Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 284	0	5 284	282	0	282	401	0	401	5 165	0	5 165
20202	95 835	51 778	147 613	2 843 295	402 250	3 245 545	2 851 485	375 717	3 227 202	87 645	78 311	165 956
20207	2	0	2	189 248	112 715	301 963	189 248	112 715	301 963	2	0	2
20208	17 787	616	18 403	74 371	1 151	75 522	69 656	1 246	70 902	22 502	521	23 023
20209	42 238	9 651	51 889	1 338 815	148 788	1 487 603	1 326 987	155 451	1 482 438	54 066	2 988	57 054
30102	216 435	0	216 435	5 734 791	0	5 734 791	5 737 730	0	5 737 730	213 496	0	213 496
30110	14 033	41 942	55 975	2 368 665	678 373	3 047 038	2 326 962	674 090	3 001 052	55 736	46 225	101 961
30202	30 361	0	30 361	1 447	0	1 447	0	0	0	31 808	0	31 808
30204	1 668	0	1 668	0	0	0	181	0	181	1 487	0	1 487
30221	0	0	0	139 200	0	139 200	139 200	0	139 200	0	0	0
30233	2 955	0	2 955	307 381	16 317	323 698	305 739	16 317	322 056	4 597	0	4 597
30302	155 353	10 882	166 235	232 172	73 692	305 864	254 774	72 156	326 930	132 751	12 418	145 169
30602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	200 000	5 578	205 578	100 000	5 567	105 567	200 000	5 913	205 913	100 000	5 232	105 232
45201	89 745	0	89 745	268 882	0	268 882	228 911	0	228 911	129 716	0	129 716
45205	4 420	0	4 420	30 045	0	30 045	5 520	0	5 520	28 945	0	28 945
45206	696 023	0	696 023	56 895	0	56 895	80 566	0	80 566	672 352	0	672 352
45207	398 827	0	398 827	117 942	0	117 942	34 744	0	34 744	482 025	0	482 025
45208	7 656	0	7 656	0	0	0	40	0	40	7 616	0	7 616
45401	654	0	654	2 660	0	2 660	2 420	0	2 420	894	0	894
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	36 797	0	36 797	6 140	0	6 140	5 883	0	5 883	37 054	0	37 054
45407	143 932	0	143 932	11 250	0	11 250	16 357	0	16 357	138 825	0	138 825
45504	3 040	0	3 040	30	0	30	2 016	0	2 016	1 054	0	1 054
45505	162 717	0	162 717	54 530	0	54 530	51 819	0	51 819	165 428	0	165 428
45506	162 417	351	162 768	43 485	17	43 502	8 051	54	8 105	197 851	314	198 165
45507	31 066	0	31 066	13 800	0	13 800	817	0	817	44 049	0	44 049
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	224 176	404 153	628 329	224 176	404 153	628 329	0	0	0
47423	3 031	1 913	4 944	82 908	56 107	139 015	82 862	56 226	139 088	3 077	1 794	4 871
47427	145	0	145	18 661	12	18 673	18 608	10	18 618	198	2	200
50207	503 523	0	503 523	3 156	0	3 156	1 068	0	1 068	505 611	0	505 611
51405	49 124	0	49 124	261	0	261	0	0	0	49 385	0	49 385
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	157	0	157	231	0	231	103	0	103	285	0	285
60306	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60308	210	0	210	1 042	0	1 042	1 096	0	1 096	156	0	156
60310	207	0	207	244	0	244	27	0	27	424	0	424
60312	3 641	0	3 641	5 405	0	5 405	4 741	0	4 741	4 305	0	4 305
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	167 509	0	167 509	629	0	629	0	0	0	168 138	0	168 138
60701	147	0	147	1 614	0	1 614	629	0	629	1 132	0	1 132
61002	128	0	128	139	0	139	62	0	62	205	0	205
61008	192	0	192	392	0	392	453	0	453	131	0	131
61009	174	0	174	539	0	539	545	0	545	168	0	168
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61403	5 415	0	5 415	279	0	279	0	0	0	5 694	0	5 694
70606	528 459	0	528 459	100 743	0	100 743	15	0	15	629 187	0	629 187
70608	131 520	0	131 520	20 109	0	20 109	0	0	0	151 629	0	151 629
70611	22 243	0	22 243	7 307	0	7 307	0	0	0	29 550	0	29 550
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30232	274	9	283	152 678	1 608	154 286	152 554	1 605	154 159	150	6	156
30301	155 353	10 882	166 235	254 774	72 156	326 930	232 172	73 692	305 864	132 751	12 418	145 169
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	3 789	0	3 789	2 346	0	2 346	3 447	0	3 447	4 890	0	4 890
40602	405	0	405	548	0	548	262	0	262	119	0	119
40701	1 712	0	1 712	2 585	0	2 585	2 022	0	2 022	1 149	0	1 149
40702	1 279 650	14 809	1 294 459	6 764 403	396 094	7 160 497	6 683 600	405 465	7 089 065	1 198 847	24 180	1 223 027
40703	20 554	0	20 554	28 715	0	28 715	28 502	0	28 502	20 341	0	20 341
40802	249 998	254	250 252	1 078 168	22 971	1 101 139	1 055 595	22 975	1 078 570	227 425	258	227 683
40807	3 730	0	3 730	49 781	0	49 781	47 685	0	47 685	1 634	0	1 634
40817	136 879	31 105	167 984	460 631	59 584	520 215	463 529	62 327	525 856	139 777	33 848	173 625
40820	1 216	77	1 293	5 441	8 208	13 649	5 597	8 348	13 945	1 372	217	1 589
40821	91	0	91	46 924	0	46 924	46 937	0	46 937	104	0	104
40905	25	0	25	18 920	0	18 920	18 920	0	18 920	25	0	25
40909	0	0	0	2 359	3 265	5 624	2 359	3 265	5 624	0	0	0
40910	0	0	0	44	146	190	44	146	190	0	0	0
40911	144	0	144	92 237	0	92 237	92 146	0	92 146	53	0	53
40912	0	160	160	5 404	29 145	34 549	5 404	28 985	34 389	0	0	0
40913	0	0	0	1 581	47 467	49 048	1 581	48 513	50 094	0	1 046	1 046
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	2 416	1 432	3 848	134	130	264	104	62	166	2 386	1 364	3 750
42303	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
42304	28 561	985	29 546	5 258	312	5 570	2 861	45	2 906	26 164	718	26 882
42305	271 176	3 345	274 521	53 603	952	54 555	47 133	427	47 560	264 706	2 820	267 526
42306	342 084	39 861	381 945	30 357	5 904	36 261	27 932	4 126	32 058	339 659	38 083	377 742
42309	2 359	0	2 359	1 590	0	1 590	24	0	24	793	0	793
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	32	0	32	16	0	16	0	0	0	16	0	16
42313	136	0	136	16	0	16	40	0	40	160	0	160
42601	8	17	25	0	2	2	0	1	1	8	16	24
42604	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42605	842	2 263	3 105	5	2 314	2 319	51	2 801	2 852	888	2 750	3 638
42606	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	73 691	0	73 691	19 736	0	19 736	25 360	0	25 360	79 315	0	79 315
45415	2 540	0	2 540	895	0	895	9 829	0	9 829	11 474	0	11 474
45515	28 748	0	28 748	11 598	0	11 598	14 342	0	14 342	31 492	0	31 492
45818	44 912	0	44 912	0	0	0	0	0	0	44 912	0	44 912
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	405 014	223 701	628 715	405 014	223 701	628 715	0	0	0
47416	1 233	0	1 233	25 865	0	25 865	24 905	0	24 905	273	0	273
47422	503	465	968	63 061	54 675	117 736	62 896	55 044	117 940	338	834	1 172
47425	8 908	0	8 908	25 552	0	25 552	21 998	0	21 998	5 354	0	5 354
47426	4 733	0	4 733	1 342	0	1 342	2 280	0	2 280	5 671	0	5 671
50220	5 284	0	5 284	401	0	401	282	0	282	5 165	0	5 165
60301	989	0	989	8 860	0	8 860	11 425	0	11 425	3 554	0	3 554
60305	5	0	5	5 013	0	5 013	11 693	0	11 693	6 685	0	6 685
60307	0	0	0	196	0	196	201	0	201	5	0	5
60309	153	0	153	153	0	153	170	0	170	170	0	170
60311	952	55	1 007	1 224	20	1 244	1 288	22	1 310	1 016	57	1 073
60322	53	0	53	1 001	0	1 001	999	0	999	51	0	51
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	48 509	0	48 509	0	0	0	763	0	763	49 272	0	49 272
61301	3	0	3	3	0	3	67	0	67	67	0	67
61304	1 093	82	1 175	47	6	53	194	18	212	1 240	94	1 334
70601	635 877	0	635 877	84	0	84	107 198	0	107 198	742 991	0	742 991
70603	131 375	0	131 375	0	0	0	19 956	0	19 956	151 331	0	151 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 609	0	139 609	2 437	0	2 437	251	0	251	141 795	0	141 795
90902	869 628	0	869 628	25 323	0	25 323	38 161	0	38 161	856 790	0	856 790
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 917 913	9 784	3 927 697	476 814	301	477 115	238 472	561	239 033	4 156 255	9 524	4 165 779
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 337	0	11 337	2 061	0	2 061	1 872	0	1 872	11 526	0	11 526
99998	3 338 781	0	3 338 781	1 019 190	0	1 019 190	680 963	0	680 963	3 677 008	0	3 677 008
Пассив
91003	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91312	3 019 983	0	3 019 983	251 585	0	251 585	573 559	0	573 559	3 341 957	0	3 341 957
91315	104 700	2 246	106 946	0	119	119	7 000	66	7 066	111 700	2 193	113 893
91316	3 112	0	3 112	39 192	0	39 192	107 253	0	107 253	71 173	0	71 173
91317	146 167	0	146 167	388 081	0	388 081	329 326	0	329 326	87 412	0	87 412
91507	62 573	0	62 573	720	0	720	720	0	720	62 573	0	62 573
99999	4 949 356	0	4 949 356	279 275	0	279 275	506 894	0	506 894	5 176 975	0	5 176 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 758	13 758	0	13 758	13 758	0	0	0
93801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 788	0	13 788	13 788	0	13 788	0	0	0
96801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	487 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 000,0000
Пассив
98050	0	0	487 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 001,0000

Страница была полезной?