Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 120	0	21 120	1 172	0	1 172	1 587	0	1 587	20 705	0	20 705
10610	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
20202	73 224	458 200	531 424	20 168	288 858	309 026	24 750	81 391	106 141	68 642	665 667	734 309
20209	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
30102	2 255 971	0	2 255 971	127 978 457	0	127 978 457	129 087 823	0	129 087 823	1 146 605	0	1 146 605
30110	10	91 110	91 120	0	36 852 842	36 852 842	0	36 776 894	36 776 894	10	167 058	167 068
30114	0	12 274 085	12 274 085	0	419 935 957	419 935 957	0	415 152 412	415 152 412	0	17 057 630	17 057 630
30128	9 938	0	9 938	0	0	0	1 666	0	1 666	8 272	0	8 272
30202	637 844	0	637 844	0	0	0	74 369	0	74 369	563 475	0	563 475
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	3 357	3 357	0	3 357	3 357	0	0	0
30302	25 315	5 103 792	5 129 107	24 941	14 134 136	14 159 077	0	663 179	663 179	50 256	18 574 749	18 625 005
30306	2 374 308	1 653 749	4 028 057	869 416	859 144	1 728 560	152 501	94 226	246 727	3 091 223	2 418 667	5 509 890
304.1	10 337	0	10 337	34 269 223	0	34 269 223	34 269 327	0	34 269 327	10 233	0	10 233
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	4 000 000	0	4 000 000	9 700 000	0	9 700 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	43 500 000	0	43 500 000	42 000 000	0	42 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32102	0	0	0	870 000	59 971 576	60 841 576	870 000	59 971 576	60 841 576	0	0	0
32103	0	12 058 732	12 058 732	910 000	63 476 461	64 386 461	910 000	63 077 803	63 987 803	0	12 457 390	12 457 390
32104	0	0	0	857 000	0	857 000	427 000	0	427 000	430 000	0	430 000
32105	703 000	560 350	1 263 350	0	3 585	3 585	703 000	563 935	1 266 935	0	0	0
32107	0	7 237 230	7 237 230	0	423 390	423 390	0	341 580	341 580	0	7 319 040	7 319 040
32108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44508	702 716	0	702 716	0	0	0	8 167	0	8 167	694 549	0	694 549
44516	843	0	843	0	0	0	10	0	10	833	0	833
45206	51 704	0	51 704	0	0	0	0	0	0	51 704	0	51 704
45207	98 296	1 447 446	1 545 742	0	84 678	84 678	50 000	68 316	118 316	48 296	1 463 808	1 512 104
45208	3 023 217	4 305 583	7 328 800	0	241 976	241 976	3 400	197 662	201 062	3 019 817	4 349 897	7 369 714
45216	251 394	0	251 394	13 236	0	13 236	10 241	0	10 241	254 389	0	254 389
45511	3 006	0	3 006	0	0	0	52	0	52	2 954	0	2 954
45523	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	53 396	3	53 399	3 455	0	3 455	47	0	47	56 804	3	56 807
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	41	0	41	0	0	0	7	0	7	34	0	34
45816	45	0	45	4	0	4	2	0	2	47	0	47
45912	4 425	0	4 425	111	0	111	0	0	0	4 536	0	4 536
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
474.1	0	493 537	493 537	148 338 628	236 369 632	384 708 260	148 338 628	236 378 903	384 717 531	0	484 266	484 266
47417	0	30	30	0	932	932	0	892	892	0	70	70
47421	48	0	48	4 702	0	4 702	4 750	0	4 750	0	0	0
47423	88	4	92	167	4	171	235	4	239	20	4	24
47427	6 207	67 695	73 902	76 548	58 802	135 350	71 798	47 133	118 931	10 957	79 364	90 321
47431	0	1 259 053	1 259 053	0	326 450	326 450	0	266 321	266 321	0	1 319 182	1 319 182
47450	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47502	2 553	2 604	5 157	4	145	149	2 408	670	3 078	149	2 079	2 228
50205	2 374 692	0	2 374 692	14 360	0	14 360	43 326	0	43 326	2 345 726	0	2 345 726
50221	4 992	0	4 992	1 101	0	1 101	4 516	0	4 516	1 577	0	1 577
52601	21	0	21	26 922	0	26 922	24 722	0	24 722	2 221	0	2 221
60302	84	0	84	0	0	0	21	0	21	63	0	63
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	75	0	75	152	0	152	117	0	117	110	0	110
60312	11 461	0	11 461	5 218	0	5 218	6 017	0	6 017	10 662	0	10 662
60314	4 917	852	5 769	1 539	1 670	3 209	844	1 670	2 514	5 612	852	6 464
60323	93	0	93	8	0	8	5	0	5	96	0	96
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	284	0	284	242	0	242	1 146 898	0	1 146 898
60415	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60804	128 501	0	128 501	226	0	226	0	0	0	128 727	0	128 727
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61212	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61601	0	0	0	138 654 964	0	138 654 964	138 654 964	0	138 654 964	0	0	0
61702	46 161	0	46 161	0	0	0	0	0	0	46 161	0	46 161
70606	3 416 712	0	3 416 712	364 923	0	364 923	0	0	0	3 781 635	0	3 781 635
70608	42 376 977	0	42 376 977	6 209 508	0	6 209 508	0	0	0	48 586 485	0	48 586 485
70611	113 155	0	113 155	96 242	0	96 242	0	0	0	209 397	0	209 397
70614	0	0	0	203 265	0	203 265	203 265	0	203 265	0	0	0
70616	12 461	0	12 461	0	0	0	0	0	0	12 461	0	12 461
Итого по активу (баланс)	74 111 736	47 014 056	121 125 792	513 019 408	833 033 595	1 346 053 003	509 653 271	813 687 924	1 323 341 195	77 477 873	66 359 727	143 837 600
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	4 992	0	4 992	4 516	0	4 516	1 101	0	1 101	1 577	0	1 577
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	11 916 004	11 916 004	0	303 946 638	303 946 638	0	304 443 420	304 443 420	0	12 412 786	12 412 786
30111	4 570 741	823 901	5 394 642	14 176 311	8 066 412	22 242 723	12 594 722	8 032 202	20 626 924	2 989 152	789 691	3 778 843
30126	9 938	0	9 938	1 666	0	1 666	0	0	0	8 272	0	8 272
30129	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
30220	0	366 505	366 505	0	10 169 540	10 169 540	0	10 056 462	10 056 462	0	253 427	253 427
30222	0	0	0	0	17 608	17 608	0	25 704	25 704	0	8 096	8 096
30236	0	0	0	0	37 102	37 102	0	37 102	37 102	0	0	0
30301	25 315	5 103 792	5 129 107	0	663 179	663 179	24 941	14 134 136	14 159 077	50 256	18 574 749	18 625 005
30305	2 374 308	1 653 749	4 028 057	152 501	94 226	246 727	869 416	859 144	1 728 560	3 091 223	2 418 667	5 509 890
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	10 132 122	10 132 122	0	478 212	478 212	0	592 746	592 746	0	10 246 656	10 246 656
405	9 968	103 846	113 814	126	77 650	77 776	0	70 129	70 129	9 842	96 325	106 167
407	5 843 581	6 972 762	12 816 343	55 033 916	36 257 382	91 291 298	55 592 978	36 442 516	92 035 494	6 402 643	7 157 896	13 560 539
408.1	3 025	23 835	26 860	19 190	30 218	49 408	19 896	26 478	46 374	3 731	20 095	23 826
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 783 590	5 376 531	7 160 121	2 449 916	12 296 878	14 746 794	2 730 253	14 969 776	17 700 029	2 063 927	8 049 429	10 113 356
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	85 627	52 773	138 400	22 789	26 442	49 231	16 841	24 277	41 118	79 679	50 608	130 287
40820	170 483	555 281	725 764	117 306	308 984	426 290	51 698	289 599	341 297	104 875	535 896	640 771
40821	100 374	0	100 374	0	0	0	0	0	0	100 374	0	100 374
40901	0	85 337	85 337	0	16 469	16 469	0	4 422	4 422	0	73 290	73 290
42102	0	687 717	687 717	2 020 000	717 882	2 737 882	2 040 000	30 165	2 070 165	20 000	0	20 000
42103	305 000	11 207	316 207	200 000	15 537	215 537	215 000	101 724	316 724	320 000	97 394	417 394
42104	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42105	0	36 615	36 615	0	1 512	1 512	70 000	1 898	71 898	70 000	37 001	107 001
42301	2	1 537	1 539	0	73	73	0	90	90	2	1 554	1 556
42303	3 434	16 815	20 249	0	766	766	1 017	958	1 975	4 451	17 007	21 458
42304	3 781	86 553	90 334	0	5 518	5 518	0	4 573	4 573	3 781	85 608	89 389
42305	9 171	144 126	153 297	0	8 416	8 416	13	13 643	13 656	9 184	149 353	158 537
42306	12 121	438 265	450 386	0	22 804	22 804	91	30 536	30 627	12 212	445 997	458 209
42502	100 000	1 232 770	1 332 770	100 000	1 303 324	1 403 324	0	1 316 293	1 316 293	0	1 245 739	1 245 739
42503	0	1 232 770	1 232 770	0	1 291 675	1 291 675	0	58 905	58 905	0	0	0
42504	200 000	470 420	670 420	0	22 203	22 203	200 000	27 520	227 520	400 000	475 737	875 737
42506	0	137 926	137 926	0	6 281	6 281	0	7 810	7 810	0	139 455	139 455
42601	11	36 471	36 482	0	1 724	1 724	0	2 134	2 134	11	36 881	36 892
42603	5 419	35 623	41 042	406	1 677	2 083	15	2 082	2 097	5 028	36 028	41 056
42604	39 662	49 907	89 569	0	3 629	3 629	91	3 438	3 529	39 753	49 716	89 469
42605	29 909	226 700	256 609	1 282	38 585	39 867	28	31 007	31 035	28 655	219 122	247 777
42606	26 346	246 350	272 696	316	16 648	16 964	672	16 761	17 433	26 702	246 463	273 165
43804	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
43805	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	608	1 108	0	29	29	0	36	36	500	615	1 115
44515	7 027	0	7 027	82	0	82	0	0	0	6 945	0	6 945
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	364 546	0	364 546	11 944	0	11 944	3 722	0	3 722	356 324	0	356 324
45217	80 588	0	80 588	10 241	0	10 241	340	0	340	70 687	0	70 687
45515	309	0	309	3	0	3	0	0	0	306	0	306
45524	896	0	896	16	0	16	0	0	0	880	0	880
45818	53 487	0	53 487	56	0	56	3 459	0	3 459	56 890	0	56 890
45918	4 427	0	4 427	2	0	2	111	0	111	4 536	0	4 536
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	143 722 616	151 278 025	295 000 641	143 722 616	151 278 025	295 000 641	0	0	0
47411	1 424	4 691	6 115	479	1 126	1 605	337	1 133	1 470	1 282	4 698	5 980
47416	1	18	19	75 507	232 065	307 572	75 516	403 751	479 267	10	171 704	171 714
47422	12	0	12	71 452	407 413	478 865	71 450	407 413	478 863	10	0	10
47424	6	0	6	4 291	0	4 291	4 287	0	4 287	2	0	2
47425	24	0	24	24	0	24	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572
47426	10 772	26 524	37 296	11 876	6 237	18 113	18 877	18 894	37 771	17 773	39 181	56 954
47441	0	40 532	40 532	0	2 763	2 763	0	2 282	2 282	0	40 051	40 051
47445	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47466	34	0	34	0	0	0	10 293	0	10 293	10 327	0	10 327
47501	8 478	4 466	12 944	552	280	832	4	261	265	7 930	4 447	12 377
50220	21 121	0	21 121	1 588	0	1 588	1 172	0	1 172	20 705	0	20 705
52602	0	0	0	3 140	0	3 140	3 702	0	3 702	562	0	562
60301	4 798	24	4 822	104 615	24	104 639	100 924	9	100 933	1 107	9	1 116
60305	45 513	0	45 513	27 917	0	27 917	24 870	0	24 870	42 466	0	42 466
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	86	0	86	1 193	0	1 193	1 203	0	1 203	96	0	96
60311	0	0	0	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536	0	0	0
60313	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	13 126	0	13 126	1 618	0	1 618	2 030	0	2 030	13 538	0	13 538
60335	7 790	0	7 790	4 753	0	4 753	4 468	0	4 468	7 505	0	7 505
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	195 345	0	195 345	242	0	242	1 581	0	1 581	196 684	0	196 684
60805	56 217	0	56 217	0	0	0	2 263	0	2 263	58 480	0	58 480
60806	78 007	0	78 007	2 549	0	2 549	681	0	681	76 139	0	76 139
60903	29 662	0	29 662	0	0	0	735	0	735	30 397	0	30 397
61701	100 520	0	100 520	0	0	0	0	0	0	100 520	0	100 520
70601	3 907 356	0	3 907 356	242	0	242	505 222	0	505 222	4 412 336	0	4 412 336
70603	42 169 047	0	42 169 047	0	0	0	6 178 108	0	6 178 108	48 347 155	0	48 347 155
70613	188 469	0	188 469	203 570	0	203 570	201 003	0	201 003	185 902	0	185 902
Итого по пассиву (баланс)	72 790 719	48 335 073	121 125 792	218 571 035	527 873 409	746 444 444	225 386 545	543 769 707	769 156 252	79 606 229	64 231 371	143 837 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 481 674	8	5 481 682	34 259	0	34 259	17 197	0	17 197	5 498 736	8	5 498 744
90902	1 623 245	1	1 623 246	18 033	0	18 033	34 749	0	34 749	1 606 529	1	1 606 530
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	193 969	193 969	0	193 969	193 969	0	0	0
91220	0	4 701	4 701	0	198 183	198 183	0	117 785	117 785	0	85 099	85 099
91414	1 836 258	5 201 571	7 037 829	0	304 301	304 301	83 117	245 502	328 619	1 753 141	5 260 370	7 013 511
91418	3 047	0	3 047	0	0	0	60	0	60	2 987	0	2 987
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 540 472	0	3 540 472	175 708	0	175 708	221 866	0	221 866	3 494 314	0	3 494 314
Итого по активу (баланс)	12 484 696	5 206 281	17 690 977	228 000	696 453	924 453	356 989	557 256	914 245	12 355 707	5 345 478	17 701 185
Пассив
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	566 566	174 463	741 029	108 691	20 615	129 306	0	9 568	9 568	457 875	163 416	621 291
91317	0	2 241 400	2 241 400	0	92 560	92 560	50 000	116 140	166 140	50 000	2 264 980	2 314 980
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	14 150 505	0	14 150 505	447 746	0	447 746	504 112	0	504 112	14 206 871	0	14 206 871
Итого по пассиву (баланс)	15 275 114	2 415 863	17 690 977	556 437	113 175	669 612	554 112	125 708	679 820	15 272 789	2 428 396	17 701 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	501 517	1 820 017	2 321 534	105 178 346	28 158 514	133 336 860	105 679 863	29 978 531	135 658 394	0	0	0
93302	0	0	0	25 766 420	8 934 553	34 700 973	21 976 081	7 267 528	29 243 609	3 790 339	1 667 025	5 457 364
93901	0	862	862	49 044	268 630	317 674	49 044	269 492	318 536	0	0	0
93902	0	137 845	137 845	0	2 134 178	2 134 178	0	2 133 889	2 133 889	0	138 134	138 134
99996	2 467 605	0	2 467 605	141 367 831	0	141 367 831	138 242 054	0	138 242 054	5 593 382	0	5 593 382
Итого по активу (баланс)	2 969 122	1 958 724	4 927 846	272 361 641	39 495 875	311 857 516	265 947 042	39 649 440	305 596 482	9 383 721	1 805 159	11 188 880
Пассив
96301	1 830 229	498 712	2 328 941	29 964 705	105 759 471	135 724 176	28 134 476	105 260 759	133 395 235	0	0	0
96302	0	0	0	7 259 388	21 989 927	29 249 315	8 926 460	25 778 102	34 704 562	1 667 072	3 788 175	5 455 247
96901	867	0	867	268 669	49 056	317 725	267 802	49 056	316 858	0	0	0
96902	0	137 797	137 797	0	2 134 385	2 134 385	0	2 134 723	2 134 723	0	138 135	138 135
99997	2 460 241	0	2 460 241	138 134 555	0	138 134 555	141 269 812	0	141 269 812	5 595 498	0	5 595 498
Итого по пассиву (баланс)	4 291 337	636 509	4 927 846	175 627 317	129 932 839	305 560 156	178 598 550	133 222 640	311 821 190	7 262 570	3 926 310	11 188 880

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?