Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	892 190	0	892 190	2 073 443	0	2 073 443	536 638	0	536 638	2 428 995	0	2 428 995
10610	7 315	0	7 315	204 585	0	204 585	0	0	0	211 900	0	211 900
10901	9 417 764	0	9 417 764	0	0	0	0	0	0	9 417 764	0	9 417 764
20202	507 453	504 415	1 011 868	9 494 070	2 590 901	12 084 971	9 506 636	2 607 243	12 113 879	494 887	488 073	982 960
20208	222 038	0	222 038	299 627	351	299 978	298 366	351	298 717	223 299	0	223 299
20209	106 696	22 410	129 106	3 783 598	625 742	4 409 340	3 809 947	518 674	4 328 621	80 347	129 478	209 825
30102	1 792 917	0	1 792 917	52 676 267	0	52 676 267	52 020 187	0	52 020 187	2 448 997	0	2 448 997
30110	138 609	46 342	184 951	355 179	398 835	754 014	361 417	418 868	780 285	132 371	26 309	158 680
30114	0	2 345 678	2 345 678	0	15 170 455	15 170 455	0	16 240 639	16 240 639	0	1 275 494	1 275 494
30202	466 154	0	466 154	248	0	248	0	0	0	466 402	0	466 402
30204	291 541	0	291 541	0	0	0	33 270	0	33 270	258 271	0	258 271
30210	10 700	0	10 700	198 490	0	198 490	209 190	0	209 190	0	0	0
30215	2 400	99 628	102 028	0	22 261	22 261	0	3 455	3 455	2 400	118 434	120 834
30221	0	0	0	2 975 394	58 626	3 034 020	2 975 394	58 626	3 034 020	0	0	0
30233	4 800	315	5 115	536 715	26 888	563 603	538 244	26 816	565 060	3 271	387	3 658
30302	4 071 962	3 531 457	7 603 419	5 066 586	1 302 016	6 368 602	5 195 097	1 416 524	6 611 621	3 943 451	3 416 949	7 360 400
30306	11 315 178	569 129	11 884 307	144 051	73 935	217 986	374 800	21 308	396 108	11 084 429	621 756	11 706 185
30413	29 433	0	29 433	27 069 919	0	27 069 919	26 967 797	0	26 967 797	131 555	0	131 555
30424	176 630	0	176 630	173 332 286	0	173 332 286	173 300 147	0	173 300 147	208 769	0	208 769
30425	10 000	2 690	12 690	0	261	261	0	93	93	10 000	2 858	12 858
30602	407	1	408	3	0	3	0	0	0	410	1	411
32002	300 000	0	300 000	9 600 000	1 742 677	11 342 677	9 900 000	1 599 769	11 499 769	0	142 908	142 908
32003	1 100 000	0	1 100 000	2 700 000	1 861 028	4 561 028	3 800 000	1 503 757	5 303 757	0	357 271	357 271
32004	0	336 306	336 306	0	361 559	361 559	0	697 865	697 865	0	0	0
32005	0	0	0	0	344 258	344 258	0	344 258	344 258	0	0	0
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	427 000	0	427 000	0	0	0	10 000	0	10 000	417 000	0	417 000
32201	0	504	504	1 157	49	1 206	1 157	17	1 174	0	536	536
32202	256 493	0	256 493	1 056 246	0	1 056 246	1 312 739	0	1 312 739	0	0	0
32203	73 349	0	73 349	919 537	0	919 537	911 999	0	911 999	80 887	0	80 887
32204	0	0	0	152 181	0	152 181	152 181	0	152 181	0	0	0
45107	284 696	0	284 696	0	0	0	52 631	0	52 631	232 065	0	232 065
45108	22 095	0	22 095	0	0	0	10 464	0	10 464	11 631	0	11 631
45201	24 982	0	24 982	48 880	0	48 880	33 233	0	33 233	40 629	0	40 629
45204	1 615 000	0	1 615 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000
45205	123 800	0	123 800	0	0	0	1 000	0	1 000	122 800	0	122 800
45206	9 174 945	0	9 174 945	160 000	0	160 000	740 049	0	740 049	8 594 896	0	8 594 896
45207	6 407 208	0	6 407 208	2 820 700	0	2 820 700	203 059	0	203 059	9 024 849	0	9 024 849
45208	16 601 264	7 660 029	24 261 293	0	712 283	712 283	2 540 483	275 067	2 815 550	14 060 781	8 097 245	22 158 026
45505	48 273	0	48 273	11 637	0	11 637	8 652	0	8 652	51 258	0	51 258
45506	1 584 388	0	1 584 388	165 378	0	165 378	104 395	0	104 395	1 645 371	0	1 645 371
45507	10 387 745	26 274	10 414 019	978 350	2 486	980 836	452 240	4 083	456 323	10 913 855	24 677	10 938 532
45509	37 246	2 880	40 126	23 436	2 566	26 002	24 841	1 986	26 827	35 841	3 460	39 301
45708	50	462	512	329	2 951	3 280	232	2 656	2 888	147	757	904
45811	699 732	0	699 732	0	0	0	0	0	0	699 732	0	699 732
45812	4 390 913	260 885	4 651 798	2 199	22 776	24 975	254 161	9 964	264 125	4 138 951	273 697	4 412 648
45814	99 293	0	99 293	0	0	0	58	0	58	99 235	0	99 235
45815	1 636 508	183 195	1 819 703	62 964	17 802	80 766	49 901	6 893	56 794	1 649 571	194 104	1 843 675
45911	64 268	0	64 268	0	0	0	0	0	0	64 268	0	64 268
45912	125 143	866	126 009	0	1 469	1 469	10	1 429	1 439	125 133	906	126 039
45914	40 309	0	40 309	0	0	0	0	0	0	40 309	0	40 309
45915	304 070	10 688	314 758	72 241	1 120	73 361	75 245	462	75 707	301 066	11 346	312 412
47002	1 047 804	0	1 047 804	7 718 523	0	7 718 523	8 726 228	0	8 726 228	40 099	0	40 099
47106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47402	245	0	245	0	0	0	70	0	70	175	0	175
47404	0	0	0	192 499 396	30 379 180	222 878 576	192 499 396	30 379 180	222 878 576	0	0	0
47408	0	0	0	3 759 939	938 495	4 698 434	3 759 939	938 495	4 698 434	0	0	0
47415	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
47417	1 101	0	1 101	2 235	0	2 235	2 277	0	2 277	1 059	0	1 059
47423	969 505	384	969 889	741 884	362 764	1 104 648	1 627 798	362 655	1 990 453	83 591	493	84 084
47427	424 439	189 291	613 730	735 444	60 859	796 303	622 153	28 922	651 075	537 730	221 228	758 958
47801	3 517 067	149 996	3 667 063	2 950	14 559	17 509	78 643	7 481	86 124	3 441 374	157 074	3 598 448
47802	11 789 006	23 789	11 812 795	2 881 299	2 358	2 883 657	779 021	2 649	781 670	13 891 284	23 498	13 914 782
47803	15 963	0	15 963	0	0	0	0	0	0	15 963	0	15 963
50104	0	0	0	100 655	0	100 655	100 655	0	100 655	0	0	0
50105	92	0	92	482 492	0	482 492	482 496	0	482 496	88	0	88
50106	71 362	0	71 362	1 704 708	0	1 704 708	1 576 752	0	1 576 752	199 318	0	199 318
50107	489 872	0	489 872	2 560 634	0	2 560 634	2 908 451	0	2 908 451	142 055	0	142 055
50118	278 467	0	278 467	3 644 255	0	3 644 255	3 317 604	0	3 317 604	605 118	0	605 118
50121	1 573	0	1 573	2 636	0	2 636	3 862	0	3 862	347	0	347
50205	1 070 692	710 729	1 781 421	137 951 498	7 833 536	145 785 034	136 998 855	8 544 265	145 543 120	2 023 335	0	2 023 335
50207	102	0	102	1 752 544	0	1 752 544	1 752 544	0	1 752 544	102	0	102
50208	825	0	825	668 998	0	668 998	668 994	0	668 994	829	0	829
50209	0	72 673	72 673	0	6 224	6 224	0	2 812	2 812	0	76 085	76 085
50211	0	7 378 512	7 378 512	0	13 804 910	13 804 910	0	13 894 004	13 894 004	0	7 289 418	7 289 418
50218	18 243 725	3 470 017	21 713 742	139 505 988	22 437 343	161 943 331	140 081 696	20 762 872	160 844 568	17 668 017	5 144 488	22 812 505
50221	33 074	0	33 074	32 826	0	32 826	54 005	0	54 005	11 895	0	11 895
50305	0	3 398 572	3 398 572	0	343 649	343 649	0	117 851	117 851	0	3 624 370	3 624 370
50606	603	0	603	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	603	0	603
50621	339	0	339	0	0	0	21	0	21	318	0	318
50706	1 969 282	0	1 969 282	0	0	0	0	0	0	1 969 282	0	1 969 282
50721	256 903	0	256 903	0	0	0	0	0	0	256 903	0	256 903
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51406	1 391 872	0	1 391 872	8 537	0	8 537	0	0	0	1 400 409	0	1 400 409
51501	811 398	0	811 398	0	0	0	0	0	0	811 398	0	811 398
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
52503	9 112	1 404	10 516	0	136	136	82	112	194	9 030	1 428	10 458
52601	1 018	0	1 018	184	0	184	132	0	132	1 070	0	1 070
60202	680 664	0	680 664	0	0	0	0	0	0	680 664	0	680 664
60302	18 483	0	18 483	1 364	0	1 364	583	0	583	19 264	0	19 264
60306	876	0	876	33 135	0	33 135	30 818	0	30 818	3 193	0	3 193
60308	17 676	0	17 676	1 234	0	1 234	1 021	0	1 021	17 889	0	17 889
60310	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
60312	1 439 124	0	1 439 124	173 882	0	173 882	171 527	0	171 527	1 441 479	0	1 441 479
60314	0	5 575	5 575	172	10 672	10 844	0	282	282	172	15 965	16 137
60323	1 434 764	32 627	1 467 391	617	3 144	3 761	79 206	1 234	80 440	1 356 175	34 537	1 390 712
60401	3 253 397	0	3 253 397	16 110	0	16 110	14 485	0	14 485	3 255 022	0	3 255 022
60404	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
60410	59 438	0	59 438	0	0	0	0	0	0	59 438	0	59 438
60411	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60412	364 385	0	364 385	0	0	0	0	0	0	364 385	0	364 385
60413	366 134	0	366 134	0	0	0	0	0	0	366 134	0	366 134
60701	66	0	66	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	66	0	66
60901	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
61002	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61008	45	0	45	2 372	0	2 372	2 370	0	2 370	47	0	47
61009	61	0	61	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	61	0	61
61011	96 240	0	96 240	67	0	67	0	0	0	96 307	0	96 307
61209	0	0	0	365 080	0	365 080	365 080	0	365 080	0	0	0
61210	0	0	0	1 451 070	0	1 451 070	1 451 070	0	1 451 070	0	0	0
61212	0	0	0	807 650	0	807 650	807 650	0	807 650	0	0	0
61403	206 833	0	206 833	23 836	0	23 836	3 666	0	3 666	227 003	0	227 003
61702	0	0	0	113 775	0	113 775	0	0	0	113 775	0	113 775
61703	1 510 167	0	1 510 167	0	0	0	301 544	0	301 544	1 208 623	0	1 208 623
70606	11 069 324	0	11 069 324	1 760 686	0	1 760 686	6 567	0	6 567	12 823 443	0	12 823 443
70607	512 898	0	512 898	14 239	0	14 239	8 285	0	8 285	518 852	0	518 852
70608	18 738 422	0	18 738 422	3 995 928	0	3 995 928	1 246	0	1 246	22 733 104	0	22 733 104
70611	65 619	0	65 619	17 589	0	17 589	0	0	0	83 208	0	83 208
70614	458 068	0	458 068	9 394	0	9 394	3	0	3	467 459	0	467 459
Итого по активу (баланс)	168 619 993	31 037 723	199 657 716	803 561 880	101 541 124	905 103 004	796 078 014	100 803 617	896 881 631	176 103 859	31 775 230	207 879 089
Пассив
10207	3 333 880	0	3 333 880	0	0	0	0	0	0	3 333 880	0	3 333 880
10601	1 938 062	0	1 938 062	0	0	0	0	0	0	1 938 062	0	1 938 062
10602	17 592 696	0	17 592 696	0	0	0	0	0	0	17 592 696	0	17 592 696
10603	33 074	0	33 074	166 392	0	166 392	145 213	0	145 213	11 895	0	11 895
10701	611 828	0	611 828	0	0	0	0	0	0	611 828	0	611 828
10801	2 553 485	0	2 553 485	0	0	0	0	0	0	2 553 485	0	2 553 485
30109	234 962	86 176	321 138	22 490 128	73 279	22 563 407	22 579 367	119 354	22 698 721	324 201	132 251	456 452
30220	0	0	0	7	70	77	7	70	77	0	0	0
30222	1	0	1	62 853	27 545	90 398	62 857	27 545	90 402	5	0	5
30223	36	0	36	36 674	0	36 674	37 343	0	37 343	705	0	705
30226	384	0	384	18	0	18	16	0	16	382	0	382
30232	72 959	2 834	75 793	477 622	63 891	541 513	503 152	63 300	566 452	98 489	2 243	100 732
30236	0	183	183	64 059	53 403	117 462	64 059	53 220	117 279	0	0	0
30301	4 071 962	3 531 457	7 603 419	5 195 095	1 416 525	6 611 620	5 066 584	1 302 017	6 368 601	3 943 451	3 416 949	7 360 400
30305	11 315 176	569 131	11 884 307	374 800	21 305	396 105	144 052	73 931	217 983	11 084 428	621 757	11 706 185
30601	152	4 686	4 838	31 293	11 502	42 795	31 335	15 118	46 453	194	8 302	8 496
30606	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
31302	0	0	0	9 435 000	392 468	9 827 468	9 435 000	392 468	9 827 468	0	0	0
31303	0	0	0	9 530 000	192 632	9 722 632	9 760 000	192 632	9 952 632	230 000	0	230 000
31304	3 425 000	0	3 425 000	5 455 000	0	5 455 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31305	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000
31309	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
31502	1 894 471	0	1 894 471	42 485 060	0	42 485 060	40 767 297	0	40 767 297	176 708	0	176 708
31503	0	0	0	11 646 838	0	11 646 838	11 646 838	0	11 646 838	0	0	0
32901	19 000 000	0	19 000 000	93 044 256	0	93 044 256	95 044 256	0	95 044 256	21 000 000	0	21 000 000
40502	11 898	0	11 898	22 504	0	22 504	20 889	0	20 889	10 283	0	10 283
40503	597	0	597	368	0	368	469	0	469	698	0	698
40602	14 251	0	14 251	27 963	0	27 963	25 532	0	25 532	11 820	0	11 820
40603	493	0	493	253	0	253	521	0	521	761	0	761
40701	71 313	183 992	255 305	323 649	515 909	839 558	314 936	331 945	646 881	62 600	28	62 628
40702	2 640 177	58 691	2 698 868	23 548 354	247 908	23 796 262	23 086 903	233 379	23 320 282	2 178 726	44 162	2 222 888
40703	187 753	2 793	190 546	164 410	690	165 100	123 799	566	124 365	147 142	2 669	149 811
40802	243 464	210	243 674	1 052 482	2 632	1 055 114	1 031 930	3 478	1 035 408	222 912	1 056	223 968
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	4 299	3 248	7 547	169 289	2 721	172 010	168 244	377 292	545 536	3 254	377 819	381 073
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	722 960	209 943	932 903	6 151 010	1 587 602	7 738 612	6 143 151	1 722 795	7 865 946	715 101	345 136	1 060 237
40820	5 454	8 856	14 310	40 418	40 050	80 468	40 238	37 861	78 099	5 274	6 667	11 941
40821	113	0	113	21 323	0	21 323	21 383	0	21 383	173	0	173
40901	75 624	0	75 624	169 336	0	169 336	146 682	0	146 682	52 970	0	52 970
40905	359	0	359	108 691	58	108 749	109 823	58	109 881	1 491	0	1 491
40906	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
40909	0	21	21	22 399	25 441	47 840	22 399	25 442	47 841	0	22	22
40910	0	12	12	5 542	11 899	17 441	5 542	11 900	17 442	0	13	13
40911	14 928	15	14 943	876 150	1 176	877 326	873 683	1 178	874 861	12 461	17	12 478
40912	7	16	23	31 320	51 696	83 016	31 321	51 696	83 017	8	16	24
40913	0	11	11	32 765	115 767	148 532	32 765	115 768	148 533	0	12	12
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42002	0	0	0	0	335 377	335 377	0	335 377	335 377	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	0	146 274	146 274	0	146 274	146 274
42005	81 500	25 896	107 396	0	898	898	0	2 512	2 512	81 500	27 510	109 010
42006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	167 350	0	167 350	124 300	0	124 300	4 000	0	4 000	47 050	0	47 050
42104	112 230	1 833	114 063	1 651	18 949	20 600	1 051	1 805 418	1 806 469	111 630	1 788 302	1 899 932
42105	423 811	1 681 530	2 105 341	8 570	58 310	66 880	11 570	163 135	174 705	426 811	1 786 355	2 213 166
42106	401 200	0	401 200	400 000	0	400 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42205	7 380	0	7 380	4 430	0	4 430	0	0	0	2 950	0	2 950
42206	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42301	19 288	7 793	27 081	16 681	1 840	18 521	15 370	2 817	18 187	17 977	8 770	26 747
42302	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
42303	1 618	0	1 618	0	0	0	2	1	3	1 620	1	1 621
42304	100 768	402	101 170	41 144	14	41 158	32 054	40	32 094	91 678	428	92 106
42305	93 106	1 177	94 283	19 615	42	19 657	19 097	111	19 208	92 588	1 246	93 834
42306	26 257 357	16 305 971	42 563 328	3 039 601	2 139 663	5 179 264	3 400 634	2 746 030	6 146 664	26 618 390	16 912 338	43 530 728
42307	13 320 963	420 694	13 741 657	1 295 474	53 397	1 348 871	1 455 984	47 464	1 503 448	13 481 473	414 761	13 896 234
42309	540	0	540	100	0	100	0	0	0	440	0	440
42505	0	480 586	480 586	0	337 900	337 900	0	39 912	39 912	0	182 598	182 598
42601	345	104	449	1	4	5	0	11	11	344	111	455
42606	118 719	284 389	403 108	30 099	21 064	51 163	17 132	30 396	47 528	105 752	293 721	399 473
42607	5 509	45	5 554	13	2	15	654	5	659	6 150	48	6 198
43205	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
43206	615 400	0	615 400	0	0	0	15 364	0	15 364	630 764	0	630 764
44007	0	6 556 285	6 556 285	0	309 308	309 308	0	635 849	635 849	0	6 882 826	6 882 826
45215	133 349	0	133 349	4 461	0	4 461	43 391	0	43 391	172 279	0	172 279
45515	961 623	0	961 623	126 179	0	126 179	179 717	0	179 717	1 015 161	0	1 015 161
45715	5	0	5	106	0	106	110	0	110	9	0	9
45818	4 608 256	0	4 608 256	45 805	0	45 805	50 418	0	50 418	4 612 869	0	4 612 869
45918	192 023	0	192 023	5 443	0	5 443	6 531	0	6 531	193 111	0	193 111
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47403	0	0	0	189 347 970	32 395 758	221 743 728	189 347 970	32 395 758	221 743 728	0	0	0
47405	0	0	0	152 994	152 398	305 392	152 994	152 398	305 392	0	0	0
47407	0	0	0	3 897 301	799 894	4 697 195	3 897 301	799 894	4 697 195	0	0	0
47411	189 040	46	189 086	2 133	97	2 230	30 494	93	30 587	217 401	42	217 443
47416	6 756	327	7 083	940 784	3 775	944 559	943 169	11 884	955 053	9 141	8 436	17 577
47422	1 151 427	1 875	1 153 302	4 100 648	490 393	4 591 041	3 675 745	488 970	4 164 715	726 524	452	726 976
47425	56 579	0	56 579	158 690	0	158 690	146 840	0	146 840	44 729	0	44 729
47426	86 870	48 327	135 197	58 007	21 969	79 976	66 983	20 945	87 928	95 846	47 303	143 149
47804	237 679	0	237 679	94 554	0	94 554	124 829	0	124 829	267 954	0	267 954
50120	23 097	0	23 097	7 868	0	7 868	13 534	0	13 534	28 763	0	28 763
50220	889 948	0	889 948	536 621	0	536 621	2 073 443	0	2 073 443	2 426 770	0	2 426 770
50408	177 500	0	177 500	0	0	0	0	0	0	177 500	0	177 500
50719	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
50720	44 262	0	44 262	16	0	16	0	0	0	44 246	0	44 246
51510	357 358	0	357 358	0	0	0	0	0	0	357 358	0	357 358
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	2 908 742	0	2 908 742	0	0	0	0	0	0	2 908 742	0	2 908 742
52306	10 913	20 123	31 036	0	698	698	0	1 953	1 953	10 913	21 378	32 291
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	145 466	0	145 466	0	0	0	51 312	0	51 312	196 778	0	196 778
52602	0	0	0	9 394	0	9 394	9 394	0	9 394	0	0	0
60206	81 195	0	81 195	0	0	0	0	0	0	81 195	0	81 195
60301	518 648	0	518 648	152 121	0	152 121	57 940	0	57 940	424 467	0	424 467
60305	45 455	0	45 455	120 048	0	120 048	118 338	0	118 338	43 745	0	43 745
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	949	0	949	949	0	949
60311	3 302	0	3 302	34 172	0	34 172	34 037	0	34 037	3 167	0	3 167
60313	0	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	5 550	5 550
60320	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60322	2 272	0	2 272	11 621	0	11 621	10 407	0	10 407	1 058	0	1 058
60324	841 535	0	841 535	82	0	82	1 819	0	1 819	843 272	0	843 272
60601	636 892	0	636 892	8 671	0	8 671	15 915	0	15 915	644 136	0	644 136
60903	242	0	242	0	0	0	10	0	10	252	0	252
61012	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
61301	53 220	0	53 220	28 756	0	28 756	16 241	0	16 241	40 705	0	40 705
61701	97 365	0	97 365	301 950	0	301 950	204 585	0	204 585	0	0	0
70601	11 021 620	0	11 021 620	148 342	0	148 342	1 859 732	0	1 859 732	12 733 010	0	12 733 010
70602	7 269	0	7 269	3 178	0	3 178	2 220	0	2 220	6 311	0	6 311
70603	18 835 005	0	18 835 005	6	0	6	3 971 720	0	3 971 720	22 806 719	0	22 806 719
70613	12 195	0	12 195	0	0	0	184	0	184	12 379	0	12 379
70615	1 420 117	0	1 420 117	301 544	0	301 544	415 725	0	415 725	1 534 298	0	1 534 298
Итого по пассиву (баланс)	169 152 472	30 505 244	199 657 716	441 852 864	41 997 920	483 850 784	447 091 895	44 980 262	492 072 157	174 391 503	33 487 586	207 879 089
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	246	0	246	58	0	58	26	0	26	278	0	278
80601	52	0	52	16	0	16	67	0	67	1	0	1
80801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
81001	0	0	0	25	0	25	6	0	6	19	0	19
Итого по активу (баланс)	298	0	298	141	0	141	141	0	141	298	0	298
Пассив
85101	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
85201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	298	0	298	88	0	88	88	0	88	298	0	298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	108 758	0	108 758	0	0	0	0	0	0	108 758	0	108 758
90901	1 465 146	56 780	1 521 926	288 179	4 763	292 942	96 937	2 197	99 134	1 656 388	59 346	1 715 734
90902	3 179 771	0	3 179 771	2 148 260	0	2 148 260	158 702	0	158 702	5 169 329	0	5 169 329
90907	75 624	0	75 624	146 682	0	146 682	169 336	0	169 336	52 970	0	52 970
91202	31	1 682	1 713	13 570	6 049	19 619	12 449	7 731	20 180	1 152	0	1 152
91203	23	0	23	27	0	27	28	0	28	22	0	22
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	7 225	7 225	0	618	618	0	1 468	1 468	0	6 375	6 375
91411	0	8 715 507	8 715 507	0	856 384	856 384	0	650 601	650 601	0	8 921 290	8 921 290
91414	181 677 772	24 174 046	205 851 818	1 762 986	2 130 313	3 893 299	15 935 192	919 543	16 854 735	167 505 566	25 384 816	192 890 382
91418	14 960 089	553 721	15 513 810	2 808 271	49 234	2 857 505	836 711	24 607	861 318	16 931 649	578 348	17 509 997
91501	116 982	0	116 982	3 576	0	3 576	5 191	0	5 191	115 367	0	115 367
91603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91604	1 669 875	175 379	1 845 254	144 734	45 742	190 476	86 898	23 657	110 555	1 727 711	197 464	1 925 175
91704	431 889	2 243	434 132	0	217	217	0	77	77	431 889	2 383	434 272
91801	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91802	2 511 853	14 445	2 526 298	0	1 402	1 402	0	501	501	2 511 853	15 346	2 527 199
91803	52 481	726	53 207	0	70	70	10	25	35	52 471	771	53 242
99998	102 957 021	0	102 957 021	24 899 440	0	24 899 440	22 083 020	0	22 083 020	105 773 441	0	105 773 441
Итого по активу (баланс)	309 215 836	33 701 755	342 917 591	32 215 725	3 094 792	35 310 517	39 384 474	1 630 407	41 014 881	302 047 087	35 166 140	337 213 227
Пассив
91311	14 501 951	569 361	15 071 312	265 713	34 267	299 980	344 657	53 655	398 312	14 580 895	588 749	15 169 644
91312	75 051 586	4 007 554	79 059 140	3 666 326	152 935	3 819 261	7 833 906	383 524	8 217 430	79 219 166	4 238 143	83 457 309
91314	1 931 070	0	1 931 070	12 867 923	0	12 867 923	11 372 371	0	11 372 371	435 518	0	435 518
91315	315 000	36 113	351 113	0	1 253	1 253	0	3 504	3 504	315 000	38 364	353 364
91316	4 640 243	0	4 640 243	3 111 624	0	3 111 624	3 100 000	0	3 100 000	4 628 619	0	4 628 619
91317	990 999	35 216	1 026 215	1 899 604	40 438	1 940 042	1 759 481	5 222	1 764 703	850 876	0	850 876
91507	867 197	0	867 197	42 935	0	42 935	43 118	0	43 118	867 380	0	867 380
91508	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
99999	239 960 570	0	239 960 570	18 687 745	0	18 687 745	10 166 961	0	10 166 961	231 439 786	0	231 439 786
Итого по пассиву (баланс)	338 269 347	4 648 244	342 917 591	40 541 870	228 893	40 770 763	34 620 494	445 905	35 066 399	332 347 971	4 865 256	337 213 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0
93302	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0
93501	0	0	0	14 889	0	14 889	14 889	0	14 889	0	0	0
93502	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
93506	0	0	0	0	190 329	190 329	0	190 329	190 329	0	0	0
93507	0	0	0	0	196 549	196 549	0	196 549	196 549	0	0	0
93901	1 155 767	1 058 288	2 214 055	13 238 124	19 013 167	32 251 291	14 392 654	17 925 979	32 318 633	1 237	2 145 476	2 146 713
99996	2 208 544	0	2 208 544	32 451 852	0	32 451 852	32 519 608	0	32 519 608	2 140 788	0	2 140 788
Итого по активу (баланс)	3 364 311	1 058 288	4 422 599	45 749 809	19 400 045	65 149 854	46 972 095	18 312 857	65 284 952	2 142 025	2 145 476	4 287 501
Пассив
96301	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
96302	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
96306	0	0	0	0	197 879	197 879	0	197 879	197 879	0	0	0
96307	0	0	0	0	196 637	196 637	0	196 637	196 637	0	0	0
96501	0	0	0	14 889	0	14 889	14 889	0	14 889	0	0	0
96502	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
96901	1 024 461	1 183 073	2 207 534	17 808 087	14 482 219	32 290 306	18 923 169	13 300 391	32 223 560	2 139 543	1 245	2 140 788
99997	2 215 065	0	2 215 065	32 547 771	0	32 547 771	32 479 419	0	32 479 419	2 146 713	0	2 146 713
Итого по пассиву (баланс)	3 239 526	1 183 073	4 422 599	50 415 641	14 877 744	65 293 385	51 462 371	13 695 916	65 158 287	4 286 256	1 245	4 287 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98 685,0000	0	0	63,0000	0	0	86,0000	0	0	98 662,0000
98010	0	0	2 792 657 754,0000	0	0	22 781 022,0000	0	0	23 286 010,0000	0	0	2 792 152 766,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	131,0000	0	0	134,0000	0	0	24,0000
98035	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 792 756 527,0000	0	0	22 781 216,0000	0	0	23 286 230,0000	0	0	2 792 251 513,0000
Пассив
98040	0	0	97 183 704,0000	0	0	36 478,0000	0	0	247 610,0000	0	0	97 394 836,0000
98050	0	0	217 197 204,0000	0	0	23 150 316,0000	0	0	22 434 147,0000	0	0	216 481 035,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 990,0000	0	0	35 990,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	62 176,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	62 202,0000
98070	0	0	2 401 183 859,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2 401 183 856,0000
98080	0	0	77 020 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 020 826,0000
98090	0	0	108 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 758,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 792 756 527,0000	0	0	23 222 793,0000	0	0	22 717 779,0000	0	0	2 792 251 513,0000

Страница была полезной?