Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 639	0	3 639	0	0	0	536	0	536	3 103	0	3 103
20202	104 641	41 499	146 140	2 289 323	354 197	2 643 520	2 228 060	351 446	2 579 506	165 904	44 250	210 154
20208	26 854	570	27 424	54 528	714	55 242	53 990	737	54 727	27 392	547	27 939
20209	38 720	12 058	50 778	1 200 982	103 543	1 304 525	1 207 747	109 840	1 317 587	31 955	5 761	37 716
30102	291 934	0	291 934	4 130 321	0	4 130 321	4 169 035	0	4 169 035	253 220	0	253 220
30110	53 049	64 070	117 119	1 144 860	542 047	1 686 907	1 176 783	558 436	1 735 219	21 126	47 681	68 807
30202	31 473	0	31 473	1 397	0	1 397	0	0	0	32 870	0	32 870
30204	2 029	0	2 029	0	0	0	439	0	439	1 590	0	1 590
30210	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
30221	0	0	0	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0
30233	7 628	83	7 711	214 510	21 917	236 427	219 948	22 000	241 948	2 190	0	2 190
30302	10 064	15 568	25 632	298 087	75 853	373 940	295 327	7 355	302 682	12 824	84 066	96 890
30602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	0	0	0	679 000	0	679 000	589 000	0	589 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	118 725	0	118 725	183 241	0	183 241	180 732	0	180 732	121 234	0	121 234
45203	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
45204	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45205	49 808	0	49 808	0	0	0	6 900	0	6 900	42 908	0	42 908
45206	738 899	0	738 899	35 970	0	35 970	66 717	0	66 717	708 152	0	708 152
45207	702 621	0	702 621	52 735	0	52 735	12 741	0	12 741	742 615	0	742 615
45208	95 636	0	95 636	6 400	0	6 400	40	0	40	101 996	0	101 996
45401	1 098	0	1 098	2 264	0	2 264	2 761	0	2 761	601	0	601
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45406	40 498	0	40 498	0	0	0	833	0	833	39 665	0	39 665
45407	133 781	0	133 781	1 000	0	1 000	3 567	0	3 567	131 214	0	131 214
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	1 000	0	1 000	600	0	600	1 000	0	1 000	600	0	600
45504	2 512	0	2 512	1 000	0	1 000	6	0	6	3 506	0	3 506
45505	162 674	0	162 674	30	0	30	498	0	498	162 206	0	162 206
45506	244 683	306	244 989	24 085	3	24 088	18 732	36	18 768	250 036	273	250 309
45507	48 325	0	48 325	2 281	0	2 281	5 049	0	5 049	45 557	0	45 557
45509	0	0	0	191	0	191	65	0	65	126	0	126
45812	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	6 000	0	6 000	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	10	0	10	0	0	0	28 023	0	28 023
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	230 956	362 134	593 090	230 956	362 134	593 090	0	0	0
47423	3 165	1 933	5 098	11 831	39 855	51 686	11 723	39 967	51 690	3 273	1 821	5 094
47427	36	0	36	23 181	3	23 184	23 203	2	23 205	14	1	15
50207	440 700	0	440 700	2 856	0	2 856	798	0	798	442 758	0	442 758
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	49 899	0	49 899	0	0	0	49 899	0	49 899	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	549	0	549	4 853	0	4 853	50	0	50	5 352	0	5 352
60306	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
60308	29	0	29	511	0	511	440	0	440	100	0	100
60310	211	0	211	265	0	265	35	0	35	441	0	441
60312	1 213	0	1 213	7 028	0	7 028	2 801	0	2 801	5 440	0	5 440
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	170 969	0	170 969	288	0	288	288	0	288	170 969	0	170 969
60701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	177	0	177	26	0	26	22	0	22	181	0	181
61008	146	0	146	479	0	479	558	0	558	67	0	67
61009	205	0	205	182	0	182	180	0	180	207	0	207
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	7 432	0	7 432	0	0	0	2 691	0	2 691	4 741	0	4 741
70606	905 894	0	905 894	67 874	0	67 874	905 894	0	905 894	67 874	0	67 874
70608	189 833	0	189 833	13 474	0	13 474	189 833	0	189 833	13 474	0	13 474
70611	36 815	0	36 815	3 633	0	3 633	36 815	0	36 815	3 633	0	3 633
70612	42 529	0	42 529	0	0	0	42 529	0	42 529	0	0	0
70706	0	0	0	1 003 957	0	1 003 957	1 003 957	0	1 003 957	0	0	0
70708	0	0	0	239 327	0	239 327	239 327	0	239 327	0	0	0
70711	0	0	0	36 815	0	36 815	36 815	0	36 815	0	0	0
70712	0	0	0	42 529	0	42 529	42 529	0	42 529	0	0	0
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	42 317	0	42 317	0	0	0	148	0	148	42 465	0	42 465
30223	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30232	770	55	825	117 629	1 130	118 759	117 086	1 075	118 161	227	0	227
30301	10 064	15 568	25 632	295 327	7 355	302 682	298 087	75 853	373 940	12 824	84 066	96 890
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	3 926	0	3 926	1 327	0	1 327	3 443	0	3 443	6 042	0	6 042
40602	1 030	0	1 030	378	0	378	200	0	200	852	0	852
40701	896	0	896	1 262	0	1 262	968	0	968	602	0	602
40702	1 594 422	3 743	1 598 165	4 442 633	199 783	4 642 416	4 439 935	206 324	4 646 259	1 591 724	10 284	1 602 008
40703	15 925	0	15 925	13 923	0	13 923	16 323	0	16 323	18 325	0	18 325
40802	257 302	351	257 653	912 350	168 395	1 080 745	890 620	168 732	1 059 352	235 572	688	236 260
40807	4 720	0	4 720	37 000	0	37 000	44 400	0	44 400	12 120	0	12 120
40817	160 666	41 762	202 428	357 326	67 464	424 790	339 473	65 072	404 545	142 813	39 370	182 183
40820	1 826	60	1 886	1 278	8 613	9 891	1 694	8 617	10 311	2 242	64	2 306
40821	15	0	15	33 525	0	33 525	33 825	0	33 825	315	0	315
40905	10	0	10	10 088	0	10 088	10 101	0	10 101	23	0	23
40909	0	0	0	525	1 778	2 303	525	1 778	2 303	0	0	0
40910	0	0	0	48	243	291	48	243	291	0	0	0
40911	8	0	8	64 506	0	64 506	64 585	0	64 585	87	0	87
40912	0	0	0	4 313	20 353	24 666	4 313	20 413	24 726	0	60	60
40913	0	0	0	773	24 721	25 494	773	24 721	25 494	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	1 928	1 424	3 352	99	104	203	61	24	85	1 890	1 344	3 234
42304	24 851	815	25 666	5 059	56	5 115	2 676	10	2 686	22 468	769	23 237
42305	247 232	3 906	251 138	24 233	1 272	25 505	32 802	2 477	35 279	255 801	5 111	260 912
42306	340 588	42 541	383 129	28 908	5 222	34 130	31 578	2 293	33 871	343 258	39 612	382 870
42309	712	0	712	24	0	24	24	0	24	712	0	712
42311	24	0	24	16	0	16	8	0	8	16	0	16
42312	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
42313	168	0	168	8	0	8	8	0	8	168	0	168
42601	8	17	25	0	1	1	0	0	0	8	16	24
42604	205	302	507	205	19	224	213	7	220	213	290	503
42605	1 051	2 962	4 013	0	205	205	3	37	40	1 054	2 794	3 848
42606	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	102 953	0	102 953	13 972	0	13 972	26 945	0	26 945	115 926	0	115 926
45415	10 229	0	10 229	427	0	427	33	0	33	9 835	0	9 835
45515	38 331	0	38 331	6 402	0	6 402	3 691	0	3 691	35 620	0	35 620
45818	34 913	0	34 913	6 073	0	6 073	83	0	83	28 923	0	28 923
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	362 385	230 752	593 137	362 385	230 752	593 137	0	0	0
47416	581	0	581	5 730	0	5 730	5 205	0	5 205	56	0	56
47422	924	77	1 001	38 523	34 846	73 369	37 933	35 263	73 196	334	494	828
47425	8 168	0	8 168	11 050	0	11 050	13 113	0	13 113	10 231	0	10 231
47426	7 199	0	7 199	1 265	0	1 265	2 195	0	2 195	8 129	0	8 129
50220	3 639	0	3 639	536	0	536	0	0	0	3 103	0	3 103
60301	981	0	981	5 106	0	5 106	8 290	0	8 290	4 165	0	4 165
60305	0	0	0	4 921	0	4 921	10 301	0	10 301	5 380	0	5 380
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	253	0	253	253	0	253	109	0	109	109	0	109
60311	421	0	421	2 063	8	2 071	4 558	131	4 689	2 916	123	3 039
60322	45	0	45	1 278	0	1 278	1 275	0	1 275	42	0	42
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	50 006	0	50 006	0	0	0	809	0	809	50 815	0	50 815
61301	34	0	34	62	0	62	56	0	56	28	0	28
61304	2 512	123	2 635	2 612	123	2 735	128	0	128	28	0	28
70601	1 039 190	0	1 039 190	1 039 200	0	1 039 200	82 814	0	82 814	82 804	0	82 804
70603	189 123	0	189 123	189 123	0	189 123	13 391	0	13 391	13 391	0	13 391
70701	0	0	0	1 150 314	0	1 150 314	1 150 314	0	1 150 314	0	0	0
70703	0	0	0	238 100	0	238 100	238 100	0	238 100	0	0	0
70801	0	0	0	1 172 039	0	1 172 039	1 228 313	0	1 228 313	56 274	0	56 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167 220	0	167 220	4 536	0	4 536	11 489	0	11 489	160 267	0	160 267
90902	948 229	0	948 229	20 456	0	20 456	26 773	0	26 773	941 912	0	941 912
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	5 909 951	9 434	5 919 385	190 625	204	190 829	119 680	602	120 282	5 980 896	9 036	5 989 932
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	12 540	0	12 540	2 618	0	2 618	3 327	0	3 327	11 831	0	11 831
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	4 510 234	0	4 510 234	478 183	0	478 183	449 282	0	449 282	4 539 135	0	4 539 135
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91312	4 101 945	0	4 101 945	192 015	0	192 015	219 513	0	219 513	4 129 443	0	4 129 443
91315	147 527	2 156	149 683	14 522	136	14 658	16 000	48	16 048	149 005	2 068	151 073
91316	81 385	0	81 385	32 275	0	32 275	2 000	0	2 000	51 110	0	51 110
91317	114 775	0	114 775	208 656	0	208 656	238 809	0	238 809	144 928	0	144 928
91507	62 446	0	62 446	720	0	720	855	0	855	62 581	0	62 581
99999	7 058 458	0	7 058 458	150 983	0	150 983	207 550	0	207 550	7 115 025	0	7 115 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000
Пассив
98050	0	0	435 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000

Страница была полезной?