Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 748	11 268	68 016	900 838	178 716	1 079 554	924 599	157 604	1 082 203	32 987	32 380	65 367
20207	4	0	4	104 516	105 225	209 741	104 516	105 225	209 741	4	0	4
20208	21 440	1 468	22 908	40 724	1 861	42 585	40 940	2 251	43 191	21 224	1 078	22 302
20209	6 388	5 145	11 533	495 069	148 036	643 105	496 931	148 895	645 826	4 526	4 286	8 812
30102	72 989	0	72 989	2 065 912	0	2 065 912	2 071 262	0	2 071 262	67 639	0	67 639
30110	8 387	21 148	29 535	614 040	281 974	896 014	608 706	296 812	905 518	13 721	6 310	20 031
30202	18 186	0	18 186	2 577	0	2 577	0	0	0	20 763	0	20 763
30204	2 607	0	2 607	0	0	0	33	0	33	2 574	0	2 574
30221	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30233	1 218	13	1 231	90 755	13 869	104 624	90 747	13 882	104 629	1 226	0	1 226
30302	2 456 032	174 867	2 630 899	464 716	39 443	504 159	89 021	24 046	113 067	2 831 727	190 264	3 021 991
30306	1 735	0	1 735	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	1 735	0	1 735
30602	0	0	0	15 355	0	15 355	15 355	0	15 355	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	246 500	76 221	322 721	246 500	76 221	322 721	0	0	0
32003	17 000	0	17 000	56 500	14 519	71 019	73 500	14 519	88 019	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32802	32	0	32	434	0	434	325	0	325	141	0	141
45201	4 362	0	4 362	4 619	0	4 619	8 981	0	8 981	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	116 920	0	116 920	12 800	0	12 800	13 990	0	13 990	115 730	0	115 730
45207	45 138	0	45 138	5 000	0	5 000	273	0	273	49 865	0	49 865
45208	5 980	0	5 980	0	0	0	5	0	5	5 975	0	5 975
45401	1 494	0	1 494	1 733	0	1 733	2 019	0	2 019	1 208	0	1 208
45406	43 700	0	43 700	3 700	0	3 700	5 340	0	5 340	42 060	0	42 060
45407	28 470	0	28 470	15 500	0	15 500	9 370	0	9 370	34 600	0	34 600
45503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45504	17 600	250	17 850	0	1	1	0	251	251	17 600	0	17 600
45505	18 349	11 943	30 292	13 800	183	13 983	2 154	296	2 450	29 995	11 830	41 825
45506	82 062	28 059	110 121	30 401	1 524	31 925	13 679	4 543	18 222	98 784	25 040	123 824
45507	757	0	757	447	0	447	25	0	25	1 179	0	1 179
45509	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	7 453	121 724	129 177	7 453	121 724	129 177	0	0	0
47423	861	0	861	43 022	41 431	84 453	42 255	41 431	83 686	1 628	0	1 628
47427	414	0	414	1 148	0	1 148	1 212	0	1 212	350	0	350
50208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
50308	10 000	0	10 000	29 790	0	29 790	0	0	0	39 790	0	39 790
50406	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50905	5	0	5	16	0	16	0	0	0	21	0	21
51504	14 412	0	14 412	0	0	0	0	0	0	14 412	0	14 412
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	5	0	5	50	0	50	53	0	53	2	0	2
60304	434	0	434	955	0	955	934	0	934	455	0	455
60306	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60308	35	0	35	572	0	572	576	0	576	31	0	31
60310	320	0	320	158	0	158	101	0	101	377	0	377
60312	1 044	0	1 044	3 609	0	3 609	3 270	0	3 270	1 383	0	1 383
60323	0	0	0	41	0	41	11	0	11	30	0	30
60401	47 274	0	47 274	1 658	0	1 658	0	0	0	48 932	0	48 932
60701	51	0	51	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	51	0	51
61002	36	0	36	55	0	55	55	0	55	36	0	36
61008	12	0	12	186	0	186	178	0	178	20	0	20
61009	73	0	73	208	0	208	191	0	191	90	0	90
61403	2 058	0	2 058	313	0	313	165	0	165	2 206	0	2 206
61406	0	0	0	10 601	0	10 601	0	0	0	10 601	0	10 601
70201	0	0	0	330	0	330	325	0	325	5	0	5
70202	0	0	0	407	0	407	325	0	325	82	0	82
70203	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092
70204	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70206	0	0	0	6 165	0	6 165	8	0	8	6 157	0	6 157
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	4 792	0	4 792	229	0	229	4 563	0	4 563
70501	6 216	0	6 216	1 605	0	1 605	0	0	0	7 821	0	7 821
Пассив
10208	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
10601	11 459	0	11 459	0	0	0	0	0	0	11 459	0	11 459
10701	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
10702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10703	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
30223	12 721	0	12 721	308 517	0	308 517	305 335	0	305 335	9 539	0	9 539
30232	1 263	42	1 305	69 518	2 732	72 250	69 524	2 690	72 214	1 269	0	1 269
30301	2 456 030	174 869	2 630 899	89 020	24 047	113 067	464 717	39 442	504 159	2 831 727	190 264	3 021 991
30305	1 735	0	1 735	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	1 735	0	1 735
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32801	366	0	366	1 097	0	1 097	1 070	0	1 070	339	0	339
40502	6 475	0	6 475	26 706	0	26 706	24 850	0	24 850	4 619	0	4 619
40602	21 762	0	21 762	10 263	0	10 263	2 285	0	2 285	13 784	0	13 784
40701	298	0	298	2 358	0	2 358	2 374	0	2 374	314	0	314
40702	478 216	3 053	481 269	1 445 304	4 809	1 450 113	1 412 258	5 281	1 417 539	445 170	3 525	448 695
40703	7 135	0	7 135	8 242	0	8 242	7 273	0	7 273	6 166	0	6 166
40802	85 969	0	85 969	510 346	4 519	514 865	490 809	4 558	495 367	66 432	39	66 471
40807	48	0	48	36 285	0	36 285	36 549	0	36 549	312	0	312
40817	132 022	30 398	162 420	208 183	78 332	286 515	235 735	82 259	317 994	159 574	34 325	193 899
40820	346	1 160	1 506	289	15 882	16 171	70	15 212	15 282	127	490	617
40905	95	0	95	14 815	0	14 815	14 815	0	14 815	95	0	95
40909	0	49	49	3	3 815	3 818	3	3 767	3 770	0	1	1
40910	0	0	0	0	383	383	0	383	383	0	0	0
40911	153	0	153	54 808	0	54 808	54 825	0	54 825	170	0	170
40912	0	0	0	0	12 140	12 140	0	12 140	12 140	0	0	0
40913	0	1	1	13	9 916	9 929	13	9 915	9 928	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 891	2 806	7 697	2 229	5 312	7 541	1 518	4 057	5 575	4 180	1 551	5 731
42303	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
42304	3 502	4 529	8 031	1 126	2 090	3 216	148	1 059	1 207	2 524	3 498	6 022
42305	7 084	12 192	19 276	5 655	957	6 612	2 315	2 907	5 222	3 744	14 142	17 886
42306	78 840	25 926	104 766	3 571	4 313	7 884	7 249	3 176	10 425	82 518	24 789	107 307
42307	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
42309	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
42310	0	0	0	14	0	14	36	0	36	22	0	22
42311	7	0	7	7	0	7	14	0	14	14	0	14
42312	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
42313	36	0	36	2	0	2	9	0	9	43	0	43
42501	7 373	0	7 373	6 457	0	6 457	7 000	0	7 000	7 916	0	7 916
42601	156	13	169	190	0	190	140	0	140	106	13	119
45215	10 299	0	10 299	391	0	391	770	0	770	10 678	0	10 678
45415	620	0	620	161	0	161	105	0	105	564	0	564
45515	2 689	0	2 689	587	0	587	519	0	519	2 621	0	2 621
45818	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	121 900	7 416	129 316	121 900	7 416	129 316	0	0	0
47416	462	261	723	5 458	203	5 661	5 253	109	5 362	257	167	424
47422	382	430	812	27 803	24 848	52 651	28 226	24 786	53 012	805	368	1 173
47425	394	0	394	221	0	221	365	0	365	538	0	538
47426	32	0	32	0	0	0	109	0	109	141	0	141
47501	67	0	67	48	0	48	11	0	11	30	0	30
50213	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	440	0	440	2 498	0	2 498	2 359	0	2 359	301	0	301
60303	190	0	190	226	0	226	768	0	768	732	0	732
60305	4	0	4	4 766	0	4 766	5 466	0	5 466	704	0	704
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	152	5	157	443	0	443	441	0	441	150	5	155
60324	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60601	11 523	0	11 523	0	0	0	223	0	223	11 746	0	11 746
61306	0	0	0	0	0	0	10 557	0	10 557	10 557	0	10 557
70101	0	0	0	66	0	66	6 678	0	6 678	6 612	0	6 612
70103	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
70106	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70107	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603	8 603	0	8 603
70301	20 893	0	20 893	538	0	538	538	0	538	20 893	0	20 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	16	0	16	1 073	0	1 073	1 074	0	1 074	15	0	15
90902	85 354	0	85 354	6 407	0	6 407	7 370	0	7 370	84 391	0	84 391
90903	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	117 060	12 874	129 934	30 151	181	30 332	26 086	1 961	28 047	121 125	11 094	132 219
91307	608 327	0	608 327	157 572	0	157 572	79 131	0	79 131	686 768	0	686 768
91501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91503	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91504	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91604	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
91802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	58 768	0	58 768	66 174	0	66 174	62 823	0	62 823	62 119	0	62 119
Пассив
91302	27 000	7 114	34 114	39 000	1 281	40 281	52 000	101	52 101	40 000	5 934	45 934
91309	13 639	1 290	14 929	15 858	136	15 994	11 379	137	11 516	9 160	1 291	10 451
91404	9 600	125	9 725	4 000	3	4 003	10	2	12	5 610	124	5 734
99999	887 655	0	887 655	115 924	0	115 924	195 683	0	195 683	967 414	0	967 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 421	12 421	0	12 421	12 421	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 429	0	12 429	12 429	0	12 429	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 008,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	40 008,0000

Страница была полезной?