Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 100	0	2 100	363	0	363	0	0	0	2 463	0	2 463
20202	114 723	61 356	176 079	3 337 108	445 465	3 782 573	3 301 044	437 116	3 738 160	150 787	69 705	220 492
20208	27 180	505	27 685	77 290	1 883	79 173	81 209	1 790	82 999	23 261	598	23 859
20209	32 550	3 379	35 929	1 993 600	157 166	2 150 766	1 990 901	156 639	2 147 540	35 249	3 906	39 155
30102	185 416	0	185 416	7 212 956	0	7 212 956	6 647 967	0	6 647 967	750 405	0	750 405
30110	13 519	56 035	69 554	828 216	579 305	1 407 521	824 315	573 682	1 397 997	17 420	61 658	79 078
30202	29 831	0	29 831	16	0	16	0	0	0	29 847	0	29 847
30204	1 771	0	1 771	6	0	6	0	0	0	1 777	0	1 777
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30221	0	0	0	620 960	0	620 960	620 960	0	620 960	0	0	0
30233	1 448	0	1 448	207 205	22 758	229 963	207 832	22 758	230 590	821	0	821
30602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45201	159 814	0	159 814	339 504	0	339 504	358 925	0	358 925	140 393	0	140 393
45204	5 000	0	5 000	11 100	0	11 100	5 000	0	5 000	11 100	0	11 100
45205	2 550	0	2 550	1 860	0	1 860	3 450	0	3 450	960	0	960
45206	772 501	0	772 501	98 633	0	98 633	108 423	0	108 423	762 711	0	762 711
45207	853 246	0	853 246	28 750	0	28 750	50 003	0	50 003	831 993	0	831 993
45208	112 812	0	112 812	19 280	0	19 280	1 404	0	1 404	130 688	0	130 688
45401	2 435	0	2 435	4 082	0	4 082	4 033	0	4 033	2 484	0	2 484
45406	42 100	0	42 100	41 900	0	41 900	600	0	600	83 400	0	83 400
45407	137 411	0	137 411	2 240	0	2 240	7 815	0	7 815	131 836	0	131 836
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	2 000	0	2 000	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900
45505	162 879	0	162 879	4 330	0	4 330	784	0	784	166 425	0	166 425
45506	270 202	220	270 422	6 340	25	6 365	11 909	18	11 927	264 633	227	264 860
45507	50 176	0	50 176	6 860	0	6 860	1 854	0	1 854	55 182	0	55 182
45509	18	0	18	614	0	614	281	0	281	351	0	351
45812	30 000	0	30 000	2 461	0	2 461	1 906	0	1 906	30 555	0	30 555
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	0	0	0	79	0	79	9	0	9	70	0	70
45914	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47408	0	0	0	256 361	414 212	670 573	256 361	414 212	670 573	0	0	0
47423	3 607	1 762	5 369	25 612	6 380	31 992	25 416	6 195	31 611	3 803	1 947	5 750
47427	96	0	96	24 933	2	24 935	25 022	1	25 023	7	1	8
50207	419 842	0	419 842	2 675	0	2 675	7 978	0	7 978	414 539	0	414 539
50221	340	0	340	0	0	0	240	0	240	100	0	100
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	483	0	483	351	0	351	68	0	68	766	0	766
60306	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
60308	231	0	231	8 609	0	8 609	8 521	0	8 521	319	0	319
60310	646	0	646	315	0	315	38	0	38	923	0	923
60312	7 882	0	7 882	31 485	0	31 485	5 576	0	5 576	33 791	0	33 791
60323	99	0	99	0	134	134	5	134	139	94	0	94
60401	171 845	0	171 845	5 284	0	5 284	4 943	0	4 943	172 186	0	172 186
60701	128	0	128	347	0	347	341	0	341	134	0	134
61002	167	0	167	113	0	113	19	0	19	261	0	261
61008	444	0	444	494	0	494	324	0	324	614	0	614
61009	273	0	273	1 024	0	1 024	427	0	427	870	0	870
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	5 758	0	5 758	1 180	0	1 180	0	0	0	6 938	0	6 938
70606	393 868	0	393 868	113 176	0	113 176	78	0	78	506 966	0	506 966
70608	53 900	0	53 900	12 855	0	12 855	0	0	0	66 755	0	66 755
70611	11 330	0	11 330	2 832	0	2 832	0	0	0	14 162	0	14 162
Итого по активу (баланс)	4 244 198	123 257	4 367 455	15 337 951	1 627 330	16 965 281	14 569 634	1 612 545	16 182 179	5 012 515	138 042	5 150 557
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	340	0	340	240	0	240	0	0	0	100	0	100
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	56 274	0	56 274	207 593	0	207 593
30109	42 881	0	42 881	0	0	0	143	0	143	43 024	0	43 024
30223	0	0	0	132 960	0	132 960	132 960	0	132 960	0	0	0
30232	560	0	560	102 709	2 649	105 358	102 281	2 649	104 930	132	0	132
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	11 311	0	11 311	1 459	0	1 459	3 777	0	3 777	13 629	0	13 629
40602	358	0	358	246	0	246	584	0	584	696	0	696
40701	205	0	205	2 575	0	2 575	2 980	0	2 980	610	0	610
40702	1 134 874	11 473	1 146 347	7 721 402	268 673	7 990 075	8 363 721	260 994	8 624 715	1 777 193	3 794	1 780 987
40703	15 926	0	15 926	22 432	0	22 432	21 663	0	21 663	15 157	0	15 157
40802	217 351	1 761	219 112	1 482 603	161 592	1 644 195	1 497 352	161 615	1 658 967	232 100	1 784	233 884
40807	1 543	0	1 543	39 186	0	39 186	43 645	0	43 645	6 002	0	6 002
40817	139 660	44 018	183 678	438 878	63 021	501 899	415 797	75 457	491 254	116 579	56 454	173 033
40820	1 697	427	2 124	1 834	10 519	12 353	1 766	10 167	11 933	1 629	75	1 704
40821	83	0	83	62 317	0	62 317	62 358	0	62 358	124	0	124
40905	0	0	0	19 945	0	19 945	19 945	0	19 945	0	0	0
40909	0	0	0	2 689	4 897	7 586	2 689	4 897	7 586	0	0	0
40910	0	0	0	1 327	1 240	2 567	1 327	1 240	2 567	0	0	0
40911	9	0	9	77 395	0	77 395	77 529	0	77 529	143	0	143
40912	0	445	445	4 142	30 222	34 364	4 142	29 777	33 919	0	0	0
40913	0	0	0	1 912	54 547	56 459	1 912	54 547	56 459	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	1 758	1 283	3 041	43	23	66	61	127	188	1 776	1 387	3 163
42303	500	0	500	500	0	500	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42304	9 733	1 514	11 247	3 121	977	4 098	1 100	887	1 987	7 712	1 424	9 136
42305	264 164	5 532	269 696	60 123	96	60 219	49 526	3 208	52 734	253 567	8 644	262 211
42306	309 539	47 180	356 719	41 173	1 715	42 888	27 843	7 765	35 608	296 209	53 230	349 439
42309	1 023	0	1 023	24	0	24	24	0	24	1 023	0	1 023
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42313	168	0	168	24	0	24	8	0	8	152	0	152
42601	8	10	18	0	0	0	0	1	1	8	11	19
42604	213	529	742	0	8	8	0	63	63	213	584	797
42605	1 913	2 702	4 615	0	2 710	2 710	343	3 040	3 383	2 256	3 032	5 288
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	126 282	0	126 282	31 004	0	31 004	34 181	0	34 181	129 459	0	129 459
45415	14 189	0	14 189	569	0	569	911	0	911	14 531	0	14 531
45515	40 477	0	40 477	1 438	0	1 438	958	0	958	39 997	0	39 997
45818	30 913	0	30 913	286	0	286	297	0	297	30 924	0	30 924
45918	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
47407	0	0	0	416 617	254 231	670 848	416 617	254 231	670 848	0	0	0
47416	2 406	16	2 422	34 956	16	34 972	39 440	17	39 457	6 890	17	6 907
47422	390	972	1 362	50 428	60 015	110 443	50 700	59 343	110 043	662	300	962
47425	22 561	0	22 561	31 108	0	31 108	33 841	0	33 841	25 294	0	25 294
47426	5 987	0	5 987	2 684	0	2 684	6 151	0	6 151	9 454	0	9 454
50220	2 100	0	2 100	0	0	0	363	0	363	2 463	0	2 463
60301	118	0	118	4 352	0	4 352	9 157	0	9 157	4 923	0	4 923
60305	7	0	7	13 349	0	13 349	20 079	0	20 079	6 737	0	6 737
60307	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	88	0	88	170	0	170
60311	2 487	109	2 596	1 481	9	1 490	1 662	28	1 690	2 668	128	2 796
60322	56	0	56	202	0	202	227	0	227	81	0	81
60324	124	0	124	96	0	96	519	0	519	547	0	547
60601	52 739	0	52 739	3 317	0	3 317	4 121	0	4 121	53 543	0	53 543
61301	8	0	8	259	0	259	302	0	302	51	0	51
61304	106	13	119	74	0	74	150	8	158	182	21	203
70601	448 646	0	448 646	41	0	41	117 928	0	117 928	566 533	0	566 533
70603	53 519	0	53 519	0	0	0	12 844	0	12 844	66 363	0	66 363
70801	56 274	0	56 274	56 274	0	56 274	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 249 471	117 984	4 367 455	11 235 153	917 160	12 152 313	12 005 354	930 061	12 935 415	5 019 672	130 885	5 150 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 954	0	130 954	33 916	0	33 916	1 983	0	1 983	162 887	0	162 887
90902	876 957	0	876 957	20 195	0	20 195	42 781	0	42 781	854 371	0	854 371
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	6 493 075	8 794	6 501 869	376 163	492	376 655	272 588	96	272 684	6 596 650	9 190	6 605 840
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	1 995	0	1 995	3 249	0	3 249	3 000	0	3 000	2 244	0	2 244
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	4 935 708	0	4 935 708	1 059 751	0	1 059 751	780 569	0	780 569	5 214 890	0	5 214 890
Итого по активу (баланс)	12 449 775	8 794	12 458 569	1 493 275	492	1 493 767	1 100 923	96	1 101 019	12 842 127	9 190	12 851 317
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	4 562 720	0	4 562 720	259 988	0	259 988	477 833	0	477 833	4 780 565	0	4 780 565
91315	162 495	2 014	164 509	18 485	21	18 506	9 000	101	9 101	153 010	2 094	155 104
91316	55 559	0	55 559	42 679	0	42 679	36 550	0	36 550	49 430	0	49 430
91317	89 794	0	89 794	458 654	0	458 654	535 525	0	535 525	166 665	0	166 665
91507	63 126	0	63 126	720	0	720	720	0	720	63 126	0	63 126
99999	7 522 861	0	7 522 861	318 762	0	318 762	432 328	0	432 328	7 636 427	0	7 636 427
Итого по пассиву (баланс)	12 456 555	2 014	12 458 569	1 099 310	21	1 099 331	1 491 978	101	1 492 079	12 849 223	2 094	12 851 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 056	9 056	0	9 056	9 056	0	0	0
93801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118	9 056	9 174	118	9 056	9 174	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
96801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	405 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 000,0000
Пассив
98050	0	0	405 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 000,0000

Страница была полезной?