Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 029	0	1 029	46	0	46	94	0	94	981	0	981
20202	63 612	28 813	92 425	1 079 011	241 182	1 320 193	1 070 775	207 636	1 278 411	71 848	62 359	134 207
20207	3	0	3	118 747	82 386	201 133	118 747	82 386	201 133	3	0	3
20208	26 291	459	26 750	24 520	368	24 888	29 725	355	30 080	21 086	472	21 558
20209	17 579	19 082	36 661	587 087	122 537	709 624	590 903	135 407	726 310	13 763	6 212	19 975
30102	401 894	0	401 894	3 327 664	0	3 327 664	3 587 213	0	3 587 213	142 345	0	142 345
30110	83 590	60 669	144 259	3 177 472	737 220	3 914 692	3 250 425	767 231	4 017 656	10 637	30 658	41 295
30202	12 552	0	12 552	798	0	798	0	0	0	13 350	0	13 350
30204	1 051	0	1 051	15	0	15	0	0	0	1 066	0	1 066
30221	0	0	0	650 500	0	650 500	650 500	0	650 500	0	0	0
30233	2 280	91	2 371	119 151	9 229	128 380	118 407	9 320	127 727	3 024	0	3 024
30302	182 146	9 099	191 245	439 510	15 720	455 230	605 155	13 820	618 975	16 501	10 999	27 500
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 845 000	0	1 845 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	100 000	6 095	106 095	100 000	6 123	106 123	100 000	6 284	106 284	100 000	5 934	105 934
44606	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45201	91 282	0	91 282	121 135	0	121 135	143 737	0	143 737	68 680	0	68 680
45205	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	593 932	0	593 932	49 738	0	49 738	5 300	0	5 300	638 370	0	638 370
45207	278 235	0	278 235	19 400	0	19 400	9 733	0	9 733	287 902	0	287 902
45208	2 836	0	2 836	0	0	0	5	0	5	2 831	0	2 831
45401	465	0	465	2 886	0	2 886	2 349	0	2 349	1 002	0	1 002
45406	36 898	0	36 898	664	0	664	1 237	0	1 237	36 325	0	36 325
45407	83 274	0	83 274	30 000	0	30 000	1 562	0	1 562	111 712	0	111 712
45408	12 840	0	12 840	0	0	0	1 135	0	1 135	11 705	0	11 705
45504	1 160	0	1 160	2 750	0	2 750	0	0	0	3 910	0	3 910
45505	26 692	0	26 692	800	0	800	12 857	0	12 857	14 635	0	14 635
45506	190 360	472	190 832	16 150	8	16 158	3 317	35	3 352	203 193	445	203 638
45507	27 506	0	27 506	0	0	0	175	0	175	27 331	0	27 331
45812	9 999	0	9 999	16 931	0	16 931	16 931	0	16 931	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	290 804	397 778	688 582	290 804	397 778	688 582	0	0	0
47423	2 607	244	2 851	44 309	41 836	86 145	44 266	41 843	86 109	2 650	237	2 887
47427	260	3	263	16 447	12	16 459	16 548	11	16 559	159	4	163
50207	140 909	0	140 909	919	0	919	798	0	798	141 030	0	141 030
50221	156	0	156	0	0	0	6	0	6	150	0	150
51405	48 974	0	48 974	267	0	267	0	0	0	49 241	0	49 241
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	783	0	783	4 102	0	4 102	50	0	50	4 835	0	4 835
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60308	0	0	0	340	0	340	276	0	276	64	0	64
60310	208	0	208	166	0	166	25	0	25	349	0	349
60312	601	0	601	5 202	0	5 202	2 574	0	2 574	3 229	0	3 229
60323	5	0	5	11	93	104	11	93	104	5	0	5
60401	112 053	0	112 053	51 081	0	51 081	1 015	0	1 015	162 119	0	162 119
60701	0	0	0	618	0	618	0	0	0	618	0	618
61002	137	0	137	32	0	32	32	0	32	137	0	137
61008	27	0	27	185	0	185	185	0	185	27	0	27
61009	74	0	74	233	0	233	234	0	234	73	0	73
61403	4 911	0	4 911	1	0	1	2 026	0	2 026	2 886	0	2 886
70606	437 232	0	437 232	38 676	0	38 676	437 234	0	437 234	38 674	0	38 674
70608	174 031	0	174 031	9 168	0	9 168	174 031	0	174 031	9 168	0	9 168
70611	27 234	0	27 234	2 979	0	2 979	27 234	0	27 234	2 979	0	2 979
70612	37 767	0	37 767	0	0	0	37 767	0	37 767	0	0	0
70706	0	0	0	499 275	0	499 275	499 275	0	499 275	0	0	0
70708	0	0	0	214 304	0	214 304	214 304	0	214 304	0	0	0
70711	0	0	0	27 234	0	27 234	27 234	0	27 234	0	0	0
70712	0	0	0	37 767	0	37 767	37 767	0	37 767	0	0	0
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	51 558	0	51 558	10 188	0	10 188	50 066	0	50 066	91 436	0	91 436
10603	156	0	156	6	0	6	0	0	0	150	0	150
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	108 279	0	108 279	0	0	0	0	0	0	108 279	0	108 279
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
30232	3 772	0	3 772	57 927	347	58 274	57 672	347	58 019	3 517	0	3 517
30301	182 146	9 099	191 245	605 155	13 820	618 975	439 510	15 720	455 230	16 501	10 999	27 500
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	366	0	366	456	0	456	494	0	494	404	0	404
40602	649	0	649	173	0	173	224	0	224	700	0	700
40701	261	0	261	1 573	0	1 573	1 675	0	1 675	363	0	363
40702	1 235 388	16 193	1 251 581	3 915 846	538 811	4 454 657	3 611 168	531 468	4 142 636	930 710	8 850	939 560
40703	28 993	0	28 993	27 593	0	27 593	26 132	0	26 132	27 532	0	27 532
40802	175 679	52	175 731	652 927	93 110	746 037	637 930	93 092	731 022	160 682	34	160 716
40807	740	0	740	30 116	0	30 116	34 739	0	34 739	5 363	0	5 363
40817	157 572	41 280	198 852	154 631	42 875	197 506	153 529	42 444	195 973	156 470	40 849	197 319
40820	1 422	60	1 482	715	3 045	3 760	719	3 049	3 768	1 426	64	1 490
40821	5	0	5	1 065	0	1 065	1 160	0	1 160	100	0	100
40905	24	0	24	12 221	0	12 221	12 200	0	12 200	3	0	3
40909	0	0	0	706	2 677	3 383	706	2 677	3 383	0	0	0
40910	0	0	0	80	331	411	80	331	411	0	0	0
40911	5	0	5	54 041	0	54 041	54 111	0	54 111	75	0	75
40912	0	0	0	4 502	18 318	22 820	4 502	18 318	22 820	0	0	0
40913	0	0	0	1 207	33 297	34 504	1 207	33 297	34 504	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42104	81 150	0	81 150	1 150	0	1 150	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	2 853	1 342	4 195	502	59	561	155	43	198	2 506	1 326	3 832
42304	45 739	222	45 961	6 589	8	6 597	3 847	9	3 856	42 997	223	43 220
42305	78 698	6 500	85 198	11 531	1 300	12 831	6 853	130	6 983	74 020	5 330	79 350
42306	313 408	45 438	358 846	40 589	2 683	43 272	35 907	3 038	38 945	308 726	45 793	354 519
42309	15	0	15	16	0	16	8	0	8	7	0	7
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	112	0	112	8	0	8	8	0	8	112	0	112
42601	5	16	21	0	0	0	0	0	0	5	16	21
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	0	2 133	2 133	0	95	95	0	39	39	0	2 077	2 077
42606	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44615	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	41 152	0	41 152	8 216	0	8 216	6 228	0	6 228	39 164	0	39 164
45415	3 071	0	3 071	247	0	247	635	0	635	3 459	0	3 459
45515	29 686	0	29 686	92	0	92	3 013	0	3 013	32 607	0	32 607
45818	38 912	0	38 912	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	38 912	0	38 912
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	398 436	290 523	688 959	398 436	290 523	688 959	0	0	0
47416	111	0	111	1 643	0	1 643	1 702	0	1 702	170	0	170
47422	502	430	932	58 697	25 283	83 980	59 023	25 263	84 286	828	410	1 238
47425	2 474	0	2 474	6 176	0	6 176	7 034	0	7 034	3 332	0	3 332
47426	35	0	35	416	0	416	526	0	526	145	0	145
50220	1 029	0	1 029	94	0	94	46	0	46	981	0	981
60301	781	0	781	4 189	0	4 189	6 872	0	6 872	3 464	0	3 464
60305	7	0	7	3 821	0	3 821	7 813	0	7 813	3 999	0	3 999
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	244	0	244	244	0	244	82	0	82	82	0	82
60311	296	0	296	1 413	6	1 419	3 438	147	3 585	2 321	141	2 462
60322	20	0	20	977	0	977	974	0	974	17	0	17
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	31 907	0	31 907	413	0	413	11 289	0	11 289	42 783	0	42 783
61301	32	0	32	320	0	320	338	0	338	50	0	50
61304	1 873	136	2 009	1 960	137	2 097	102	1	103	15	0	15
70601	547 955	0	547 955	547 967	0	547 967	48 884	0	48 884	48 872	0	48 872
70603	173 923	0	173 923	173 923	0	173 923	9 545	0	9 545	9 545	0	9 545
70701	0	0	0	647 799	0	647 799	647 799	0	647 799	0	0	0
70703	0	0	0	213 908	0	213 908	213 908	0	213 908	0	0	0
70801	0	0	0	673 524	0	673 524	721 890	0	721 890	48 366	0	48 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 761	0	102 761	15 693	0	15 693	7 982	0	7 982	110 472	0	110 472
90902	658 135	0	658 135	35 145	0	35 145	27 424	0	27 424	665 856	0	665 856
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 762 157	3 051	2 765 208	292 741	56	292 797	26 531	137	26 668	3 028 367	2 970	3 031 337
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	7 078	0	7 078	1 214	0	1 214	1 319	0	1 319	6 973	0	6 973
99998	2 707 794	0	2 707 794	429 960	0	429 960	177 128	0	177 128	2 960 626	0	2 960 626
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	2 478 908	0	2 478 908	13 850	0	13 850	210 331	0	210 331	2 675 389	0	2 675 389
91315	96 441	2 286	98 727	0	103	103	13 000	42	13 042	109 441	2 225	111 666
91316	23 618	0	23 618	4 552	0	4 552	4 000	0	4 000	23 066	0	23 066
91317	47 105	0	47 105	157 520	0	157 520	201 386	0	201 386	90 971	0	90 971
91507	59 436	0	59 436	290	0	290	388	0	388	59 534	0	59 534
99999	3 534 266	0	3 534 266	47 913	0	47 913	329 369	0	329 369	3 815 722	0	3 815 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 001,0000

Страница была полезной?