Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 872	0	89 872	29 687	0	29 687	19 512	0	19 512	100 047	0	100 047
10610	152 581	0	152 581	0	0	0	0	0	0	152 581	0	152 581
20202	348 676	173 699	522 375	4 143 280	793 166	4 936 446	4 090 944	809 872	4 900 816	401 012	156 993	558 005
20208	196 835	0	196 835	1 122 026	0	1 122 026	1 120 856	0	1 120 856	198 005	0	198 005
20209	50 836	250	51 086	2 082 748	84 634	2 167 382	2 096 377	84 685	2 181 062	37 207	199	37 406
30102	839 934	0	839 934	24 012 774	0	24 012 774	23 993 664	0	23 993 664	859 044	0	859 044
30110	70 860	237 171	308 031	9 534 508	1 597 383	11 131 891	9 576 713	1 560 812	11 137 525	28 655	273 742	302 397
30114	0	168 277	168 277	0	608 959	608 959	0	642 548	642 548	0	134 688	134 688
30118	0	4 221	4 221	0	161	161	0	292	292	0	4 090	4 090
30202	144 234	0	144 234	759	0	759	0	0	0	144 993	0	144 993
30204	32 505	0	32 505	0	0	0	1 150	0	1 150	31 355	0	31 355
30210	0	0	0	38 235	0	38 235	38 235	0	38 235	0	0	0
30215	300	1 738	2 038	0	77	77	0	124	124	300	1 691	1 991
30221	0	0	0	1 149 000	394 649	1 543 649	1 149 000	394 649	1 543 649	0	0	0
30233	3 820	107	3 927	319 940	49 699	369 639	322 469	49 622	372 091	1 291	184	1 475
30302	1 674	2 052	3 726	233 585	8 409	241 994	235 212	9 638	244 850	47	823	870
30306	969 381	100 827	1 070 208	358 232	35 488	393 720	308 590	32 456	341 046	1 019 023	103 859	1 122 882
30413	18 746	3	18 749	8 042 150	61	8 042 211	8 042 069	61	8 042 130	18 827	3	18 830
30424	111 029	3 149	114 178	8 403 438	434 153	8 837 591	8 403 918	434 920	8 838 838	110 549	2 382	112 931
30602	7 922	0	7 922	447	0	447	622	0	622	7 747	0	7 747
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32202	599 998	637 308	1 237 306	11 499 908	10 231 260	21 731 168	12 099 906	10 868 568	22 968 474	0	0	0
32203	0	0	0	4 035 513	3 834 695	7 870 208	3 554 134	3 214 538	6 768 672	481 379	620 157	1 101 536
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44907	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45005	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
45006	139 456	0	139 456	5 147	0	5 147	0	0	0	144 603	0	144 603
45107	416 667	0	416 667	0	0	0	145 100	0	145 100	271 567	0	271 567
45108	440 000	0	440 000	140 000	0	140 000	0	0	0	580 000	0	580 000
45201	54 721	0	54 721	22 349	0	22 349	68 531	0	68 531	8 539	0	8 539
45203	67 594	0	67 594	332 950	0	332 950	278 624	0	278 624	121 920	0	121 920
45204	649 780	0	649 780	530 910	0	530 910	569 070	0	569 070	611 620	0	611 620
45205	195 159	0	195 159	65 213	0	65 213	156 779	0	156 779	103 593	0	103 593
45206	769 765	0	769 765	597 784	0	597 784	228 760	0	228 760	1 138 789	0	1 138 789
45207	4 164 957	0	4 164 957	472 112	0	472 112	899 133	0	899 133	3 737 936	0	3 737 936
45208	6 236 377	0	6 236 377	407 299	0	407 299	27 133	0	27 133	6 616 543	0	6 616 543
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45308	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	74 250	0	74 250	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	70 750	0	70 750
45408	170 812	0	170 812	0	0	0	555	0	555	170 257	0	170 257
45502	45 972	0	45 972	931	1 837	2 768	18 870	1 837	20 707	28 033	0	28 033
45503	14 616	0	14 616	10 120	0	10 120	23 356	0	23 356	1 380	0	1 380
45504	21 401	0	21 401	27 620	0	27 620	32 586	0	32 586	16 435	0	16 435
45505	397 648	0	397 648	61 544	0	61 544	17 985	0	17 985	441 207	0	441 207
45506	752 979	0	752 979	235 970	0	235 970	56 884	0	56 884	932 065	0	932 065
45507	1 804 018	0	1 804 018	141 555	0	141 555	67 843	0	67 843	1 877 730	0	1 877 730
45508	4 116	0	4 116	4 561	0	4 561	4 256	0	4 256	4 421	0	4 421
45509	20 525	2 248	22 773	28 536	993	29 529	26 534	902	27 436	22 527	2 339	24 866
45510	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45812	102 139	0	102 139	49 809	0	49 809	21 954	0	21 954	129 994	0	129 994
45814	22 108	0	22 108	0	0	0	0	0	0	22 108	0	22 108
45815	459 437	52 851	512 288	5 080	2 352	7 432	9 410	3 775	13 185	455 107	51 428	506 535
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	12 171	0	12 171	2 312	0	2 312	1 890	0	1 890	12 593	0	12 593
45914	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45915	144 591	7 107	151 698	3 710	318	4 028	6 222	508	6 730	142 079	6 917	148 996
47107	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
47404	0	23 168	23 168	23 411 516	14 441 520	37 853 036	23 411 516	14 442 143	37 853 659	0	22 545	22 545
47408	0	0	0	8 018 303	1 375 689	9 393 992	8 018 303	1 375 689	9 393 992	0	0	0
47423	5 659	98	5 757	7 406 943	54 419	7 461 362	7 406 027	54 420	7 460 447	6 575	97	6 672
47427	1 507 069	19	1 507 088	190 118	685	190 803	137 384	679	138 063	1 559 803	25	1 559 828
47802	57 606	0	57 606	0	0	0	7	0	7	57 599	0	57 599
50205	167 978	0	167 978	1 045	0	1 045	136	0	136	168 887	0	168 887
50206	614 379	0	614 379	5 251	0	5 251	13 019	0	13 019	606 611	0	606 611
50207	530 501	0	530 501	7 467 267	0	7 467 267	7 772 594	0	7 772 594	225 174	0	225 174
50208	1 150 243	0	1 150 243	12 115	0	12 115	177 950	0	177 950	984 408	0	984 408
50211	0	1 607 705	1 607 705	0	594 778	594 778	0	509 619	509 619	0	1 692 864	1 692 864
50218	0	0	0	0	32 829	32 829	0	32 829	32 829	0	0	0
50221	58 948	0	58 948	3 887	0	3 887	18 898	0	18 898	43 937	0	43 937
50606	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
50706	1 215 412	0	1 215 412	49 990	0	49 990	0	0	0	1 265 402	0	1 265 402
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50721	433 255	0	433 255	7 006	0	7 006	0	0	0	440 261	0	440 261
50905	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	78 439	0	78 439	9	0	9	9	0	9	78 439	0	78 439
60306	12	0	12	153	0	153	153	0	153	12	0	12
60308	264	0	264	720	0	720	637	0	637	347	0	347
60310	729	0	729	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	729	0	729
60312	69 577	0	69 577	70 239	0	70 239	54 428	0	54 428	85 388	0	85 388
60314	0	608	608	0	0	0	0	366	366	0	242	242
60323	135 897	2 293	138 190	196	102	298	592	163	755	135 501	2 232	137 733
60401	1 244 582	0	1 244 582	5 314	0	5 314	2 354	0	2 354	1 247 542	0	1 247 542
60404	37 025	0	37 025	0	0	0	0	0	0	37 025	0	37 025
60415	590	0	590	7 297	0	7 297	6 270	0	6 270	1 617	0	1 617
60901	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
61002	501	0	501	770	0	770	887	0	887	384	0	384
61008	22 182	0	22 182	1 889	0	1 889	1 759	0	1 759	22 312	0	22 312
61009	2 117	0	2 117	247	0	247	221	0	221	2 143	0	2 143
61209	0	0	0	48 512	0	48 512	48 512	0	48 512	0	0	0
61210	0	0	0	8 323 441	0	8 323 441	8 323 441	0	8 323 441	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 142	0	1 142	66	0	66	105	0	105	1 103	0	1 103
61702	268 808	0	268 808	0	0	0	0	0	0	268 808	0	268 808
61901	572 474	0	572 474	0	0	0	0	0	0	572 474	0	572 474
61902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61903	80 994	0	80 994	0	0	0	0	0	0	80 994	0	80 994
61904	199 649	0	199 649	0	0	0	0	0	0	199 649	0	199 649
62001	1 081 290	0	1 081 290	21 450	0	21 450	44 682	0	44 682	1 058 058	0	1 058 058
62101	6 517	0	6 517	0	0	0	659	0	659	5 858	0	5 858
62102	1 423	0	1 423	0	0	0	826	0	826	597	0	597
70606	928 977	0	928 977	476 213	0	476 213	48 182	0	48 182	1 357 008	0	1 357 008
70607	0	0	0	16	0	16	7	0	7	9	0	9
70608	625 359	0	625 359	385 136	0	385 136	42 567	0	42 567	967 928	0	967 928
70609	1 199	0	1 199	452	0	452	0	0	0	1 651	0	1 651
70611	44 642	0	44 642	22 474	0	22 474	0	0	0	67 116	0	67 116
70706	8 567 555	0	8 567 555	0	0	0	0	0	0	8 567 555	0	8 567 555
70707	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70708	9 109 266	0	9 109 266	0	0	0	0	0	0	9 109 266	0	9 109 266
70709	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
70711	64 672	0	64 672	0	0	0	0	0	0	64 672	0	64 672
70714	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70716	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	49 844 648	3 024 899	52 869 547	137 696 361	34 578 316	172 274 677	136 859 467	34 525 715	171 385 182	50 681 542	3 077 500	53 759 042
Пассив
10207	1 998 176	0	1 998 176	0	0	0	0	0	0	1 998 176	0	1 998 176
10601	284 358	0	284 358	0	0	0	0	0	0	284 358	0	284 358
10603	492 203	0	492 203	18 898	0	18 898	10 894	0	10 894	484 199	0	484 199
10609	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10701	299 727	0	299 727	0	0	0	0	0	0	299 727	0	299 727
10801	1 518 953	0	1 518 953	0	0	0	0	0	0	1 518 953	0	1 518 953
20309	0	4 166	4 166	0	289	289	0	159	159	0	4 036	4 036
30109	2 985	17 585	20 570	6 099	17 283	23 382	5 758	1 273	7 031	2 644	1 575	4 219
30126	715	0	715	76	0	76	86	0	86	725	0	725
30220	0	0	0	0	34 517	34 517	0	35 083	35 083	0	566	566
30223	121 485	0	121 485	1 505 268	0	1 505 268	1 448 351	0	1 448 351	64 568	0	64 568
30232	4 240	149	4 389	404 823	60 152	464 975	410 481	60 175	470 656	9 898	172	10 070
30236	9 855	0	9 855	188 189	132 621	320 810	185 546	132 621	318 167	7 212	0	7 212
30301	1 674	2 052	3 726	235 212	9 638	244 850	233 585	8 409	241 994	47	823	870
30305	969 381	100 827	1 070 208	308 590	32 456	341 046	358 232	35 488	393 720	1 019 023	103 859	1 122 882
30601	27 329	5 176	32 505	474 450	2 604	477 054	459 938	2 186	462 124	12 817	4 758	17 575
31502	0	0	0	0	29 483	29 483	0	29 483	29 483	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
405	5 474	0	5 474	16 027	0	16 027	29 619	0	29 619	19 066	0	19 066
406	112 394	1	112 395	389 715	0	389 715	384 145	0	384 145	106 824	1	106 825
407	2 991 599	24 150	3 015 749	19 855 280	157 211	20 012 491	19 298 872	152 064	19 450 936	2 435 191	19 003	2 454 194
408.1	115 335	124	115 459	554 949	1 407	556 356	546 351	1 584	547 935	106 737	301	107 038
408.2	851 592	124 804	976 396	2 424 467	222 669	2 647 136	2 436 385	224 945	2 661 330	863 510	127 080	990 590
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40906	0	0	0	40 630	0	40 630	40 630	0	40 630	0	0	0
40909	0	0	0	1 295	1 537	2 832	1 295	1 537	2 832	0	0	0
40910	0	0	0	285	1 471	1 756	285	1 471	1 756	0	0	0
40911	199	0	199	114 730	0	114 730	114 720	0	114 720	189	0	189
40912	0	0	0	5 248	3 792	9 040	5 248	3 792	9 040	0	0	0
40913	0	0	0	663	331	994	663	331	994	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	4 165	4 165	0	4 329	4 329	0	164	164	0	0	0
42005	154 500	14 320	168 820	50 000	1 146	51 146	50 000	4 990	54 990	154 500	18 164	172 664
42006	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42102	59 500	0	59 500	79 500	0	79 500	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
42103	240 000	0	240 000	143 000	0	143 000	401 000	0	401 000	498 000	0	498 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	32 700	0	32 700	54 700	0	54 700
42105	143 200	0	143 200	33 200	0	33 200	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
42108	14 616	0	14 616	1 300	0	1 300	501	0	501	13 817	0	13 817
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	48 606	5 152	53 758	58 306	354	58 660	60 420	251	60 671	50 720	5 049	55 769
42303	120 199	13 465	133 664	57 348	13 738	71 086	57 780	21 769	79 549	120 631	21 496	142 127
42304	2 194 550	98 012	2 292 562	624 961	51 813	676 774	591 371	27 570	618 941	2 160 960	73 769	2 234 729
42305	4 894 192	867 410	5 761 602	556 698	123 312	680 010	659 725	138 946	798 671	4 997 219	883 044	5 880 263
42306	7 014 387	1 351 178	8 365 565	450 975	150 677	601 652	591 260	151 109	742 369	7 154 672	1 351 610	8 506 282
42307	1 104 957	99 649	1 204 606	1 952 013	192 272	2 144 285	1 990 658	225 565	2 216 223	1 143 602	132 942	1 276 544
42309	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42310	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
42313	92	0	92	10	0	10	12	0	12	94	0	94
42314	227	0	227	7	0	7	8	0	8	228	0	228
42315	441	0	441	6	0	6	3	0	3	438	0	438
42601	163	88	251	0	5	5	0	4	4	163	87	250
42604	12 495	0	12 495	11 647	0	11 647	0	0	0	848	0	848
42605	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42606	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42607	198	33	231	0	2	2	11 690	1	11 691	11 888	32	11 920
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
44915	910	0	910	90	0	90	0	0	0	820	0	820
45015	4 184	0	4 184	0	0	0	172	0	172	4 356	0	4 356
45115	74 038	0	74 038	1 081	0	1 081	1 255	0	1 255	74 212	0	74 212
45215	1 510 622	0	1 510 622	35 284	0	35 284	51 482	0	51 482	1 526 820	0	1 526 820
45315	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45415	21 713	0	21 713	20	0	20	510	0	510	22 203	0	22 203
45515	206 777	0	206 777	13 710	0	13 710	51 269	0	51 269	244 336	0	244 336
45818	556 664	0	556 664	32 737	0	32 737	33 263	0	33 263	557 190	0	557 190
45918	149 510	0	149 510	4 735	0	4 735	1 610	0	1 610	146 385	0	146 385
47108	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
47403	0	0	0	16 393 042	14 229 112	30 622 154	16 393 042	14 229 112	30 622 154	0	0	0
47405	2	0	2	113 686	113 850	227 536	113 686	113 850	227 536	2	0	2
47407	0	0	0	8 289 508	1 224 289	9 513 797	8 289 508	1 224 289	9 513 797	0	0	0
47411	127	284	411	114 672	4 355	119 027	114 667	4 350	119 017	122	279	401
47416	2 246	0	2 246	4 206 953	0	4 206 953	4 206 969	0	4 206 969	2 262	0	2 262
47422	7 160	90	7 250	7 989 471	3 230	7 992 701	7 987 233	53 974	8 041 207	4 922	50 834	55 756
47425	338 439	0	338 439	46 497	0	46 497	57 357	0	57 357	349 299	0	349 299
47426	9 361	9	9 370	17 059	42	17 101	10 628	33	10 661	2 930	0	2 930
47804	57 605	0	57 605	7	0	7	0	0	0	57 598	0	57 598
50220	19 920	0	19 920	19 180	0	19 180	3 793	0	3 793	4 533	0	4 533
50620	315	0	315	0	0	0	16	0	16	331	0	331
50720	69 953	0	69 953	333	0	333	25 894	0	25 894	95 514	0	95 514
52201	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52202	24 003	0	24 003	9 672	0	9 672	127 033	0	127 033	141 364	0	141 364
52203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52204	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
52205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	15 052	0	15 052	15 180	0	15 180	9 349	0	9 349	9 221	0	9 221
52304	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52404	0	0	0	15 672	0	15 672	15 672	0	15 672	0	0	0
52405	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
52406	77 897	0	77 897	69 841	0	69 841	0	0	0	8 056	0	8 056
52501	703	0	703	158	0	158	668	0	668	1 213	0	1 213
60301	7 534	0	7 534	33 932	0	33 932	33 335	0	33 335	6 937	0	6 937
60305	51 537	0	51 537	35 580	0	35 580	27 300	0	27 300	43 257	0	43 257
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	1 382	0	1 382	16	0	16	785	0	785	2 151	0	2 151
60311	1 585	0	1 585	29 338	0	29 338	28 205	0	28 205	452	0	452
60322	1 709	0	1 709	159	0	159	181	0	181	1 731	0	1 731
60324	169 521	0	169 521	6 552	0	6 552	8 199	0	8 199	171 168	0	171 168
60335	11 598	0	11 598	7 955	0	7 955	7 800	0	7 800	11 443	0	11 443
60405	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60414	444 460	0	444 460	2 354	0	2 354	2 223	0	2 223	444 329	0	444 329
60903	576	0	576	0	0	0	14	0	14	590	0	590
61301	3 584	0	3 584	25 921	0	25 921	27 083	0	27 083	4 746	0	4 746
61304	924	0	924	167	0	167	142	0	142	899	0	899
61501	3 604	0	3 604	15	0	15	0	0	0	3 589	0	3 589
61701	193 111	0	193 111	0	0	0	0	0	0	193 111	0	193 111
61909	2 661	0	2 661	0	0	0	255	0	255	2 916	0	2 916
61910	12 165	0	12 165	0	0	0	519	0	519	12 684	0	12 684
61912	55 040	0	55 040	113	0	113	0	0	0	54 927	0	54 927
62103	993	0	993	579	0	579	1	0	1	415	0	415
70601	988 948	0	988 948	54 338	0	54 338	456 047	0	456 047	1 390 657	0	1 390 657
70602	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70603	618 887	0	618 887	42 618	0	42 618	376 484	0	376 484	952 753	0	952 753
70604	1 201	0	1 201	0	0	0	450	0	450	1 651	0	1 651
70701	8 688 813	0	8 688 813	0	0	0	0	0	0	8 688 813	0	8 688 813
70703	8 985 228	0	8 985 228	0	0	0	0	0	0	8 985 228	0	8 985 228
70704	17 456	0	17 456	0	0	0	0	0	0	17 456	0	17 456
70713	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
70715	227 360	0	227 360	0	0	0	0	0	0	227 360	0	227 360
Итого по пассиву (баланс)	50 136 658	2 732 889	52 869 547	68 200 585	16 819 987	85 020 572	69 023 489	16 886 578	85 910 067	50 959 562	2 799 480	53 759 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 578	0	1 578	19	0	19	0	0	0	1 597	0	1 597
80601	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
80801	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
Итого по активу (баланс)	1 604	0	1 604	22	0	22	7	0	7	1 619	0	1 619
Пассив
85101	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
85401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
85501	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	1 604	0	1 604	15	0	15	30	0	30	1 619	0	1 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	100 193	0	100 193	100 193	0	100 193	0	0	0
90705	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
90803	2 087	0	2 087	1 857	0	1 857	3 944	0	3 944	0	0	0
90901	210 379	0	210 379	145 486	0	145 486	219 365	0	219 365	136 500	0	136 500
90902	1 077 038	0	1 077 038	126 913	0	126 913	113 872	0	113 872	1 090 079	0	1 090 079
91202	3 878	0	3 878	9	0	9	9	0	9	3 878	0	3 878
91203	62	0	62	6	0	6	3	0	3	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 166 754	75 065	29 241 819	2 930 736	3 654	2 934 390	612 308	5 349	617 657	31 485 182	73 370	31 558 552
91418	64 638	0	64 638	0	0	0	7	0	7	64 631	0	64 631
91501	20 306	0	20 306	2 754	0	2 754	0	0	0	23 060	0	23 060
91604	706 734	43 384	750 118	42 249	2 917	45 166	17 489	3 591	21 080	731 494	42 710	774 204
91704	135 562	0	135 562	1 941	0	1 941	45	0	45	137 458	0	137 458
91802	497 020	0	497 020	713	0	713	20 893	0	20 893	476 840	0	476 840
91803	116 176	0	116 176	260	0	260	1	0	1	116 435	0	116 435
99998	29 477 568	0	29 477 568	37 856 870	0	37 856 870	36 933 227	0	36 933 227	30 401 211	0	30 401 211
Итого по активу (баланс)	61 478 207	118 449	61 596 656	41 210 851	6 571	41 217 422	38 022 221	8 940	38 031 161	64 666 837	116 080	64 782 917
Пассив
91311	217 529	0	217 529	11 920	0	11 920	1 428	0	1 428	207 037	0	207 037
91312	23 186 511	3 476	23 189 987	426 750	10 013	436 763	1 052 547	38 109	1 090 656	23 812 308	31 572	23 843 880
91314	658 185	693 148	1 351 333	17 629 848	15 355 734	32 985 582	17 502 016	15 344 951	32 846 967	530 353	682 365	1 212 718
91315	419 016	32 155	451 171	14 713	5 472	20 185	652 113	4 325	656 438	1 056 416	31 008	1 087 424
91316	127 747	0	127 747	494 725	0	494 725	726 811	0	726 811	359 833	0	359 833
91317	4 062 638	12 258	4 074 896	2 981 979	2 074	2 984 053	2 532 600	1 971	2 534 571	3 613 259	12 155	3 625 414
91507	64 905	0	64 905	0	0	0	0	0	0	64 905	0	64 905
99999	32 119 088	0	32 119 088	1 071 622	0	1 071 622	3 334 240	0	3 334 240	34 381 706	0	34 381 706
Итого по пассиву (баланс)	60 855 619	741 037	61 596 656	22 631 557	15 373 293	38 004 850	25 801 755	15 389 356	41 191 111	64 025 817	757 100	64 782 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	113 420	0	113 420	113 420	0	113 420	0	0	0
93501	0	0	0	0	12 392	12 392	0	12 392	12 392	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 454	12 454	0	12 454	12 454	0	0	0
93901	0	4 259	4 259	164 443	95 444	259 887	164 443	94 695	259 138	0	5 008	5 008
93902	0	0	0	0	377 892	377 892	0	377 892	377 892	0	0	0
94101	29 604	0	29 604	19 984	415 462	435 446	49 588	415 462	465 050	0	0	0
94102	0	0	0	0	334 228	334 228	0	196 995	196 995	0	137 233	137 233
99996	34 274	0	34 274	1 536 262	0	1 536 262	1 425 233	0	1 425 233	145 303	0	145 303
Итого по активу (баланс)	63 878	4 259	68 137	1 834 109	1 247 872	3 081 981	1 752 684	1 109 890	2 862 574	145 303	142 241	287 544
Пассив
96301	0	0	0	0	12 392	12 392	0	12 392	12 392	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 454	12 454	0	12 454	12 454	0	0	0
96511	0	0	0	113 420	0	113 420	113 420	0	113 420	0	0	0
96901	34 274	0	34 274	140 799	579 221	720 020	114 809	579 221	694 030	8 284	0	8 284
96902	0	0	0	0	197 000	197 000	0	334 019	334 019	0	137 019	137 019
97101	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
97102	0	0	0	0	377 815	377 815	0	377 815	377 815	0	0	0
99997	33 863	0	33 863	1 424 968	0	1 424 968	1 533 346	0	1 533 346	142 241	0	142 241
Итого по пассиву (баланс)	68 137	0	68 137	1 683 691	1 178 882	2 862 573	1 766 079	1 315 901	3 081 980	150 525	137 019	287 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?