Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
20202	61 862	370 927	432 789	192 134	233 492	425 626	188 703	244 859	433 562	65 293	359 560	424 853
20209	0	0	0	160 000	12 539	172 539	160 000	12 539	172 539	0	0	0
30102	689 264	0	689 264	93 155 220	0	93 155 220	92 927 070	0	92 927 070	917 414	0	917 414
30110	10	61 379	61 389	0	11 744 423	11 744 423	0	11 317 135	11 317 135	10	488 667	488 677
30114	0	10 632 759	10 632 759	0	184 479 243	184 479 243	0	183 671 310	183 671 310	0	11 440 692	11 440 692
30202	292 116	0	292 116	32 855	0	32 855	0	0	0	324 971	0	324 971
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	0	0
30302	26 249	1 403 834	1 430 083	2 534	6 549 473	6 552 007	0	112 569	112 569	28 783	7 840 738	7 869 521
30306	2 143 333	1 096 423	3 239 756	5 803 073	3 336 896	9 139 969	0	74 239	74 239	7 946 406	4 359 080	12 305 486
30424	294	0	294	11 862 594	0	11 862 594	11 860 330	0	11 860 330	2 558	0	2 558
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	34 800 000	0	34 800 000	26 100 000	0	26 100 000	8 700 000	0	8 700 000
31904	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	38 463 238	38 463 238	0	38 463 238	38 463 238	0	0	0
32103	0	0	0	1 630 000	10 477 904	12 107 904	1 140 000	8 673 558	9 813 558	490 000	1 804 346	2 294 346
32104	300 000	3 586 437	3 886 437	0	7 257 806	7 257 806	300 000	6 900 987	7 200 987	0	3 943 256	3 943 256
32105	0	2 286 411	2 286 411	0	1 439 480	1 439 480	0	2 339 101	2 339 101	0	1 386 790	1 386 790
32302	0	520 008	520 008	0	14 627 633	14 627 633	0	14 050 816	14 050 816	0	1 096 825	1 096 825
44508	839 915	0	839 915	0	0	0	7 350	0	7 350	832 565	0	832 565
44516	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	26 267	0	26 267	0	0	0	0	0	0	26 267	0	26 267
45207	1 280 033	1 145 255	2 425 288	0	149 409	149 409	62 040	33 946	95 986	1 217 993	1 260 718	2 478 711
45208	126 417	3 468 188	3 594 605	0	157 625	157 625	2 000	147 199	149 199	124 417	3 478 614	3 603 031
45216	732 432	0	732 432	20 448	0	20 448	66 507	0	66 507	686 373	0	686 373
45506	274	0	274	0	0	0	16	0	16	258	0	258
45507	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	122	4	126	2 021	0	2 021	18	0	18	2 125	4	2 129
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	32	0	32	9	0	9	13	0	13	28	0	28
45912	463	0	463	432	0	432	0	0	0	895	0	895
45915	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45920	379	0	379	354	0	354	733	0	733	0	0	0
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	16 907	16 907	0	21 264 865	21 264 865	0	21 015 087	21 015 087	0	266 685	266 685
47408	0	0	0	35 399 866	36 376 070	71 775 936	35 399 866	36 376 070	71 775 936	0	0	0
47417	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
47421	0	0	0	5 428	0	5 428	3 866	0	3 866	1 562	0	1 562
47423	20	3	23	160 390	284 510	444 900	160 390	284 510	444 900	20	3	23
47427	2 911	26 760	29 671	67 204	43 740	110 944	65 713	35 662	101 375	4 402	34 838	39 240
47431	0	1 175 944	1 175 944	0	185 396	185 396	0	215 568	215 568	0	1 145 772	1 145 772
47450	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0
47465	24 226	0	24 226	1 742	0	1 742	16 218	0	16 218	9 750	0	9 750
47502	9	981	990	0	44	44	0	55	55	9	970	979
47801	5 943	0	5 943	9	0	9	119	0	119	5 833	0	5 833
47802	0	1 325 293	1 325 293	0	60 532	60 532	0	36 336	36 336	0	1 349 489	1 349 489
47805	199	0	199	25	0	25	224	0	224	0	0	0
50205	2 768 537	0	2 768 537	16 961	0	16 961	26 876	0	26 876	2 758 622	0	2 758 622
50214	45 388	0	45 388	238	0	238	0	0	0	45 626	0	45 626
50221	52 838	0	52 838	2 745	0	2 745	2 865	0	2 865	52 718	0	52 718
52601	0	0	0	66 271	0	66 271	66 271	0	66 271	0	0	0
60302	202 241	0	202 241	0	0	0	3 301	0	3 301	198 940	0	198 940
60306	4	0	4	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	4	0	4
60308	0	0	0	436	0	436	341	0	341	95	0	95
60312	10 463	0	10 463	4 445	0	4 445	5 323	0	5 323	9 585	0	9 585
60314	1 986	811	2 797	0	369	369	1 655	368	2 023	331	812	1 143
60323	3 219	0	3 219	75	0	75	15	0	15	3 279	0	3 279
60336	495	0	495	111	0	111	296	0	296	310	0	310
60351	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	0	0	0	129 803	0	129 803	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	60	0	60	392	0	392	339	0	339	113	0	113
61009	29	0	29	178	0	178	178	0	178	29	0	29
61212	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61601	0	0	0	30 896 047	0	30 896 047	30 896 047	0	30 896 047	0	0	0
70606	4 455 646	0	4 455 646	271 353	0	271 353	4 455 647	0	4 455 647	271 352	0	271 352
70608	46 339 662	0	46 339 662	2 219 245	0	2 219 245	46 339 662	0	46 339 662	2 219 245	0	2 219 245
70611	318 077	0	318 077	3 301	0	3 301	318 077	0	318 077	3 301	0	3 301
70614	0	0	0	131 801	0	131 801	115 183	0	115 183	16 618	0	16 618
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	143 038	0	143 038	0	0	0
70706	0	0	0	4 482 254	0	4 482 254	0	0	0	4 482 254	0	4 482 254
70708	0	0	0	46 339 662	0	46 339 662	0	0	0	46 339 662	0	46 339 662
70711	0	0	0	320 314	0	320 314	0	0	0	320 314	0	320 314
70716	0	0	0	143 038	0	143 038	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	73 053 235	27 118 325	100 171 560	277 326 768	337 146 605	614 473 373	270 374 375	324 007 070	594 381 445	80 005 628	40 257 860	120 263 488
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	52 838	0	52 838	2 865	0	2 865	2 745	0	2 745	52 718	0	52 718
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	9 403 425	9 403 425	0	91 612 042	91 612 042	0	87 583 208	87 583 208	0	5 374 591	5 374 591
30111	1 495 762	567 086	2 062 848	12 336 152	753 319	13 089 471	11 977 026	798 557	12 775 583	1 136 636	612 324	1 748 960
30220	0	1 053 123	1 053 123	0	4 696 524	4 696 524	0	5 956 406	5 956 406	0	2 313 005	2 313 005
30222	0	0	0	0	36 363	36 363	0	36 363	36 363	0	0	0
30236	0	0	0	0	14 797	14 797	0	14 797	14 797	0	0	0
30301	26 249	1 403 834	1 430 083	0	112 569	112 569	2 534	6 549 473	6 552 007	28 783	7 840 738	7 869 521
30305	2 143 333	1 096 423	3 239 756	0	74 239	74 239	5 803 073	3 336 896	9 139 969	7 946 406	4 359 080	12 305 486
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	501 678	501 678	0	501 678	501 678	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	45 437	45 437	0	45 437	45 437
31304	0	0	0	0	45 995	45 995	0	45 995	45 995	0	0	0
31404	0	1 040 109	1 040 109	0	1 040 666	1 040 666	0	557	557	0	0	0
31409	0	2 476 228	2 476 228	0	67 892	67 892	0	113 100	113 100	0	2 521 436	2 521 436
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	66 828	0	66 828	0	0	0	0	0	0	66 828	0	66 828
405	6 216	31 095	37 311	53 942	4 034	57 976	60 000	59 137	119 137	12 274	86 198	98 472
407	3 052 845	2 821 023	5 873 868	32 018 605	14 214 722	46 233 327	32 495 184	19 511 126	52 006 310	3 529 424	8 117 427	11 646 851
408.1	5 370	10 686	16 056	9 065	6 961	16 026	8 254	243	8 497	4 559	3 968	8 527
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	860 029	2 338 352	3 198 381	4 137 780	4 708 436	8 846 216	4 266 917	5 359 039	9 625 956	989 166	2 988 955	3 978 121
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 168	63 111	76 279	18 669	25 251	43 920	18 800	26 237	45 037	13 299	64 097	77 396
40820	87 536	552 936	640 472	83 005	206 941	289 946	95 414	234 553	329 967	99 945	580 548	680 493
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	1 138	83 811	84 949	0	1 699	1 699	0	3 855	3 855	1 138	85 967	87 105
42102	1 549 160	407 545	1 956 705	1 911 220	2 549 813	4 461 033	1 412 060	3 979 529	5 391 589	1 050 000	1 837 261	2 887 261
42103	670 000	1 534 968	2 204 968	600 000	1 558 249	2 158 249	500 000	71 979	571 979	570 000	48 698	618 698
42104	0	75 339	75 339	0	2 065	2 065	0	3 441	3 441	0	76 715	76 715
42105	0	34 481	34 481	0	945	945	0	1 575	1 575	0	35 111	35 111
42301	2	1 324	1 326	0	39	39	0	61	61	2	1 346	1 348
42303	3 251	39 573	42 824	172	933	1 105	111	1 863	1 974	3 190	40 503	43 693
42304	6 766	94 114	100 880	420	6 434	6 854	2	6 458	6 460	6 348	94 138	100 486
42305	16 372	176 626	192 998	300	8 277	8 577	0	10 703	10 703	16 072	179 052	195 124
42306	17 243	363 552	380 795	0	12 021	12 021	1 533	26 754	28 287	18 776	378 285	397 061
42503	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42504	500 000	433 340	933 340	300 000	11 881	311 881	200 000	19 792	219 792	400 000	441 251	841 251
42505	0	104 214	104 214	0	2 644	2 644	0	4 770	4 770	0	106 340	106 340
42506	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42601	11	31 200	31 211	0	855	855	0	1 425	1 425	11	31 770	31 781
42603	6 259	300 181	306 440	1 810	8 423	10 233	61	13 726	13 787	4 510	305 484	309 994
42604	45 225	71 641	116 866	670	2 973	3 643	306	3 911	4 217	44 861	72 579	117 440
42605	17 216	237 137	254 353	0	30 506	30 506	0	21 669	21 669	17 216	228 300	245 516
42606	18 413	216 082	234 495	225	13 582	13 807	309	22 312	22 621	18 497	224 812	243 309
43804	140 000	545	140 545	0	15	15	0	25	25	140 000	555	140 555
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	325	325	0	9	9	0	15	15	0	331	331
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 940	0	2 940	26	0	26	0	0	0	2 914	0	2 914
45215	796 249	0	796 249	6 329	0	6 329	21 584	0	21 584	811 504	0	811 504
45217	21 207	0	21 207	66 507	0	66 507	66 095	0	66 095	20 795	0	20 795
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45524	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45818	159	0	159	26	0	26	2 025	0	2 025	2 158	0	2 158
45918	466	0	466	0	0	0	432	0	432	898	0	898
45921	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	33 618 936	38 259 838	71 878 774	33 618 936	38 259 838	71 878 774	0	0	0
47411	2 395	8 305	10 700	764	1 790	2 554	568	2 560	3 128	2 199	9 075	11 274
47416	0	4 855	4 855	1 713	419 029	420 742	1 713	415 898	417 611	0	1 724	1 724
47422	9	0	9	40 174	306 216	346 390	40 173	306 216	346 389	8	0	8
47424	0	0	0	4 375	0	4 375	5 201	0	5 201	826	0	826
47425	30 040	0	30 040	18 166	0	18 166	2 332	0	2 332	14 206	0	14 206
47426	15 593	28 455	44 048	19 397	8 249	27 646	19 778	15 559	35 337	15 974	35 765	51 739
47441	0	11 379	11 379	0	752	752	0	521	521	0	11 148	11 148
47445	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
47466	5 818	0	5 818	16 218	0	16 218	16 748	0	16 748	6 348	0	6 348
47501	14 699	1 614	16 313	793	142	935	0	74	74	13 906	1 546	15 452
47804	636	0	636	20	0	20	8	0	8	624	0	624
47806	5 853	0	5 853	224	0	224	306	0	306	5 935	0	5 935
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	75 227	0	75 227	75 232	0	75 232	5	0	5
60301	2 760	16	2 776	12 401	16	12 417	10 405	31	10 436	764	31	795
60305	23 794	0	23 794	21 594	0	21 594	36 472	0	36 472	38 672	0	38 672
60307	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60309	1 078	0	1 078	1 868	0	1 868	912	0	912	122	0	122
60311	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
60313	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9 431	0	9 431	4 095	0	4 095	1 634	0	1 634	6 970	0	6 970
60335	3 091	0	3 091	4 329	0	4 329	7 522	0	7 522	6 284	0	6 284
60349	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	167 605	0	167 605	0	0	0	1 565	0	1 565	169 170	0	169 170
60805	0	0	0	0	0	0	26 466	0	26 466	26 466	0	26 466
60806	0	0	0	2 756	0	2 756	110 089	0	110 089	107 333	0	107 333
60903	16 679	0	16 679	0	0	0	736	0	736	17 415	0	17 415
61701	41 799	0	41 799	0	0	0	0	0	0	41 799	0	41 799
70601	6 807 423	0	6 807 423	6 807 423	0	6 807 423	309 511	0	309 511	309 511	0	309 511
70603	46 316 023	0	46 316 023	46 316 023	0	46 316 023	2 221 845	0	2 221 845	2 221 845	0	2 221 845
70613	14 089	0	14 089	129 282	0	129 282	115 193	0	115 193	0	0	0
70615	46 214	0	46 214	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 810 040	0	6 810 040	6 810 040	0	6 810 040
70703	0	0	0	0	0	0	46 316 023	0	46 316 023	46 316 023	0	46 316 023
70713	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089	14 089	0	14 089
70715	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214	46 214	0	46 214
Итого по пассиву (баланс)	73 053 507	27 118 053	100 171 560	138 898 871	161 330 041	300 228 912	146 953 261	173 367 579	320 320 840	81 107 897	39 155 591	120 263 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	427 029	7	427 036	17 397	1	17 398	204 557	1	204 558	239 869	7	239 876
90902	154 535	3	154 538	1 571	1	1 572	3 245	1	3 246	152 861	3	152 864
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 432	3 432	0	149 010	149 010	0	148 948	148 948	0	3 494	3 494
91220	0	88 771	88 771	0	151 789	151 789	0	175 154	175 154	0	65 406	65 406
91414	7 109 899	4 476 562	11 586 461	21 280	204 463	225 743	0	122 736	122 736	7 131 179	4 558 289	11 689 468
91418	5 943	1 325 292	1 331 235	0	60 532	60 532	109	36 336	36 445	5 834	1 349 488	1 355 322
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	5 139 693	0	5 139 693	194 686	0	194 686	398 319	0	398 319	4 936 060	0	4 936 060
Итого по активу (баланс)	12 858 858	5 894 067	18 752 925	234 934	565 805	800 739	606 230	483 179	1 089 409	12 487 562	5 976 693	18 464 255
Пассив
91003	0	0	0	32 855	0	32 855	32 855	0	32 855	0	0	0
91311	22 183	0	22 183	0	0	0	0	0	0	22 183	0	22 183
91312	1 384 013	0	1 384 013	0	0	0	0	0	0	1 384 013	0	1 384 013
91315	774 626	192 271	966 897	0	18 338	18 338	0	8 318	8 318	774 626	182 251	956 877
91317	698 700	1 864 732	2 563 432	39 000	128 784	167 784	72 000	81 512	153 512	731 700	1 817 460	2 549 160
91507	203 168	0	203 168	179 341	0	179 341	0	0	0	23 827	0	23 827
99999	13 613 232	0	13 613 232	540 365	0	540 365	455 328	0	455 328	13 528 195	0	13 528 195
Итого по пассиву (баланс)	16 695 922	2 057 003	18 752 925	791 561	147 122	938 683	560 183	89 830	650 013	16 464 544	1 999 711	18 464 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 944 199	4 982 324	29 926 523	24 944 199	4 982 324	29 926 523	0	0	0
93302	0	0	0	5 814 594	982 081	6 796 675	4 834 350	982 081	5 816 431	980 244	0	980 244
93303	0	0	0	0	258 897	258 897	0	258 897	258 897	0	0	0
93901	0	0	0	250 337	316 779	567 116	123 759	316 752	440 511	126 578	27	126 605
93902	0	0	0	0	1 165 254	1 165 254	0	884 190	884 190	0	281 064	281 064
99996	0	0	0	32 682 819	0	32 682 819	31 304 075	0	31 304 075	1 378 744	0	1 378 744
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63 691 949	7 705 335	71 397 284	61 206 383	7 424 244	68 630 627	2 485 566	281 091	2 766 657
Пассив
96301	0	0	0	4 977 410	24 990 655	29 968 065	4 977 410	24 990 655	29 968 065	0	0	0
96302	0	0	0	978 980	4 837 106	5 816 086	978 980	5 808 917	6 787 897	0	971 811	971 811
96303	0	0	0	259 446	0	259 446	259 446	0	259 446	0	0	0
96901	0	0	0	316 833	123 821	440 654	316 860	251 225	568 085	27	127 404	127 431
96902	0	0	0	0	884 819	884 819	0	1 164 321	1 164 321	0	279 502	279 502
99997	0	0	0	31 254 454	0	31 254 454	32 642 367	0	32 642 367	1 387 913	0	1 387 913
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 787 123	30 836 401	68 623 524	39 175 063	32 215 118	71 390 181	1 387 940	1 378 717	2 766 657

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?