Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 024	0	36 024	16 436	0	16 436	1 013	0	1 013	51 447	0	51 447
20202	59 035	536 406	595 441	75 049	84 961	160 010	78 111	127 541	205 652	55 973	493 826	549 799
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	1 564 645	0	1 564 645	145 951 552	0	145 951 552	145 782 097	0	145 782 097	1 734 100	0	1 734 100
30110	10	302 437	302 447	0	35 170 233	35 170 233	1	35 262 639	35 262 640	9	210 031	210 040
30114	0	15 861 747	15 861 747	0	427 609 039	427 609 039	0	426 202 101	426 202 101	0	17 268 685	17 268 685
30128	9 559	0	9 559	1 066	0	1 066	0	0	0	10 625	0	10 625
30202	441 570	0	441 570	18 407	0	18 407	0	0	0	459 977	0	459 977
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
30302	25 316	3 061 253	3 086 569	90 140	13 405 887	13 496 027	0	461 352	461 352	115 456	16 005 788	16 121 244
30306	2 549 964	1 713 182	4 263 146	3 101 464	1 161 099	4 262 563	247 363	78 005	325 368	5 404 065	2 796 276	8 200 341
304.1	10 146	0	10 146	28 984 031	0	28 984 031	28 984 039	0	28 984 039	10 138	0	10 138
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000	19 300 000	0	19 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	41 000 000	0	41 000 000	26 800 000	0	26 800 000	14 200 000	0	14 200 000
31904	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	840 695	840 695	0	10 620	10 620	0	851 315	851 315	0	0	0
32007	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32102	0	0	0	0	84 800 330	84 800 330	0	84 800 330	84 800 330	0	0	0
32103	0	0	0	0	60 978 295	60 978 295	0	60 978 295	60 978 295	0	0	0
32104	230 000	24 232 624	24 462 624	880 000	28 913 526	29 793 526	470 000	46 421 960	46 891 960	640 000	6 724 190	7 364 190
32105	0	20 388 025	20 388 025	0	241 775	241 775	0	17 573 350	17 573 350	0	3 056 450	3 056 450
32107	0	419 411	419 411	0	34 816	34 816	0	14 098	14 098	0	440 129	440 129
32108	200 000	4 457 556	4 657 556	0	341 226	341 226	0	129 738	129 738	200 000	4 669 044	4 869 044
44508	653 716	0	653 716	0	0	0	8 983	0	8 983	644 733	0	644 733
44516	784	0	784	0	0	0	11	0	11	773	0	773
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45207	0	1 485 852	1 485 852	0	113 742	113 742	0	43 246	43 246	0	1 556 348	1 556 348
45208	3 000 000	4 125 813	7 125 813	0	309 688	309 688	0	129 628	129 628	3 000 000	4 305 873	7 305 873
45216	286 906	0	286 906	14 306	0	14 306	931	0	931	300 281	0	300 281
45511	2 555	0	2 555	0	0	0	64	0	64	2 491	0	2 491
45523	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45812	76 549	0	76 549	32	0	32	29	0	29	76 552	0	76 552
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	33	0	33	16	0	16	8	0	8	41	0	41
45816	46	0	46	0	0	0	6	0	6	40	0	40
45912	4 909	0	4 909	0	0	0	0	0	0	4 909	0	4 909
45915	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47101	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
474.1	0	22 669	22 669	101 720 402	159 113 696	260 834 098	101 720 402	158 587 749	260 308 151	0	548 616	548 616
47417	0	116	116	0	677	677	0	722	722	0	71	71
47421	0	0	0	7 482	0	7 482	7 428	0	7 428	54	0	54
47423	20	4	24	193	4	197	193	4	197	20	4	24
47427	17 091	36 286	53 377	143 403	73 602	217 005	131 221	57 601	188 822	29 273	52 287	81 560
47431	0	1 452 775	1 452 775	0	413 132	413 132	0	122 178	122 178	0	1 743 729	1 743 729
47450	13	0	13	299	0	299	304	0	304	8	0	8
47465	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
47502	0	2 032	2 032	517	167	684	14	106	120	503	2 093	2 596
50205	1 617 178	0	1 617 178	9 598	0	9 598	43 325	0	43 325	1 583 451	0	1 583 451
52601	0	0	0	23 430	0	23 430	22 927	0	22 927	503	0	503
60302	10 693	0	10 693	0	0	0	0	0	0	10 693	0	10 693
60306	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60308	0	0	0	402	0	402	166	0	166	236	0	236
60312	18 363	0	18 363	3 442	0	3 442	2 054	0	2 054	19 751	0	19 751
60314	1 769	849	2 618	0	137	137	495	137	632	1 274	849	2 123
60323	12	0	12	4	0	4	3	0	3	13	0	13
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 147 011	0	1 147 011	266 243	0	266 243	0	0	0	1 413 254	0	1 413 254
60804	125 943	0	125 943	0	0	0	0	0	0	125 943	0	125 943
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61212	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61601	0	0	0	94 543 658	0	94 543 658	94 543 658	0	94 543 658	0	0	0
61702	57 398	0	57 398	0	0	0	0	0	0	57 398	0	57 398
70606	8 314 680	0	8 314 680	269 015	0	269 015	8 314 680	0	8 314 680	269 015	0	269 015
70608	88 637 563	0	88 637 563	7 203 224	0	7 203 224	88 637 563	0	88 637 563	7 203 224	0	7 203 224
70611	329 744	0	329 744	24 545	0	24 545	329 744	0	329 744	24 545	0	24 545
70614	0	0	0	539 112	0	539 112	179 746	0	179 746	359 366	0	359 366
70616	3 895	0	3 895	0	0	0	3 895	0	3 895	0	0	0
70706	0	0	0	8 341 683	0	8 341 683	73	0	73	8 341 610	0	8 341 610
70708	0	0	0	88 637 563	0	88 637 563	0	0	0	88 637 563	0	88 637 563
70711	0	0	0	331 351	0	331 351	0	0	0	331 351	0	331 351
70716	0	0	0	3 895	0	3 895	0	0	0	3 895	0	3 895
Итого по активу (баланс)	128 120 333	78 939 732	207 060 065	544 543 712	812 777 025	1 357 320 737	536 592 298	831 842 468	1 368 434 766	136 071 747	59 874 289	195 946 036
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	49 223 209	49 223 209	0	263 455 214	263 455 214	0	228 563 705	228 563 705	0	14 331 700	14 331 700
30111	4 525 174	744 601	5 269 775	10 468 649	4 548 054	15 016 703	10 845 735	4 309 670	15 155 405	4 902 260	506 217	5 408 477
30126	9 559	0	9 559	0	0	0	1 066	0	1 066	10 625	0	10 625
30220	0	105 237	105 237	0	8 891 078	8 891 078	0	9 647 335	9 647 335	0	861 494	861 494
30222	0	0	0	0	126 308	126 308	0	126 308	126 308	0	0	0
30236	0	0	0	0	132 822	132 822	0	132 822	132 822	0	0	0
30301	25 316	3 061 253	3 086 569	0	461 352	461 352	90 140	13 405 887	13 496 027	115 456	16 005 788	16 121 244
30305	2 549 964	1 713 182	4 263 146	247 363	78 005	325 368	3 101 464	1 161 099	4 262 563	5 404 065	2 796 276	8 200 341
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31304	0	1 165 030	1 165 030	0	1 165 030	1 165 030	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	847 077	847 077	0	847 077	847 077	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31409	0	7 429 260	7 429 260	0	216 230	216 230	0	568 710	568 710	0	7 781 740	7 781 740
405	15 443	127 192	142 635	7	4 125	4 132	0	10 332	10 332	15 436	133 399	148 835
407	3 741 501	4 407 478	8 148 979	61 227 019	25 592 312	86 819 331	60 979 123	27 167 795	88 146 918	3 493 605	5 982 961	9 476 566
408.1	3 616	4 784	8 400	9 529	29 478	39 007	17 475	26 010	43 485	11 562	1 316	12 878
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 622 186	7 687 037	10 309 223	6 670 090	14 847 448	21 517 538	7 497 060	13 358 632	20 855 692	3 449 156	6 198 221	9 647 377
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	73 170	67 070	140 240	25 314	49 423	74 737	28 847	53 106	81 953	76 703	70 753	147 456
40820	154 711	430 026	584 737	32 469	147 177	179 646	43 949	218 529	262 478	166 191	501 378	667 569
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
42102	1 955 550	915 071	2 870 621	1 955 550	926 399	2 881 949	2 700 000	11 328	2 711 328	2 700 000	0	2 700 000
42103	495 000	38 217	533 217	490 000	1 285	491 285	250 000	3 173	253 173	255 000	40 105	295 105
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	1 528	1 530	0	45	45	0	117	117	2	1 600	1 602
42303	4 553	16 728	21 281	9 026	521	9 547	9 039	1 295	10 334	4 566	17 502	22 068
42304	5 420	64 511	69 931	2 020	14 637	16 657	500	6 658	7 158	3 900	56 532	60 432
42305	9 273	132 286	141 559	0	6 275	6 275	113	11 087	11 200	9 386	137 098	146 484
42306	11 507	468 544	480 051	311	29 302	29 613	111	47 141	47 252	11 307	486 383	497 690
42502	2 775 453	0	2 775 453	2 775 453	13 030	2 788 483	0	624 320	624 320	0	611 290	611 290
42505	0	521 469	521 469	0	17 066	17 066	0	42 625	42 625	0	547 028	547 028
42601	11	37 437	37 448	0	1 090	1 090	0	2 866	2 866	11	39 213	39 224
42603	1 321	35 722	37 043	0	16 334	16 334	11	2 119	2 130	1 332	21 507	22 839
42604	35 225	38 999	74 224	700	1 994	2 694	93	2 954	3 047	34 618	39 959	74 577
42605	26 951	196 760	223 711	0	9 660	9 660	150	22 875	23 025	27 101	209 975	237 076
42606	25 757	236 026	261 783	217	7 692	7 909	70	20 502	20 572	25 610	248 836	274 446
43804	247 369	0	247 369	1 061	0	1 061	0	0	0	246 308	0	246 308
43805	17 231	0	17 231	0	0	0	517	0	517	17 748	0	17 748
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	624	1 124	0	18	18	0	48	48	500	654	1 154
44515	6 537	0	6 537	90	0	90	0	0	0	6 447	0	6 447
44517	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45215	332 691	0	332 691	544	0	544	14 980	0	14 980	347 127	0	347 127
45217	38 181	0	38 181	932	0	932	1 420	0	1 420	38 669	0	38 669
45515	244	0	244	19	0	19	0	0	0	225	0	225
45524	768	0	768	15	0	15	0	0	0	753	0	753
45818	76 630	0	76 630	35	0	35	40	0	40	76 635	0	76 635
45918	4 909	0	4 909	0	0	0	1	0	1	4 910	0	4 910
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	98 421 198	103 834 942	202 256 140	98 421 198	103 834 942	202 256 140	0	0	0
47411	1 532	3 881	5 413	303	754	1 057	393	1 159	1 552	1 622	4 286	5 908
47416	0	223	223	5 409	206 968	212 377	5 675	207 326	213 001	266	581	847
47422	84	0	84	8 882 188	108 695	8 990 883	8 882 117	108 698	8 990 815	13	3	16
47424	0	0	0	8 131	0	8 131	8 131	0	8 131	0	0	0
47425	27	0	27	27	0	27	24	0	24	24	0	24
47426	25 371	15 259	40 630	35 068	10 332	45 400	35 776	21 644	57 420	26 079	26 571	52 650
47441	0	35 739	35 739	0	2 058	2 058	0	2 681	2 681	0	36 362	36 362
47445	6 927	0	6 927	304	0	304	26	0	26	6 649	0	6 649
47466	17	0	17	4	0	4	41	0	41	54	0	54
47501	24 300	6 103	30 403	744	276	1 020	518	480	998	24 074	6 307	30 381
50220	36 024	0	36 024	1 013	0	1 013	16 436	0	16 436	51 447	0	51 447
52602	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
60301	4 050	15	4 065	34 205	15	34 220	32 326	10	32 336	2 171	10	2 181
60305	45 258	0	45 258	22 252	0	22 252	37 766	0	37 766	60 772	0	60 772
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	2 053	0	2 053	3 047	0	3 047	1 118	0	1 118	124	0	124
60311	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696	0	0	0
60313	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
60324	13 238	0	13 238	1 662	0	1 662	1 708	0	1 708	13 284	0	13 284
60335	7 377	0	7 377	5 131	0	5 131	8 645	0	8 645	10 891	0	10 891
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60406	0	0	0	0	0	0	266 243	0	266 243	266 243	0	266 243
60414	204 158	0	204 158	0	0	0	1 477	0	1 477	205 635	0	205 635
60805	67 569	0	67 569	0	0	0	2 182	0	2 182	69 751	0	69 751
60806	64 234	0	64 234	2 460	0	2 460	485	0	485	62 259	0	62 259
60903	34 028	0	34 028	0	0	0	736	0	736	34 764	0	34 764
61701	33 754	0	33 754	0	0	0	0	0	0	33 754	0	33 754
70601	9 650 798	0	9 650 798	9 650 798	0	9 650 798	591 052	0	591 052	591 052	0	591 052
70603	88 220 231	0	88 220 231	88 220 231	0	88 220 231	7 406 244	0	7 406 244	7 406 244	0	7 406 244
70613	355 036	0	355 036	534 782	0	534 782	179 746	0	179 746	0	0	0
70615	61 683	0	61 683	61 683	0	61 683	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	9 651 563	0	9 651 563	9 651 563	0	9 651 563
70703	0	0	0	0	0	0	88 220 232	0	88 220 232	88 220 232	0	88 220 232
70713	0	0	0	0	0	0	355 036	0	355 036	355 036	0	355 036
70715	0	0	0	0	0	0	61 682	0	61 682	61 682	0	61 682
Итого по пассиву (баланс)	128 129 564	78 930 501	207 060 065	289 819 516	425 800 799	715 620 315	299 932 943	404 573 343	704 506 286	138 242 991	57 703 045	195 946 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 435 263	0	5 435 263	805	0	805	580	0	580	5 435 488	0	5 435 488
90902	1 841 377	0	1 841 377	3 859	0	3 859	144	0	144	1 845 092	0	1 845 092
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	303 918	303 918	0	303 918	303 918	0	0	0
91220	0	149 153	149 153	0	314 781	314 781	0	301 118	301 118	0	162 816	162 816
91414	1 949 387	5 064 148	7 013 535	41 948	387 667	429 615	0	147 397	147 397	1 991 335	5 304 418	7 295 753
91418	2 587	0	2 587	0	0	0	56	0	56	2 531	0	2 531
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 904 116	0	3 904 116	262 461	0	262 461	99 835	0	99 835	4 066 742	0	4 066 742
Итого по активу (баланс)	13 132 730	5 213 301	18 346 031	309 073	1 006 366	1 315 439	100 615	752 433	853 048	13 341 188	5 467 234	18 808 422
Пассив
91003	0	0	0	18 407	0	18 407	18 407	0	18 407	0	0	0
91311	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
91312	530 947	0	530 947	0	0	0	0	0	0	530 947	0	530 947
91315	923 916	106 627	1 030 543	0	3 108	3 108	42 465	8 169	50 634	966 381	111 688	1 078 069
91317	0	2 330 060	2 330 060	0	78 320	78 320	0	193 420	193 420	0	2 445 160	2 445 160
99999	14 441 915	0	14 441 915	449 270	0	449 270	749 035	0	749 035	14 741 680	0	14 741 680
Итого по пассиву (баланс)	15 909 344	2 436 687	18 346 031	467 677	81 428	549 105	809 907	201 589	1 011 496	16 251 574	2 556 848	18 808 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	81 539 850	12 899 999	94 439 849	79 361 685	12 899 999	92 261 684	2 178 165	0	2 178 165
93302	0	0	0	9 968 491	899 293	10 867 784	9 968 491	899 293	10 867 784	0	0	0
93901	0	0	0	64 977	473 960	538 937	64 977	473 960	538 937	0	0	0
93902	0	0	0	746 270	1 860 074	2 606 344	746 270	1 775 199	2 521 469	0	84 875	84 875
99996	0	0	0	97 516 874	0	97 516 874	95 266 084	0	95 266 084	2 250 790	0	2 250 790
Итого по активу (баланс)	0	0	0	189 836 462	16 133 326	205 969 788	185 407 507	16 048 451	201 455 958	4 428 955	84 875	4 513 830
Пассив
96301	0	0	0	12 901 954	79 255 544	92 157 498	12 901 954	81 421 514	94 323 468	0	2 165 970	2 165 970
96302	0	0	0	900 333	9 998 017	10 898 350	900 333	9 998 017	10 898 350	0	0	0
96901	0	0	0	476 753	64 862	541 615	476 753	64 862	541 615	0	0	0
96902	0	0	0	0	2 523 520	2 523 520	0	2 608 340	2 608 340	0	84 820	84 820
99997	0	0	0	95 322 090	0	95 322 090	97 585 130	0	97 585 130	2 263 040	0	2 263 040
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109 601 130	91 841 943	201 443 073	111 864 170	94 092 733	205 956 903	2 263 040	2 250 790	4 513 830

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?