0	15 889	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 916	0	15 916	15 916	0	15 916	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	340 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	390 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	390 000,0000
Пассив
98050	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	390 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	390 000,0000

Страница была полезной?