Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147	0	147	333	0	333	26	0	26	454	0	454
20202	152 678	78 474	231 152	1 813 028	349 766	2 162 794	1 875 789	391 557	2 267 346	89 917	36 683	126 600
20207	3	0	3	139 615	106 757	246 372	139 615	106 757	246 372	3	0	3
20208	14 999	488	15 487	47 245	802	48 047	42 655	800	43 455	19 589	490	20 079
20209	10 741	4 080	14 821	1 063 505	156 179	1 219 684	1 062 000	155 372	1 217 372	12 246	4 887	17 133
30102	263 870	0	263 870	5 093 358	0	5 093 358	5 064 406	0	5 064 406	292 822	0	292 822
30110	18 017	79 510	97 527	1 215 151	709 011	1 924 162	1 122 419	713 682	1 836 101	110 749	74 839	185 588
30202	10 612	0	10 612	770	0	770	0	0	0	11 382	0	11 382
30204	1 104	0	1 104	559	0	559	0	0	0	1 663	0	1 663
30221	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
30233	3 796	58	3 854	159 796	18 730	178 526	161 988	18 693	180 681	1 604	95	1 699
30302	69 839	59 663	129 502	330 462	140 600	471 062	398 394	193 473	591 867	1 907	6 790	8 697
30602	0	0	0	20 104	0	20 104	20 104	0	20 104	0	0	0
31904	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	6 122	6 122	0	42	42	0	6 080	6 080
45201	87 165	0	87 165	232 165	0	232 165	227 836	0	227 836	91 494	0	91 494
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	533 153	0	533 153	100 000	0	100 000	51 241	0	51 241	581 912	0	581 912
45207	195 013	0	195 013	51 150	0	51 150	22 311	0	22 311	223 852	0	223 852
45208	2 856	0	2 856	0	0	0	5	0	5	2 851	0	2 851
45401	1 489	0	1 489	1 493	0	1 493	2 846	0	2 846	136	0	136
45406	44 085	0	44 085	0	0	0	7 965	0	7 965	36 120	0	36 120
45407	120 774	0	120 774	3 025	0	3 025	12 348	0	12 348	111 451	0	111 451
45408	1 650	0	1 650	5 000	0	5 000	835	0	835	5 815	0	5 815
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 250	0	2 250	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	4 250	0	4 250
45505	31 408	0	31 408	9 840	0	9 840	4 275	0	4 275	36 973	0	36 973
45506	142 428	537	142 965	14 703	18	14 721	22 918	38	22 956	134 213	517	134 730
45507	24 053	0	24 053	6 919	0	6 919	1 985	0	1 985	28 987	0	28 987
45812	9 999	0	9 999	714	0	714	0	0	0	10 713	0	10 713
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 013	0	28 013	743	0	743	0	0	0	28 756	0	28 756
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47105	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	208 133	456 642	664 775	208 133	456 642	664 775	0	0	0
47423	2 488	245	2 733	31 912	2 823	34 735	31 622	2 825	34 447	2 778	243	3 021
47427	145	2	147	15 843	5	15 848	15 709	5	15 714	279	2	281
50207	142 162	0	142 162	985	0	985	0	0	0	143 147	0	143 147
50221	352	0	352	26	0	26	93	0	93	285	0	285
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	396	0	396	311	0	311	199	0	199	508	0	508
60306	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60308	111	0	111	619	0	619	601	0	601	129	0	129
60310	529	0	529	317	0	317	683	0	683	163	0	163
60312	2 355	0	2 355	4 063	0	4 063	4 593	0	4 593	1 825	0	1 825
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	109 721	0	109 721	1 069	0	1 069	193	0	193	110 597	0	110 597
60701	306	0	306	794	0	794	1 069	0	1 069	31	0	31
61002	95	0	95	43	0	43	44	0	44	94	0	94
61008	138	0	138	310	0	310	288	0	288	160	0	160
61009	81	0	81	222	0	222	209	0	209	94	0	94
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	2 819	0	2 819	410	0	410	0	0	0	3 229	0	3 229
70606	248 165	0	248 165	33 651	0	33 651	7	0	7	281 809	0	281 809
70608	99 735	0	99 735	25 223	0	25 223	0	0	0	124 958	0	124 958
70611	12 729	0	12 729	1 686	0	1 686	0	0	0	14 415	0	14 415
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700	80 700	0	80 700
10208	80 700	0	80 700	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0
10601	51 558	0	51 558	0	0	0	0	0	0	51 558	0	51 558
10603	352	0	352	93	0	93	26	0	26	285	0	285
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	108 279	0	108 279	0	0	0	0	0	0	108 279	0	108 279
30109	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30223	16	0	16	129	0	129	113	0	113	0	0	0
30232	5 675	62	5 737	90 506	2 926	93 432	87 025	2 926	89 951	2 194	62	2 256
30301	69 839	59 663	129 502	398 394	193 473	591 867	330 462	140 600	471 062	1 907	6 790	8 697
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	5 848	0	5 848	5 779	0	5 779	4 087	0	4 087	4 156	0	4 156
40602	1 367	0	1 367	324	0	324	134	0	134	1 177	0	1 177
40701	3 227	0	3 227	6 895	0	6 895	5 756	0	5 756	2 088	0	2 088
40702	718 716	67 799	786 515	5 277 013	316 880	5 593 893	5 502 881	282 679	5 785 560	944 584	33 598	978 182
40703	18 500	0	18 500	30 844	0	30 844	32 466	0	32 466	20 122	0	20 122
40802	184 538	1	184 539	932 797	50 946	983 743	931 415	50 973	982 388	183 156	28	183 184
40807	47	0	47	44 849	0	44 849	45 790	0	45 790	988	0	988
40817	101 427	43 181	144 608	211 008	102 234	313 242	228 092	97 685	325 777	118 511	38 632	157 143
40820	1 152	2 803	3 955	986	34 597	35 583	944	33 163	34 107	1 110	1 369	2 479
40905	3	0	3	18 432	0	18 432	18 435	0	18 435	6	0	6
40909	0	0	0	1 765	1 473	3 238	1 765	1 473	3 238	0	0	0
40910	0	0	0	114	620	734	114	620	734	0	0	0
40911	18	0	18	83 230	0	83 230	83 283	0	83 283	71	0	71
40912	0	0	0	3 393	26 166	29 559	3 393	26 166	29 559	0	0	0
40913	0	0	0	2 155	72 022	74 177	2 155	72 022	74 177	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	3 114	1 359	4 473	115	56	171	144	89	233	3 143	1 392	4 535
42304	38 740	1 099	39 839	11 847	1 130	12 977	12 333	31	12 364	39 226	0	39 226
42305	70 549	4 608	75 157	7 254	855	8 109	14 590	1 634	16 224	77 885	5 387	83 272
42306	299 937	41 435	341 372	16 324	3 294	19 618	17 902	3 636	21 538	301 515	41 777	343 292
42309	15	0	15	32	0	32	40	0	40	23	0	23
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
42313	80	0	80	16	0	16	8	0	8	72	0	72
42601	5	16	21	1	0	1	0	1	1	4	17	21
42605	0	0	0	0	42	42	0	2 170	2 170	0	2 128	2 128
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	21 534	0	21 534	3 417	0	3 417	4 934	0	4 934	23 051	0	23 051
45415	4 389	0	4 389	331	0	331	25	0	25	4 083	0	4 083
45515	26 650	0	26 650	3 933	0	3 933	3 150	0	3 150	25 867	0	25 867
45818	38 913	0	38 913	1	0	1	306	0	306	39 218	0	39 218
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47108	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	457 573	207 300	664 873	457 573	207 300	664 873	0	0	0
47416	811	0	811	9 152	0	9 152	9 695	0	9 695	1 354	0	1 354
47422	117	323	440	65 601	33 793	99 394	65 689	33 810	99 499	205	340	545
47425	2 178	0	2 178	3 344	0	3 344	3 515	0	3 515	2 349	0	2 349
47426	251	0	251	1 158	0	1 158	939	0	939	32	0	32
50220	147	0	147	26	0	26	333	0	333	454	0	454
60301	1 987	0	1 987	4 083	0	4 083	4 598	0	4 598	2 502	0	2 502
60305	3 818	0	3 818	8 217	0	8 217	7 938	0	7 938	3 539	0	3 539
60307	0	0	0	204	0	204	225	0	225	21	0	21
60309	260	0	260	189	0	189	125	0	125	196	0	196
60311	1 965	85	2 050	2 387	70	2 457	1 621	30	1 651	1 199	45	1 244
60322	109	0	109	173	0	173	120	0	120	56	0	56
60324	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60601	30 325	0	30 325	10	0	10	549	0	549	30 864	0	30 864
61301	9	0	9	124	0	124	123	0	123	8	0	8
61304	740	56	796	47	1	48	323	21	344	1 016	76	1 092
70601	323 941	0	323 941	0	0	0	47 458	0	47 458	371 399	0	371 399
70603	99 663	0	99 663	0	0	0	25 646	0	25 646	125 309	0	125 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 561	0	97 561	2 086	0	2 086	635	0	635	99 012	0	99 012
90902	303 980	0	303 980	35 848	0	35 848	6 532	0	6 532	333 296	0	333 296
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 375 897	3 069	2 378 966	357 635	105	357 740	274 889	131	275 020	2 458 643	3 043	2 461 686
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 023	0	6 023	1 441	0	1 441	811	0	811	6 653	0	6 653
99998	2 302 005	0	2 302 005	839 878	0	839 878	503 292	0	503 292	2 638 591	0	2 638 591
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91004	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91312	2 074 075	0	2 074 075	176 548	0	176 548	502 704	0	502 704	2 400 231	0	2 400 231
91315	128 827	2 299	131 126	48 500	99	48 599	14 628	80	14 708	94 955	2 280	97 235
91316	9 450	0	9 450	10 230	0	10 230	50 000	0	50 000	49 220	0	49 220
91317	26 421	0	26 421	264 733	0	264 733	270 708	0	270 708	32 396	0	32 396
91507	60 933	0	60 933	1 853	0	1 853	429	0	429	59 509	0	59 509
99999	2 787 615	0	2 787 615	282 840	0	282 840	396 956	0	396 956	2 901 731	0	2 901 731
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 208	9 208	0	9 208	9 208	0	0	0
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 208	0	9 208	9 208	0	9 208	0	0	0
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	137 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 000,0000

Страница была полезной?