Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 953	0	19 953	7 465	0	7 465	0	0	0	27 418	0	27 418
20202	59 878	549 665	609 543	19 047	63 338	82 385	31 050	129 878	160 928	47 875	483 125	531 000
30102	2 570 904	0	2 570 904	161 377 714	0	161 377 714	162 888 823	0	162 888 823	1 059 795	0	1 059 795
30110	10	212 903	212 913	0	18 705 033	18 705 033	0	18 819 341	18 819 341	10	98 595	98 605
30114	0	28 210 754	28 210 754	0	338 994 270	338 994 270	0	353 527 810	353 527 810	0	13 677 214	13 677 214
30128	8 391	0	8 391	43	0	43	0	0	0	8 434	0	8 434
30202	546 304	0	546 304	0	0	0	52 879	0	52 879	493 425	0	493 425
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 020 899	1 020 899	0	1 020 899	1 020 899	0	0	0
30302	79 733	29 903 734	29 983 467	75 367	9 065 778	9 141 145	0	1 477 332	1 477 332	155 100	37 492 180	37 647 280
30306	9 399 101	3 438 845	12 837 946	4 731 592	2 320 449	7 052 041	235 000	205 462	440 462	13 895 693	5 553 832	19 449 525
304.1	10 190	0	10 190	20 753 910	0	20 753 910	20 753 954	0	20 753 954	10 146	0	10 146
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	40 700 000	0	40 700 000	26 300 000	0	26 300 000	14 400 000	0	14 400 000
31903	11 000 000	0	11 000 000	58 006 700	0	58 006 700	58 006 700	0	58 006 700	11 000 000	0	11 000 000
32007	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32102	0	3 413 400	3 413 400	0	24 822 420	24 822 420	0	28 235 820	28 235 820	0	0	0
32103	0	2 275 600	2 275 600	636 000	24 245 160	24 881 160	636 000	26 520 760	27 156 760	0	0	0
32104	350 000	5 689 000	6 039 000	645 000	23 485 368	24 130 368	665 000	14 550 148	15 215 148	330 000	14 624 220	14 954 220
32108	200 000	4 414 464	4 614 464	0	149 202	149 202	0	198 018	198 018	200 000	4 365 648	4 565 648
44508	686 383	0	686 383	0	0	0	8 167	0	8 167	678 216	0	678 216
44516	824	0	824	0	0	0	10	0	10	814	0	814
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	54 144	0	54 144	0	0	0	0	0	0	54 144	0	54 144
45207	48 296	0	48 296	0	1 515 296	1 515 296	6 000	60 080	66 080	42 296	1 455 216	1 497 512
45208	3 016 917	4 365 690	7 382 607	0	132 802	132 802	3 200	312 098	315 298	3 013 717	4 186 394	7 200 111
45216	2 399	0	2 399	1 372 406	0	1 372 406	1 112 121	0	1 112 121	262 684	0	262 684
45511	2 886	0	2 886	0	0	0	62	0	62	2 824	0	2 824
45523	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	59 693	3	59 696	3 242	0	3 242	67	0	67	62 868	3	62 871
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45815	41	0	41	8	0	8	8	0	8	41	0	41
45816	71	0	71	34	0	34	12	0	12	93	0	93
45912	4 645	0	4 645	92	0	92	0	0	0	4 737	0	4 737
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47101	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
474.1	0	469 339	469 339	131 787 026	176 005 833	307 792 859	131 787 026	176 202 261	307 989 287	0	272 911	272 911
47417	0	596	596	0	855	855	0	1 345	1 345	0	106	106
47421	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
47423	20	4	24	184	4	188	184	4	188	20	4	24
47427	17 761	20 185	37 946	91 923	44 704	136 627	105 824	44 529	150 353	3 860	20 360	24 220
47431	0	1 317 112	1 317 112	0	328 250	328 250	0	267 647	267 647	0	1 377 715	1 377 715
47450	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
47465	996	0	996	247	0	247	111	0	111	1 132	0	1 132
47502	149	2 090	2 239	2	77	79	151	135	286	0	2 032	2 032
50205	1 984 454	0	1 984 454	11 671	0	11 671	1 878	0	1 878	1 994 247	0	1 994 247
50221	1 169	0	1 169	0	0	0	840	0	840	329	0	329
52601	933	0	933	28 795	0	28 795	29 728	0	29 728	0	0	0
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60308	90	0	90	359	0	359	369	0	369	80	0	80
60312	9 801	0	9 801	3 610	0	3 610	4 447	0	4 447	8 964	0	8 964
60314	3 855	853	4 708	144	128	272	513	128	641	3 486	853	4 339
60323	140	0	140	0	0	0	35	0	35	105	0	105
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60351	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	1 146 898	0	1 146 898	113	0	113	0	0	0	1 147 011	0	1 147 011
60415	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60804	128 727	0	128 727	0	0	0	0	0	0	128 727	0	128 727
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61212	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61601	0	0	0	124 158 970	0	124 158 970	124 158 970	0	124 158 970	0	0	0
61702	52 015	0	52 015	0	0	0	0	0	0	52 015	0	52 015
70606	4 246 145	0	4 246 145	2 746 847	0	2 746 847	46	0	46	6 992 946	0	6 992 946
70608	52 528 839	0	52 528 839	6 047 606	0	6 047 606	0	0	0	58 576 445	0	58 576 445
70611	247 785	0	247 785	38 250	0	38 250	0	0	0	286 035	0	286 035
70614	0	0	0	127 966	0	127 966	127 966	0	127 966	0	0	0
70616	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
Итого по активу (баланс)	88 961 678	84 284 238	173 245 916	553 657 764	620 899 866	1 174 557 630	526 922 566	621 573 695	1 148 496 261	115 696 876	83 610 409	199 307 285
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	1 169	0	1 169	840	0	840	0	0	0	329	0	329
10609	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	16 347 869	16 347 869	0	274 933 127	274 933 127	0	273 760 992	273 760 992	0	15 175 734	15 175 734
30111	4 827 759	589 326	5 417 085	9 343 181	5 272 264	14 615 445	8 605 349	5 279 067	13 884 416	4 089 927	596 129	4 686 056
30126	8 391	0	8 391	0	0	0	43	0	43	8 434	0	8 434
30220	0	336 858	336 858	0	9 787 689	9 787 689	0	9 938 978	9 938 978	0	488 147	488 147
30222	0	0	0	0	1 020 412	1 020 412	0	1 020 412	1 020 412	0	0	0
30236	0	0	0	0	926	926	0	926	926	0	0	0
30301	79 733	29 903 734	29 983 467	0	1 477 332	1 477 332	75 367	9 065 778	9 141 145	155 100	37 492 180	37 647 280
30305	9 399 101	3 438 845	12 837 946	235 000	205 462	440 462	4 731 592	2 320 449	7 052 041	13 895 693	5 553 832	19 449 525
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	7 357 440	7 357 440	0	330 030	330 030	0	248 670	248 670	0	7 276 080	7 276 080
405	9 754	106 726	116 480	29 190	45 015	74 205	35 000	82 485	117 485	15 564	144 196	159 760
407	4 396 389	5 980 578	10 376 967	47 852 744	15 520 165	63 372 909	50 623 599	15 328 215	65 951 814	7 167 244	5 788 628	12 955 872
408.1	2 698	15 843	18 541	16 729	18 142	34 871	17 245	15 811	33 056	3 214	13 512	16 726
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 896 285	13 685 854	16 582 139	3 804 627	7 829 879	11 634 506	13 552 426	1 826 965	15 379 391	12 644 084	7 682 940	20 327 024
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	78 347	54 355	132 702	21 355	42 178	63 533	21 806	43 929	65 735	78 798	56 106	134 904
40820	115 495	503 912	619 407	64 697	226 061	290 758	70 210	199 647	269 857	121 008	477 498	598 506
40821	100 374	0	100 374	2	0	2	0	0	0	100 372	0	100 372
40901	0	70 780	70 780	0	37 659	37 659	0	1 566	1 566	0	34 687	34 687
42102	0	772 528	772 528	0	798 638	798 638	0	790 151	790 151	0	764 041	764 041
42103	1 705 000	97 851	1 802 851	1 700 000	98 628	1 798 628	0	777	777	5 000	0	5 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	37 174	107 174	0	1 439	1 439	0	1 019	1 019	70 000	36 754	106 754
42301	2	1 562	1 564	0	70	70	0	53	53	2	1 545	1 547
42303	5 049	17 082	22 131	200	747	947	512	532	1 044	5 361	16 867	22 228
42304	3 400	84 766	88 166	0	4 925	4 925	2 000	2 457	4 457	5 400	82 298	87 698
42305	11 589	134 586	146 175	2 032	10 521	12 553	2 477	6 827	9 304	12 034	130 892	142 926
42306	11 306	453 958	465 264	0	28 336	28 336	0	24 873	24 873	11 306	450 495	461 801
42504	400 000	478 233	878 233	200 000	494 132	694 132	200 000	488 844	688 844	400 000	472 945	872 945
42506	0	140 165	140 165	0	6 046	6 046	0	4 486	4 486	0	138 605	138 605
42601	11	37 074	37 085	0	1 663	1 663	0	1 254	1 254	11	36 665	36 676
42603	19 991	36 230	56 221	18 730	1 624	20 354	52	1 219	1 271	1 313	35 825	37 138
42604	38 426	49 238	87 664	0	6 665	6 665	126	3 737	3 863	38 552	46 310	84 862
42605	28 628	218 116	246 744	326	15 816	16 142	638	11 424	12 062	28 940	213 724	242 664
42606	26 516	249 656	276 172	2 744	16 936	19 680	1 605	22 481	24 086	25 377	255 201	280 578
43804	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
43805	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	618	1 118	500	28	528	500	21	521	500	611	1 111
44515	6 864	0	6 864	82	0	82	0	0	0	6 782	0	6 782
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	23 243	0	23 243	1 112 372	0	1 112 372	1 400 814	0	1 400 814	311 685	0	311 685
45217	61 329	0	61 329	1 112 122	0	1 112 122	1 108 726	0	1 108 726	57 933	0	57 933
45515	288	0	288	12	0	12	0	0	0	276	0	276
45524	863	0	863	17	0	17	0	0	0	846	0	846
45818	59 811	0	59 811	79	0	79	3 275	0	3 275	63 007	0	63 007
45918	4 647	0	4 647	0	0	0	92	0	92	4 739	0	4 739
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	131 733 730	135 168 138	266 901 868	131 733 730	135 168 138	266 901 868	0	0	0
47411	1 221	4 541	5 762	449	866	1 315	396	964	1 360	1 168	4 639	5 807
47416	5	80	85	53 694	55 981	109 675	53 692	120 269	173 961	3	64 368	64 371
47422	45	0	45	31 806	311 839	343 645	31 798	311 839	343 637	37	0	37
47424	39	0	39	3 765	0	3 765	3 875	0	3 875	149	0	149
47425	2 613	0	2 613	24	0	24	380	0	380	2 969	0	2 969
47426	18 618	32 750	51 368	23 403	6 410	29 813	21 600	14 846	36 446	16 815	41 186	58 001
47441	0	39 298	39 298	0	2 614	2 614	0	1 207	1 207	0	37 891	37 891
47445	715	0	715	8	0	8	8	0	8	715	0	715
47466	137	0	137	111	0	111	0	0	0	26	0	26
47501	7 424	4 401	11 825	500	266	766	2	156	158	6 926	4 291	11 217
50220	19 953	0	19 953	0	0	0	7 465	0	7 465	27 418	0	27 418
52602	139	0	139	4 134	0	4 134	3 995	0	3 995	0	0	0
60301	1 431	19	1 450	42 648	19	42 667	44 074	8	44 082	2 857	8	2 865
60305	40 592	0	40 592	22 768	0	22 768	27 662	0	27 662	45 486	0	45 486
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1 204	0	1 204	1 450	0	1 450	1 468	0	1 468	1 222	0	1 222
60311	0	0	0	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768	0	0	0
60313	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
60324	11 502	0	11 502	1 383	0	1 383	444	0	444	10 563	0	10 563
60335	7 195	0	7 195	4 382	0	4 382	4 612	0	4 612	7 425	0	7 425
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	198 227	0	198 227	0	0	0	1 484	0	1 484	199 711	0	199 711
60805	60 743	0	60 743	0	0	0	2 190	0	2 190	62 933	0	62 933
60806	74 066	0	74 066	2 835	0	2 835	452	0	452	71 683	0	71 683
60903	31 133	0	31 133	0	0	0	712	0	712	31 845	0	31 845
61701	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
70601	5 087 591	0	5 087 591	0	0	0	2 861 143	0	2 861 143	7 948 734	0	7 948 734
70603	52 295 035	0	52 295 035	0	0	0	5 934 422	0	5 934 422	58 229 457	0	58 229 457
70613	191 133	0	191 133	127 856	0	127 856	212 054	0	212 054	275 331	0	275 331
70615	65 214	0	65 214	0	0	0	0	0	0	65 214	0	65 214
Итого по пассиву (баланс)	91 963 870	81 282 046	173 245 916	197 681 331	453 778 997	651 460 328	221 409 916	456 111 781	677 521 697	115 692 455	83 614 830	199 307 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 499 587	8	5 499 595	16 186	0	16 186	50 197	0	50 197	5 465 576	8	5 465 584
90902	1 605 958	1	1 605 959	11 676	0	11 676	11 157	0	11 157	1 606 477	1	1 606 478
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	348 051	348 051	0	348 051	348 051	0	0	0
91220	0	62 151	62 151	0	351 777	351 777	0	222 828	222 828	0	191 100	191 100
91414	1 753 141	80 517	1 833 658	0	5 059 082	5 059 082	25 575	204 086	229 661	1 727 566	4 935 513	6 663 079
91418	2 927	0	2 927	0	0	0	62	0	62	2 865	0	2 865
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 096 112	0	3 096 112	1 937 257	0	1 937 257	1 615 089	0	1 615 089	3 418 280	0	3 418 280
Итого по активу (баланс)	11 957 725	142 677	12 100 402	1 965 119	5 758 910	7 724 029	1 702 080	774 965	2 477 045	12 220 764	5 126 622	17 347 386
Пассив
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	133 617	0	133 617	0	0	0	397 330	0	397 330	530 947	0	530 947
91315	458 936	161 277	620 213	19 820	41 587	61 407	500	5 465	5 965	439 616	125 155	564 771
91317	43 560	2 275 600	2 319 160	0	1 553 682	1 553 682	6 000	1 527 962	1 533 962	49 560	2 249 880	2 299 440
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	9 004 290	0	9 004 290	497 175	0	497 175	5 421 991	0	5 421 991	13 929 106	0	13 929 106
Итого по пассиву (баланс)	9 663 525	2 436 877	12 100 402	516 995	1 595 269	2 112 264	5 825 821	1 533 427	7 359 248	14 972 351	2 375 035	17 347 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 164 251	2 172 060	7 336 311	110 746 339	13 467 382	124 213 721	115 910 590	15 639 442	131 550 032	0	0	0
93302	0	0	0	21 912 917	2 690 446	24 603 363	21 912 917	2 690 446	24 603 363	0	0	0
93901	0	0	0	76 608	168 408	245 016	76 608	168 408	245 016	0	0	0
93902	0	24 976	24 976	0	2 884 087	2 884 087	0	2 249 276	2 249 276	0	659 787	659 787
99996	7 366 964	0	7 366 964	127 500 094	0	127 500 094	134 207 121	0	134 207 121	659 937	0	659 937
Итого по активу (баланс)	12 531 215	2 197 036	14 728 251	260 235 958	19 210 323	279 446 281	272 107 236	20 747 572	292 854 808	659 937	659 787	1 319 724
Пассив
96301	2 169 927	5 172 022	7 341 949	15 632 261	116 052 585	131 684 846	13 462 334	110 880 563	124 342 897	0	0	0
96302	0	0	0	2 689 975	21 949 080	24 639 055	2 689 975	21 949 080	24 639 055	0	0	0
96901	0	0	0	168 248	76 746	244 994	168 248	76 746	244 994	0	0	0
96902	0	25 015	25 015	0	2 249 957	2 249 957	0	2 884 879	2 884 879	0	659 937	659 937
99997	7 361 287	0	7 361 287	134 045 813	0	134 045 813	127 344 313	0	127 344 313	659 787	0	659 787
Итого по пассиву (баланс)	9 531 214	5 197 037	14 728 251	152 536 297	140 328 368	292 864 665	143 664 870	135 791 268	279 456 138	659 787	659 937	1 319 724

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?