Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 163	0	9 163	0	0	0	2 769	0	2 769	6 394	0	6 394
20202	46 656	422 069	468 725	236 143	53 702	289 845	144 980	97 089	242 069	137 819	378 682	516 501
20209	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
30102	1 695 719	0	1 695 719	70 440 465	0	70 440 465	70 954 124	0	70 954 124	1 182 060	0	1 182 060
30110	10	108 010	108 020	0	3 766 470	3 766 470	0	3 733 155	3 733 155	10	141 325	141 335
30114	0	8 598 927	8 598 927	0	99 841 518	99 841 518	0	102 699 577	102 699 577	0	5 740 868	5 740 868
30202	61 594	0	61 594	0	0	0	9 398	0	9 398	52 196	0	52 196
30204	275 401	0	275 401	27 751	0	27 751	0	0	0	303 152	0	303 152
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 614	4 614	0	399 509	399 509	0	399 533	399 533	0	4 590	4 590
30302	4 671	11 332 538	11 337 209	4 697	10 543 696	10 548 393	0	579 720	579 720	9 368	21 296 514	21 305 882
30306	3 254 642	2 456 143	5 710 785	117 774 966	2 121 852	119 896 818	450 000	128 582	578 582	120 579 608	4 449 413	125 029 021
30424	416	0	416	8 289 348	0	8 289 348	8 289 348	0	8 289 348	416	0	416
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	21 500 000	0	21 500 000	21 000 000	0	21 000 000	5 500 000	0	5 500 000
32102	0	0	0	0	16 192 185	16 192 185	0	13 535 495	13 535 495	0	2 656 690	2 656 690
32103	0	0	0	0	4 904 837	4 904 837	0	4 904 837	4 904 837	0	0	0
32104	300 000	1 477 022	1 777 022	550 000	1 035 347	1 585 347	300 000	544 451	844 451	550 000	1 967 918	2 517 918
32105	0	1 969 362	1 969 362	0	43 798	43 798	0	2 013 160	2 013 160	0	0	0
32302	0	931 992	931 992	0	20 741 691	20 741 691	0	20 351 967	20 351 967	0	1 321 716	1 321 716
44508	913 064	0	913 064	0	0	0	6 650	0	6 650	906 414	0	906 414
44516	6 574	0	6 574	0	0	0	48	0	48	6 526	0	6 526
45204	288 570	0	288 570	72 140	0	72 140	140 400	0	140 400	220 310	0	220 310
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45207	1 832 935	1 321 974	3 154 909	17 971	47 680	65 651	0	54 514	54 514	1 850 906	1 315 140	3 166 046
45208	131 417	2 776 145	2 907 562	0	100 128	100 128	1 000	114 479	115 479	130 417	2 761 794	2 892 211
45216	381 582	0	381 582	4 986	0	4 986	11 104	0	11 104	375 464	0	375 464
45507	272	0	272	0	0	0	20	0	20	252	0	252
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	428 601	0	428 601	69	2	71	0	0	0	428 670	2	428 672
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45920	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
47404	0	830 688	830 688	0	19 360 326	19 360 326	0	18 223 889	18 223 889	0	1 967 125	1 967 125
47408	0	0	0	20 999 329	21 608 107	42 607 436	20 999 329	21 608 107	42 607 436	0	0	0
47410	0	0	0	0	29 401	29 401	0	29 401	29 401	0	0	0
47417	0	289	289	0	270	270	0	273	273	0	286	286
47421	43	0	43	4 350	0	4 350	4 389	0	4 389	4	0	4
47423	188	5	193	80 225	3	80 228	80 349	5	80 354	64	3	67
47427	2 319	28 740	31 059	59 806	39 178	98 984	58 337	46 238	104 575	3 788	21 680	25 468
47431	0	987 974	987 974	0	354 472	354 472	0	82 471	82 471	0	1 259 975	1 259 975
47465	22 322	0	22 322	6 621	0	6 621	18 439	0	18 439	10 504	0	10 504
47502	15	693	708	0	19	19	0	26	26	15	686	701
47801	7 860	0	7 860	10	0	10	130	0	130	7 740	0	7 740
47802	0	2 842 244	2 842 244	0	102 512	102 512	0	117 205	117 205	0	2 827 551	2 827 551
47805	6 087	0	6 087	43	0	43	78	0	78	6 052	0	6 052
50205	2 183 184	0	2 183 184	12 345	0	12 345	10 358	0	10 358	2 185 171	0	2 185 171
50221	4 417	0	4 417	910	0	910	610	0	610	4 717	0	4 717
52601	82	0	82	36 751	0	36 751	36 789	0	36 789	44	0	44
60302	1 339	0	1 339	128 045	0	128 045	0	0	0	129 384	0	129 384
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	150	0	150	446	0	446	476	0	476	120	0	120
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	9 572	0	9 572	10 390	0	10 390	9 773	0	9 773	10 189	0	10 189
60314	573	1 110	1 683	1 263	1 319	2 582	421	1 319	1 740	1 415	1 110	2 525
60323	4 747	0	4 747	7	0	7	13	0	13	4 741	0	4 741
60336	3 521	0	3 521	276	0	276	257	0	257	3 540	0	3 540
60351	6 853	0	6 853	2 835	0	2 835	9 687	0	9 687	1	0	1
60401	1 125 760	0	1 125 760	0	0	0	0	0	0	1 125 760	0	1 125 760
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	55	0	55	505	0	505	360	0	360	200	0	200
61009	39	0	39	493	0	493	424	0	424	108	0	108
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61601	0	0	0	17 878 480	0	17 878 480	17 878 480	0	17 878 480	0	0	0
61702	78 690	0	78 690	0	0	0	77 907	0	77 907	783	0	783
70606	505 412	0	505 412	148 162	0	148 162	180	0	180	653 394	0	653 394
70608	2 890 114	0	2 890 114	3 024 555	0	3 024 555	0	0	0	5 914 669	0	5 914 669
70611	14 196	0	14 196	16 060	0	16 060	0	0	0	30 256	0	30 256
70614	28 083	0	28 083	70 021	0	70 021	55 100	0	55 100	43 004	0	43 004
70706	11 125 402	0	11 125 402	13 282	0	13 282	11 138 684	0	11 138 684	0	0	0
70708	128 748 639	0	128 748 639	0	0	0	128 748 639	0	128 748 639	0	0	0
70711	194 464	0	194 464	0	0	0	194 464	0	194 464	0	0	0
70714	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
70716	23 711	0	23 711	80 415	0	80 415	104 126	0	104 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	162 092 003	36 090 539	198 182 542	263 391 893	201 288 022	464 679 915	282 638 194	189 265 493	471 903 687	142 845 702	48 113 068	190 958 770
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	4 417	0	4 417	611	0	611	910	0	910	4 716	0	4 716
10609	1 369	0	1 369	586	0	586	0	0	0	783	0	783
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	5 039 020	5 039 020	0	60 890 298	60 890 298	0	60 557 593	60 557 593	0	4 706 315	4 706 315
30111	1 096 118	105 095	1 201 213	16 244 373	662 693	16 907 066	15 866 925	786 153	16 653 078	718 670	228 555	947 225
30220	0	167 377	167 377	0	2 116 264	2 116 264	0	2 243 976	2 243 976	0	295 089	295 089
30222	0	22 582	22 582	0	216 940	216 940	0	194 358	194 358	0	0	0
30236	0	0	0	0	11 792	11 792	0	11 792	11 792	0	0	0
30301	4 671	11 332 538	11 337 209	0	579 720	579 720	4 697	10 543 696	10 548 393	9 368	21 296 514	21 305 882
30305	3 254 642	2 456 143	5 710 785	450 000	128 582	578 582	117 774 966	2 121 852	119 896 818	120 579 608	4 449 413	125 029 021
31304	0	0	0	0	1 074	1 074	0	227 385	227 385	0	226 311	226 311
31307	0	3 259	3 259	0	112	112	0	110	110	0	3 257	3 257
31402	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31409	0	2 643 948	2 643 948	0	109 028	109 028	0	95 360	95 360	0	2 630 280	2 630 280
31508	34 882	0	34 882	0	0	0	3 048	0	3 048	37 930	0	37 930
405	96	2 332	2 428	23	89	112	21	82	103	94	2 325	2 419
407	2 444 761	4 982 860	7 427 621	25 826 709	7 287 738	33 114 447	26 322 279	6 767 309	33 089 588	2 940 331	4 462 431	7 402 762
408.1	2 598	8 451	11 049	32 210	32 239	64 449	33 063	32 536	65 599	3 451	8 748	12 199
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 025 290	3 337 787	4 363 077	1 880 566	6 501 995	8 382 561	1 956 647	8 348 600	10 305 247	1 101 371	5 184 392	6 285 763
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	18 137	69 392	87 529	28 979	25 060	54 039	26 863	24 359	51 222	16 021	68 691	84 712
40820	114 780	586 246	701 026	57 486	135 051	192 537	69 451	161 409	230 860	126 745	612 604	739 349
40821	106 521	0	106 521	0	0	0	35	0	35	106 556	0	106 556
40901	0	47 564	47 564	0	31 321	31 321	0	31 195	31 195	0	47 438	47 438
42102	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42103	194 700	79 046	273 746	194 700	42 124	236 824	109 700	760 276	869 976	109 700	797 198	906 898
42104	0	33 049	33 049	0	1 363	1 363	0	1 192	1 192	0	32 878	32 878
42301	2	2 069	2 071	0	85	85	0	74	74	2	2 058	2 060
42303	835	52 355	53 190	101	3 100	3 201	152	1 860	2 012	886	51 115	52 001
42304	3 408	118 449	121 857	546	4 709	5 255	2 733	5 004	7 737	5 595	118 744	124 339
42305	19 760	226 933	246 693	0	14 203	14 203	0	9 773	9 773	19 760	222 503	242 263
42306	17 610	210 346	227 956	0	11 588	11 588	1 051	15 373	16 424	18 661	214 131	232 792
42502	0	1 477 021	1 477 021	0	51 047	51 047	0	49 964	49 964	0	1 475 938	1 475 938
42503	400 000	2 432 053	2 832 053	100 000	2 231 869	2 331 869	0	260 115	260 115	300 000	460 299	760 299
42505	0	29 540	29 540	0	1 021	1 021	0	1 000	1 000	0	29 519	29 519
42601	11	33 723	33 734	0	1 723	1 723	0	1 213	1 213	11	33 213	33 224
42603	11 340	385 920	397 260	1 103	15 917	17 020	675	14 162	14 837	10 912	384 165	395 077
42604	50 152	119 780	169 932	765	19 873	20 638	3 340	8 674	12 014	52 727	108 581	161 308
42605	25 038	348 592	373 630	300	27 391	27 691	8	28 199	28 207	24 746	349 400	374 146
42606	18 285	142 631	160 916	0	7 052	7 052	0	5 268	5 268	18 285	140 847	159 132
43803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43804	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	9 131	0	9 131	67	0	67	0	0	0	9 064	0	9 064
44517	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45215	875 777	0	875 777	11 428	0	11 428	5 154	0	5 154	869 503	0	869 503
45217	2 591	0	2 591	11 104	0	11 104	11 091	0	11 091	2 578	0	2 578
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45524	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
45818	428 601	0	428 601	0	0	0	98	0	98	428 699	0	428 699
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	19 277 387	23 327 947	42 605 334	19 277 387	23 327 947	42 605 334	0	0	0
47411	2 451	7 523	9 974	272	1 702	1 974	616	1 777	2 393	2 795	7 598	10 393
47416	0	82 747	82 747	8 880	204 623	213 503	8 887	121 876	130 763	7	0	7
47422	40	2 446	2 486	25 842	66 419	92 261	25 842	66 407	92 249	40	2 434	2 474
47424	19	0	19	3 445	0	3 445	3 426	0	3 426	0	0	0
47425	41 825	0	41 825	19 175	0	19 175	6 893	0	6 893	29 543	0	29 543
47426	4 993	49 809	54 802	6 241	52 730	58 971	8 266	14 330	22 596	7 018	11 409	18 427
47466	31	0	31	18 439	0	18 439	18 409	0	18 409	1	0	1
47501	241	614	855	80	23	103	0	17	17	161	608	769
47804	8 825	0	8 825	55	0	55	1	0	1	8 771	0	8 771
47806	7 298	0	7 298	78	0	78	35	0	35	7 255	0	7 255
50220	9 163	0	9 163	2 769	0	2 769	0	0	0	6 394	0	6 394
52602	153	0	153	48 507	0	48 507	48 479	0	48 479	125	0	125
60301	1 622	5	1 627	18 535	5	18 540	18 812	5	18 817	1 899	5	1 904
60305	22 570	0	22 570	18 843	0	18 843	25 465	0	25 465	29 192	0	29 192
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	667	0	667	390	0	390
60311	77	0	77	6 852	0	6 852	6 775	0	6 775	0	0	0
60313	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
60324	9 329	0	9 329	3 631	0	3 631	4 704	0	4 704	10 402	0	10 402
60335	2 888	0	2 888	3 982	0	3 982	5 424	0	5 424	4 330	0	4 330
60349	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60352	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60414	156 457	0	156 457	0	0	0	1 185	0	1 185	157 642	0	157 642
60903	8 967	0	8 967	0	0	0	647	0	647	9 614	0	9 614
61701	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094
70601	1 049 097	0	1 049 097	1 149	0	1 149	223 757	0	223 757	1 271 705	0	1 271 705
70603	2 892 518	0	2 892 518	0	0	0	3 037 756	0	3 037 756	5 930 274	0	5 930 274
70613	0	0	0	55 011	0	55 011	55 011	0	55 011	0	0	0
70701	11 729 189	0	11 729 189	11 730 337	0	11 730 337	1 148	0	1 148	0	0	0
70703	128 617 519	0	128 617 519	128 617 519	0	128 617 519	0	0	0	0	0	0
70713	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	140 058 016	0	140 058 016	140 348 007	0	140 348 007	289 991	0	289 991
Итого по пассиву (баланс)	161 543 297	36 639 245	198 182 542	345 084 209	104 816 693	449 900 902	325 834 676	116 842 454	442 677 130	142 293 764	48 665 006	190 958 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	668 145	2	668 147	4 113	0	4 113	463 564	0	463 564	208 694	2	208 696
90902	760 036	3	760 039	1 855	0	1 855	434 980	0	434 980	326 911	3	326 914
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	113 338	113 338	0	113 338	113 338	0	0	0
91220	2 142	136 903	139 045	0	115 162	115 162	0	205 778	205 778	2 142	46 287	48 429
91414	8 898 355	5 059 700	13 958 055	3 047	176 619	179 666	0	484 679	484 679	8 901 402	4 751 640	13 653 042
91418	7 860	2 842 244	2 850 104	0	102 512	102 512	120	117 205	117 325	7 740	2 827 551	2 835 291
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
99998	3 699 569	0	3 699 569	165 870	0	165 870	741 011	0	741 011	3 124 428	0	3 124 428
Итого по активу (баланс)	14 057 866	8 038 852	22 096 718	174 885	507 631	682 516	1 639 675	921 000	2 560 675	12 593 076	7 625 483	20 218 559
Пассив
91004	0	0	0	18 353	0	18 353	18 353	0	18 353	0	0	0
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 310 479	0	2 310 479	0	0	0	0	0	0	2 310 479	0	2 310 479
91315	215 883	585 692	801 575	0	363 457	363 457	0	12 672	12 672	215 883	234 907	450 790
91317	375 795	0	375 795	359 201	0	359 201	132 500	0	132 500	149 094	0	149 094
91507	186 001	0	186 001	0	0	0	2 345	0	2 345	188 346	0	188 346
99999	18 397 149	0	18 397 149	1 703 863	0	1 703 863	400 845	0	400 845	17 094 131	0	17 094 131
Итого по пассиву (баланс)	21 511 026	585 692	22 096 718	2 081 417	363 457	2 444 874	554 043	12 672	566 715	19 983 652	234 907	20 218 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	376 737	929 538	1 306 275	7 164 873	11 007 418	18 172 291	7 234 127	11 071 913	18 306 040	307 483	865 043	1 172 526
93302	0	0	0	2 681 087	3 313 256	5 994 343	2 681 087	3 313 256	5 994 343	0	0	0
93901	0	20	20	145 720	160 970	306 690	144 142	159 301	303 443	1 578	1 689	3 267
93902	0	37 770	37 770	0	691 047	691 047	0	715 001	715 001	0	13 816	13 816
99996	1 340 913	0	1 340 913	19 159 883	0	19 159 883	19 310 085	0	19 310 085	1 190 711	0	1 190 711
Итого по активу (баланс)	1 717 650	967 328	2 684 978	29 151 563	15 172 691	44 324 254	29 369 441	15 259 471	44 628 912	1 499 772	880 548	2 380 320
Пассив
96301	925 296	377 853	1 303 149	11 049 529	7 242 764	18 292 293	10 990 869	7 171 906	18 162 775	866 636	306 995	1 173 631
96302	0	0	0	3 318 309	2 677 675	5 995 984	3 318 309	2 677 675	5 995 984	0	0	0
96901	19	0	19	158 399	145 041	303 440	160 069	146 619	306 688	1 689	1 578	3 267
96902	0	37 745	37 745	0	714 147	714 147	0	690 215	690 215	0	13 813	13 813
99997	1 344 065	0	1 344 065	19 326 165	0	19 326 165	19 171 709	0	19 171 709	1 189 609	0	1 189 609
Итого по пассиву (баланс)	2 269 380	415 598	2 684 978	33 852 402	10 779 627	44 632 029	33 640 956	10 686 415	44 327 371	2 057 934	322 386	2 380 320

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?