Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 639	0	10 639	0	0	0	618	0	618	10 021	0	10 021
10610	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
20202	72 716	502 418	575 134	21 313	158 271	179 584	42 785	129 188	171 973	51 244	531 501	582 745
20209	0	0	0	4 016	23 936	27 952	4 016	23 936	27 952	0	0	0
30102	2 062 044	0	2 062 044	141 159 926	0	141 159 926	142 226 170	0	142 226 170	995 800	0	995 800
30110	10	76 016	76 026	0	21 737 237	21 737 237	0	21 698 916	21 698 916	10	114 337	114 347
30114	0	11 012 994	11 012 994	0	261 162 939	261 162 939	0	256 358 361	256 358 361	0	15 817 572	15 817 572
30128	10 025	0	10 025	0	0	0	1 100	0	1 100	8 925	0	8 925
30202	443 260	0	443 260	21 563	0	21 563	0	0	0	464 823	0	464 823
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 978	1 978	0	1 978	1 978	0	0	0
30302	115 847	24 376 694	24 492 541	100 617	7 423 034	7 523 651	0	2 103 999	2 103 999	216 464	29 695 729	29 912 193
30306	88 910 047	5 370 091	94 280 138	6 770 934	1 924 597	8 695 531	4 760 000	561 536	5 321 536	90 920 981	6 733 152	97 654 133
304.1	10 127	0	10 127	26 548 854	0	26 548 854	26 528 897	0	26 528 897	30 084	0	30 084
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	4 500 000	0	4 500 000	5 500 000	0	5 500 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	52 050 000	0	52 050 000	54 000 000	0	54 000 000	10 050 000	0	10 050 000
32102	0	1 152 680	1 152 680	0	34 374 390	34 374 390	0	35 527 070	35 527 070	0	0	0
32103	0	2 305 360	2 305 360	10 000	43 473 471	43 483 471	0	40 602 211	40 602 211	10 000	5 176 620	5 186 620
32104	0	8 068 760	8 068 760	670 000	11 909 738	12 579 738	0	10 039 388	10 039 388	670 000	9 939 110	10 609 110
32105	665 000	1 152 680	1 817 680	0	1 186 830	1 186 830	665 000	2 339 510	3 004 510	0	0	0
32107	0	7 570 230	7 570 230	0	575 790	575 790	0	707 790	707 790	0	7 438 230	7 438 230
32108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44508	727 215	0	727 215	0	0	0	8 166	0	8 166	719 049	0	719 049
44516	4 145	0	4 145	0	0	0	47	0	47	4 098	0	4 098
45206	48 060	0	48 060	3 644	0	3 644	0	0	0	51 704	0	51 704
45207	98 296	1 514 046	1 612 342	0	115 158	115 158	0	141 558	141 558	98 296	1 487 646	1 585 942
45208	33 317	2 632 270	2 665 587	3 000 000	2 836 067	5 836 067	4 000	276 972	280 972	3 029 317	5 191 365	8 220 682
45211	0	51 067	51 067	0	3 884	3 884	0	54 951	54 951	0	0	0
45216	540 307	0	540 307	545 318	0	545 318	787 564	0	787 564	298 061	0	298 061
45511	3 184	0	3 184	0	0	0	59	0	59	3 125	0	3 125
45523	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	43 277	3	43 280	4 027	0	4 027	6	0	6	47 298	3	47 301
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	41	0	41	7	0	7	7	0	7	41	0	41
45816	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45912	4 062	0	4 062	125	0	125	0	0	0	4 187	0	4 187
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
474.1	0	366 744	366 744	130 935 759	196 652 165	327 587 924	130 935 759	196 231 808	327 167 567	0	787 101	787 101
47417	0	33	33	0	996	996	0	962	962	0	67	67
47421	0	0	0	10 939	0	10 939	10 930	0	10 930	9	0	9
47423	20	4	24	122	4	126	122	4	126	20	4	24
47427	1 291	59 976	61 267	58 600	50 847	109 447	55 122	46 790	101 912	4 769	64 033	68 802
47431	0	1 356 758	1 356 758	0	298 107	298 107	0	353 623	353 623	0	1 301 242	1 301 242
47443	0	0	0	0	26 235	26 235	0	26 235	26 235	0	0	0
47465	492	0	492	5 402	0	5 402	5 874	0	5 874	20	0	20
47502	2	2 888	2 890	106	217	323	29	302	331	79	2 803	2 882
50205	2 628 325	0	2 628 325	14 707	0	14 707	279 089	0	279 089	2 363 943	0	2 363 943
50221	22 330	0	22 330	10 133	0	10 133	16 232	0	16 232	16 231	0	16 231
52601	11	0	11	27 451	0	27 451	24 215	0	24 215	3 247	0	3 247
60302	9 747	0	9 747	36 052	0	36 052	26 969	0	26 969	18 830	0	18 830
60306	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60308	60	0	60	146	0	146	86	0	86	120	0	120
60312	9 230	0	9 230	14 087	0	14 087	13 648	0	13 648	9 669	0	9 669
60314	4 907	852	5 759	1 877	1 685	3 562	518	1 685	2 203	6 266	852	7 118
60323	93	0	93	18	0	18	12	0	12	99	0	99
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	0	0	0	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60804	133 903	0	133 903	0	0	0	0	0	0	133 903	0	133 903
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61210	0	0	0	287 345	0	287 345	287 345	0	287 345	0	0	0
61212	0	0	0	50 624	0	50 624	50 624	0	50 624	0	0	0
61601	0	0	0	128 878 514	0	128 878 514	128 878 514	0	128 878 514	0	0	0
61702	52 685	0	52 685	0	0	0	0	0	0	52 685	0	52 685
70606	931 206	0	931 206	1 870 589	0	1 870 589	0	0	0	2 801 795	0	2 801 795
70608	17 503 595	0	17 503 595	12 396 721	0	12 396 721	0	0	0	29 900 316	0	29 900 316
70611	62 547	0	62 547	48 385	0	48 385	36 052	0	36 052	74 880	0	74 880
70614	20 945	0	20 945	248 802	0	248 802	269 747	0	269 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	133 504 164	67 572 565	201 076 729	511 308 454	583 937 576	1 095 246 030	499 921 053	567 228 773	1 067 149 826	144 891 565	84 281 368	229 172 933
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	22 330	0	22 330	16 232	0	16 232	10 133	0	10 133	16 231	0	16 231
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	10 366 768	10 366 768	0	167 557 455	167 557 455	0	170 886 668	170 886 668	0	13 695 981	13 695 981
30111	4 285 979	916 116	5 202 095	7 272 658	2 524 456	9 797 114	8 124 271	2 447 697	10 571 968	5 137 592	839 357	5 976 949
30126	10 025	0	10 025	1 099	0	1 099	0	0	0	8 926	0	8 926
30129	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30220	0	1 009 077	1 009 077	0	13 579 610	13 579 610	0	13 374 213	13 374 213	0	803 680	803 680
30222	0	0	0	0	36 914	36 914	0	36 914	36 914	0	0	0
30236	0	0	0	0	15 780	15 780	0	15 780	15 780	0	0	0
30301	115 847	24 376 694	24 492 541	0	2 103 999	2 103 999	100 617	7 423 034	7 523 651	216 464	29 695 729	29 912 193
30305	88 910 047	5 370 091	94 280 138	4 760 000	561 536	5 321 536	6 770 934	1 924 597	8 695 531	90 920 981	6 733 152	97 654 133
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31403	0	0	0	0	1 177 280	1 177 280	0	1 177 280	1 177 280	0	0	0
31409	0	10 598 322	10 598 322	0	990 906	990 906	0	806 106	806 106	0	10 413 522	10 413 522
31509	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
405	10 117	108 084	118 201	19	9 316	9 335	0	8 773	8 773	10 098	107 541	117 639
407	4 440 494	4 711 648	9 152 142	45 339 195	25 699 519	71 038 714	44 086 775	23 785 286	67 872 061	3 188 074	2 797 415	5 985 489
408.1	3 788	27 676	31 464	12 941	19 237	32 178	11 705	18 968	30 673	2 552	27 407	29 959
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	3 380 541	6 817 147	10 197 688	9 057 265	7 847 041	16 904 306	9 525 678	7 848 590	17 374 268	3 848 954	6 818 696	10 667 650
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	75 574	65 347	140 921	21 789	43 217	65 006	20 236	47 250	67 486	74 021	69 380	143 401
40820	156 861	625 789	782 650	55 858	255 397	311 255	107 723	201 964	309 687	208 726	572 356	781 082
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	87 772	87 772	0	7 146	7 146	0	6 970	6 970	0	87 596	87 596
42102	66 000	908 535	974 535	146 300	1 909 173	2 055 473	1 007 300	4 648 433	5 655 733	927 000	3 647 795	4 574 795
42103	455 000	0	455 000	150 000	355	150 355	535 600	11 859	547 459	840 600	11 504	852 104
42104	962 000	37 604	999 604	0	3 062	3 062	0	2 986	2 986	962 000	37 528	999 528
42301	2	1 607	1 609	0	150	150	0	122	122	2	1 579	1 581
42303	3 667	22 615	26 282	453	1 964	2 417	307	1 782	2 089	3 521	22 433	25 954
42304	2 981	88 548	91 529	0	8 453	8 453	800	8 050	8 850	3 781	88 145	91 926
42305	9 403	156 609	166 012	358	23 639	23 997	49	14 453	14 502	9 094	147 423	156 517
42306	12 330	438 484	450 814	0	48 279	48 279	0	47 790	47 790	12 330	437 995	450 325
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42504	300 000	529 916	829 916	0	49 545	49 545	0	40 305	40 305	300 000	520 676	820 676
42506	0	143 595	143 595	0	12 944	12 944	0	11 055	11 055	0	141 706	141 706
42601	11	38 149	38 160	0	3 567	3 567	0	2 902	2 902	11	37 484	37 495
42603	6 888	37 220	44 108	442	3 461	3 903	18	2 844	2 862	6 464	36 603	43 067
42604	43 125	60 311	103 436	1 500	7 870	9 370	4	4 551	4 555	41 629	56 992	98 621
42605	28 007	254 525	282 532	0	28 969	28 969	1 605	23 056	24 661	29 612	248 612	278 224
42606	26 259	274 506	300 765	235	26 829	27 064	10	28 800	28 810	26 034	276 477	302 511
43803	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	636	1 136	0	59	59	0	48	48	500	625	1 125
44515	7 272	0	7 272	82	0	82	0	0	0	7 190	0	7 190
44517	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45215	642 192	0	642 192	824 075	0	824 075	551 156	0	551 156	369 273	0	369 273
45217	0	0	0	787 563	0	787 563	813 680	0	813 680	26 117	0	26 117
45515	342	0	342	11	0	11	0	0	0	331	0	331
45524	471	0	471	8	0	8	0	0	0	463	0	463
45818	43 363	0	43 363	6	0	6	4 027	0	4 027	47 384	0	47 384
45918	4 064	0	4 064	0	0	0	125	0	125	4 189	0	4 189
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	137 283 203	135 326 468	272 609 671	137 283 203	135 326 468	272 609 671	0	0	0
47411	1 732	4 380	6 112	319	1 154	1 473	350	1 204	1 554	1 763	4 430	6 193
47416	7	43 051	43 058	67 254	98 129	165 383	67 347	292 039	359 386	100	236 961	237 061
47422	12	0	12	292 360	406 840	699 200	292 358	406 840	699 198	10	0	10
47424	98	0	98	11 479	0	11 479	11 381	0	11 381	0	0	0
47425	590	0	590	587	0	587	26	0	26	29	0	29
47426	6 657	47 275	53 932	4 813	7 597	12 410	10 998	19 564	30 562	12 842	59 242	72 084
47441	0	12 183	12 183	0	1 466	1 466	0	27 274	27 274	0	37 991	37 991
47445	715	0	715	0	0	0	648	0	648	1 363	0	1 363
47466	5 400	0	5 400	5 873	0	5 873	519	0	519	46	0	46
47501	7 708	4 882	12 590	612	525	1 137	106	371	477	7 202	4 728	11 930
50220	10 639	0	10 639	617	0	617	0	0	0	10 022	0	10 022
52602	6	0	6	691	0	691	707	0	707	22	0	22
60301	4 243	13	4 256	55 881	13	55 894	52 705	15	52 720	1 067	15	1 082
60305	58 189	0	58 189	23 567	0	23 567	23 045	0	23 045	57 667	0	57 667
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	159	0	159	1 228	0	1 228	1 200	0	1 200	131	0	131
60311	0	0	0	11 330	0	11 330	11 330	0	11 330	0	0	0
60313	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	11 218	0	11 218	1 211	0	1 211	2 847	0	2 847	12 854	0	12 854
60335	12 016	0	12 016	5 160	0	5 160	5 012	0	5 012	11 868	0	11 868
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	190 671	0	190 671	0	0	0	1 541	0	1 541	192 212	0	192 212
60805	53 873	0	53 873	0	0	0	2 240	0	2 240	56 113	0	56 113
60806	85 705	0	85 705	2 608	0	2 608	522	0	522	83 619	0	83 619
60903	27 502	0	27 502	0	0	0	712	0	712	28 214	0	28 214
61701	103 325	0	103 325	0	0	0	0	0	0	103 325	0	103 325
70601	1 260 649	0	1 260 649	0	0	0	1 843 007	0	1 843 007	3 103 656	0	3 103 656
70603	17 475 786	0	17 475 786	0	0	0	12 421 482	0	12 421 482	29 897 268	0	29 897 268
70613	0	0	0	269 778	0	269 778	333 584	0	333 584	63 806	0	63 806
70801	685 384	0	685 384	0	0	0	0	0	0	685 384	0	685 384
Итого по пассиву (баланс)	132 891 554	68 185 175	201 076 729	206 587 812	360 399 526	566 987 338	224 150 435	370 933 107	595 083 542	150 454 177	78 718 756	229 172 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 489 783	9	5 489 792	1 942	1	1 943	9 889	1	9 890	5 481 836	9	5 481 845
90902	1 626 054	1	1 626 055	9 116	0	9 116	280	0	280	1 634 890	1	1 634 891
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	177 085	177 085	0	171 713	171 713	0	5 372	5 372
91220	0	111 658	111 658	0	178 433	178 433	0	223 517	223 517	0	66 574	66 574
91414	1 843 188	5 440 906	7 284 094	25 575	413 834	439 409	0	508 706	508 706	1 868 763	5 346 034	7 214 797
91418	3 225	51 067	54 292	0	3 884	3 884	59	54 951	55 010	3 166	0	3 166
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	6 608 044	0	6 608 044	253 939	0	253 939	3 228 626	0	3 228 626	3 633 357	0	3 633 357
Итого по активу (баланс)	15 570 294	5 603 643	21 173 937	290 572	773 237	1 063 809	3 238 854	958 890	4 197 744	12 622 012	5 417 990	18 040 002
Пассив
91003	0	0	0	21 563	0	21 563	21 563	0	21 563	0	0	0
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	554 176	180 821	734 997	0	15 720	15 720	35 235	14 082	49 317	589 411	179 183	768 594
91317	3 003 644	2 305 360	5 309 004	3 003 644	187 700	3 191 344	0	183 060	183 060	0	2 300 720	2 300 720
91507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
99999	14 565 893	0	14 565 893	789 405	0	789 405	630 157	0	630 157	14 406 645	0	14 406 645
Итого по пассиву (баланс)	18 687 756	2 486 181	21 173 937	3 814 612	203 420	4 018 032	686 955	197 142	884 097	15 560 099	2 479 903	18 040 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	618 989	618 989	113 138 572	10 190 610	123 329 182	113 138 572	10 809 599	123 948 171	0	0	0
93302	0	0	0	28 884 672	2 697 415	31 582 087	23 252 115	2 634 145	25 886 260	5 632 557	63 270	5 695 827
93901	0	0	0	237 867	264 518	502 385	237 867	264 518	502 385	0	0	0
93902	0	130 258	130 258	0	2 746 519	2 746 519	0	2 855 199	2 855 199	0	21 578	21 578
99996	751 519	0	751 519	132 715 165	0	132 715 165	127 756 354	0	127 756 354	5 710 330	0	5 710 330
Итого по активу (баланс)	751 519	749 247	1 500 766	274 976 276	15 899 062	290 875 338	264 384 908	16 563 461	280 948 369	11 342 887	84 848	11 427 735
Пассив
96301	621 164	0	621 164	10 774 512	113 419 084	124 193 596	10 153 348	113 419 084	123 572 432	0	0	0
96302	0	0	0	2 627 520	23 424 872	26 052 392	2 690 840	29 050 313	31 741 153	63 320	5 625 441	5 688 761
96901	0	0	0	263 658	238 828	502 486	263 658	238 828	502 486	0	0	0
96902	0	130 355	130 355	0	2 859 400	2 859 400	0	2 750 614	2 750 614	0	21 569	21 569
99997	749 247	0	749 247	127 315 300	0	127 315 300	132 283 458	0	132 283 458	5 717 405	0	5 717 405
Итого по пассиву (баланс)	1 370 411	130 355	1 500 766	140 980 990	139 942 184	280 923 174	145 391 304	145 458 839	290 850 143	5 780 725	5 647 010	11 427 735

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?