Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	488	0	488	36	0	36	17	0	17	507	0	507
20202	77 897	58 187	136 084	1 554 348	338 573	1 892 921	1 572 047	343 352	1 915 399	60 198	53 408	113 606
20207	3	0	3	147 692	94 399	242 091	147 692	94 399	242 091	3	0	3
20208	18 634	458	19 092	50 735	741	51 476	45 594	690	46 284	23 775	509	24 284
20209	14 056	19 326	33 382	638 527	172 637	811 164	640 219	181 007	821 226	12 364	10 956	23 320
30102	158 290	0	158 290	6 019 562	0	6 019 562	6 009 574	0	6 009 574	168 278	0	168 278
30110	13 743	47 427	61 170	2 912 890	974 348	3 887 238	2 914 369	1 003 590	3 917 959	12 264	18 185	30 449
30202	16 448	0	16 448	2 237	0	2 237	0	0	0	18 685	0	18 685
30204	1 252	0	1 252	316	0	316	0	0	0	1 568	0	1 568
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30221	0	0	0	606 000	0	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0
30233	3 965	0	3 965	195 476	12 936	208 412	188 941	12 936	201 877	10 500	0	10 500
30302	89 307	3 687	92 994	457 749	67 646	525 395	473 270	48 966	522 236	73 786	22 367	96 153
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	420 000	0	420 000	80 000	0	80 000
32004	0	5 686	5 686	0	5 751	5 751	0	5 937	5 937	0	5 500	5 500
44606	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45201	85 738	0	85 738	169 089	0	169 089	135 645	0	135 645	119 182	0	119 182
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	640 301	0	640 301	77 798	0	77 798	86 853	0	86 853	631 246	0	631 246
45207	339 465	0	339 465	26 500	0	26 500	18 644	0	18 644	347 321	0	347 321
45208	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
45401	796	0	796	1 499	0	1 499	913	0	913	1 382	0	1 382
45405	0	0	0	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460	0	5 460
45406	47 135	0	47 135	1 500	0	1 500	16 370	0	16 370	32 265	0	32 265
45407	106 801	0	106 801	34 399	0	34 399	4 231	0	4 231	136 969	0	136 969
45408	9 435	0	9 435	0	0	0	1 135	0	1 135	8 300	0	8 300
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	1 950	0	1 950	50 000	0	50 000	0	0	0	51 950	0	51 950
45505	14 665	0	14 665	8 020	0	8 020	7 552	0	7 552	15 133	0	15 133
45506	225 902	398	226 300	29 520	10	29 530	35 882	37	35 919	219 540	371	219 911
45507	36 024	0	36 024	0	0	0	374	0	374	35 650	0	35 650
45812	9 999	0	9 999	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	10	0	10	0	0	0	28 023	0	28 023
45912	0	0	0	865	0	865	0	0	0	865	0	865
45914	13	0	13	94	0	94	1	0	1	106	0	106
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	506 956	637 717	1 144 673	506 956	637 717	1 144 673	0	0	0
47423	2 750	227	2 977	79 065	32 964	112 029	78 431	32 971	111 402	3 384	220	3 604
47427	365	4	369	16 358	10	16 368	16 702	10	16 712	21	4	25
50207	142 777	0	142 777	874	0	874	1 181	0	1 181	142 470	0	142 470
50221	109	0	109	126	0	126	0	0	0	235	0	235
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	147 449	0	147 449	502	0	502	49 750	0	49 750	98 201	0	98 201
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	718	0	718	140	0	140	657	0	657	201	0	201
60306	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
60308	38	0	38	665	0	665	649	0	649	54	0	54
60310	185	0	185	330	0	330	35	0	35	480	0	480
60312	3 224	0	3 224	4 957	0	4 957	3 685	0	3 685	4 496	0	4 496
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	162 739	0	162 739	0	0	0	0	0	0	162 739	0	162 739
60701	950	0	950	22	0	22	0	0	0	972	0	972
61002	139	0	139	50	0	50	50	0	50	139	0	139
61008	78	0	78	271	0	271	275	0	275	74	0	74
61009	80	0	80	288	0	288	287	0	287	81	0	81
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 899	0	2 899	688	0	688	0	0	0	3 587	0	3 587
70606	121 965	0	121 965	73 198	0	73 198	36	0	36	195 127	0	195 127
70608	29 441	0	29 441	12 868	0	12 868	0	0	0	42 309	0	42 309
70611	8 938	0	8 938	2 599	0	2 599	1 143	0	1 143	10 394	0	10 394
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	109	0	109	0	0	0	126	0	126	235	0	235
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	108 279	0	108 279	0	0	0	0	0	0	108 279	0	108 279
30109	2	0	2	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	2	0	2
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30232	2 961	16	2 977	98 166	2 079	100 245	101 446	2 077	103 523	6 241	14	6 255
30301	89 307	3 687	92 994	473 270	48 966	522 236	457 749	67 646	525 395	73 786	22 367	96 153
31302	0	0	0	0	6 891	6 891	0	6 891	6 891	0	0	0
31303	0	0	0	0	16 198	16 198	0	16 198	16 198	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1 081	0	1 081	5 180	0	5 180	5 968	0	5 968	1 869	0	1 869
40602	448	0	448	387	0	387	204	0	204	265	0	265
40701	1 869	0	1 869	5 769	0	5 769	4 515	0	4 515	615	0	615
40702	872 430	11 651	884 081	6 691 066	1 017 872	7 708 938	6 632 677	1 016 052	7 648 729	814 041	9 831	823 872
40703	23 575	0	23 575	34 472	0	34 472	29 381	0	29 381	18 484	0	18 484
40802	186 149	3 434	189 583	1 060 729	156 160	1 216 889	1 028 409	153 514	1 181 923	153 829	788	154 617
40807	46	0	46	49 076	0	49 076	52 858	0	52 858	3 828	0	3 828
40817	143 619	41 829	185 448	238 835	81 626	320 461	248 413	69 956	318 369	153 197	30 159	183 356
40820	957	2 059	3 016	672	5 544	6 216	220	3 525	3 745	505	40	545
40821	67	0	67	1 128	0	1 128	1 166	0	1 166	105	0	105
40905	4	0	4	26 356	0	26 356	26 355	0	26 355	3	0	3
40909	0	0	0	688	3 161	3 849	688	3 161	3 849	0	0	0
40910	0	0	0	299	391	690	299	391	690	0	0	0
40911	124	0	124	96 568	0	96 568	96 774	0	96 774	330	0	330
40912	0	80	80	3 856	20 367	24 223	3 856	20 287	24 143	0	0	0
40913	0	3 493	3 493	2 141	60 823	62 964	2 141	57 454	59 595	0	124	124
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
42301	2 421	1 297	3 718	171	66	237	143	51	194	2 393	1 282	3 675
42303	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42304	28 554	540	29 094	4 650	36	4 686	5 026	202	5 228	28 930	706	29 636
42305	93 576	5 002	98 578	13 484	2 505	15 989	18 206	680	18 886	98 298	3 177	101 475
42306	316 478	46 464	362 942	12 177	2 762	14 939	23 307	3 619	26 926	327 608	47 321	374 929
42309	1 172	0	1 172	233	0	233	32	0	32	971	0	971
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	128	0	128	16	0	16	0	0	0	112	0	112
42601	5	15	20	0	1	1	2	0	2	7	14	21
42604	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
42605	0	0	0	0	101	101	0	2 053	2 053	0	1 952	1 952
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42613	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
44615	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	38 804	0	38 804	15 058	0	15 058	13 231	0	13 231	36 977	0	36 977
45415	5 631	0	5 631	660	0	660	1 064	0	1 064	6 035	0	6 035
45515	34 276	0	34 276	16 276	0	16 276	25 341	0	25 341	43 341	0	43 341
45818	38 912	0	38 912	1 932	0	1 932	1 942	0	1 942	38 922	0	38 922
45918	13	0	13	1	0	1	28	0	28	40	0	40
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	638 167	507 021	1 145 188	638 167	507 021	1 145 188	0	0	0
47416	834	0	834	16 319	0	16 319	16 668	0	16 668	1 183	0	1 183
47422	385	597	982	77 388	66 082	143 470	77 386	67 333	144 719	383	1 848	2 231
47425	4 168	0	4 168	7 623	0	7 623	7 752	0	7 752	4 297	0	4 297
47426	35	0	35	555	1	556	1 276	1	1 277	756	0	756
50220	488	0	488	17	0	17	36	0	36	507	0	507
60301	3 764	0	3 764	9 955	0	9 955	6 191	0	6 191	0	0	0
60305	3 759	0	3 759	12 001	0	12 001	8 248	0	8 248	6	0	6
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	122	0	122	122	0	122	106	0	106	106	0	106
60311	1 453	115	1 568	1 129	9	1 138	1 522	16	1 538	1 846	122	1 968
60322	9	0	9	945	0	945	948	0	948	12	0	12
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	44 161	0	44 161	0	0	0	701	0	701	44 862	0	44 862
61301	42	0	42	45	0	45	8	0	8	5	0	5
61304	49	9	58	46	0	46	202	4	206	205	13	218
70601	157 659	0	157 659	22	0	22	81 565	0	81 565	239 202	0	239 202
70603	29 646	0	29 646	0	0	0	12 292	0	12 292	41 938	0	41 938
70801	48 366	0	48 366	0	0	0	0	0	0	48 366	0	48 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 313	0	102 313	331	0	331	381	0	381	102 263	0	102 263
90902	754 450	0	754 450	20 241	0	20 241	14 918	0	14 918	759 773	0	759 773
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 134 123	2 846	3 136 969	407 762	77	407 839	315 473	170	315 643	3 226 412	2 753	3 229 165
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	7 473	0	7 473	1 288	0	1 288	1 030	0	1 030	7 731	0	7 731
99998	3 087 076	0	3 087 076	551 215	0	551 215	504 380	0	504 380	3 133 911	0	3 133 911
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91312	2 801 870	0	2 801 870	197 443	0	197 443	258 896	0	258 896	2 863 323	0	2 863 323
91315	88 156	2 133	90 289	20 742	128	20 870	33 000	58	33 058	100 414	2 063	102 477
91316	22 016	0	22 016	9 350	0	9 350	6 000	0	6 000	18 666	0	18 666
91317	110 667	0	110 667	274 085	0	274 085	250 708	0	250 708	87 290	0	87 290
91507	62 234	0	62 234	79	0	79	0	0	0	62 155	0	62 155
99999	4 002 289	0	4 002 289	331 942	0	331 942	429 668	0	429 668	4 100 015	0	4 100 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	137 002,0000

Страница была полезной?