Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	384	0	384	0	0	0	869	0	869
20202	67 582	47 090	114 672	1 187 766	297 050	1 484 816	1 215 888	292 569	1 508 457	39 460	51 571	91 031
20207	3	0	3	64 348	72 671	137 019	64 348	72 671	137 019	3	0	3
20208	9 298	319	9 617	27 190	540	27 730	23 991	516	24 507	12 497	343	12 840
20209	6 022	6 050	12 072	543 227	167 474	710 701	540 885	158 780	699 665	8 364	14 744	23 108
30102	260 087	0	260 087	2 910 848	0	2 910 848	3 133 129	0	3 133 129	37 806	0	37 806
30110	17 442	57 573	75 015	480 011	544 554	1 024 565	492 711	552 223	1 044 934	4 742	49 904	54 646
30202	8 025	0	8 025	0	0	0	393	0	393	7 632	0	7 632
30204	1 142	0	1 142	0	0	0	24	0	24	1 118	0	1 118
30221	0	0	0	369 000	0	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0
30233	617	138	755	89 742	11 935	101 677	88 078	12 073	100 151	2 281	0	2 281
30302	57 932	2 480	60 412	139 479	30 334	169 813	74 349	28 387	102 736	123 062	4 427	127 489
30602	0	0	0	51 708	0	51 708	51 708	0	51 708	0	0	0
44606	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	67 874	0	67 874	186 317	0	186 317	162 894	0	162 894	91 297	0	91 297
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	392 885	0	392 885	58 000	0	58 000	5 170	0	5 170	445 715	0	445 715
45207	157 890	0	157 890	46 000	0	46 000	3 130	0	3 130	200 760	0	200 760
45208	2 869	0	2 869	0	0	0	2	0	2	2 867	0	2 867
45401	1 497	0	1 497	1 498	0	1 498	1 697	0	1 697	1 298	0	1 298
45406	36 050	0	36 050	17 000	0	17 000	50	0	50	53 000	0	53 000
45407	69 800	0	69 800	11 200	0	11 200	9 000	0	9 000	72 000	0	72 000
45408	5 825	0	5 825	0	0	0	835	0	835	4 990	0	4 990
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	25 585	0	25 585	8 800	0	8 800	1 610	0	1 610	32 775	0	32 775
45506	187 118	588	187 706	10 880	23	10 903	18 206	40	18 246	179 792	571	180 363
45507	19 173	0	19 173	5 900	0	5 900	155	0	155	24 918	0	24 918
45812	9 999	0	9 999	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	9 999	0	9 999
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 014	0	28 014	0	0	0	0	0	0	28 014	0	28 014
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
47408	0	0	0	333 682	402 206	735 888	333 682	402 206	735 888	0	0	0
47423	2 520	234	2 754	57 935	32 838	90 773	57 955	32 838	90 793	2 500	234	2 734
47427	2	1	3	14 440	4	14 444	14 436	4	14 440	6	1	7
50207	135 429	0	135 429	31 445	0	31 445	21 605	0	21 605	145 269	0	145 269
50221	464	0	464	189	0	189	128	0	128	525	0	525
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	364	0	364	3 722	0	3 722	1 504	0	1 504	2 582	0	2 582
60306	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60308	67	0	67	7 725	0	7 725	7 702	0	7 702	90	0	90
60310	133	0	133	268	0	268	14	0	14	387	0	387
60312	2 153	0	2 153	4 317	0	4 317	3 409	0	3 409	3 061	0	3 061
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	105 727	0	105 727	289	0	289	76	0	76	105 940	0	105 940
60701	37	0	37	283	0	283	289	0	289	31	0	31
61002	155	0	155	23	0	23	83	0	83	95	0	95
61008	66	0	66	280	0	280	281	0	281	65	0	65
61009	81	0	81	259	0	259	190	0	190	150	0	150
61210	0	0	0	21 666	0	21 666	21 666	0	21 666	0	0	0
61403	1 766	0	1 766	249	0	249	0	0	0	2 015	0	2 015
70606	79 110	0	79 110	42 016	0	42 016	271	0	271	120 855	0	120 855
70608	29 937	0	29 937	9 612	0	9 612	0	0	0	39 549	0	39 549
70611	7 832	0	7 832	1 434	0	1 434	3 532	0	3 532	5 734	0	5 734
Пассив
10208	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	51 558	0	51 558	0	0	0	0	0	0	51 558	0	51 558
10603	464	0	464	128	0	128	189	0	189	525	0	525
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	49 157	0	49 157	0	0	0	0	0	0	49 157	0	49 157
30109	13 582	0	13 582	0	0	0	0	0	0	13 582	0	13 582
30223	1	0	1	939	0	939	938	0	938	0	0	0
30232	977	0	977	41 109	1 383	42 492	41 837	1 401	43 238	1 705	18	1 723
30301	57 932	2 480	60 412	74 349	28 387	102 736	139 479	30 334	169 813	123 062	4 427	127 489
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31303	0	0	0	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	190	0	190	1 700	0	1 700	1 887	0	1 887	377	0	377
40602	1 928	0	1 928	302	0	302	17	0	17	1 643	0	1 643
40701	792	0	792	1 083	0	1 083	525	0	525	234	0	234
40702	607 879	4 539	612 418	3 568 490	269 385	3 837 875	3 356 994	267 949	3 624 943	396 383	3 103	399 486
40703	17 297	0	17 297	26 961	0	26 961	22 105	0	22 105	12 441	0	12 441
40802	120 279	52	120 331	995 684	291 843	1 287 527	982 240	291 808	1 274 048	106 835	17	106 852
40807	49	0	49	31 622	0	31 622	33 589	0	33 589	2 016	0	2 016
40817	74 276	26 521	100 797	203 571	48 685	252 256	215 190	50 026	265 216	85 895	27 862	113 757
40820	863	2 104	2 967	983	26 000	26 983	723	26 102	26 825	603	2 206	2 809
40901	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0
40905	73	0	73	30 950	0	30 950	30 925	0	30 925	48	0	48
40909	0	0	0	1 024	3 031	4 055	1 024	3 031	4 055	0	0	0
40910	0	0	0	101	212	313	101	212	313	0	0	0
40911	218	0	218	69 794	0	69 794	69 614	0	69 614	38	0	38
40912	0	0	0	2 000	17 159	19 159	2 000	17 352	19 352	0	193	193
40913	0	0	0	1 303	21 413	22 716	1 303	21 413	22 716	0	0	0
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	0	4 765	4 765	0	4 825	4 825	0	60	60	0	0	0
42105	0	3 970	3 970	0	178	178	120 000	78	120 078	120 000	3 870	123 870
42301	3 534	1 330	4 864	1 054	60	1 114	155	51	206	2 635	1 321	3 956
42304	34 468	7 621	42 089	9 694	1 039	10 733	7 919	298	8 217	32 693	6 880	39 573
42305	26 157	9 142	35 299	5 605	2 224	7 829	8 241	2 393	10 634	28 793	9 311	38 104
42306	292 780	51 814	344 594	11 895	2 739	14 634	13 764	1 819	15 583	294 649	50 894	345 543
42309	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
42311	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	72	0	72	0	0	0	24	0	24	96	0	96
42501	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
42601	4	16	20	0	1	1	0	1	1	4	16	20
42605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44615	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
45215	18 710	0	18 710	5 914	0	5 914	5 661	0	5 661	18 457	0	18 457
45415	3 466	0	3 466	473	0	473	477	0	477	3 470	0	3 470
45515	26 283	0	26 283	4 294	0	4 294	4 443	0	4 443	26 432	0	26 432
45818	38 913	0	38 913	28	0	28	28	0	28	38 913	0	38 913
45918	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	403 182	332 350	735 532	403 182	332 350	735 532	0	0	0
47416	163	0	163	3 540	45	3 585	3 589	45	3 634	212	0	212
47422	703	399	1 102	66 024	22 969	88 993	65 472	22 974	88 446	151	404	555
47425	2 980	0	2 980	2 609	0	2 609	2 360	0	2 360	2 731	0	2 731
47426	32	0	32	649	16	665	755	16	771	138	0	138
50220	485	0	485	0	0	0	384	0	384	869	0	869
60301	2 374	0	2 374	7 692	0	7 692	5 318	0	5 318	0	0	0
60305	3 183	0	3 183	18 759	0	18 759	15 591	0	15 591	15	0	15
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	123	0	123	123	0	123	107	0	107	107	0	107
60311	2 353	90	2 443	810	6	816	973	10	983	2 516	94	2 610
60322	107	0	107	759	0	759	759	0	759	107	0	107
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	27 693	0	27 693	0	0	0	509	0	509	28 202	0	28 202
61304	24	6	30	61	0	61	95	2	97	58	8	66
70601	99 432	0	99 432	30	0	30	44 873	0	44 873	144 275	0	144 275
70603	30 184	0	30 184	0	0	0	9 495	0	9 495	39 679	0	39 679
70801	59 123	0	59 123	0	0	0	0	0	0	59 123	0	59 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 608	0	88 608	5 101	0	5 101	592	0	592	93 117	0	93 117
90902	213 057	0	213 057	27 737	0	27 737	18 633	0	18 633	222 161	0	222 161
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 584 759	737	1 585 496	610 788	30	610 818	16 282	32	16 314	2 179 265	735	2 180 000
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	3 517	0	3 517	1 459	0	1 459	969	0	969	4 007	0	4 007
99998	1 877 088	0	1 877 088	502 201	0	502 201	249 190	0	249 190	2 130 099	0	2 130 099
Пассив
91312	1 688 437	2 936	1 691 373	25 665	127	25 792	265 311	120	265 431	1 928 083	2 929	1 931 012
91315	87 200	1 468	88 668	0	63	63	2 500	59	2 559	89 700	1 464	91 164
91316	20 055	0	20 055	13 900	0	13 900	15 000	0	15 000	21 155	0	21 155
91317	21 629	0	21 629	208 715	0	208 715	218 491	0	218 491	31 405	0	31 405
91507	55 363	0	55 363	720	0	720	720	0	720	55 363	0	55 363
99999	1 891 764	0	1 891 764	32 211	0	32 211	640 818	0	640 818	2 500 371	0	2 500 371
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	0	4 355	4 355	0	4 355	4 355	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	137 000,0000
Пассив
98050	0	0	127 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	137 000,0000

Страница была полезной?