Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 098	0	1 098	2	0	2	340	0	340	760	0	760
20202	169 252	49 429	218 681	3 922 204	613 332	4 535 536	3 860 671	640 865	4 501 536	230 785	21 896	252 681
20208	24 417	614	25 031	90 788	1 275	92 063	90 815	1 325	92 140	24 390	564	24 954
20209	41 674	9 830	51 504	2 379 938	126 754	2 506 692	2 372 210	129 161	2 501 371	49 402	7 423	56 825
30102	279 314	0	279 314	7 593 589	0	7 593 589	7 557 258	0	7 557 258	315 645	0	315 645
30110	31 809	80 571	112 380	2 095 549	736 995	2 832 544	2 088 973	686 853	2 775 826	38 385	130 713	169 098
30202	31 662	0	31 662	4 239	0	4 239	0	0	0	35 901	0	35 901
30204	1 927	0	1 927	405	0	405	0	0	0	2 332	0	2 332
30210	0	0	0	2 077	0	2 077	1 959	0	1 959	118	0	118
30221	0	0	0	594 439	0	594 439	594 439	0	594 439	0	0	0
30233	5 283	0	5 283	296 435	17 922	314 357	299 944	17 858	317 802	1 774	64	1 838
30602	0	0	0	120 210	0	120 210	120 210	0	120 210	0	0	0
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	885 000	0	885 000	130 000	0	130 000
32003	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45201	154 032	0	154 032	348 932	0	348 932	374 103	0	374 103	128 861	0	128 861
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	10 000	0	10 000	300	0	300	10 000	0	10 000	300	0	300
45205	12 471	0	12 471	10 790	0	10 790	2 800	0	2 800	20 461	0	20 461
45206	791 939	0	791 939	100 630	0	100 630	84 417	0	84 417	808 152	0	808 152
45207	793 693	0	793 693	13 650	0	13 650	62 100	0	62 100	745 243	0	745 243
45208	143 948	0	143 948	0	0	0	1 404	0	1 404	142 544	0	142 544
45401	2 292	0	2 292	2 921	0	2 921	3 103	0	3 103	2 110	0	2 110
45406	82 462	0	82 462	5 000	0	5 000	7 678	0	7 678	79 784	0	79 784
45407	153 249	0	153 249	840	0	840	10 402	0	10 402	143 687	0	143 687
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	3 075	0	3 075	0	0	0	1 020	0	1 020	2 055	0	2 055
45505	172 401	0	172 401	4 610	0	4 610	60 907	0	60 907	116 104	0	116 104
45506	278 229	212	278 441	68 861	8	68 869	71 529	91	71 620	275 561	129	275 690
45507	54 723	0	54 723	960	0	960	1 217	0	1 217	54 466	0	54 466
45509	6	0	6	634	0	634	205	0	205	435	0	435
45812	30 000	0	30 000	876	0	876	0	0	0	30 876	0	30 876
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
45914	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47408	0	0	0	207 327	527 104	734 431	207 327	527 104	734 431	0	0	0
47423	4 374	1 969	6 343	33 812	123 965	157 777	34 179	124 003	158 182	4 007	1 931	5 938
47427	83	1	84	25 293	2	25 295	25 362	2	25 364	14	1	15
50207	223 262	0	223 262	122 418	0	122 418	855	0	855	344 825	0	344 825
50218	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50221	210	0	210	450	0	450	40	0	40	620	0	620
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	376	0	376	94	0	94	177	0	177	293	0	293
60306	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60308	131	0	131	930	0	930	822	0	822	239	0	239
60310	304	0	304	348	0	348	51	0	51	601	0	601
60312	30 085	0	30 085	6 171	0	6 171	4 976	0	4 976	31 280	0	31 280
60323	88	0	88	0	0	0	6	0	6	82	0	82
60401	173 154	0	173 154	130	0	130	0	0	0	173 284	0	173 284
60701	91	0	91	151	0	151	130	0	130	112	0	112
61002	261	0	261	58	0	58	57	0	57	262	0	262
61008	48	0	48	753	0	753	558	0	558	243	0	243
61009	534	0	534	683	0	683	802	0	802	415	0	415
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 030	0	7 030	73	0	73	0	0	0	7 103	0	7 103
70606	581 486	0	581 486	72 986	0	72 986	166	0	166	654 306	0	654 306
70608	98 622	0	98 622	17 542	0	17 542	0	0	0	116 164	0	116 164
70611	16 995	0	16 995	2 801	0	2 801	94	0	94	19 702	0	19 702
Итого по активу (баланс)	4 767 666	142 626	4 910 292	19 543 476	2 147 357	21 690 833	19 390 625	2 127 262	21 517 887	4 920 517	162 721	5 083 238
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	210	0	210	40	0	40	450	0	450	620	0	620
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	43 163	0	43 163	0	0	0	143	0	143	43 306	0	43 306
30223	0	0	0	62 439	0	62 439	62 439	0	62 439	0	0	0
30232	198	7	205	167 583	2 945	170 528	167 542	2 978	170 520	157	40	197
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	16 078	0	16 078	1 324	0	1 324	3 678	0	3 678	18 432	0	18 432
40602	914	0	914	210	0	210	449	0	449	1 153	0	1 153
40701	527	0	527	3 532	0	3 532	4 616	0	4 616	1 611	0	1 611
40702	1 534 028	13 632	1 547 660	8 200 476	446 823	8 647 299	8 147 331	481 838	8 629 169	1 480 883	48 647	1 529 530
40703	16 653	0	16 653	19 810	0	19 810	21 616	0	21 616	18 459	0	18 459
40802	269 170	1 926	271 096	1 548 279	89 146	1 637 425	1 561 682	88 864	1 650 546	282 573	1 644	284 217
40807	5 123	0	5 123	60 353	0	60 353	57 021	0	57 021	1 791	0	1 791
40817	124 238	51 974	176 212	449 066	115 556	564 622	453 586	125 959	579 545	128 758	62 377	191 135
40820	1 511	59	1 570	1 241	8 414	9 655	1 255	8 419	9 674	1 525	64	1 589
40821	30	0	30	85 282	0	85 282	85 318	0	85 318	66	0	66
40905	0	0	0	29 695	0	29 695	29 695	0	29 695	0	0	0
40909	0	0	0	1 978	3 577	5 555	1 978	3 577	5 555	0	0	0
40910	0	0	0	255	508	763	255	508	763	0	0	0
40911	386	0	386	85 552	0	85 552	85 394	0	85 394	228	0	228
40912	0	0	0	6 029	46 279	52 308	6 029	46 279	52 308	0	0	0
40913	0	0	0	3 096	60 127	63 223	3 096	60 127	63 223	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1 765	1 391	3 156	86	107	193	68	63	131	1 747	1 347	3 094
42303	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	9 229	1 170	10 399	1 592	86	1 678	2 611	1 052	3 663	10 248	2 136	12 384
42305	284 824	8 727	293 551	63 170	3 201	66 371	88 410	9 220	97 630	310 064	14 746	324 810
42306	300 568	52 975	353 543	40 524	6 452	46 976	43 311	8 156	51 467	303 355	54 679	358 034
42309	1 839	0	1 839	30	0	30	24	0	24	1 833	0	1 833
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	144	0	144	16	0	16	16	0	16	144	0	144
42601	8	11	19	1	1	2	0	1	1	7	11	18
42604	213	591	804	0	605	605	0	14	14	213	0	213
42605	2 629	3 066	5 695	0	242	242	155	828	983	2 784	3 652	6 436
42612	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	130 694	0	130 694	18 341	0	18 341	25 412	0	25 412	137 765	0	137 765
45415	14 224	0	14 224	846	0	846	96	0	96	13 474	0	13 474
45515	42 267	0	42 267	2 985	0	2 985	2 941	0	2 941	42 223	0	42 223
45818	30 913	0	30 913	0	0	0	118	0	118	31 031	0	31 031
45918	8	0	8	3	0	3	38	0	38	43	0	43
47407	0	0	0	528 625	206 724	735 349	528 625	206 724	735 349	0	0	0
47416	1 652	0	1 652	18 778	0	18 778	17 634	0	17 634	508	0	508
47422	879	2 208	3 087	65 386	69 726	135 112	65 015	68 528	133 543	508	1 010	1 518
47425	22 623	0	22 623	13 389	0	13 389	11 574	0	11 574	20 808	0	20 808
47426	4 263	0	4 263	3 658	0	3 658	4 898	0	4 898	5 503	0	5 503
50220	1 098	0	1 098	340	0	340	2	0	2	760	0	760
60301	1 199	0	1 199	4 304	0	4 304	6 724	0	6 724	3 619	0	3 619
60305	0	0	0	4 031	0	4 031	10 521	0	10 521	6 490	0	6 490
60307	0	0	0	295	0	295	313	0	313	18	0	18
60309	11	0	11	10	0	10	106	0	106	107	0	107
60311	1 548	83	1 631	1 462	32	1 494	1 603	46	1 649	1 689	97	1 786
60322	73	0	73	953	0	953	970	0	970	90	0	90
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	54 326	0	54 326	0	0	0	796	0	796	55 122	0	55 122
61301	27	0	27	117	0	117	99	0	99	9	0	9
61304	247	33	280	69	2	71	149	25	174	327	56	383
70601	658 545	0	658 545	92	0	92	92 891	0	92 891	751 344	0	751 344
70603	97 499	0	97 499	0	0	0	17 843	0	17 843	115 342	0	115 342
Итого по пассиву (баланс)	4 772 439	137 853	4 910 292	11 497 301	1 060 553	12 557 854	11 617 594	1 113 206	12 730 800	4 892 732	190 506	5 083 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 460	0	178 460	15 359	0	15 359	5 049	0	5 049	188 770	0	188 770
90902	954 889	0	954 889	47 132	0	47 132	52 033	0	52 033	949 988	0	949 988
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 726 505	824	6 727 329	213 832	45	213 877	236 643	61	236 704	6 703 694	808	6 704 502
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	2 588	0	2 588	3 412	0	3 412	2 941	0	2 941	3 059	0	3 059
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	5 334 537	0	5 334 537	681 582	0	681 582	668 561	0	668 561	5 347 558	0	5 347 558
Итого по активу (баланс)	13 208 064	824	13 208 888	961 319	45	961 364	965 229	61	965 290	13 204 154	808	13 204 962
Пассив
91003	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	4 925 539	0	4 925 539	203 288	0	203 288	201 023	0	201 023	4 923 274	0	4 923 274
91315	112 510	0	112 510	0	0	0	0	0	0	112 510	0	112 510
91316	71 630	0	71 630	48 372	0	48 372	30 000	0	30 000	53 258	0	53 258
91317	161 731	0	161 731	411 537	0	411 537	445 145	0	445 145	195 339	0	195 339
91507	63 127	0	63 127	720	0	720	770	0	770	63 177	0	63 177
99999	7 874 351	0	7 874 351	293 274	0	293 274	276 327	0	276 327	7 857 404	0	7 857 404
Итого по пассиву (баланс)	13 208 888	0	13 208 888	961 835	0	961 835	957 909	0	957 909	13 204 962	0	13 204 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 000,0000	0	0	120 056,0000	0	0	56,0000	0	0	340 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 000,0000	0	0	120 056,0000	0	0	56,0000	0	0	340 000,0000
Пассив
98050	0	0	220 000,0000	0	0	56,0000	0	0	120 056,0000	0	0	340 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 000,0000	0	0	56,0000	0	0	120 056,0000	0	0	340 000,0000

Страница была полезной?