Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	760	0	760	850	0	850	0	0	0	1 610	0	1 610
20202	230 785	21 896	252 681	4 094 334	611 667	4 706 001	4 183 792	604 367	4 788 159	141 327	29 196	170 523
20208	24 390	564	24 954	91 367	1 262	92 629	83 494	1 245	84 739	32 263	581	32 844
20209	49 402	7 423	56 825	2 573 448	119 239	2 692 687	2 576 149	119 145	2 695 294	46 701	7 517	54 218
30102	315 645	0	315 645	8 316 501	0	8 316 501	8 418 187	0	8 418 187	213 959	0	213 959
30110	38 385	130 713	169 098	6 801 635	867 384	7 669 019	6 819 743	861 789	7 681 532	20 277	136 308	156 585
30202	35 901	0	35 901	812	0	812	0	0	0	36 713	0	36 713
30204	2 332	0	2 332	0	0	0	20	0	20	2 312	0	2 312
30210	118	0	118	1 369	0	1 369	1 487	0	1 487	0	0	0
30221	0	0	0	1 016 661	0	1 016 661	1 016 661	0	1 016 661	0	0	0
30233	1 774	64	1 838	260 963	25 141	286 104	261 197	25 205	286 402	1 540	0	1 540
30602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	4 480 000	0	4 480 000	4 610 000	0	4 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 120 000	0	1 120 000	670 000	0	670 000
45201	128 861	0	128 861	298 994	0	298 994	322 077	0	322 077	105 778	0	105 778
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	300	0	300	25 000	0	25 000	25 300	0	25 300	0	0	0
45205	20 461	0	20 461	14 704	0	14 704	0	0	0	35 165	0	35 165
45206	808 152	0	808 152	127 800	0	127 800	95 135	0	95 135	840 817	0	840 817
45207	745 243	0	745 243	1 195	0	1 195	32 093	0	32 093	714 345	0	714 345
45208	142 544	0	142 544	3 000	0	3 000	1 404	0	1 404	144 140	0	144 140
45401	2 110	0	2 110	4 588	0	4 588	4 400	0	4 400	2 298	0	2 298
45406	79 784	0	79 784	2 500	0	2 500	3 626	0	3 626	78 658	0	78 658
45407	143 687	0	143 687	850	0	850	17 710	0	17 710	126 827	0	126 827
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	2 055	0	2 055	2 500	0	2 500	1 025	0	1 025	3 530	0	3 530
45505	116 104	0	116 104	24 300	0	24 300	27 980	0	27 980	112 424	0	112 424
45506	275 561	129	275 690	29 879	6	29 885	42 155	22	42 177	263 285	113	263 398
45507	54 466	0	54 466	1 343	0	1 343	1 443	0	1 443	54 366	0	54 366
45509	435	0	435	820	0	820	1 206	0	1 206	49	0	49
45812	30 876	0	30 876	29 977	0	29 977	898	0	898	59 955	0	59 955
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47408	0	0	0	196 052	549 433	745 485	196 052	549 433	745 485	0	0	0
47423	4 007	1 931	5 938	62 671	150 224	212 895	61 992	150 217	212 209	4 686	1 938	6 624
47427	14	1	15	23 096	2	23 098	23 104	2	23 106	6	1	7
50207	344 825	0	344 825	2 453	0	2 453	0	0	0	347 278	0	347 278
50221	620	0	620	20	0	20	70	0	70	570	0	570
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	293	0	293	145	0	145	88	0	88	350	0	350
60306	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
60308	239	0	239	1 127	0	1 127	1 309	0	1 309	57	0	57
60310	601	0	601	527	0	527	181	0	181	947	0	947
60312	31 280	0	31 280	4 801	0	4 801	4 716	0	4 716	31 365	0	31 365
60323	82	0	82	0	0	0	5	0	5	77	0	77
60401	173 284	0	173 284	970	0	970	129	0	129	174 125	0	174 125
60701	112	0	112	801	0	801	841	0	841	72	0	72
61002	262	0	262	76	0	76	131	0	131	207	0	207
61008	243	0	243	488	0	488	512	0	512	219	0	219
61009	415	0	415	643	0	643	573	0	573	485	0	485
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 103	0	7 103	461	0	461	0	0	0	7 564	0	7 564
70606	654 306	0	654 306	135 802	0	135 802	17	0	17	790 091	0	790 091
70608	116 164	0	116 164	16 751	0	16 751	0	0	0	132 915	0	132 915
70611	19 702	0	19 702	2 801	0	2 801	0	0	0	22 503	0	22 503
Итого по активу (баланс)	4 920 517	162 721	5 083 238	30 447 356	2 324 358	32 771 714	29 984 446	2 311 425	32 295 871	5 383 427	175 654	5 559 081
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	620	0	620	70	0	70	20	0	20	570	0	570
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	43 306	0	43 306	1 006	0	1 006	144	0	144	42 444	0	42 444
30223	0	0	0	62 661	0	62 661	62 661	0	62 661	0	0	0
30232	157	40	197	139 702	2 353	142 055	139 920	2 313	142 233	375	0	375
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	18 432	0	18 432	1 798	0	1 798	380	0	380	17 014	0	17 014
40602	1 153	0	1 153	370	0	370	395	0	395	1 178	0	1 178
40701	1 611	0	1 611	5 897	0	5 897	5 157	0	5 157	871	0	871
40702	1 480 883	48 647	1 529 530	8 947 071	402 162	9 349 233	9 090 957	363 443	9 454 400	1 624 769	9 928	1 634 697
40703	18 459	0	18 459	24 397	0	24 397	24 655	0	24 655	18 717	0	18 717
40802	282 573	1 644	284 217	1 479 922	9 949	1 489 871	1 514 802	9 916	1 524 718	317 453	1 611	319 064
40807	1 791	0	1 791	51 208	0	51 208	51 832	0	51 832	2 415	0	2 415
40817	128 758	62 377	191 135	358 331	98 387	456 718	378 863	95 344	474 207	149 290	59 334	208 624
40820	1 525	64	1 589	1 917	4 814	6 731	2 485	4 822	7 307	2 093	72	2 165
40821	66	0	66	84 458	0	84 458	85 200	0	85 200	808	0	808
40905	0	0	0	38 835	0	38 835	38 835	0	38 835	0	0	0
40909	0	0	0	1 887	3 210	5 097	1 887	3 210	5 097	0	0	0
40910	0	0	0	181	613	794	181	613	794	0	0	0
40911	228	0	228	91 345	0	91 345	91 285	0	91 285	168	0	168
40912	0	0	0	6 027	44 583	50 610	6 027	44 743	50 770	0	160	160
40913	0	0	0	2 532	50 977	53 509	2 532	50 977	53 509	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000
42105	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1 747	1 347	3 094	244	62	306	1 014	74	1 088	2 517	1 359	3 876
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228
42304	10 248	2 136	12 384	535	1 859	2 394	1 185	1 799	2 984	10 898	2 076	12 974
42305	310 064	14 746	324 810	64 744	1 784	66 528	155 655	20 380	176 035	400 975	33 342	434 317
42306	303 355	54 679	358 034	25 886	4 690	30 576	37 384	6 455	43 839	314 853	56 444	371 297
42309	1 833	0	1 833	220	0	220	32	0	32	1 645	0	1 645
42312	8	0	8	8	0	8	16	0	16	16	0	16
42313	144	0	144	24	0	24	32	0	32	152	0	152
42601	7	11	18	0	1	1	0	1	1	7	11	18
42604	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42605	2 784	3 652	6 436	0	181	181	133	195	328	2 917	3 666	6 583
42609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42612	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
45215	137 765	0	137 765	56 250	0	56 250	58 724	0	58 724	140 239	0	140 239
45415	13 474	0	13 474	7 747	0	7 747	88	0	88	5 815	0	5 815
45515	42 223	0	42 223	4 405	0	4 405	3 552	0	3 552	41 370	0	41 370
45818	31 031	0	31 031	2 181	0	2 181	14 045	0	14 045	42 895	0	42 895
45918	43	0	43	40	0	40	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	550 881	195 414	746 295	550 881	195 414	746 295	0	0	0
47416	508	0	508	23 372	0	23 372	24 465	0	24 465	1 601	0	1 601
47422	508	1 010	1 518	77 930	71 537	149 467	78 127	71 185	149 312	705	658	1 363
47425	20 808	0	20 808	34 657	0	34 657	28 133	0	28 133	14 284	0	14 284
47426	5 503	0	5 503	3 675	0	3 675	4 915	0	4 915	6 743	0	6 743
50220	760	0	760	0	0	0	850	0	850	1 610	0	1 610
60301	3 619	0	3 619	10 266	0	10 266	6 648	0	6 648	1	0	1
60305	6 490	0	6 490	17 069	0	17 069	10 584	0	10 584	5	0	5
60307	18	0	18	169	0	169	151	0	151	0	0	0
60309	107	0	107	12	0	12	129	0	129	224	0	224
60311	1 689	97	1 786	1 845	20	1 865	2 006	30	2 036	1 850	107	1 957
60322	90	0	90	150	0	150	161	0	161	101	0	101
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	55 122	0	55 122	56	0	56	857	0	857	55 923	0	55 923
61301	9	0	9	127	0	127	136	0	136	18	0	18
61304	327	56	383	61	2	63	199	19	218	465	73	538
70601	751 344	0	751 344	30	0	30	162 420	0	162 420	913 734	0	913 734
70603	115 342	0	115 342	0	0	0	16 739	0	16 739	132 081	0	132 081
Итого по пассиву (баланс)	4 892 732	190 506	5 083 238	12 263 215	892 598	13 155 813	12 760 723	870 933	13 631 656	5 390 240	168 841	5 559 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 770	0	188 770	2 477	0	2 477	3 166	0	3 166	188 081	0	188 081
90902	949 988	0	949 988	47 527	0	47 527	25 591	0	25 591	971 924	0	971 924
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 703 694	808	6 704 502	247 451	43	247 494	315 742	40	315 782	6 635 403	811	6 636 214
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	3 059	0	3 059	5 281	0	5 281	4 037	0	4 037	4 303	0	4 303
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 347 558	0	5 347 558	873 919	0	873 919	840 485	0	840 485	5 380 992	0	5 380 992
Итого по активу (баланс)	13 204 154	808	13 204 962	1 176 656	43	1 176 699	1 189 022	40	1 189 062	13 191 788	811	13 192 599
Пассив
91003	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91312	4 923 274	0	4 923 274	291 202	0	291 202	307 011	0	307 011	4 939 083	0	4 939 083
91315	112 510	0	112 510	3 000	0	3 000	1 131	0	1 131	110 641	0	110 641
91316	53 258	0	53 258	14 942	0	14 942	30 000	0	30 000	68 316	0	68 316
91317	195 339	0	195 339	529 829	0	529 829	534 258	0	534 258	199 768	0	199 768
91507	63 177	0	63 177	720	0	720	727	0	727	63 184	0	63 184
99999	7 857 404	0	7 857 404	347 444	0	347 444	301 647	0	301 647	7 811 607	0	7 811 607
Итого по пассиву (баланс)	13 204 962	0	13 204 962	1 187 929	0	1 187 929	1 175 566	0	1 175 566	13 192 599	0	13 192 599
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000
Пассив
98050	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000

Страница была полезной?