Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 421	14 303	81 724	685 888	120 601	806 489	720 533	121 291	841 824	32 776	13 613	46 389
20207	4	0	4	65 941	68 914	134 855	65 941	68 914	134 855	4	0	4
20208	22 060	1 322	23 382	31 450	2 008	33 458	33 692	2 040	35 732	19 818	1 290	21 108
20209	4 147	1 414	5 561	236 415	61 518	297 933	238 128	61 735	299 863	2 434	1 197	3 631
30102	83 730	0	83 730	1 829 994	0	1 829 994	1 877 820	0	1 877 820	35 904	0	35 904
30110	4 327	31 088	35 415	832 121	293 517	1 125 638	829 523	297 331	1 126 854	6 925	27 274	34 199
30202	12 942	0	12 942	3 037	0	3 037	0	0	0	15 979	0	15 979
30204	1 656	0	1 656	560	0	560	0	0	0	2 216	0	2 216
30221	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
30233	513	0	513	54 004	11 557	65 561	53 174	11 557	64 731	1 343	0	1 343
30302	15 375	6 093	21 468	366 443	34 759	401 202	367 956	34 270	402 226	13 862	6 582	20 444
30306	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
30602	0	0	0	30 502	0	30 502	30 502	0	30 502	0	0	0
31904	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	383 000	40 292	423 292	383 000	40 292	423 292	0	0	0
32003	0	0	0	157 000	0	157 000	143 000	0	143 000	14 000	0	14 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	2 454	0	2 454	6 275	0	6 275	5 311	0	5 311	3 418	0	3 418
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	152 130	0	152 130	35 700	0	35 700	9 050	0	9 050	178 780	0	178 780
45207	31 046	0	31 046	0	0	0	4 023	0	4 023	27 023	0	27 023
45208	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
45401	1 089	0	1 089	1 799	0	1 799	2 043	0	2 043	845	0	845
45406	63 000	0	63 000	4 800	0	4 800	2 500	0	2 500	65 300	0	65 300
45407	58 065	0	58 065	0	0	0	1 090	0	1 090	56 975	0	56 975
45502	0	0	0	700	3 723	4 423	700	3 723	4 423	0	0	0
45504	16 900	0	16 900	0	0	0	1 800	0	1 800	15 100	0	15 100
45505	44 573	7 574	52 147	5 910	62	5 972	5 092	5 224	10 316	45 391	2 412	47 803
45506	130 112	27 385	157 497	43 160	1 195	44 355	1 453	2 134	3 587	171 819	26 446	198 265
45507	1 098	0	1 098	1 550	0	1 550	96	0	96	2 552	0	2 552
45815	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	17 163	213 066	230 229	17 163	213 066	230 229	0	0	0
47423	1 590	0	1 590	30 322	9 374	39 696	30 138	9 374	39 512	1 774	0	1 774
47427	280	0	280	511	0	511	563	0	563	228	0	228
50107	10 162	0	10 162	30 421	0	30 421	0	0	0	40 583	0	40 583
50121	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
50308	41 051	0	41 051	379	0	379	917	0	917	40 513	0	40 513
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	1 121	0	1 121	83	0	83	61	0	61	1 143	0	1 143
60306	0	0	0	1 408	0	1 408	1 401	0	1 401	7	0	7
60308	57	0	57	620	0	620	547	0	547	130	0	130
60310	385	0	385	177	0	177	154	0	154	408	0	408
60312	1 461	0	1 461	1 204	0	1 204	1 559	0	1 559	1 106	0	1 106
60323	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60401	95 408	0	95 408	37	0	37	0	0	0	95 445	0	95 445
60701	51	0	51	37	0	37	37	0	37	51	0	51
61002	53	0	53	10	0	10	10	0	10	53	0	53
61008	2	0	2	124	0	124	116	0	116	10	0	10
61009	21	0	21	108	0	108	103	0	103	26	0	26
61403	2 270	0	2 270	18	0	18	10	0	10	2 278	0	2 278
70501	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0	2 122	0	2 122
70502	9 596	0	9 596	0	0	0	0	0	0	9 596	0	9 596
70606	11 886	0	11 886	11 889	0	11 889	40	0	40	23 735	0	23 735
70607	7	0	7	39	0	39	0	0	0	46	0	46
70608	5 706	0	5 706	4 469	0	4 469	0	0	0	10 175	0	10 175
Пассив
10208	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	51 559	0	51 559	0	0	0	0	0	0	51 559	0	51 559
10701	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
10801	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
30223	6 015	0	6 015	172 828	0	172 828	179 497	0	179 497	12 684	0	12 684
30232	1 048	0	1 048	35 146	483	35 629	35 093	483	35 576	995	0	995
30301	15 375	6 093	21 468	367 956	34 269	402 225	366 443	34 758	401 201	13 862	6 582	20 444
30305	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1 143	0	1 143	4 450	0	4 450	5 136	0	5 136	1 829	0	1 829
40602	3 276	0	3 276	867	0	867	1	0	1	2 410	0	2 410
40701	613	0	613	1 438	0	1 438	1 691	0	1 691	866	0	866
40702	362 743	2 297	365 040	1 225 300	2 088	1 227 388	1 276 008	2 509	1 278 517	413 451	2 718	416 169
40703	11 687	0	11 687	8 503	0	8 503	8 031	0	8 031	11 215	0	11 215
40802	94 674	0	94 674	486 279	114 969	601 248	470 853	114 969	585 822	79 248	0	79 248
40807	99	0	99	26 435	209	26 644	27 305	209	27 514	969	0	969
40817	144 610	45 700	190 310	248 807	101 239	350 046	254 523	91 482	346 005	150 326	35 943	186 269
40820	110	1 058	1 168	34	6 546	6 580	38	5 994	6 032	114	506	620
40905	70	0	70	10 720	0	10 720	10 843	0	10 843	193	0	193
40909	0	0	0	0	1 738	1 738	0	1 757	1 757	0	19	19
40910	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40911	230	0	230	47 636	0	47 636	47 694	0	47 694	288	0	288
40912	0	0	0	53	7 757	7 810	53	7 757	7 810	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 700	7 700	0	7 700	7 700	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 394	1 508	5 902	1 589	1 275	2 864	2 510	1 310	3 820	5 315	1 543	6 858
42303	2 206	0	2 206	2 205	0	2 205	2 292	0	2 292	2 293	0	2 293
42304	4 384	2 831	7 215	1 300	2 453	3 753	50	2 109	2 159	3 134	2 487	5 621
42305	5 054	14 157	19 211	610	455	1 065	407	295	702	4 851	13 997	18 848
42306	88 992	18 798	107 790	4 239	4 025	8 264	26 476	3 247	29 723	111 229	18 020	129 249
42307	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42309	22	0	22	22	0	22	7	0	7	7	0	7
42311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	86	0	86	0	0	0	15	0	15	101	0	101
42501	5 715	0	5 715	3 083	0	3 083	5 350	0	5 350	7 982	0	7 982
42601	25	13	38	151	0	151	600	0	600	474	13	487
42605	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45215	11 110	0	11 110	156	0	156	342	0	342	11 296	0	11 296
45415	792	0	792	34	0	34	48	0	48	806	0	806
45515	2 847	0	2 847	111	0	111	307	0	307	3 043	0	3 043
45818	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	145 318	13 489	158 807	145 318	13 489	158 807	0	0	0
47416	418	0	418	10 617	0	10 617	10 350	0	10 350	151	0	151
47422	810	10 407	11 217	28 774	24 807	53 581	28 170	17 754	45 924	206	3 354	3 560
47425	292	0	292	154	0	154	252	0	252	390	0	390
47426	144	0	144	0	0	0	103	0	103	247	0	247
50120	7	0	7	7	0	7	39	0	39	39	0	39
60301	2 342	0	2 342	5 844	0	5 844	3 503	0	3 503	1	0	1
60305	3 106	0	3 106	8 760	0	8 760	5 659	0	5 659	5	0	5
60307	4	0	4	203	0	203	199	0	199	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	27	0	27	48	0	48
60311	233	0	233	84	0	84	44	0	44	193	0	193
60322	76	2	78	111	0	111	111	3	114	76	5	81
60324	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60601	18 448	0	18 448	0	0	0	295	0	295	18 743	0	18 743
61304	95	0	95	0	0	0	90	0	90	185	0	185
70302	32 835	0	32 835	0	0	0	0	0	0	32 835	0	32 835
70601	16 618	0	16 618	36	0	36	18 405	0	18 405	34 987	0	34 987
70602	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
70603	5 758	0	5 758	23	0	23	4 499	0	4 499	10 234	0	10 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	35 890	0	35 890	2 320	0	2 320	33 579	0	33 579
90902	92 107	0	92 107	3 955	0	3 955	36 751	0	36 751	59 311	0	59 311
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	130 058	10 985	141 043	13 153	191	13 344	14 142	1 216	15 358	129 069	9 960	139 029
91501	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91604	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
99998	784 835	0	784 835	207 616	0	207 616	86 391	0	86 391	906 060	0	906 060
Пассив
91003	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
91004	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
91312	759 002	0	759 002	32 802	0	32 802	142 896	0	142 896	869 096	0	869 096
91315	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
91316	0	3 182	3 182	37 500	821	38 321	47 500	51	47 551	10 000	2 412	12 412
91317	9 257	0	9 257	8 074	0	8 074	9 854	0	9 854	11 037	0	11 037
91507	3 744	0	3 744	0	0	0	121	0	121	3 865	0	3 865
99999	233 402	0	233 402	20 112	0	20 112	18 807	0	18 807	232 097	0	232 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 108	13 108	0	24	24	0	13 132	13 132	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 336	9 336	0	9 336	9 336	0	0	0
93801	34	0	34	28	0	28	62	0	62	0	0	0
Пассив
96001	13 130	0	13 130	13 130	0	13 130	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	9 342	0	9 342	9 342	0	9 342	0	0	0
96801	12	0	12	61	0	61	49	0	49	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	80 000,0000

Страница была полезной?