Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 327	0	4 327	343	0	343	1 400	0	1 400	3 270	0	3 270
20202	63 612	429 949	493 561	394 198	601 829	996 027	400 142	538 815	938 957	57 668	492 963	550 631
20209	0	0	0	352 655	43 393	396 048	352 655	43 393	396 048	0	0	0
30102	678 722	0	678 722	104 415 796	0	104 415 796	103 578 457	0	103 578 457	1 516 061	0	1 516 061
30110	10	171 039	171 049	0	6 601 032	6 601 032	0	6 592 073	6 592 073	10	179 998	180 008
30114	0	6 861 913	6 861 913	0	110 841 478	110 841 478	0	111 953 036	111 953 036	0	5 750 355	5 750 355
30202	55 968	0	55 968	319 185	0	319 185	0	0	0	375 153	0	375 153
30204	277 030	0	277 030	0	0	0	277 030	0	277 030	0	0	0
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 063	4 063	0	845 004	845 004	0	845 176	845 176	0	3 891	3 891
30302	53 801	33 718 398	33 772 199	3 181	8 605 277	8 608 458	0	1 015 618	1 015 618	56 982	41 308 057	41 365 039
30306	127 970 710	10 198 735	138 169 445	2 266 760	1 770 934	4 037 694	50 000	329 400	379 400	130 187 470	11 640 269	141 827 739
30424	4 576	0	4 576	12 389 924	0	12 389 924	12 385 235	0	12 385 235	9 265	0	9 265
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	18 700 000	0	18 700 000	18 700 000	0	18 700 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	28 000 000	0	28 000 000	23 000 000	0	23 000 000	5 700 000	0	5 700 000
31904	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	70 000	8 537 105	8 607 105	70 000	8 537 105	8 607 105	0	0	0
32103	280 000	1 921 004	2 201 004	1 860 000	6 605 156	8 465 156	2 040 000	6 641 614	8 681 614	100 000	1 884 546	1 984 546
32104	0	960 502	960 502	0	1 963 149	1 963 149	0	1 039 105	1 039 105	0	1 884 546	1 884 546
32105	0	5 859 062	5 859 062	0	1 996 029	1 996 029	0	3 991 772	3 991 772	0	3 863 319	3 863 319
32302	0	931 561	931 561	0	20 729 020	20 729 020	0	20 782 294	20 782 294	0	878 287	878 287
44508	893 114	0	893 114	0	0	0	6 650	0	6 650	886 464	0	886 464
44516	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45206	140 000	0	140 000	15 742	0	15 742	0	0	0	155 742	0	155 742
45207	1 869 272	1 293 834	3 163 106	289 100	37 366	326 466	142 700	30 034	172 734	2 015 672	1 301 166	3 316 838
45208	126 417	2 717 052	2 843 469	0	78 469	78 469	2 500	63 072	65 572	123 917	2 732 449	2 856 366
45216	358 158	0	358 158	26 395	0	26 395	18 108	0	18 108	366 445	0	366 445
45506	0	0	0	400	0	400	17	0	17	383	0	383
45507	212	0	212	0	0	0	21	0	21	191	0	191
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	428 700	2	428 702	2 538	0	2 538	26	0	26	431 212	2	431 214
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
45820	0	0	0	568	0	568	0	0	0	568	0	568
45911	0	0	0	0	4 144	4 144	0	0	0	0	4 144	4 144
45912	0	0	0	7 963	1 382	9 345	0	0	0	7 963	1 382	9 345
45915	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45920	3	0	3	170	0	170	3	0	3	170	0	170
47101	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
47404	0	1 375 069	1 375 069	0	18 518 321	18 518 321	0	18 777 738	18 777 738	0	1 115 652	1 115 652
47408	0	0	0	30 605 666	27 821 607	58 427 273	30 605 666	27 821 607	58 427 273	0	0	0
47417	0	458	458	0	409	409	0	589	589	0	278	278
47421	134	0	134	5 237	0	5 237	5 356	0	5 356	15	0	15
47423	38	3	41	315 577	563 542	879 119	315 577	563 542	879 119	38	3	41
47427	1 001	51 166	52 167	86 411	49 172	135 583	83 022	68 515	151 537	4 390	31 823	36 213
47431	0	1 284 814	1 284 814	0	124 754	124 754	0	312 104	312 104	0	1 097 464	1 097 464
47465	10 975	0	10 975	5 177	0	5 177	6 600	0	6 600	9 552	0	9 552
47502	14	441	455	1 655	13	1 668	335	12	347	1 334	442	1 776
47801	7 507	0	7 507	13	0	13	126	0	126	7 394	0	7 394
47802	0	2 781 743	2 781 743	0	80 337	80 337	0	64 573	64 573	0	2 797 507	2 797 507
47805	13 023	0	13 023	9 757	0	9 757	16 532	0	16 532	6 248	0	6 248
50205	2 287 828	0	2 287 828	342 743	0	342 743	640 079	0	640 079	1 990 492	0	1 990 492
50221	5 152	0	5 152	23 436	0	23 436	19 883	0	19 883	8 705	0	8 705
52601	1 363	0	1 363	39 784	0	39 784	40 084	0	40 084	1 063	0	1 063
60302	129 380	0	129 380	0	0	0	42 204	0	42 204	87 176	0	87 176
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	170	0	170	1 050	0	1 050	820	0	820	400	0	400
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	10 902	0	10 902	13 143	0	13 143	15 036	0	15 036	9 009	0	9 009
60314	4 671	1 110	5 781	0	0	0	724	0	724	3 947	1 110	5 057
60323	4 676	0	4 676	8	0	8	2	0	2	4 682	0	4 682
60336	3 314	0	3 314	133	0	133	205	0	205	3 242	0	3 242
60351	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	1 125 984	0	1 125 984	0	0	0	0	0	0	1 125 984	0	1 125 984
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	7	0	7	41	0	41	43	0	43	5	0	5
61008	94	0	94	327	0	327	336	0	336	85	0	85
61009	101	0	101	149	0	149	194	0	194	56	0	56
61210	0	0	0	627 193	0	627 193	627 193	0	627 193	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61601	0	0	0	24 998 006	0	24 998 006	24 998 006	0	24 998 006	0	0	0
61702	61 204	0	61 204	0	0	0	60 907	0	60 907	297	0	297
70606	1 114 441	0	1 114 441	250 314	0	250 314	0	0	0	1 364 755	0	1 364 755
70608	13 620 329	0	13 620 329	4 177 026	0	4 177 026	0	0	0	17 797 355	0	17 797 355
70611	48 023	0	48 023	44 022	0	44 022	0	0	0	92 045	0	92 045
70614	49 418	0	49 418	98 042	0	98 042	60 007	0	60 007	87 453	0	87 453
70616	0	0	0	143 038	0	143 038	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	158 374 439	70 561 918	228 936 357	230 904 735	216 418 922	447 323 657	224 065 751	210 011 187	434 076 938	165 213 423	76 969 653	242 183 076
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	5 152	0	5 152	19 883	0	19 883	23 436	0	23 436	8 705	0	8 705
10609	783	0	783	487	0	487	0	0	0	296	0	296
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	17 675	0	17 675	156 341	0	156 341
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	335 830	0	335 830	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	4 620 392	4 620 392	0	66 428 768	66 428 768	0	67 858 985	67 858 985	0	6 050 609	6 050 609
30111	527 530	477 561	1 005 091	20 366 198	436 814	20 803 012	20 671 880	275 548	20 947 428	833 212	316 295	1 149 507
30220	0	1 865 960	1 865 960	0	5 808 777	5 808 777	0	4 468 785	4 468 785	0	525 968	525 968
30222	0	0	0	0	459 763	459 763	0	459 763	459 763	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 796	3 796	0	3 796	3 796	0	0	0
30301	53 801	33 718 398	33 772 199	0	1 015 618	1 015 618	3 181	8 605 277	8 608 458	56 982	41 308 057	41 365 039
30305	127 970 710	10 198 735	138 169 445	50 000	329 400	379 400	2 266 760	1 770 934	4 037 694	130 187 470	11 640 269	141 827 739
31303	0	0	0	0	94 447	94 447	0	94 447	94 447	0	0	0
31304	0	96 050	96 050	0	96 680	96 680	0	94 857	94 857	0	94 227	94 227
31403	0	288 151	288 151	0	288 151	288 151	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 587 668	2 587 668	0	60 068	60 068	0	74 732	74 732	0	2 602 332	2 602 332
31508	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
405	395	12 180	12 575	11	605	616	6 700	879	7 579	7 084	12 454	19 538
407	3 311 016	4 038 958	7 349 974	35 171 641	22 200 504	57 372 145	35 438 425	21 365 318	56 803 743	3 577 800	3 203 772	6 781 572
408.1	5 352	14 499	19 851	20 799	26 801	47 600	18 768	27 059	45 827	3 321	14 757	18 078
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 192 517	4 114 763	5 307 280	6 888 227	6 540 370	13 428 597	7 025 194	6 065 855	13 091 049	1 329 484	3 640 248	4 969 732
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	11 692	70 707	82 399	2 262 349	38 089	2 300 438	2 263 719	37 529	2 301 248	13 062	70 147	83 209
40820	130 632	588 109	718 741	74 291	196 583	270 874	68 535	244 008	312 543	124 876	635 534	760 410
40821	224 688	0	224 688	150 000	0	150 000	24 923	0	24 923	99 611	0	99 611
40901	0	23 564	23 564	0	547	547	0	681	681	0	23 698	23 698
42102	1 048 800	27 171	1 075 971	1 048 800	27 573	1 076 373	0	402	402	0	0	0
42103	109 700	733 907	843 607	109 700	759 975	869 675	181 800	708 413	890 213	181 800	682 345	864 145
42104	0	38 815	38 815	0	901	901	0	1 121	1 121	0	39 035	39 035
42105	0	0	0	0	0	0	0	39 425	39 425	0	39 425	39 425
42301	2	2 020	2 022	0	47	47	0	58	58	2	2 031	2 033
42303	25 070	50 072	75 142	0	2 375	2 375	535	1 229	1 764	25 605	48 926	74 531
42304	4 081	112 972	117 053	122	8 077	8 199	32	4 764	4 796	3 991	109 659	113 650
42305	16 751	207 145	223 896	200	17 917	18 117	13	8 041	8 054	16 564	197 269	213 833
42306	18 237	206 341	224 578	265	12 558	12 823	1 979	13 949	15 928	19 951	207 732	227 683
42502	0	298 647	298 647	0	303 696	303 696	0	5 049	5 049	0	0	0
42503	400 000	3 600 603	4 000 603	400 000	2 213 095	2 613 095	400 000	2 095 417	2 495 417	400 000	3 482 925	3 882 925
42504	0	640 972	640 972	0	20 873	20 873	0	15 086	15 086	0	635 185	635 185
42505	0	28 815	28 815	0	1 121	1 121	0	574	574	0	28 268	28 268
42601	11	32 675	32 686	0	759	759	0	944	944	11	32 860	32 871
42603	9 610	375 964	385 574	2 532	71 183	73 715	4	9 971	9 975	7 082	314 752	321 834
42604	56 104	95 786	151 890	3 433	7 887	11 320	1 223	6 871	8 094	53 894	94 770	148 664
42605	22 870	324 692	347 562	1 265	21 201	22 466	361	13 366	13 727	21 966	316 857	338 823
42606	17 729	143 043	160 772	4 380	7 357	11 737	4 576	13 343	17 919	17 925	149 029	166 954
43804	77 400	0	77 400	70 000	0	70 000	0	0	0	7 400	0	7 400
43806	0	340	340	0	8	8	0	10	10	0	342	342
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	268	0	268	2	0	2	0	0	0	266	0	266
45215	853 726	0	853 726	25 713	0	25 713	29 061	0	29 061	857 074	0	857 074
45217	3 018	0	3 018	18 108	0	18 108	23 714	0	23 714	8 624	0	8 624
45515	2	0	2	80	0	80	84	0	84	6	0	6
45524	25	0	25	2	0	2	44	0	44	67	0	67
45818	428 738	0	428 738	30	0	30	642	0	642	429 350	0	429 350
45918	4	0	4	0	0	0	7 396	0	7 396	7 400	0	7 400
45921	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	329 665	0	329 665	329 665	0	329 665	0	0	0
47407	0	0	0	26 356 617	32 082 587	58 439 204	26 356 617	32 082 587	58 439 204	0	0	0
47411	3 166	7 440	10 606	1 421	1 567	2 988	727	1 776	2 503	2 472	7 649	10 121
47416	5 291	45 242	50 533	6 185	240 203	246 388	904	198 643	199 547	10	3 682	3 692
47422	42	2 395	2 437	11 557 516	606 190	12 163 706	11 557 514	609 972	12 167 486	40	6 177	6 217
47424	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
47425	31 114	0	31 114	7 797	0	7 797	5 725	0	5 725	29 042	0	29 042
47426	11 841	24 650	36 491	15 058	8 665	23 723	14 630	19 392	34 022	11 413	35 377	46 790
47466	42	0	42	6 600	0	6 600	6 566	0	6 566	8	0	8
47501	50	439	489	29	99	128	1 655	12	1 667	1 676	352	2 028
47804	15 343	0	15 343	14 579	0	14 579	9 771	0	9 771	10 535	0	10 535
47806	4 358	0	4 358	16 532	0	16 532	14 154	0	14 154	1 980	0	1 980
50220	4 327	0	4 327	1 400	0	1 400	343	0	343	3 270	0	3 270
52602	161	0	161	56 612	0	56 612	57 167	0	57 167	716	0	716
60301	1 265	60	1 325	46 934	60	46 994	48 105	21	48 126	2 436	21	2 457
60305	30 717	0	30 717	19 887	0	19 887	18 769	0	18 769	29 599	0	29 599
60307	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60309	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60311	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 995	3 995	0	3 995	3 995	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 039	0	14 039	5 651	0	5 651	3 724	0	3 724	12 112	0	12 112
60335	5 779	0	5 779	3 987	0	3 987	3 731	0	3 731	5 523	0	5 523
60349	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	160 161	0	160 161	0	0	0	1 256	0	1 256	161 417	0	161 417
60903	11 022	0	11 022	0	0	0	716	0	716	11 738	0	11 738
61701	0	0	0	0	0	0	82 617	0	82 617	82 617	0	82 617
70601	1 923 210	0	1 923 210	0	0	0	365 443	0	365 443	2 288 653	0	2 288 653
70603	13 634 864	0	13 634 864	0	0	0	4 181 788	0	4 181 788	17 816 652	0	17 816 652
70613	0	0	0	60 006	0	60 006	60 006	0	60 006	0	0	0
70801	353 506	0	353 506	353 506	0	353 506	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	159 220 456	69 715 901	228 936 357	105 559 320	140 445 750	246 005 070	111 948 905	147 302 884	259 251 789	165 610 041	76 573 035	242 183 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277 982	2	277 984	11 436	0	11 436	14 367	0	14 367	275 051	2	275 053
90902	335 751	3	335 754	2 181	0	2 181	13 893	1	13 894	324 039	2	324 041
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	304 949	304 949	0	304 949	304 949	0	0	0
91220	642	225 538	226 180	0	308 238	308 238	0	402 615	402 615	642	131 161	131 803
91414	8 014 139	4 673 224	12 687 363	110 490	134 966	245 456	0	108 675	108 675	8 124 629	4 699 515	12 824 144
91418	7 507	2 781 743	2 789 250	0	80 337	80 337	114	64 573	64 687	7 393	2 797 507	2 804 900
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
99998	3 533 954	0	3 533 954	303 653	0	303 653	423 687	0	423 687	3 413 920	0	3 413 920
Итого по активу (баланс)	12 191 734	7 680 510	19 872 244	427 760	828 493	1 256 253	452 061	880 816	1 332 877	12 167 433	7 628 187	19 795 620
Пассив
91003	0	0	0	42 155	0	42 155	42 155	0	42 155	0	0	0
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 318 297	0	2 318 297	0	0	0	252	0	252	2 318 549	0	2 318 549
91315	115 830	206 034	321 864	70 000	6 689	76 689	109 996	8 549	118 545	155 826	207 894	363 720
91317	670 728	0	670 728	304 842	0	304 842	142 700	0	142 700	508 586	0	508 586
91507	197 346	0	197 346	0	0	0	0	0	0	197 346	0	197 346
99999	16 338 290	0	16 338 290	594 889	0	594 889	638 299	0	638 299	16 381 700	0	16 381 700
Итого по пассиву (баланс)	19 666 210	206 034	19 872 244	1 011 886	6 689	1 018 575	933 402	8 549	941 951	19 587 726	207 894	19 795 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 394 420	11 533 637	22 928 057	11 394 420	11 533 637	22 928 057	0	0	0
93302	1 018 392	172 890	1 191 282	2 208 512	2 803 440	5 011 952	1 402 295	1 545 960	2 948 255	1 824 609	1 430 370	3 254 979
93901	2 220	2 200	4 420	249 255	187 644	436 899	251 475	189 844	441 319	0	0	0
93902	0	124 601	124 601	0	869 969	869 969	0	966 782	966 782	0	27 788	27 788
94101	0	0	0	329 664	0	329 664	329 664	0	329 664	0	0	0
99996	1 320 993	0	1 320 993	26 605 984	0	26 605 984	24 649 591	0	24 649 591	3 277 386	0	3 277 386
Итого по активу (баланс)	2 341 605	299 691	2 641 296	40 787 835	15 394 690	56 182 525	38 027 445	14 236 223	52 263 668	5 101 995	1 458 158	6 560 153
Пассив
96301	0	0	0	11 495 076	11 418 667	22 913 743	11 495 076	11 418 667	22 913 743	0	0	0
96302	172 629	1 019 478	1 192 107	1 542 103	1 405 725	2 947 828	2 796 939	2 208 396	5 005 335	1 427 465	1 822 149	3 249 614
96901	2 191	2 228	4 419	519 095	252 004	771 099	516 904	249 776	766 680	0	0	0
96902	0	124 467	124 467	0	964 307	964 307	0	867 612	867 612	0	27 772	27 772
99997	1 320 303	0	1 320 303	24 668 234	0	24 668 234	26 630 698	0	26 630 698	3 282 767	0	3 282 767
Итого по пассиву (баланс)	1 495 123	1 146 173	2 641 296	38 224 508	14 040 703	52 265 211	41 439 617	14 744 451	56 184 068	4 710 232	1 849 921	6 560 153

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?