Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 021	0	10 021	2 865	0	2 865	0	0	0	12 886	0	12 886
10610	11 080	0	11 080	0	0	0	8 742	0	8 742	2 338	0	2 338
20202	51 244	531 501	582 745	9 735	77 174	86 909	11 085	93 771	104 856	49 894	514 904	564 798
20209	0	0	0	0	29 831	29 831	0	29 831	29 831	0	0	0
30102	995 800	0	995 800	121 379 234	0	121 379 234	119 226 135	0	119 226 135	3 148 899	0	3 148 899
30110	10	114 337	114 347	0	19 405 109	19 405 109	0	19 374 984	19 374 984	10	144 462	144 472
30114	0	15 817 572	15 817 572	0	376 796 938	376 796 938	0	328 801 810	328 801 810	0	63 812 700	63 812 700
30128	8 925	0	8 925	386	0	386	0	0	0	9 311	0	9 311
30202	464 823	0	464 823	26 601	0	26 601	0	0	0	491 424	0	491 424
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	582 547	582 547	0	582 547	582 547	0	0	0
30302	216 464	29 695 729	29 912 193	4 684	6 191 605	6 196 289	0	839 659	839 659	221 148	35 047 675	35 268 823
30306	90 920 981	6 733 152	97 654 133	2 832 672	1 101 682	3 934 354	155 000	209 684	364 684	93 598 653	7 625 150	101 223 803
304.1	30 084	0	30 084	27 403 866	0	27 403 866	27 423 870	0	27 423 870	10 080	0	10 080
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31903	10 050 000	0	10 050 000	44 000 000	0	44 000 000	44 050 000	0	44 050 000	10 000 000	0	10 000 000
32102	0	0	0	0	35 452 842	35 452 842	0	33 256 556	33 256 556	0	2 196 286	2 196 286
32103	10 000	5 176 620	5 186 620	89 000	69 974 324	70 063 324	99 000	64 169 514	64 268 514	0	10 981 430	10 981 430
32104	670 000	9 939 110	10 609 110	0	4 063 132	4 063 132	670 000	12 846 302	13 516 302	0	1 155 940	1 155 940
32105	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32107	0	7 438 230	7 438 230	0	141 680	141 680	0	221 210	221 210	0	7 358 700	7 358 700
32108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32302	0	0	0	0	14 871	14 871	0	14 871	14 871	0	0	0
44508	719 049	0	719 049	0	0	0	8 166	0	8 166	710 883	0	710 883
44516	4 098	0	4 098	0	0	0	3 245	0	3 245	853	0	853
45206	51 704	0	51 704	0	0	0	0	0	0	51 704	0	51 704
45207	98 296	1 487 646	1 585 942	0	28 336	28 336	0	44 242	44 242	98 296	1 471 740	1 570 036
45208	3 029 317	5 191 365	8 220 682	0	102 351	102 351	3 200	191 341	194 541	3 026 117	5 102 375	8 128 492
45216	298 061	0	298 061	0	0	0	42 220	0	42 220	255 841	0	255 841
45511	3 125	0	3 125	0	0	0	59	0	59	3 066	0	3 066
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	47 298	3	47 301	3 216	0	3 216	24	0	24	50 490	3	50 493
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	41	0	41	14	0	14	7	0	7	48	0	48
45816	40	0	40	9	0	9	9	0	9	40	0	40
45912	4 187	0	4 187	125	0	125	0	0	0	4 312	0	4 312
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47101	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
474.1	0	787 101	787 101	116 223 301	166 171 168	282 394 469	116 223 301	165 801 586	282 024 887	0	1 156 683	1 156 683
47417	0	67	67	0	57 260	57 260	0	57 291	57 291	0	36	36
47421	9	0	9	10 784	0	10 784	8 490	0	8 490	2 303	0	2 303
47423	20	4	24	120	5 414	5 534	120	5 414	5 534	20	4	24
47427	4 769	64 033	68 802	70 100	60 713	130 813	62 820	52 494	115 314	12 049	72 252	84 301
47431	0	1 301 242	1 301 242	0	121 685	121 685	0	290 537	290 537	0	1 132 390	1 132 390
47443	0	0	0	0	5 668	5 668	0	5 668	5 668	0	0	0
47450	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47465	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
47502	79	2 803	2 882	0	53	53	0	83	83	79	2 773	2 852
50205	2 363 943	0	2 363 943	14 359	0	14 359	1 940	0	1 940	2 376 362	0	2 376 362
50221	16 231	0	16 231	1 270	0	1 270	7 983	0	7 983	9 518	0	9 518
52601	3 247	0	3 247	19 009	0	19 009	21 710	0	21 710	546	0	546
60302	18 830	0	18 830	0	0	0	16 996	0	16 996	1 834	0	1 834
60306	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60308	120	0	120	166	0	166	196	0	196	90	0	90
60312	9 669	0	9 669	7 630	0	7 630	9 053	0	9 053	8 246	0	8 246
60314	6 266	852	7 118	145	130	275	978	130	1 108	5 433	852	6 285
60323	99	0	99	2	0	2	0	0	0	101	0	101
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	0	0	0	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60804	133 903	0	133 903	1 182	0	1 182	2 598	0	2 598	132 487	0	132 487
60807	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61209	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61601	0	0	0	107 412 907	0	107 412 907	107 412 907	0	107 412 907	0	0	0
61702	52 685	0	52 685	0	0	0	6 524	0	6 524	46 161	0	46 161
70606	2 801 795	0	2 801 795	394 898	0	394 898	4	0	4	3 196 689	0	3 196 689
70608	29 900 316	0	29 900 316	4 652 513	0	4 652 513	0	0	0	34 552 829	0	34 552 829
70611	74 880	0	74 880	19 161	0	19 161	0	0	0	94 041	0	94 041
70614	0	0	0	58 297	0	58 297	58 297	0	58 297	0	0	0
70616	0	0	0	12 461	0	12 461	0	0	0	12 461	0	12 461
Итого по активу (баланс)	144 891 565	84 281 368	229 172 933	433 556 861	680 384 513	1 113 941 374	423 740 831	626 889 525	1 050 630 356	154 707 595	137 776 356	292 483 951
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	16 231	0	16 231	7 983	0	7 983	1 270	0	1 270	9 518	0	9 518
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	13 695 981	13 695 981	0	166 443 778	166 443 778	0	213 980 241	213 980 241	0	61 232 444	61 232 444
30111	5 137 592	839 357	5 976 949	15 981 820	3 555 793	19 537 613	16 620 350	3 178 322	19 798 672	5 776 122	461 886	6 238 008
30126	8 926	0	8 926	0	0	0	386	0	386	9 312	0	9 312
30220	0	803 680	803 680	0	11 430 640	11 430 640	0	11 183 559	11 183 559	0	556 599	556 599
30222	0	0	0	0	596 092	596 092	0	596 222	596 222	0	130	130
30236	0	0	0	0	43 149	43 149	0	43 149	43 149	0	0	0
30301	216 464	29 695 729	29 912 193	0	839 659	839 659	4 684	6 191 605	6 196 289	221 148	35 047 675	35 268 823
30305	90 920 981	6 733 152	97 654 133	155 000	209 684	364 684	2 832 672	1 101 682	3 934 354	93 598 653	7 625 150	101 223 803
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	10 413 522	10 413 522	0	309 694	309 694	0	198 352	198 352	0	10 302 180	10 302 180
31509	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
405	10 098	107 541	117 639	92	3 049	3 141	0	3 068	3 068	10 006	107 560	117 566
407	3 188 074	2 797 415	5 985 489	43 154 702	23 163 238	66 317 940	44 970 358	27 734 099	72 704 457	5 003 730	7 368 276	12 372 006
408.1	2 552	27 407	29 959	6 213	5 877	12 090	7 555	770	8 325	3 894	22 300	26 194
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	3 848 954	6 818 696	10 667 650	2 777 436	2 368 339	5 145 775	1 356 709	4 505 754	5 862 463	2 428 227	8 956 111	11 384 338
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	74 021	69 380	143 401	24 024	46 267	70 291	25 856	33 222	59 078	75 853	56 335	132 188
40820	208 726	572 356	781 082	84 083	227 298	311 381	50 102	242 173	292 275	174 745	587 231	761 976
40821	100 376	0	100 376	141	0	141	140	0	140	100 375	0	100 375
40901	0	87 596	87 596	0	2 165	2 165	0	2 589	2 589	0	88 020	88 020
42102	927 000	3 647 795	4 574 795	1 163 370	3 703 472	4 866 842	236 370	55 677	292 047	0	0	0
42103	840 600	11 504	852 104	835 600	10 375	845 975	150 000	709 637	859 637	155 000	710 766	865 766
42104	962 000	37 528	999 528	562 000	927	562 927	300 000	1 109	301 109	700 000	37 710	737 710
42301	2	1 579	1 581	0	47	47	0	30	30	2	1 562	1 564
42303	3 521	22 433	25 954	0	620	620	7	527	534	3 528	22 340	25 868
42304	3 781	88 145	91 926	0	2 731	2 731	0	2 756	2 756	3 781	88 170	91 951
42305	9 094	147 423	156 517	0	6 675	6 675	68	4 693	4 761	9 162	145 441	154 603
42306	12 330	437 995	450 325	1 988	21 711	23 699	1 779	23 493	25 272	12 121	439 777	451 898
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42504	300 000	520 676	820 676	0	15 485	15 485	0	9 918	9 918	300 000	515 109	815 109
42506	0	141 706	141 706	0	4 014	4 014	0	3 118	3 118	0	140 810	140 810
42601	11	37 484	37 495	0	1 115	1 115	0	714	714	11	37 083	37 094
42603	6 464	36 603	43 067	0	1 086	1 086	11	719	730	6 475	36 236	42 711
42604	41 629	56 992	98 621	0	6 593	6 593	96	1 124	1 220	41 725	51 523	93 248
42605	29 612	248 612	278 224	0	15 854	15 854	277	7 352	7 629	29 889	240 110	269 999
42606	26 034	276 477	302 511	0	23 074	23 074	300	10 021	10 321	26 334	263 424	289 758
43803	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	625	1 125	0	19	19	0	12	12	500	618	1 118
44515	7 190	0	7 190	81	0	81	0	0	0	7 109	0	7 109
44517	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
45215	369 273	0	369 273	7 294	0	7 294	16 717	0	16 717	378 696	0	378 696
45217	26 117	0	26 117	42 220	0	42 220	108 835	0	108 835	92 732	0	92 732
45515	331	0	331	19	0	19	10	0	10	322	0	322
45524	463	0	463	0	0	0	448	0	448	911	0	911
45818	47 384	0	47 384	33	0	33	3 226	0	3 226	50 577	0	50 577
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	4 189	0	4 189	0	0	0	125	0	125	4 314	0	4 314
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	112 246 046	120 348 494	232 594 540	112 246 046	120 348 494	232 594 540	0	0	0
47411	1 763	4 430	6 193	844	770	1 614	357	1 002	1 359	1 276	4 662	5 938
47416	100	236 961	237 061	10 419	365 303	375 722	10 324	128 424	138 748	5	82	87
47422	10	0	10	28 605	307 044	335 649	28 608	307 044	335 652	13	0	13
47424	0	0	0	11 792	0	11 792	11 792	0	11 792	0	0	0
47425	29	0	29	24	0	24	26	0	26	31	0	31
47426	12 842	59 242	72 084	14 449	64 628	79 077	12 340	20 305	32 645	10 733	14 919	25 652
47441	0	37 991	37 991	0	2 106	2 106	0	6 464	6 464	0	42 349	42 349
47445	1 363	0	1 363	648	0	648	0	0	0	715	0	715
47466	46	0	46	4	0	4	112	0	112	154	0	154
47501	7 202	4 728	11 930	675	210	885	0	90	90	6 527	4 608	11 135
50220	10 022	0	10 022	0	0	0	2 864	0	2 864	12 886	0	12 886
52602	22	0	22	1 587	0	1 587	1 718	0	1 718	153	0	153
60301	1 067	15	1 082	22 329	15	22 344	22 667	14	22 681	1 405	14	1 419
60305	57 667	0	57 667	22 830	0	22 830	22 331	0	22 331	57 168	0	57 168
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	131	0	131	364	0	364	1 184	0	1 184	951	0	951
60311	0	0	0	12 313	0	12 313	12 335	0	12 335	22	0	22
60313	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	12 854	0	12 854	4 661	0	4 661	3 243	0	3 243	11 436	0	11 436
60335	11 868	0	11 868	4 848	0	4 848	4 732	0	4 732	11 752	0	11 752
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	192 212	0	192 212	0	0	0	1 592	0	1 592	193 804	0	193 804
60805	56 113	0	56 113	2 603	0	2 603	2 322	0	2 322	55 832	0	55 832
60806	83 619	0	83 619	2 609	0	2 609	1 698	0	1 698	82 708	0	82 708
60903	28 214	0	28 214	0	0	0	736	0	736	28 950	0	28 950
61701	103 325	0	103 325	8 741	0	8 741	5 936	0	5 936	100 520	0	100 520
70601	3 103 656	0	3 103 656	1	0	1	340 624	0	340 624	3 444 279	0	3 444 279
70603	29 897 268	0	29 897 268	0	0	0	4 608 734	0	4 608 734	34 506 002	0	34 506 002
70613	63 806	0	63 806	58 298	0	58 298	148 679	0	148 679	154 187	0	154 187
70801	685 384	0	685 384	0	0	0	0	0	0	685 384	0	685 384
Итого по пассиву (баланс)	150 454 177	78 718 756	229 172 933	177 362 056	334 147 369	511 509 425	184 182 620	390 637 823	574 820 443	157 274 741	135 209 210	292 483 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 481 836	9	5 481 845	7 274	0	7 274	17 169	0	17 169	5 471 941	9	5 471 950
90902	1 634 890	1	1 634 891	2 991	0	2 991	5 106	0	5 106	1 632 775	1	1 632 776
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	5 372	5 372	0	233 157	233 157	0	238 529	238 529	0	0	0
91220	0	66 574	66 574	0	230 888	230 888	0	231 253	231 253	0	66 209	66 209
91414	1 868 763	5 346 034	7 214 797	0	101 829	101 829	0	158 989	158 989	1 868 763	5 288 874	7 157 637
91418	3 166	0	3 166	0	0	0	52	0	52	3 114	0	3 114
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 633 357	0	3 633 357	99 066	0	99 066	94 297	0	94 297	3 638 126	0	3 638 126
Итого по активу (баланс)	12 622 012	5 417 990	18 040 002	109 331	565 874	675 205	116 624	628 771	745 395	12 614 719	5 355 093	17 969 812
Пассив
91003	0	0	0	26 601	0	26 601	26 601	0	26 601	0	0	0
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	589 411	179 183	768 594	0	4 836	4 836	0	4 445	4 445	589 411	178 792	768 203
91317	0	2 300 720	2 300 720	0	56 860	56 860	0	68 020	68 020	0	2 311 880	2 311 880
91507	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	14 406 645	0	14 406 645	421 572	0	421 572	346 613	0	346 613	14 331 686	0	14 331 686
Итого по пассиву (баланс)	15 560 099	2 479 903	18 040 002	454 173	61 696	515 869	373 214	72 465	445 679	15 479 140	2 490 672	17 969 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 467 118	12 584 064	113 051 182	96 714 728	12 076 606	108 791 334	3 752 390	507 458	4 259 848
93302	5 632 557	63 270	5 695 827	21 326 549	5 393 961	26 720 510	26 959 106	5 457 231	32 416 337	0	0	0
93901	0	0	0	53 181	754 780	807 961	43 427	43 782	87 209	9 754	710 998	720 752
93902	0	21 578	21 578	0	3 403 130	3 403 130	0	2 554 246	2 554 246	0	870 462	870 462
99996	5 710 330	0	5 710 330	111 706 023	0	111 706 023	111 556 007	0	111 556 007	5 860 346	0	5 860 346
Итого по активу (баланс)	11 342 887	84 848	11 427 735	233 552 871	22 135 935	255 688 806	235 273 268	20 131 865	255 405 133	9 622 490	2 088 918	11 711 408
Пассив
96301	0	0	0	12 065 939	96 823 473	108 889 412	12 571 280	100 589 568	113 160 848	505 341	3 766 095	4 271 436
96302	63 320	5 625 441	5 688 761	5 445 982	27 023 755	32 469 737	5 382 662	21 398 314	26 780 976	0	0	0
96901	0	0	0	43 727	43 410	87 137	752 830	53 197	806 027	709 103	9 787	718 890
96902	0	21 569	21 569	0	2 557 618	2 557 618	0	3 406 069	3 406 069	0	870 020	870 020
99997	5 717 405	0	5 717 405	111 435 892	0	111 435 892	111 569 549	0	111 569 549	5 851 062	0	5 851 062
Итого по пассиву (баланс)	5 780 725	5 647 010	11 427 735	128 991 540	126 448 256	255 439 796	130 276 321	125 447 148	255 723 469	7 065 506	4 645 902	11 711 408

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?