Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 886	0	12 886	8 234	0	8 234	0	0	0	21 120	0	21 120
10610	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
20202	49 894	514 904	564 798	344 237	56 678	400 915	320 907	113 382	434 289	73 224	458 200	531 424
20209	0	0	0	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0
30102	3 148 899	0	3 148 899	123 995 828	0	123 995 828	124 888 756	0	124 888 756	2 255 971	0	2 255 971
30110	10	144 462	144 472	0	22 192 570	22 192 570	0	22 245 922	22 245 922	10	91 110	91 120
30114	0	63 812 700	63 812 700	0	341 930 767	341 930 767	0	393 469 382	393 469 382	0	12 274 085	12 274 085
30128	9 311	0	9 311	627	0	627	0	0	0	9 938	0	9 938
30202	491 424	0	491 424	146 420	0	146 420	0	0	0	637 844	0	637 844
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	770	770	0	770	770	0	0	0
30302	221 148	35 047 675	35 268 823	21 981	7 518 577	7 540 558	217 814	37 462 460	37 680 274	25 315	5 103 792	5 129 107
30306	93 598 653	7 625 150	101 223 803	2 927 318	1 418 155	4 345 473	94 151 663	7 389 556	101 541 219	2 374 308	1 653 749	4 028 057
304.1	10 080	0	10 080	28 530 451	0	28 530 451	28 530 194	0	28 530 194	10 337	0	10 337
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	12 600 000	0	12 600 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	50 800 000	0	50 800 000	51 300 000	0	51 300 000	9 500 000	0	9 500 000
32102	0	2 196 286	2 196 286	0	68 936 985	68 936 985	0	71 133 271	71 133 271	0	0	0
32103	0	10 981 430	10 981 430	0	61 820 255	61 820 255	0	60 742 953	60 742 953	0	12 058 732	12 058 732
32104	0	1 155 940	1 155 940	0	9 187 680	9 187 680	0	10 343 620	10 343 620	0	0	0
32105	700 000	0	700 000	703 000	588 085	1 291 085	700 000	27 735	727 735	703 000	560 350	1 263 350
32107	0	7 358 700	7 358 700	0	238 490	238 490	0	359 960	359 960	0	7 237 230	7 237 230
32108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44508	710 883	0	710 883	0	0	0	8 167	0	8 167	702 716	0	702 716
44516	853	0	853	0	0	0	10	0	10	843	0	843
45206	51 704	0	51 704	0	0	0	0	0	0	51 704	0	51 704
45207	98 296	1 471 740	1 570 036	0	47 698	47 698	0	71 992	71 992	98 296	1 447 446	1 545 742
45208	3 026 117	5 102 375	8 128 492	0	143 300	143 300	2 900	940 092	942 992	3 023 217	4 305 583	7 328 800
45216	255 841	0	255 841	12 145	0	12 145	16 592	0	16 592	251 394	0	251 394
45511	3 066	0	3 066	0	0	0	60	0	60	3 006	0	3 006
45523	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	50 490	3	50 493	2 942	119 531	122 473	36	119 531	119 567	53 396	3	53 399
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	48	0	48	7	0	7	14	0	14	41	0	41
45816	40	0	40	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	4 312	0	4 312	113	7 622	7 735	0	7 622	7 622	4 425	0	4 425
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47101	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
474.1	0	1 156 683	1 156 683	126 553 490	180 700 434	307 253 924	126 553 490	181 363 580	307 917 070	0	493 537	493 537
47417	0	36	36	0	901	901	0	907	907	0	30	30
47421	2 303	0	2 303	5 167	0	5 167	7 422	0	7 422	48	0	48
47423	20	4	24	137	4	141	69	4	73	88	4	92
47427	12 049	72 252	84 301	69 779	56 433	126 212	75 621	60 990	136 611	6 207	67 695	73 902
47431	0	1 132 390	1 132 390	0	473 154	473 154	0	346 491	346 491	0	1 259 053	1 259 053
47465	17	0	17	121	0	121	123	0	123	15	0	15
47502	79	2 773	2 852	2 563	90	2 653	89	259	348	2 553	2 604	5 157
50205	2 376 362	0	2 376 362	13 892	0	13 892	15 562	0	15 562	2 374 692	0	2 374 692
50221	9 518	0	9 518	0	0	0	4 526	0	4 526	4 992	0	4 992
52601	546	0	546	21 142	0	21 142	21 667	0	21 667	21	0	21
60302	1 834	0	1 834	16	0	16	1 766	0	1 766	84	0	84
60306	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60308	90	0	90	114	0	114	129	0	129	75	0	75
60312	8 246	0	8 246	7 421	0	7 421	4 206	0	4 206	11 461	0	11 461
60314	5 433	852	6 285	0	128	128	516	128	644	4 917	852	5 769
60323	101	0	101	10	0	10	18	0	18	93	0	93
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	0	0	0	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60804	132 487	0	132 487	1 111	0	1 111	5 097	0	5 097	128 501	0	128 501
60807	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61209	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
61212	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61601	0	0	0	116 014 902	0	116 014 902	116 014 902	0	116 014 902	0	0	0
61702	46 161	0	46 161	0	0	0	0	0	0	46 161	0	46 161
70606	3 196 689	0	3 196 689	220 050	0	220 050	27	0	27	3 416 712	0	3 416 712
70608	34 552 829	0	34 552 829	7 824 148	0	7 824 148	0	0	0	42 376 977	0	42 376 977
70611	94 041	0	94 041	19 114	0	19 114	0	0	0	113 155	0	113 155
70614	0	0	0	154 482	0	154 482	154 482	0	154 482	0	0	0
70616	12 461	0	12 461	0	0	0	0	0	0	12 461	0	12 461
Итого по активу (баланс)	154 707 595	137 776 356	292 483 951	475 312 115	695 438 307	1 170 750 422	555 907 974	786 200 607	1 342 108 581	74 111 736	47 014 056	121 125 792
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	9 518	0	9 518	4 526	0	4 526	0	0	0	4 992	0	4 992
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	34 269	0	34 269	280 365	0	280 365
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	651 115	0	651 115	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	61 232 444	61 232 444	0	253 891 427	253 891 427	0	204 574 987	204 574 987	0	11 916 004	11 916 004
30111	5 776 122	461 886	6 238 008	5 948 773	11 524 583	17 473 356	4 743 392	11 886 598	16 629 990	4 570 741	823 901	5 394 642
30126	9 312	0	9 312	0	0	0	626	0	626	9 938	0	9 938
30220	0	556 599	556 599	0	11 326 750	11 326 750	0	11 136 656	11 136 656	0	366 505	366 505
30222	0	130	130	0	130	130	0	0	0	0	0	0
30236	0	0	0	0	244 512	244 512	0	244 512	244 512	0	0	0
30301	221 148	35 047 675	35 268 823	217 814	37 462 460	37 680 274	21 981	7 518 577	7 540 558	25 315	5 103 792	5 129 107
30305	93 598 653	7 625 150	101 223 803	94 151 663	7 389 552	101 541 215	2 927 318	1 418 151	4 345 469	2 374 308	1 653 749	4 028 057
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31402	0	0	0	0	2 194 722	2 194 722	0	2 194 722	2 194 722	0	0	0
31409	0	10 302 180	10 302 180	0	503 944	503 944	0	333 886	333 886	0	10 132 122	10 132 122
31509	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0
405	10 006	107 560	117 566	38	6 050	6 088	0	2 336	2 336	9 968	103 846	113 814
407	5 003 730	7 368 276	12 372 006	44 620 823	28 667 554	73 288 377	45 460 674	28 272 040	73 732 714	5 843 581	6 972 762	12 816 343
408.1	3 894	22 300	26 194	16 162	27 734	43 896	15 293	29 269	44 562	3 025	23 835	26 860
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 428 227	8 956 111	11 384 338	3 326 278	7 830 031	11 156 309	2 681 641	4 250 451	6 932 092	1 783 590	5 376 531	7 160 121
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	75 853	56 335	132 188	28 302	40 046	68 348	38 076	36 484	74 560	85 627	52 773	138 400
40820	174 745	587 231	761 976	60 129	210 953	271 082	55 867	179 003	234 870	170 483	555 281	725 764
40821	100 375	0	100 375	1	0	1	0	0	0	100 374	0	100 374
40901	0	88 020	88 020	4 975	4 509	9 484	4 975	1 826	6 801	0	85 337	85 337
42102	0	0	0	2 071 185	1 390 695	3 461 880	2 071 185	2 078 412	4 149 597	0	687 717	687 717
42103	155 000	710 766	865 766	150 000	703 407	853 407	300 000	3 848	303 848	305 000	11 207	316 207
42104	700 000	37 710	737 710	400 000	37 778	437 778	100 000	68	100 068	400 000	0	400 000
42105	0	0	0	0	1 291	1 291	0	37 906	37 906	0	36 615	36 615
42301	2	1 562	1 564	0	76	76	0	51	51	2	1 537	1 539
42303	3 528	22 340	25 868	300	6 031	6 331	206	506	712	3 434	16 815	20 249
42304	3 781	88 170	91 951	0	5 698	5 698	0	4 081	4 081	3 781	86 553	90 334
42305	9 162	145 441	154 603	0	12 109	12 109	9	10 794	10 803	9 171	144 126	153 297
42306	12 121	439 777	451 898	0	26 178	26 178	0	24 666	24 666	12 121	438 265	450 386
42502	0	0	0	0	220	220	100 000	1 232 990	1 332 990	100 000	1 232 770	1 332 770
42503	0	0	0	0	220	220	0	1 232 990	1 232 990	0	1 232 770	1 232 770
42504	300 000	515 109	815 109	300 000	528 908	828 908	200 000	484 219	684 219	200 000	470 420	670 420
42506	0	140 810	140 810	0	6 981	6 981	0	4 097	4 097	0	137 926	137 926
42601	11	37 083	37 094	0	1 814	1 814	0	1 202	1 202	11	36 471	36 482
42603	6 475	36 236	42 711	1 059	1 778	2 837	3	1 165	1 168	5 419	35 623	41 042
42604	41 725	51 523	93 248	2 151	3 472	5 623	88	1 856	1 944	39 662	49 907	89 569
42605	29 889	240 110	269 999	0	24 298	24 298	20	10 888	10 908	29 909	226 700	256 609
42606	26 334	263 424	289 758	0	26 863	26 863	12	9 789	9 801	26 346	246 350	272 696
43803	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660
43805	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	618	1 118	0	30	30	0	20	20	500	608	1 108
44515	7 109	0	7 109	82	0	82	0	0	0	7 027	0	7 027
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	378 696	0	378 696	14 150	0	14 150	0	0	0	364 546	0	364 546
45217	92 732	0	92 732	16 592	0	16 592	4 448	0	4 448	80 588	0	80 588
45515	322	0	322	18	0	18	5	0	5	309	0	309
45524	911	0	911	39	0	39	24	0	24	896	0	896
45818	50 577	0	50 577	37	0	37	2 947	0	2 947	53 487	0	53 487
45821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	4 314	0	4 314	0	0	0	113	0	113	4 427	0	4 427
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	121 118 532	131 780 995	252 899 527	121 118 532	131 780 995	252 899 527	0	0	0
47411	1 276	4 662	5 938	184	936	1 120	332	965	1 297	1 424	4 691	6 115
47416	5	82	87	739	138 043	138 782	735	137 979	138 714	1	18	19
47422	13	0	13	342 141	985 916	1 328 057	342 140	985 916	1 328 056	12	0	12
47424	0	0	0	6 921	0	6 921	6 927	0	6 927	6	0	6
47425	31	0	31	31	0	31	24	0	24	24	0	24
47426	10 733	14 919	25 652	15 585	6 211	21 796	15 624	17 816	33 440	10 772	26 524	37 296
47441	0	42 349	42 349	0	3 017	3 017	0	1 200	1 200	0	40 532	40 532
47445	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47466	154	0	154	123	0	123	3	0	3	34	0	34
47501	6 527	4 608	11 135	612	292	904	2 563	150	2 713	8 478	4 466	12 944
50220	12 886	0	12 886	0	0	0	8 235	0	8 235	21 121	0	21 121
52602	153	0	153	3 697	0	3 697	3 544	0	3 544	0	0	0
60301	1 405	14	1 419	24 732	15	24 747	28 125	25	28 150	4 798	24	4 822
60305	57 168	0	57 168	58 424	0	58 424	46 769	0	46 769	45 513	0	45 513
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	951	0	951	2 240	0	2 240	1 375	0	1 375	86	0	86
60311	22	0	22	8 736	0	8 736	8 714	0	8 714	0	0	0
60313	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
60324	11 436	0	11 436	1 168	0	1 168	2 858	0	2 858	13 126	0	13 126
60335	11 752	0	11 752	12 703	0	12 703	8 741	0	8 741	7 790	0	7 790
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	193 804	0	193 804	0	0	0	1 541	0	1 541	195 345	0	195 345
60805	55 832	0	55 832	1 908	0	1 908	2 293	0	2 293	56 217	0	56 217
60806	82 708	0	82 708	6 299	0	6 299	1 598	0	1 598	78 007	0	78 007
60903	28 950	0	28 950	0	0	0	712	0	712	29 662	0	29 662
61701	100 520	0	100 520	0	0	0	0	0	0	100 520	0	100 520
70601	3 444 279	0	3 444 279	0	0	0	463 077	0	463 077	3 907 356	0	3 907 356
70603	34 506 002	0	34 506 002	0	0	0	7 663 045	0	7 663 045	42 169 047	0	42 169 047
70613	154 187	0	154 187	154 397	0	154 397	188 679	0	188 679	188 469	0	188 469
70801	685 384	0	685 384	685 384	0	685 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	157 274 741	135 209 210	292 483 951	273 833 866	497 018 543	770 852 409	189 349 844	410 144 406	599 494 250	72 790 719	48 335 073	121 125 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 471 941	9	5 471 950	27 095	0	27 095	17 362	1	17 363	5 481 674	8	5 481 682
90902	1 632 775	1	1 632 776	23 917	0	23 917	33 447	0	33 447	1 623 245	1	1 623 246
90907	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	4 975	43 101	48 076	4 975	43 101	48 076	0	0	0
91220	0	66 209	66 209	0	40 262	40 262	0	101 770	101 770	0	4 701	4 701
91414	1 868 763	5 288 874	7 157 637	11 995	171 409	183 404	44 500	258 712	303 212	1 836 258	5 201 571	7 037 829
91418	3 114	0	3 114	0	0	0	67	0	67	3 047	0	3 047
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 638 126	0	3 638 126	225 655	0	225 655	323 309	0	323 309	3 540 472	0	3 540 472
Итого по активу (баланс)	12 614 719	5 355 093	17 969 812	298 612	254 772	553 384	428 635	403 584	832 219	12 484 696	5 206 281	17 690 977
Пассив
91003	0	0	0	146 420	0	146 420	146 420	0	146 420	0	0	0
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	589 411	178 792	768 203	49 475	8 974	58 449	26 630	4 645	31 275	566 566	174 463	741 029
91317	0	2 311 880	2 311 880	0	118 440	118 440	0	47 960	47 960	0	2 241 400	2 241 400
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	14 331 686	0	14 331 686	426 356	0	426 356	245 175	0	245 175	14 150 505	0	14 150 505
Итого по пассиву (баланс)	15 479 140	2 490 672	17 969 812	622 251	127 414	749 665	418 225	52 605	470 830	15 275 114	2 415 863	17 690 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 752 390	507 458	4 259 848	100 941 515	15 242 546	116 184 061	104 192 388	13 929 987	118 122 375	501 517	1 820 017	2 321 534
93302	0	0	0	22 357 907	2 669 944	25 027 851	22 357 907	2 669 944	25 027 851	0	0	0
93901	9 754	710 998	720 752	16 277	27 976	44 253	26 031	738 112	764 143	0	862	862
93902	0	870 462	870 462	0	2 930 351	2 930 351	0	3 662 968	3 662 968	0	137 845	137 845
99996	5 860 346	0	5 860 346	119 241 420	0	119 241 420	122 634 161	0	122 634 161	2 467 605	0	2 467 605
Итого по активу (баланс)	9 622 490	2 088 918	11 711 408	242 557 119	20 870 817	263 427 936	249 210 487	21 001 011	270 211 498	2 969 122	1 958 724	4 927 846
Пассив
96301	505 341	3 766 095	4 271 436	13 914 605	104 197 456	118 112 061	15 239 493	100 930 073	116 169 566	1 830 229	498 712	2 328 941
96302	0	0	0	2 663 406	22 420 547	25 083 953	2 663 406	22 420 547	25 083 953	0	0	0
96901	709 103	9 787	718 890	736 189	26 105	762 294	27 953	16 318	44 271	867	0	867
96902	0	870 020	870 020	0	3 662 072	3 662 072	0	2 929 849	2 929 849	0	137 797	137 797
99997	5 851 062	0	5 851 062	122 559 592	0	122 559 592	119 168 771	0	119 168 771	2 460 241	0	2 460 241
Итого по пассиву (баланс)	7 065 506	4 645 902	11 711 408	139 873 792	130 306 180	270 179 972	137 099 623	126 296 787	263 396 410	4 291 337	636 509	4 927 846

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?