Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
20202	77 979	406 430	484 409	12 839	180 557	193 396	17 109	78 877	95 986	73 709	508 110	581 819
30102	1 439 551	0	1 439 551	130 773 536	0	130 773 536	130 397 093	0	130 397 093	1 815 994	0	1 815 994
30110	10	16 141	16 151	0	13 553 374	13 553 374	0	13 343 937	13 343 937	10	225 578	225 588
30114	0	13 025 557	13 025 557	0	193 790 460	193 790 460	0	193 531 220	193 531 220	0	13 284 797	13 284 797
30128	0	0	0	7 573	0	7 573	0	0	0	7 573	0	7 573
30202	396 942	0	396 942	0	0	0	16 093	0	16 093	380 849	0	380 849
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	198 778	198 778	0	198 778	198 778	0	0	0
30302	342 591	40 698 405	41 040 996	29 155	6 742 452	6 771 607	346 230	45 079 724	45 425 954	25 516	2 361 133	2 386 649
30306	55 092 309	13 899 221	68 991 530	4 181 959	3 198 700	7 380 659	57 594 090	15 842 563	73 436 653	1 680 178	1 255 358	2 935 536
304.1	10 777	0	10 777	36 566 534	0	36 566 534	36 566 569	0	36 566 569	10 742	0	10 742
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	30 100 000	0	30 100 000	30 100 000	0	30 100 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	34 900 000	0	34 900 000	41 900 000	0	41 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000
32102	0	0	0	1 405 000	16 489 308	17 894 308	1 405 000	16 489 308	17 894 308	0	0	0
32103	0	6 455 078	6 455 078	250 000	22 470 944	22 720 944	250 000	25 590 584	25 840 584	0	3 335 438	3 335 438
32104	205 000	2 872 576	3 077 576	325 000	4 495 691	4 820 691	205 000	5 364 604	5 569 604	325 000	2 003 663	2 328 663
32105	0	311 759	311 759	0	734 153	734 153	0	346 399	346 399	0	699 513	699 513
32106	0	0	0	0	719 821	719 821	0	20 308	20 308	0	699 513	699 513
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32302	0	7 110	7 110	0	0	0	0	7 110	7 110	0	0	0
44508	803 165	0	803 165	0	0	0	7 350	0	7 350	795 815	0	795 815
44516	0	0	0	7 984	0	7 984	2 811	0	2 811	5 173	0	5 173
45207	1 277 231	1 422 024	2 699 255	6 810	87 996	94 806	198 300	110 994	309 294	1 085 741	1 399 026	2 484 767
45208	112 417	3 004 527	3 116 944	0	188 451	188 451	2 700	245 560	248 260	109 717	2 947 418	3 057 135
45216	826 509	0	826 509	204 627	0	204 627	237 897	0	237 897	793 239	0	793 239
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	14 131	4	14 135	2 713	0	2 713	8	0	8	16 836	4	16 840
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45816	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45912	2 263	0	2 263	266	0	266	0	0	0	2 529	0	2 529
45915	6	0	6	5	0	5	8	0	8	3	0	3
47101	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
474.1	0	700 400	700 400	81 290 344	139 696 088	220 986 432	81 290 344	139 888 089	221 178 433	0	508 399	508 399
47417	0	18	18	0	668	668	0	657	657	0	29	29
47421	7	0	7	2 789	0	2 789	2 796	0	2 796	0	0	0
47423	20	4	24	101	111 615	111 716	101	111 615	111 716	20	4	24
47427	11 929	25 021	36 950	52 814	28 743	81 557	55 236	35 761	90 997	9 507	18 003	27 510
47431	0	1 260 362	1 260 362	0	265 033	265 033	0	316 801	316 801	0	1 208 594	1 208 594
47450	581	0	581	30	0	30	599	0	599	12	0	12
47465	15 469	0	15 469	308	0	308	897	0	897	14 880	0	14 880
47502	7	1 916	1 923	149	1 124	1 273	150	380	530	6	2 660	2 666
47801	4 395	0	4 395	13	0	13	87	0	87	4 321	0	4 321
47802	0	1 044 180	1 044 180	0	55 549	55 549	0	260 955	260 955	0	838 774	838 774
47805	116 102	0	116 102	44 260	0	44 260	114 062	0	114 062	46 300	0	46 300
50205	2 097 246	0	2 097 246	12 629	0	12 629	14 647	0	14 647	2 095 228	0	2 095 228
50221	72 402	0	72 402	1 829	0	1 829	1 077	0	1 077	73 154	0	73 154
52601	36	0	36	189 760	0	189 760	189 778	0	189 778	18	0	18
60302	200 621	0	200 621	0	0	0	0	0	0	200 621	0	200 621
60306	1	0	1	1 676	0	1 676	1 677	0	1 677	0	0	0
60308	80	0	80	127	0	127	127	0	127	80	0	80
60312	14 210	0	14 210	4 115	0	4 115	7 828	0	7 828	10 497	0	10 497
60314	1 817	812	2 629	0	0	0	991	0	991	826	812	1 638
60323	2 955	0	2 955	42	0	42	7	0	7	2 990	0	2 990
60336	363	0	363	451	0	451	378	0	378	436	0	436
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	95	0	95	222	0	222	142	0	142	175	0	175
61009	4	0	4	160	0	160	160	0	160	4	0	4
61212	0	0	0	185 001	0	185 001	185 001	0	185 001	0	0	0
61601	0	0	0	75 363 500	0	75 363 500	75 363 500	0	75 363 500	0	0	0
70606	3 025 164	0	3 025 164	738 933	0	738 933	16	0	16	3 764 081	0	3 764 081
70608	49 930 207	0	49 930 207	11 117 616	0	11 117 616	0	0	0	61 047 823	0	61 047 823
70611	10 075	0	10 075	2 633	0	2 633	0	0	0	12 708	0	12 708
70614	191 192	0	191 192	471 522	0	471 522	303 093	0	303 093	359 621	0	359 621
70616	52 018	0	52 018	0	0	0	0	0	0	52 018	0	52 018
Итого по активу (баланс)	125 489 706	85 151 546	210 641 252	415 955 035	403 009 505	818 964 540	456 778 962	456 864 224	913 643 186	84 665 779	31 296 827	115 962 606
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	72 402	0	72 402	1 077	0	1 077	1 829	0	1 829	73 154	0	73 154
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	89 755	0	89 755	246 096	0	246 096
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	1 705 347	0	1 705 347	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	8 300 893	8 300 893	0	160 139 334	160 139 334	0	159 941 226	159 941 226	0	8 102 785	8 102 785
30111	1 015 070	437 884	1 452 954	17 131 311	3 254 952	20 386 263	17 545 522	3 419 160	20 964 682	1 429 281	602 092	2 031 373
30126	12 343	0	12 343	4 770	0	4 770	0	0	0	7 573	0	7 573
30220	0	969 217	969 217	0	15 993 326	15 993 326	0	16 242 719	16 242 719	0	1 218 610	1 218 610
30222	0	0	0	0	299 575	299 575	0	299 575	299 575	0	0	0
30236	0	0	0	0	257 415	257 415	0	257 415	257 415	0	0	0
30301	342 591	40 698 405	41 040 996	361 797	45 079 724	45 441 521	44 722	6 742 452	6 787 174	25 516	2 361 133	2 386 649
30305	55 092 309	13 899 221	68 991 530	57 625 224	15 842 563	73 467 787	4 213 093	3 198 700	7 411 793	1 680 178	1 255 358	2 935 536
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	2 844 048	2 844 048	0	221 988	221 988	0	175 992	175 992	0	2 798 052	2 798 052
31506	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0
31507	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
31508	63 780	0	63 780	13 677	0	13 677	0	0	0	50 103	0	50 103
32311	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0
405	906	176 188	177 094	278	73 101	73 379	0	6 596	6 596	628	109 683	110 311
407	3 835 505	4 288 033	8 123 538	23 327 623	14 122 786	37 450 409	24 225 216	13 575 109	37 800 325	4 733 098	3 740 356	8 473 454
408.1	2 957	7 485	10 442	10 544	15 436	25 980	9 909	14 183	24 092	2 322	6 232	8 554
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 489 353	5 494 032	6 983 385	2 594 028	5 008 518	7 602 546	2 226 801	3 028 609	5 255 410	1 122 126	3 514 123	4 636 249
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	22 038	47 275	69 313	23 766	35 917	59 683	75 817	36 826	112 643	74 089	48 184	122 273
40820	116 459	715 294	831 753	55 769	199 514	255 283	61 656	195 924	257 580	122 346	711 704	834 050
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	93 948	93 948	0	9 650	9 650	0	72 214	72 214	0	156 512	156 512
42102	638 850	588 656	1 227 506	1 108 350	604 814	1 713 164	832 720	372 911	1 205 631	363 220	356 753	719 973
42103	560 000	1 805 118	2 365 118	520 000	1 897 732	2 417 732	615 000	2 091 999	2 706 999	655 000	1 999 385	2 654 385
42104	120 000	43 159	163 159	20 000	3 369	23 369	0	2 671	2 671	100 000	42 461	142 461
42301	2	1 515	1 517	0	118	118	0	94	94	2	1 491	1 493
42303	4 259	26 391	30 650	1 003	2 887	3 890	12	1 592	1 604	3 268	25 096	28 364
42304	5 128	90 016	95 144	406	8 886	9 292	318	6 166	6 484	5 040	87 296	92 336
42305	18 537	168 263	186 800	14 117	20 496	34 613	0	13 694	13 694	4 420	161 461	165 881
42306	19 878	440 990	460 868	4 500	35 150	39 650	2 000	31 263	33 263	17 378	437 103	454 481
42504	200 000	497 708	697 708	200 000	518 399	718 399	200 000	510 350	710 350	200 000	489 659	689 659
42505	0	118 868	118 868	0	8 759	8 759	0	7 216	7 216	0	117 325	117 325
42601	11	35 834	35 845	0	2 797	2 797	0	2 218	2 218	11	35 255	35 266
42603	4 895	305 235	310 130	1 117	24 222	25 339	2 010	19 005	21 015	5 788	300 018	305 806
42604	48 831	68 108	116 939	0	11 443	11 443	201	7 848	8 049	49 032	64 513	113 545
42605	20 989	242 722	263 711	0	21 618	21 618	128	17 096	17 224	21 117	238 200	259 317
42606	19 480	260 859	280 339	0	20 862	20 862	15	21 154	21 169	19 495	261 151	280 646
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	597	597	0	47	47	0	37	37	0	587	587
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958
44517	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0
45215	794 300	0	794 300	32 913	0	32 913	243 422	0	243 422	1 004 809	0	1 004 809
45217	212 235	0	212 235	237 897	0	237 897	25 662	0	25 662	0	0	0
45818	14 165	0	14 165	8	0	8	2 712	0	2 712	16 869	0	16 869
45918	2 268	0	2 268	3	0	3	266	0	266	2 531	0	2 531
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	79 183 320	85 070 105	164 253 425	79 183 320	85 070 105	164 253 425	0	0	0
47411	2 007	11 326	13 333	603	2 304	2 907	463	2 454	2 917	1 867	11 476	13 343
47416	73	268 774	268 847	16 835	568 965	585 800	16 800	300 803	317 603	38	612	650
47422	9	0	9	36 234 990	469 425	36 704 415	36 234 990	469 425	36 704 415	9	0	9
47424	0	0	0	3 955	0	3 955	3 977	0	3 977	22	0	22
47425	20 851	0	20 851	1 271	0	1 271	329	0	329	19 909	0	19 909
47426	8 028	23 134	31 162	10 796	4 263	15 059	11 702	9 778	21 480	8 934	28 649	37 583
47441	0	13 992	13 992	0	1 148	1 148	0	899	899	0	13 743	13 743
47445	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47466	7	0	7	897	0	897	890	0	890	0	0	0
47501	11 301	2 177	13 478	518	306	824	148	1 148	1 296	10 931	3 019	13 950
47804	119 324	0	119 324	114 211	0	114 211	44 048	0	44 048	49 161	0	49 161
47806	1 430	0	1 430	114 062	0	114 062	113 691	0	113 691	1 059	0	1 059
52602	29	0	29	284 711	0	284 711	284 682	0	284 682	0	0	0
60301	2 778	9	2 787	8 745	9	8 754	9 660	9	9 669	3 693	9	3 702
60305	42 493	0	42 493	61 646	0	61 646	54 007	0	54 007	34 854	0	34 854
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	118	0	118	913	0	913	934	0	934	139	0	139
60311	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
60313	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
60324	10 671	0	10 671	4 317	0	4 317	1 681	0	1 681	8 035	0	8 035
60335	8 159	0	8 159	12 251	0	12 251	9 654	0	9 654	5 562	0	5 562
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	175 272	0	175 272	0	0	0	1 510	0	1 510	176 782	0	176 782
60805	34 998	0	34 998	0	0	0	2 032	0	2 032	37 030	0	37 030
60806	99 666	0	99 666	2 481	0	2 481	571	0	571	97 756	0	97 756
60903	20 287	0	20 287	0	0	0	712	0	712	20 999	0	20 999
61701	135 544	0	135 544	0	0	0	0	0	0	135 544	0	135 544
70601	3 475 884	0	3 475 884	14	0	14	832 569	0	832 569	4 308 439	0	4 308 439
70603	50 023 470	0	50 023 470	0	0	0	11 221 816	0	11 221 816	61 245 286	0	61 245 286
70613	0	0	0	303 302	0	303 302	303 302	0	303 302	0	0	0
70801	1 795 102	0	1 795 102	1 795 102	0	1 795 102	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 655 878	82 985 374	210 641 252	221 467 035	349 852 157	571 319 192	180 473 677	296 166 869	476 640 546	86 662 520	29 300 086	115 962 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 674 860	9	5 674 869	8 042	0	8 042	5 376 654	1	5 376 655	306 248	8	306 256
90902	159 513	3	159 516	5 391 697	0	5 391 697	857	0	857	5 550 353	3	5 550 356
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 941	3 941	0	312 927	312 927	0	312 990	312 990	0	3 878	3 878
91220	0	203 964	203 964	0	323 411	323 411	0	367 161	367 161	0	160 214	160 214
91414	6 383 585	5 151 665	11 535 250	5 635	324 783	330 418	1 793 497	402 222	2 195 719	4 595 723	5 074 226	9 669 949
91418	4 395	1 044 180	1 048 575	0	55 549	55 549	74	260 955	261 029	4 321	838 774	843 095
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 428 709	0	4 428 709	205 881	0	205 881	248 233	0	248 233	4 386 357	0	4 386 357
Итого по активу (баланс)	16 672 821	6 403 762	23 076 583	5 611 255	1 016 670	6 627 925	7 419 315	1 343 329	8 762 644	14 864 761	6 077 103	20 941 864
Пассив
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 376 839	0	1 376 839	73 794	0	73 794	0	0	0	1 303 045	0	1 303 045
91315	490 154	212 918	703 072	14 528	19 053	33 581	5 635	85 570	91 205	481 261	279 435	760 696
91317	321 069	1 986 178	2 307 247	6 810	124 298	131 108	0	114 676	114 676	314 259	1 976 556	2 290 815
91507	23 827	0	23 827	9 750	0	9 750	0	0	0	14 077	0	14 077
99999	18 647 874	0	18 647 874	2 825 962	0	2 825 962	733 595	0	733 595	16 555 507	0	16 555 507
Итого по пассиву (баланс)	20 877 487	2 199 096	23 076 583	2 930 844	143 351	3 074 195	739 230	200 246	939 476	18 685 873	2 255 991	20 941 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 037 979	9 298 099	76 336 078	67 037 979	9 298 099	76 336 078	0	0	0
93302	2 821 439	672 322	3 493 761	20 169 695	3 260 644	23 430 339	19 942 966	2 900 215	22 843 181	3 048 168	1 032 751	4 080 919
93901	0	0	0	100 578	102 017	202 595	100 578	102 017	202 595	0	0	0
93902	0	19 849	19 849	0	1 987 662	1 987 662	0	1 868 333	1 868 333	0	139 178	139 178
99996	3 518 104	0	3 518 104	79 265 367	0	79 265 367	78 573 035	0	78 573 035	4 210 436	0	4 210 436
Итого по активу (баланс)	6 339 543	692 171	7 031 714	166 573 619	14 648 422	181 222 041	165 654 558	14 168 664	179 823 222	7 258 604	1 171 929	8 430 533
Пассив
96301	0	0	0	9 278 676	67 172 530	76 451 206	9 278 676	67 172 530	76 451 206	0	0	0
96302	668 115	2 830 147	3 498 262	2 888 002	19 995 931	22 883 933	3 258 086	20 198 821	23 456 907	1 038 199	3 033 037	4 071 236
96901	0	0	0	101 711	100 900	202 611	101 711	100 900	202 611	0	0	0
96902	0	19 842	19 842	0	1 869 566	1 869 566	0	1 988 924	1 988 924	0	139 200	139 200
99997	3 513 610	0	3 513 610	78 417 518	0	78 417 518	79 124 005	0	79 124 005	4 220 097	0	4 220 097
Итого по пассиву (баланс)	4 181 725	2 849 989	7 031 714	90 685 907	89 138 927	179 824 834	91 762 478	89 461 175	181 223 653	5 258 296	3 172 237	8 430 533

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?