Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	981	0	981	0	0	0	346	0	346	635	0	635
20202	71 848	62 359	134 207	1 183 019	248 973	1 431 992	1 179 878	271 468	1 451 346	74 989	39 864	114 853
20207	3	0	3	119 292	77 759	197 051	119 292	77 759	197 051	3	0	3
20208	21 086	472	21 558	28 500	505	29 005	31 785	538	32 323	17 801	439	18 240
20209	13 763	6 212	19 975	541 879	159 015	700 894	542 156	159 782	701 938	13 486	5 445	18 931
30102	142 345	0	142 345	3 988 408	0	3 988 408	4 012 591	0	4 012 591	118 162	0	118 162
30110	10 637	30 658	41 295	2 192 886	451 277	2 644 163	2 188 491	434 799	2 623 290	15 032	47 136	62 168
30202	13 350	0	13 350	1 656	0	1 656	0	0	0	15 006	0	15 006
30204	1 066	0	1 066	154	0	154	0	0	0	1 220	0	1 220
30221	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
30233	3 024	0	3 024	145 638	9 866	155 504	142 621	9 759	152 380	6 041	107	6 148
30302	16 501	10 999	27 500	205 196	44 848	250 044	194 430	51 738	246 168	27 267	4 109	31 376
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 155 000	0	1 155 000	1 105 000	0	1 105 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32004	100 000	5 934	105 934	0	5 945	5 945	100 000	6 091	106 091	0	5 788	5 788
44606	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45201	68 680	0	68 680	123 363	0	123 363	105 307	0	105 307	86 736	0	86 736
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	638 370	0	638 370	46 971	0	46 971	70 018	0	70 018	615 323	0	615 323
45207	287 902	0	287 902	9 650	0	9 650	13 025	0	13 025	284 527	0	284 527
45208	2 831	0	2 831	0	0	0	5	0	5	2 826	0	2 826
45401	1 002	0	1 002	1 499	0	1 499	1 752	0	1 752	749	0	749
45406	36 325	0	36 325	3 012	0	3 012	1 352	0	1 352	37 985	0	37 985
45407	111 712	0	111 712	1 500	0	1 500	3 474	0	3 474	109 738	0	109 738
45408	11 705	0	11 705	0	0	0	1 135	0	1 135	10 570	0	10 570
45504	3 910	0	3 910	700	0	700	1 160	0	1 160	3 450	0	3 450
45505	14 635	0	14 635	0	0	0	1 788	0	1 788	12 847	0	12 847
45506	203 193	445	203 638	43 143	7	43 150	16 955	32	16 987	229 381	420	229 801
45507	27 331	0	27 331	10 500	0	10 500	482	0	482	37 349	0	37 349
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45912	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	195 794	304 784	500 578	195 794	304 784	500 578	0	0	0
47423	2 650	237	2 887	55 702	5 347	61 049	55 623	5 352	60 975	2 729	232	2 961
47427	159	4	163	14 788	10	14 798	14 938	10	14 948	9	4	13
50207	141 030	0	141 030	829	0	829	0	0	0	141 859	0	141 859
50221	150	0	150	0	0	0	45	0	45	105	0	105
51405	49 241	0	49 241	97 422	0	97 422	0	0	0	146 663	0	146 663
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 835	0	4 835	58	0	58	3 030	0	3 030	1 863	0	1 863
60306	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60308	64	0	64	366	0	366	377	0	377	53	0	53
60310	349	0	349	192	0	192	7	0	7	534	0	534
60312	3 229	0	3 229	2 391	0	2 391	2 049	0	2 049	3 571	0	3 571
60323	5	0	5	0	3	3	2	3	5	3	0	3
60401	162 119	0	162 119	0	0	0	0	0	0	162 119	0	162 119
60701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61002	137	0	137	7	0	7	7	0	7	137	0	137
61008	27	0	27	319	0	319	246	0	246	100	0	100
61009	73	0	73	233	0	233	202	0	202	104	0	104
61403	2 886	0	2 886	4	0	4	0	0	0	2 890	0	2 890
70606	38 674	0	38 674	38 953	0	38 953	3	0	3	77 624	0	77 624
70608	9 168	0	9 168	8 642	0	8 642	0	0	0	17 810	0	17 810
70611	2 979	0	2 979	2 980	0	2 980	0	0	0	5 959	0	5 959
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	150	0	150	45	0	45	0	0	0	105	0	105
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	108 279	0	108 279	0	0	0	0	0	0	108 279	0	108 279
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	57	0	57	58	0	58	1	0	1
30232	3 517	0	3 517	71 881	375	72 256	73 774	375	74 149	5 410	0	5 410
30301	16 501	10 999	27 500	194 430	51 738	246 168	205 196	44 848	250 044	27 267	4 109	31 376
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	404	0	404	5 319	0	5 319	6 069	0	6 069	1 154	0	1 154
40602	700	0	700	252	0	252	193	0	193	641	0	641
40701	363	0	363	1 042	0	1 042	1 182	0	1 182	503	0	503
40702	930 710	8 850	939 560	4 466 022	413 528	4 879 550	4 411 185	414 125	4 825 310	875 873	9 447	885 320
40703	27 532	0	27 532	42 011	0	42 011	41 828	0	41 828	27 349	0	27 349
40802	160 682	34	160 716	710 421	73 651	784 072	720 762	73 804	794 566	171 023	187	171 210
40807	5 363	0	5 363	38 863	4 184	43 047	37 594	4 184	41 778	4 094	0	4 094
40817	156 470	40 849	197 319	264 686	45 551	310 237	238 398	50 964	289 362	130 182	46 262	176 444
40820	1 426	64	1 490	1 218	4 943	6 161	823	4 945	5 768	1 031	66	1 097
40821	100	0	100	1 262	0	1 262	1 162	0	1 162	0	0	0
40905	3	0	3	23 847	0	23 847	23 847	0	23 847	3	0	3
40909	0	0	0	640	4 594	5 234	640	4 594	5 234	0	0	0
40910	0	0	0	206	87	293	206	87	293	0	0	0
40911	75	0	75	74 424	0	74 424	74 487	0	74 487	138	0	138
40912	0	0	0	2 169	22 117	24 286	2 169	22 117	24 286	0	0	0
40913	0	0	0	1 322	30 722	32 044	1 322	30 722	32 044	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	2 506	1 326	3 832	128	55	183	87	38	125	2 465	1 309	3 774
42304	42 997	223	43 220	10 589	228	10 817	2 600	5	2 605	35 008	0	35 008
42305	74 020	5 330	79 350	24 085	659	24 744	37 399	211	37 610	87 334	4 882	92 216
42306	308 726	45 793	354 519	25 375	3 859	29 234	25 323	1 947	27 270	308 674	43 881	352 555
42309	7	0	7	8	0	8	1 165	0	1 165	1 164	0	1 164
42311	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42312	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	112	0	112	8	0	8	16	0	16	120	0	120
42601	5	16	21	0	1	1	0	0	0	5	15	20
42604	400	0	400	200	0	200	303	0	303	503	0	503
42605	0	2 077	2 077	0	84	84	0	33	33	0	2 026	2 026
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44615	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	39 164	0	39 164	15 313	0	15 313	10 430	0	10 430	34 281	0	34 281
45415	3 459	0	3 459	264	0	264	84	0	84	3 279	0	3 279
45515	32 607	0	32 607	7 579	0	7 579	4 847	0	4 847	29 875	0	29 875
45818	38 912	0	38 912	0	0	0	0	0	0	38 912	0	38 912
45918	13	0	13	0	0	0	45	0	45	58	0	58
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	305 020	195 388	500 408	305 020	195 388	500 408	0	0	0
47416	170	0	170	14 358	0	14 358	15 086	0	15 086	898	0	898
47422	828	410	1 238	66 553	33 405	99 958	66 350	33 371	99 721	625	376	1 001
47425	3 332	0	3 332	1 915	0	1 915	5 603	0	5 603	7 020	0	7 020
47426	145	0	145	461	0	461	560	0	560	244	0	244
50220	981	0	981	346	0	346	0	0	0	635	0	635
60301	3 464	0	3 464	6 660	0	6 660	6 406	0	6 406	3 210	0	3 210
60305	3 999	0	3 999	8 102	0	8 102	7 708	0	7 708	3 605	0	3 605
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	82	0	82	164	0	164
60311	2 321	141	2 462	826	9	835	848	18	866	2 343	150	2 493
60322	17	0	17	71	0	71	74	0	74	20	0	20
60324	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60601	42 783	0	42 783	0	0	0	689	0	689	43 472	0	43 472
61301	50	0	50	50	0	50	4	0	4	4	0	4
61304	15	0	15	52	0	52	66	3	69	29	3	32
70601	48 872	0	48 872	2	0	2	56 957	0	56 957	105 827	0	105 827
70603	9 545	0	9 545	0	0	0	8 631	0	8 631	18 176	0	18 176
70801	48 366	0	48 366	0	0	0	0	0	0	48 366	0	48 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 472	0	110 472	352	0	352	8 614	0	8 614	102 210	0	102 210
90902	665 856	0	665 856	23 647	0	23 647	4 874	0	4 874	684 629	0	684 629
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 028 367	2 970	3 031 337	164 236	47	164 283	236 220	120	236 340	2 956 383	2 897	2 959 280
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 973	0	6 973	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	6 973	0	6 973
99998	2 960 626	0	2 960 626	300 579	0	300 579	378 817	0	378 817	2 882 388	0	2 882 388
Пассив
91003	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	2 675 389	0	2 675 389	204 195	0	204 195	155 785	0	155 785	2 626 979	0	2 626 979
91315	109 441	2 225	111 666	14 400	90	14 490	1 500	36	1 536	96 541	2 171	98 712
91316	23 066	0	23 066	16 021	0	16 021	10 000	0	10 000	17 045	0	17 045
91317	90 971	0	90 971	142 011	0	142 011	131 158	0	131 158	80 118	0	80 118
91507	59 534	0	59 534	290	0	290	290	0	290	59 534	0	59 534
99999	3 815 722	0	3 815 722	243 209	0	243 209	181 663	0	181 663	3 754 176	0	3 754 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 001,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	137 003,0000

Страница была полезной?