Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 490	0	2 490	0	0	0	390	0	390	2 100	0	2 100
20202	84 316	44 802	129 118	2 788 056	384 862	3 172 918	2 757 649	368 308	3 125 957	114 723	61 356	176 079
20208	27 350	534	27 884	77 442	1 074	78 516	77 612	1 103	78 715	27 180	505	27 685
20209	38 182	5 176	43 358	1 294 146	86 492	1 380 638	1 299 778	88 289	1 388 067	32 550	3 379	35 929
30102	259 185	0	259 185	6 076 750	0	6 076 750	6 150 519	0	6 150 519	185 416	0	185 416
30110	53 817	60 184	114 001	1 423 972	515 761	1 939 733	1 464 270	519 910	1 984 180	13 519	56 035	69 554
30202	32 717	0	32 717	0	0	0	2 886	0	2 886	29 831	0	29 831
30204	1 612	0	1 612	159	0	159	0	0	0	1 771	0	1 771
30210	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30221	0	0	0	473 000	886	473 886	473 000	886	473 886	0	0	0
30233	2 807	0	2 807	217 291	10 775	228 066	218 650	10 775	229 425	1 448	0	1 448
30302	108 164	2 922	111 086	1 402 070	107 295	1 509 365	1 510 234	110 217	1 620 451	0	0	0
30602	0	0	0	30 025	0	30 025	30 025	0	30 025	0	0	0
45201	132 854	0	132 854	293 644	0	293 644	266 684	0	266 684	159 814	0	159 814
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	28 908	0	28 908	0	0	0	26 358	0	26 358	2 550	0	2 550
45206	710 556	0	710 556	217 080	0	217 080	155 135	0	155 135	772 501	0	772 501
45207	852 445	0	852 445	255 301	0	255 301	254 500	0	254 500	853 246	0	853 246
45208	113 216	0	113 216	1 000	0	1 000	1 404	0	1 404	112 812	0	112 812
45401	2 399	0	2 399	3 135	0	3 135	3 099	0	3 099	2 435	0	2 435
45406	40 000	0	40 000	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500	42 100	0	42 100
45407	131 397	0	131 397	93 750	0	93 750	87 736	0	87 736	137 411	0	137 411
45408	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000
45505	154 585	0	154 585	35 050	0	35 050	26 756	0	26 756	162 879	0	162 879
45506	271 382	235	271 617	55 856	7	55 863	57 036	22	57 058	270 202	220	270 422
45507	51 428	0	51 428	9 289	0	9 289	10 541	0	10 541	50 176	0	50 176
45509	0	0	0	466	0	466	448	0	448	18	0	18
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45814	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	84	0	84	28 084	0	28 084	13	0	13
45914	10	0	10	9	0	9	10	0	10	9	0	9
47408	0	0	0	197 385	338 357	535 742	197 385	338 357	535 742	0	0	0
47423	3 720	1 764	5 484	45 376	45 507	90 883	45 489	45 509	90 998	3 607	1 762	5 369
47427	45	1	46	22 932	2	22 934	22 881	3	22 884	96	0	96
50207	448 282	0	448 282	2 653	0	2 653	31 093	0	31 093	419 842	0	419 842
50221	300	0	300	40	0	40	0	0	0	340	0	340
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	508	0	508	2 745	0	2 745	2 770	0	2 770	483	0	483
60306	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
60308	177	0	177	861	0	861	807	0	807	231	0	231
60310	274	0	274	471	0	471	99	0	99	646	0	646
60312	6 605	0	6 605	7 405	0	7 405	6 128	0	6 128	7 882	0	7 882
60323	3	0	3	96	61	157	0	61	61	99	0	99
60401	171 968	0	171 968	6 832	0	6 832	6 955	0	6 955	171 845	0	171 845
60701	91	0	91	37	0	37	0	0	0	128	0	128
61002	164	0	164	86	0	86	83	0	83	167	0	167
61008	434	0	434	532	0	532	522	0	522	444	0	444
61009	185	0	185	426	0	426	338	0	338	273	0	273
61011	80 308	0	80 308	160 942	0	160 942	120 625	0	120 625	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61210	0	0	0	30 031	0	30 031	30 031	0	30 031	0	0	0
61403	5 773	0	5 773	1 342	0	1 342	1 357	0	1 357	5 758	0	5 758
70606	223 831	0	223 831	220 995	0	220 995	50 958	0	50 958	393 868	0	393 868
70608	44 856	0	44 856	22 960	0	22 960	13 916	0	13 916	53 900	0	53 900
70611	10 898	0	10 898	2 832	0	2 832	2 400	0	2 400	11 330	0	11 330
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	300	0	300	0	0	0	40	0	40	340	0	340
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	42 742	0	42 742	0	0	0	139	0	139	42 881	0	42 881
30223	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30232	890	426	1 316	114 092	1 219	115 311	113 762	793	114 555	560	0	560
30301	108 164	2 922	111 086	1 510 234	110 217	1 620 451	1 402 070	107 295	1 509 365	0	0	0
31302	0	0	0	610 000	113	610 113	610 000	113	610 113	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	9 615	0	9 615	1 934	0	1 934	3 630	0	3 630	11 311	0	11 311
40602	740	0	740	496	0	496	114	0	114	358	0	358
40701	220	0	220	3 196	0	3 196	3 181	0	3 181	205	0	205
40702	1 233 886	8 860	1 242 746	7 163 151	276 650	7 439 801	7 064 139	279 263	7 343 402	1 134 874	11 473	1 146 347
40703	18 201	0	18 201	28 968	0	28 968	26 693	0	26 693	15 926	0	15 926
40802	235 429	1 645	237 074	1 349 605	124 430	1 474 035	1 331 527	124 546	1 456 073	217 351	1 761	219 112
40807	4 779	0	4 779	53 043	0	53 043	49 807	0	49 807	1 543	0	1 543
40817	195 414	38 462	233 876	473 511	62 052	535 563	417 757	67 608	485 365	139 660	44 018	183 678
40820	2 484	360	2 844	2 383	4 202	6 585	1 596	4 269	5 865	1 697	427	2 124
40821	13	0	13	64 992	0	64 992	65 062	0	65 062	83	0	83
40905	2	0	2	19 481	0	19 481	19 479	0	19 479	0	0	0
40909	0	0	0	3 488	2 233	5 721	3 488	2 233	5 721	0	0	0
40910	0	0	0	92	1 961	2 053	92	1 961	2 053	0	0	0
40911	79	0	79	91 632	0	91 632	91 562	0	91 562	9	0	9
40912	0	0	0	4 119	27 992	32 111	4 119	28 437	32 556	0	445	445
40913	0	0	0	1 917	33 611	35 528	1 917	33 611	35 528	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	1 738	1 297	3 035	275	68	343	295	54	349	1 758	1 283	3 041
42303	673	0	673	1 173	0	1 173	1 000	0	1 000	500	0	500
42304	8 242	2 295	10 537	8 734	1 559	10 293	10 225	778	11 003	9 733	1 514	11 247
42305	272 432	5 083	277 515	125 571	978	126 549	117 303	1 427	118 730	264 164	5 532	269 696
42306	313 814	47 162	360 976	132 685	7 894	140 579	128 410	7 912	136 322	309 539	47 180	356 719
42309	561	0	561	32	0	32	494	0	494	1 023	0	1 023
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	176	0	176	8	0	8	0	0	0	168	0	168
42601	8	10	18	0	0	0	0	0	0	8	10	18
42604	213	0	213	213	10	223	213	539	752	213	529	742
42605	381	2 698	3 079	1 913	2 789	4 702	3 445	2 793	6 238	1 913	2 702	4 615
42609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42613	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
45215	124 974	0	124 974	81 639	0	81 639	82 947	0	82 947	126 282	0	126 282
45415	9 261	0	9 261	7 440	0	7 440	12 368	0	12 368	14 189	0	14 189
45515	43 388	0	43 388	11 044	0	11 044	8 133	0	8 133	40 477	0	40 477
45818	28 913	0	28 913	28 918	0	28 918	30 918	0	30 918	30 913	0	30 913
45918	10	0	10	10	0	10	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	338 866	196 679	535 545	338 866	196 679	535 545	0	0	0
47416	521	0	521	51 138	0	51 138	53 023	16	53 039	2 406	16	2 422
47422	1 303	1 711	3 014	72 764	57 266	130 030	71 851	56 527	128 378	390	972	1 362
47425	6 957	0	6 957	28 607	0	28 607	44 211	0	44 211	22 561	0	22 561
47426	2 640	0	2 640	1 448	0	1 448	4 795	0	4 795	5 987	0	5 987
50220	2 490	0	2 490	390	0	390	0	0	0	2 100	0	2 100
60301	1 049	0	1 049	8 232	0	8 232	7 301	0	7 301	118	0	118
60305	6	0	6	10 475	0	10 475	10 476	0	10 476	7	0	7
60307	18	0	18	81	0	81	63	0	63	0	0	0
60309	135	0	135	251	0	251	198	0	198	82	0	82
60311	1 986	103	2 089	1 875	7	1 882	2 376	13	2 389	2 487	109	2 596
60322	14	0	14	949	0	949	991	0	991	56	0	56
60324	28	0	28	58	0	58	154	0	154	124	0	124
60601	52 014	0	52 014	4 012	0	4 012	4 737	0	4 737	52 739	0	52 739
61301	33	0	33	43	0	43	18	0	18	8	0	8
61304	82	10	92	58	0	58	82	3	85	106	13	119
70601	266 443	0	266 443	81 934	0	81 934	264 137	0	264 137	448 646	0	448 646
70603	44 742	0	44 742	13 993	0	13 993	22 770	0	22 770	53 519	0	53 519
70801	56 274	0	56 274	0	0	0	0	0	0	56 274	0	56 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 641	0	150 641	51 730	0	51 730	71 417	0	71 417	130 954	0	130 954
90902	913 549	0	913 549	109 339	0	109 339	145 931	0	145 931	876 957	0	876 957
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
91414	6 079 932	8 845	6 088 777	1 845 160	253	1 845 413	1 432 017	304	1 432 321	6 493 075	8 794	6 501 869
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	12 596	0	12 596	5 373	0	5 373	15 974	0	15 974	1 995	0	1 995
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	4 758 093	0	4 758 093	1 968 027	0	1 968 027	1 790 412	0	1 790 412	4 935 708	0	4 935 708
Пассив
91312	4 393 543	0	4 393 543	1 122 343	0	1 122 343	1 291 520	0	1 291 520	4 562 720	0	4 562 720
91315	153 375	2 027	155 402	23 000	70	23 070	32 120	57	32 177	162 495	2 014	164 509
91316	32 358	0	32 358	59 798	0	59 798	82 999	0	82 999	55 559	0	55 559
91317	113 516	0	113 516	581 354	0	581 354	557 632	0	557 632	89 794	0	89 794
91507	63 274	0	63 274	3 847	0	3 847	3 699	0	3 699	63 126	0	63 126
99999	7 176 646	0	7 176 646	1 660 099	0	1 660 099	2 006 314	0	2 006 314	7 522 861	0	7 522 861
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	405 000,0000
Пассив
98050	0	0	435 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	405 000,0000

Страница была полезной?