Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 018	306 942	359 960	723 825	412 531	1 136 356	712 697	432 555	1 145 252	64 146	286 918	351 064
20209	0	4 584	4 584	675 910	13 899	689 809	675 910	18 483	694 393	0	0	0
30102	1 597 675	0	1 597 675	142 626 998	0	142 626 998	143 272 701	0	143 272 701	951 972	0	951 972
30110	10	249 228	249 238	0	17 428 494	17 428 494	0	17 554 928	17 554 928	10	122 794	122 804
30114	0	13 019 428	13 019 428	0	217 353 850	217 353 850	0	225 668 809	225 668 809	0	4 704 469	4 704 469
30202	382 102	0	382 102	0	0	0	19 667	0	19 667	362 435	0	362 435
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	193 529	193 529	0	696 762	696 762	0	885 557	885 557	0	4 734	4 734
30302	40 687	5 143 635	5 184 322	2 694	4 213 820	4 216 514	0	179 190	179 190	43 381	9 178 265	9 221 646
30306	1 841 778	1 229 270	3 071 048	8 905 931	4 847 813	13 753 744	80 000	69 550	149 550	10 667 709	6 007 533	16 675 242
30424	12 650	0	12 650	39 430 621	0	39 430 621	39 441 692	0	39 441 692	1 579	0	1 579
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
31903	6 800 000	0	6 800 000	40 768 900	0	40 768 900	41 368 900	0	41 368 900	6 200 000	0	6 200 000
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	710 000	70 965 339	71 675 339	710 000	69 308 202	70 018 202	0	1 657 137	1 657 137
32103	285 000	2 149 905	2 434 905	2 310 000	17 730 288	20 040 288	2 225 000	19 880 193	22 105 193	370 000	0	370 000
32104	0	2 658 627	2 658 627	0	256 197	256 197	0	2 760 852	2 760 852	0	153 972	153 972
32105	0	48 408	48 408	0	3 006 465	3 006 465	0	65 940	65 940	0	2 988 933	2 988 933
32302	0	1 361 776	1 361 776	0	16 389 284	16 389 284	0	16 889 105	16 889 105	0	861 955	861 955
44508	879 814	0	879 814	0	0	0	6 650	0	6 650	873 164	0	873 164
44516	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45206	92 112	0	92 112	4 406	0	4 406	3 189	0	3 189	93 329	0	93 329
45207	1 554 433	1 260 904	2 815 337	185 320	37 326	222 646	283 220	30 648	313 868	1 456 533	1 267 582	2 724 115
45208	121 917	2 647 899	2 769 816	0	78 384	78 384	2 000	64 361	66 361	119 917	2 661 922	2 781 839
45216	292 789	0	292 789	33 668	0	33 668	5 264	0	5 264	321 193	0	321 193
45506	368	0	368	0	0	0	15	0	15	353	0	353
45507	170	0	170	0	0	0	21	0	21	149	0	149
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	4 608	2	4 610	2 032	0	2 032	31	0	31	6 609	2	6 611
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45820	1 706	0	1 706	3 618	0	3 618	0	0	0	5 324	0	5 324
45912	1 445	0	1 445	702	0	702	0	0	0	2 147	0	2 147
45915	3	0	3	10	0	10	8	0	8	5	0	5
45920	551	0	551	1 211	0	1 211	0	0	0	1 762	0	1 762
47101	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
47404	0	2 218 263	2 218 263	0	46 297 899	46 297 899	0	47 468 651	47 468 651	0	1 047 511	1 047 511
47408	0	0	0	112 706 413	98 581 576	211 287 989	112 706 413	98 581 576	211 287 989	0	0	0
47417	0	272	272	0	496	496	0	495	495	0	273	273
47421	0	0	0	6 789	0	6 789	6 689	0	6 689	100	0	100
47423	38	3	41	615 025	592 042	1 207 067	615 025	400 550	1 015 575	38	191 495	191 533
47427	7 898	32 979	40 877	80 423	45 657	126 080	86 836	46 204	133 040	1 485	32 432	33 917
47431	0	1 121 934	1 121 934	0	247 381	247 381	0	301 287	301 287	0	1 068 028	1 068 028
47465	5 935	0	5 935	5 226	0	5 226	4 537	0	4 537	6 624	0	6 624
47502	1 332	1 475	2 807	531	626	1 157	1 568	1 323	2 891	295	778	1 073
47801	7 312	0	7 312	19	0	19	181	0	181	7 150	0	7 150
47802	0	2 710 944	2 710 944	0	80 251	80 251	0	145 117	145 117	0	2 646 078	2 646 078
47805	10 692	0	10 692	87	0	87	160	0	160	10 619	0	10 619
50205	1 990 126	0	1 990 126	61 625	0	61 625	0	0	0	2 051 751	0	2 051 751
50221	12 350	0	12 350	7 323	0	7 323	0	0	0	19 673	0	19 673
52601	4 202	0	4 202	207 039	0	207 039	211 004	0	211 004	237	0	237
60302	70 218	0	70 218	10	0	10	70 175	0	70 175	53	0	53
60306	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60308	460	0	460	606	0	606	816	0	816	250	0	250
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	10 592	0	10 592	16 263	0	16 263	15 976	0	15 976	10 879	0	10 879
60314	3 228	1 110	4 338	1 353	1 852	3 205	1 176	1 852	3 028	3 405	1 110	4 515
60323	4 686	0	4 686	7	0	7	6	0	6	4 687	0	4 687
60336	3 121	0	3 121	725	0	725	212	0	212	3 634	0	3 634
60351	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	1 126 908	0	1 126 908	0	0	0	803	0	803	1 126 105	0	1 126 105
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
61008	94	0	94	499	0	499	514	0	514	79	0	79
61009	56	0	56	312	0	312	312	0	312	56	0	56
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
61212	0	0	0	79 385	0	79 385	79 385	0	79 385	0	0	0
61601	0	0	0	88 293 115	0	88 293 115	88 293 115	0	88 293 115	0	0	0
61702	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70606	1 746 538	0	1 746 538	398 659	0	398 659	0	0	0	2 145 197	0	2 145 197
70608	23 388 792	0	23 388 792	1 951 841	0	1 951 841	0	0	0	25 340 633	0	25 340 633
70611	110 823	0	110 823	250 040	0	250 040	0	0	0	360 863	0	360 863
70614	46 139	0	46 139	161 071	0	161 071	207 210	0	207 210	0	0	0
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	43 127 773	36 361 117	79 488 890	458 233 130	499 278 232	957 511 362	447 611 979	500 755 428	948 367 407	53 748 924	34 883 921	88 632 845
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	12 351	0	12 351	0	0	0	7 323	0	7 323	19 674	0	19 674
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	6 072 786	6 072 786	0	90 694 508	90 694 508	0	91 539 074	91 539 074	0	6 917 352	6 917 352
30111	677 773	282 243	960 016	21 189 780	1 341 363	22 531 143	21 055 588	1 384 352	22 439 940	543 581	325 232	868 813
30220	0	340 099	340 099	0	6 642 362	6 642 362	0	6 944 344	6 944 344	0	642 081	642 081
30222	0	0	0	0	772 531	772 531	0	772 531	772 531	0	0	0
30236	0	0	0	0	941	941	0	941	941	0	0	0
30301	40 688	5 143 634	5 184 322	0	179 190	179 190	2 693	4 213 821	4 216 514	43 381	9 178 265	9 221 646
30305	1 841 778	1 229 270	3 071 048	80 000	69 550	149 550	8 905 931	4 847 813	13 753 744	10 667 709	6 007 533	16 675 242
31304	0	55 006	55 006	0	56 211	56 211	0	47 236	47 236	0	46 031	46 031
31409	0	2 521 808	2 521 808	0	61 296	61 296	0	74 652	74 652	0	2 535 164	2 535 164
31508	30 958	0	30 958	0	0	0	20 721	0	20 721	51 679	0	51 679
405	11 274	18 001	29 275	14	1 387	1 401	0	408	408	11 260	17 022	28 282
407	2 847 929	3 209 993	6 057 922	57 291 189	39 361 331	96 652 520	57 175 400	37 484 630	94 660 030	2 732 140	1 333 292	4 065 432
408.1	3 759	26 124	29 883	13 617	18 786	32 403	13 214	13 221	26 435	3 356	20 559	23 915
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	889 298	4 674 408	5 563 706	5 633 180	9 101 292	14 734 472	5 629 330	6 970 194	12 599 524	885 448	2 543 310	3 428 758
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	15 383	65 149	80 532	23 531	87 325	110 856	32 067	83 670	115 737	23 919	61 494	85 413
40820	89 116	665 031	754 147	76 406	218 349	294 755	74 626	228 261	302 887	87 336	674 943	762 279
40821	100 516	0	100 516	0	0	0	0	0	0	100 516	0	100 516
40901	0	40 842	40 842	0	38 307	38 307	0	808	808	0	3 343	3 343
42102	7 299 700	692 650	7 992 350	10 049 700	2 329 886	12 379 586	3 565 000	2 702 750	6 267 750	815 000	1 065 514	1 880 514
42103	300 000	75 109	375 109	300 000	107 285	407 285	519 700	1 035 929	1 555 629	519 700	1 003 753	1 523 453
42104	0	37 953	37 953	0	1 773	1 773	0	33 625	33 625	0	69 805	69 805
42105	0	38 205	38 205	0	929	929	0	1 131	1 131	0	38 407	38 407
42301	2	1 969	1 971	0	48	48	0	58	58	2	1 979	1 981
42303	21 226	42 571	63 797	633	2 398	3 031	850	1 209	2 059	21 443	41 382	62 825
42304	5 491	109 065	114 556	459	15 244	15 703	1 002	11 585	12 587	6 034	105 406	111 440
42305	16 884	189 977	206 861	566	34 589	35 155	346	15 489	15 835	16 664	170 877	187 541
42306	20 252	207 380	227 632	0	16 410	16 410	0	42 704	42 704	20 252	233 674	253 926
42502	0	1 844 508	1 844 508	0	1 868 316	1 868 316	0	23 808	23 808	0	0	0
42503	400 000	1 105 904	1 505 904	400 000	2 230 366	2 630 366	400 000	1 342 218	1 742 218	400 000	217 756	617 756
42504	0	616 984	616 984	0	375 355	375 355	200 000	11 888	211 888	200 000	253 517	453 517
42505	0	27 503	27 503	0	649	649	0	765	765	0	27 619	27 619
42601	11	31 840	31 851	0	774	774	0	943	943	11	32 009	32 020
42603	6 964	304 643	311 607	1 109	7 539	8 648	412	9 016	9 428	6 267	306 120	312 387
42604	54 111	85 578	139 689	2 120	13 443	15 563	311	17 099	17 410	52 302	89 234	141 536
42605	22 165	302 704	324 869	2 072	33 903	35 975	120	18 030	18 150	20 213	286 831	307 044
42606	17 957	141 109	159 066	637	9 531	10 168	1 172	11 840	13 012	18 492	143 418	161 910
43806	0	331	331	0	8	8	0	10	10	0	333	333
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	3 080	0	3 080	24	0	24	0	0	0	3 056	0	3 056
45215	391 062	0	391 062	6 936	0	6 936	34 501	0	34 501	418 627	0	418 627
45217	23 453	0	23 453	5 265	0	5 265	5 345	0	5 345	23 533	0	23 533
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45524	93	0	93	7	0	7	0	0	0	86	0	86
45818	2 671	0	2 671	35	0	35	4 013	0	4 013	6 649	0	6 649
45918	813	0	813	0	0	0	1 338	0	1 338	2 151	0	2 151
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	49 218	0	49 218	49 218	0	49 218	0	0	0
47407	0	0	0	91 250 193	120 143 719	211 393 912	91 250 193	120 143 719	211 393 912	0	0	0
47411	2 540	7 251	9 791	922	2 158	3 080	725	1 749	2 474	2 343	6 842	9 185
47416	0	2 565	2 565	12 872	69 584	82 456	12 872	68 897	81 769	0	1 878	1 878
47422	42	6 917	6 959	14 502	508 526	523 028	14 502	503 955	518 457	42	2 346	2 388
47424	9	0	9	8 091	0	8 091	8 082	0	8 082	0	0	0
47425	9 011	0	9 011	7 146	0	7 146	6 895	0	6 895	8 760	0	8 760
47426	14 277	39 058	53 335	47 328	12 772	60 100	42 679	18 080	60 759	9 628	44 366	53 994
47466	5 312	0	5 312	4 537	0	4 537	4 556	0	4 556	5 331	0	5 331
47501	1 517	1 278	2 795	185	222	407	531	642	1 173	1 863	1 698	3 561
47804	24 157	0	24 157	777	0	777	88	0	88	23 468	0	23 468
47806	2 642	0	2 642	160	0	160	152	0	152	2 634	0	2 634
52602	308	0	308	122 092	0	122 092	121 884	0	121 884	100	0	100
60301	3 452	17	3 469	257 770	16	257 786	254 763	17	254 780	445	18	463
60305	23 520	0	23 520	35 721	0	35 721	32 200	0	32 200	19 999	0	19 999
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	438	0	438	1 224	0	1 224	786	0	786
60311	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
60313	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 341	0	12 341	5 956	0	5 956	6 768	0	6 768	13 153	0	13 153
60335	3 513	0	3 513	6 101	0	6 101	5 536	0	5 536	2 948	0	2 948
60349	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60414	162 635	0	162 635	803	0	803	1 274	0	1 274	163 106	0	163 106
60903	12 430	0	12 430	0	0	0	716	0	716	13 146	0	13 146
61701	82 617	0	82 617	0	0	0	0	0	0	82 617	0	82 617
70601	3 536 428	0	3 536 428	21	0	21	365 290	0	365 290	3 901 697	0	3 901 697
70603	23 388 297	0	23 388 297	0	0	0	1 871 206	0	1 871 206	25 259 503	0	25 259 503
70613	0	0	0	207 210	0	207 210	357 981	0	357 981	150 771	0	150 771
Итого по пассиву (баланс)	49 231 427	30 257 463	79 488 890	187 116 705	276 430 331	463 547 036	192 067 720	280 623 271	472 690 991	54 182 442	34 450 403	88 632 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 821	2	291 823	104 241	0	104 241	41 910	0	41 910	354 152	2	354 154
90902	314 024	2	314 026	24 538	0	24 538	5 235	0	5 235	333 327	2	333 329
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	249 441	249 441	0	247 920	247 920	0	1 521	1 521
91220	0	74 090	74 090	0	237 172	237 172	0	241 574	241 574	0	69 688	69 688
91414	7 124 629	4 624 764	11 749 393	53 669	135 984	189 653	0	112 962	112 962	7 178 298	4 647 786	11 826 084
91418	7 311	2 710 944	2 718 255	0	80 251	80 251	161	145 117	145 278	7 150	2 646 078	2 653 228
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
99998	2 724 525	0	2 724 525	2 250 570	0	2 250 570	348 501	0	348 501	4 626 594	0	4 626 594
Итого по активу (баланс)	10 484 069	7 409 802	17 893 871	2 433 019	702 848	3 135 867	395 807	747 573	1 143 380	12 521 281	7 365 077	19 886 358
Пассив
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	1 529 608	0	1 529 608	27 687	0	27 687	0	0	0	1 501 921	0	1 501 921
91315	141 454	296 943	438 397	0	45 477	45 477	52 148	27 483	79 631	193 602	278 949	472 551
91317	533 455	0	533 455	229 726	43 266	272 992	286 409	1 884 530	2 170 939	590 138	1 841 264	2 431 402
91507	197 346	0	197 346	2 345	0	2 345	0	0	0	195 001	0	195 001
99999	15 169 346	0	15 169 346	543 066	0	543 066	633 484	0	633 484	15 259 764	0	15 259 764
Итого по пассиву (баланс)	17 596 928	296 943	17 893 871	802 824	88 743	891 567	972 041	1 912 013	2 884 054	17 766 145	2 120 213	19 886 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	81 074 349	14 575 226	95 649 575	79 960 276	13 899 482	93 859 758	1 114 073	675 744	1 789 817
93302	6 802 038	689 410	7 491 448	13 073 529	2 970 265	16 043 794	19 875 567	3 659 675	23 535 242	0	0	0
93901	0	0	0	183 700	322 928	506 628	183 700	322 928	506 628	0	0	0
93902	0	15 122	15 122	0	3 617 516	3 617 516	0	3 535 568	3 535 568	0	97 070	97 070
94101	0	0	0	49 213	0	49 213	49 213	0	49 213	0	0	0
99996	7 498 355	0	7 498 355	92 462 099	0	92 462 099	98 076 867	0	98 076 867	1 883 587	0	1 883 587
Итого по активу (баланс)	14 300 393	704 532	15 004 925	186 842 890	21 485 935	208 328 825	198 145 623	21 417 653	219 563 276	2 997 660	772 814	3 770 474
Пассив
96301	0	0	0	13 879 052	80 107 040	93 986 092	14 557 280	81 215 429	95 772 709	678 228	1 108 389	1 786 617
96302	689 796	6 793 428	7 483 224	3 657 595	19 887 599	23 545 194	2 967 799	13 094 171	16 061 970	0	0	0
96901	0	0	0	370 604	184 218	554 822	370 604	184 218	554 822	0	0	0
96902	0	15 131	15 131	0	3 535 855	3 535 855	0	3 617 694	3 617 694	0	96 970	96 970
99997	7 506 570	0	7 506 570	97 952 199	0	97 952 199	92 332 516	0	92 332 516	1 886 887	0	1 886 887
Итого по пассиву (баланс)	8 196 366	6 808 559	15 004 925	115 859 450	103 714 712	219 574 162	110 228 199	98 111 512	208 339 711	2 565 115	1 205 359	3 770 474

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?