Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 072	0	12 072	0	0	0	1 858	0	1 858	10 214	0	10 214
10610	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
20202	116 718	243 799	360 517	180 270	586 188	766 458	225 599	503 305	728 904	71 389	326 682	398 071
20209	0	9 960	9 960	182 200	1 519	183 719	182 200	11 479	193 679	0	0	0
30102	1 217 393	0	1 217 393	201 777 302	0	201 777 302	201 408 186	0	201 408 186	1 586 509	0	1 586 509
30110	10	36 767	36 777	0	16 078 198	16 078 198	0	15 979 299	15 979 299	10	135 666	135 676
30114	0	6 674 907	6 674 907	0	116 987 077	116 987 077	0	116 879 265	116 879 265	0	6 782 719	6 782 719
30202	77 028	0	77 028	0	0	0	28 803	0	28 803	48 225	0	48 225
30204	284 006	0	284 006	116 488	0	116 488	0	0	0	400 494	0	400 494
30213	154 791	0	154 791	0	0	0	0	0	0	154 791	0	154 791
30221	0	1 071	1 071	0	404 850	404 850	0	404 385	404 385	0	1 536	1 536
30302	9 186	20 482 283	20 491 469	4 724	4 417 823	4 422 547	0	1 599 831	1 599 831	13 910	23 300 275	23 314 185
30306	5 449 042	6 809 911	12 258 953	3 679 458	2 302 515	5 981 973	49 999	588 238	638 237	9 078 501	8 524 188	17 602 689
30424	2 018	0	2 018	21 830 643	0	21 830 643	21 818 706	0	21 818 706	13 955	0	13 955
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	97 800 000	0	97 800 000	97 800 000	0	97 800 000	0	0	0
31903	10 700 000	0	10 700 000	53 900 000	0	53 900 000	54 900 000	0	54 900 000	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32103	680 000	0	680 000	1 900 000	0	1 900 000	2 380 000	0	2 380 000	200 000	0	200 000
32105	0	4 282 959	4 282 959	0	32 258	32 258	0	4 315 217	4 315 217	0	0	0
32107	0	99 604	99 604	0	2 867	2 867	0	6 743	6 743	0	95 728	95 728
32302	0	1 096 122	1 096 122	0	20 558 565	20 558 565	0	20 535 484	20 535 484	0	1 119 203	1 119 203
44508	939 314	0	939 314	0	0	0	4 900	0	4 900	934 414	0	934 414
45205	0	0	0	35 500	0	35 500	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	665 443	0	665 443	238 100	0	238 100	144 895	0	144 895	758 648	0	758 648
45207	1 867 968	680 821	2 548 789	85 184	16 190	101 374	28 500	367 833	396 333	1 924 652	329 178	2 253 830
45208	143 417	3 267 941	3 411 358	0	120 469	120 469	1 500	623 319	624 819	141 917	2 765 091	2 907 008
45507	371	0	371	0	0	0	19	0	19	352	0	352
45916	0	12 574	12 574	0	0	0	0	12 574	12 574	0	0	0
47101	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47404	0	1 662 856	1 662 856	0	27 789 189	27 789 189	0	28 210 415	28 210 415	0	1 241 630	1 241 630
47408	0	0	0	137 302 166	140 933 186	278 235 352	137 302 166	140 933 186	278 235 352	0	0	0
47410	0	0	0	0	128 506	128 506	0	128 506	128 506	0	0	0
47417	0	22	22	0	446	446	0	332	332	0	136	136
47421	2 577	0	2 577	620 147	0	620 147	615 806	0	615 806	6 918	0	6 918
47423	126	179 292	179 418	381	528 348	528 729	39	707 058	707 097	468	582	1 050
47427	3 567	29 631	33 198	98 495	26 357	124 852	93 564	27 976	121 540	8 498	28 012	36 510
47431	0	858 230	858 230	0	169 116	169 116	0	244 245	244 245	0	783 101	783 101
47801	9 103	0	9 103	0	0	0	77	0	77	9 026	0	9 026
47802	0	2 519 038	2 519 038	0	93 218	93 218	0	176 342	176 342	0	2 435 914	2 435 914
50205	1 522 949	0	1 522 949	8 999	0	8 999	0	0	0	1 531 948	0	1 531 948
50221	3 630	0	3 630	11	0	11	273	0	273	3 368	0	3 368
60302	461	0	461	0	0	0	402	0	402	59	0	59
60306	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60308	190	0	190	913	0	913	839	0	839	264	0	264
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	286 858	0	286 858	9 995	0	9 995	196 705	0	196 705	100 148	0	100 148
60314	2 785	1 118	3 903	0	0	0	757	0	757	2 028	1 118	3 146
60323	4 746	0	4 746	575	0	575	23	0	23	5 298	0	5 298
60336	2 784	0	2 784	157	0	157	61	0	61	2 880	0	2 880
60401	802 066	0	802 066	700	0	700	0	0	0	802 766	0	802 766
60415	48 680	0	48 680	185 862	0	185 862	701	0	701	233 841	0	233 841
60901	84 006	0	84 006	486	0	486	0	0	0	84 492	0	84 492
60906	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	240	0	240	456	0	456	459	0	459	237	0	237
61009	47	0	47	156	0	156	156	0	156	47	0	47
61212	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	49	0	49	184	0	184	1 025	0	1 025
61702	93 451	0	93 451	0	0	0	0	0	0	93 451	0	93 451
70606	5 420 192	0	5 420 192	1 454 324	0	1 454 324	2	0	2	6 874 514	0	6 874 514
70608	104 292 525	0	104 292 525	5 165 095	0	5 165 095	0	0	0	109 457 620	0	109 457 620
70611	140 725	0	140 725	15 742	0	15 742	0	0	0	156 467	0	156 467
70616	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
Итого по активу (баланс)	135 061 010	48 948 906	184 009 916	527 666 600	331 176 885	858 843 485	518 259 401	332 255 032	850 514 433	144 468 209	47 870 759	192 338 968
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	3 630	0	3 630	273	0	273	11	0	11	3 368	0	3 368
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	4 008 723	4 008 723	0	68 171 706	68 171 706	0	67 999 272	67 999 272	0	3 836 289	3 836 289
30111	864 950	144 662	1 009 612	12 115 704	679 281	12 794 985	11 938 829	634 113	12 572 942	688 075	99 494	787 569
30220	0	230 741	230 741	0	3 602 048	3 602 048	0	3 435 015	3 435 015	0	63 708	63 708
30222	0	0	0	0	17 250	17 250	0	17 250	17 250	0	0	0
30236	0	0	0	0	13 946	13 946	0	19 401	19 401	0	5 455	5 455
30301	9 188	20 482 281	20 491 469	0	1 599 831	1 599 831	4 722	4 417 825	4 422 547	13 910	23 300 275	23 314 185
30305	5 449 043	6 809 910	12 258 953	50 000	588 237	638 237	3 679 458	2 302 515	5 981 973	9 078 501	8 524 188	17 602 689
31307	0	20 926	20 926	0	1 417	1 417	0	603	603	0	20 112	20 112
31402	0	0	0	0	20 430 665	20 430 665	0	20 430 665	20 430 665	0	0	0
31403	0	3 984 148	3 984 148	100 000	8 993 586	9 093 586	100 000	5 009 438	5 109 438	0	0	0
31409	0	2 723 284	2 723 284	0	190 640	190 640	0	100 776	100 776	0	2 633 420	2 633 420
31506	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
405	102	1 749	1 851	0	120	120	0	56	56	102	1 685	1 787
407	2 706 514	2 531 114	5 237 628	29 041 082	9 775 935	38 817 017	29 112 222	9 101 535	38 213 757	2 777 654	1 856 714	4 634 368
408.1	1 802	1	1 803	14 243	16 026	30 269	13 431	16 032	29 463	990	7	997
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	707 357	5 118 107	5 825 464	2 231 646	5 992 433	8 224 079	2 509 512	5 826 413	8 335 925	985 223	4 952 087	5 937 310
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	16 148	58 514	74 662	13 706	47 221	60 927	14 233	51 511	65 744	16 675	62 804	79 479
40820	70 596	752 030	822 626	133 687	256 438	390 125	152 619	181 216	333 835	89 528	676 808	766 336
40821	235 952	0	235 952	0	0	0	27 629	0	27 629	263 581	0	263 581
40901	0	80 305	80 305	0	56 769	56 769	0	2 687	2 687	0	26 223	26 223
40902	0	0	0	0	128 576	128 576	0	128 576	128 576	0	0	0
42102	0	272 328	272 328	0	865 632	865 632	785 200	988 317	1 773 517	785 200	395 013	1 180 213
42103	1 300 300	59 762	1 360 062	450 000	60 230	510 230	0	468	468	850 300	0	850 300
42104	0	0	0	0	295	295	0	39 796	39 796	0	39 501	39 501
42105	0	34 722	34 722	0	2 431	2 431	0	1 285	1 285	0	33 576	33 576
42301	2	2 134	2 136	0	149	149	0	79	79	2	2 064	2 066
42303	2 009	59 797	61 806	0	5 529	5 529	301	1 958	2 259	2 310	56 226	58 536
42304	6 915	132 534	139 449	0	11 339	11 339	0	9 518	9 518	6 915	130 713	137 628
42305	17 093	276 246	293 339	0	35 468	35 468	829	11 116	11 945	17 922	251 894	269 816
42306	12 755	168 770	181 525	0	14 796	14 796	30	26 664	26 694	12 785	180 638	193 423
42503	100 000	4 719 212	4 819 212	0	4 597 490	4 597 490	100 000	2 775 998	2 875 998	200 000	2 897 720	3 097 720
42505	0	302 210	302 210	0	21 087	21 087	0	10 938	10 938	0	292 061	292 061
42601	11	34 775	34 786	0	2 468	2 468	0	1 287	1 287	11	33 594	33 605
42603	14 993	410 655	425 648	1 520	32 037	33 557	1 170	15 163	16 333	14 643	393 781	408 424
42604	50 831	143 456	194 287	600	17 010	17 610	595	26 266	26 861	50 826	152 712	203 538
42605	31 266	391 861	423 127	53	49 315	49 368	0	29 545	29 545	31 213	372 091	403 304
42606	12 225	118 865	131 090	0	9 553	9 553	0	14 862	14 862	12 225	124 174	136 399
43803	152 700	0	152 700	0	0	0	0	0	0	152 700	0	152 700
43804	138 400	28 594	166 994	0	29 620	29 620	0	1 026	1 026	138 400	0	138 400
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	45 821	0	45 821	0	0	0	0	0	0	45 821	0	45 821
44515	9 393	0	9 393	49	0	49	0	0	0	9 344	0	9 344
45215	528 870	0	528 870	91 598	0	91 598	155 144	0	155 144	592 416	0	592 416
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	138 207 104	140 257 464	278 464 568	138 207 104	140 257 464	278 464 568	0	0	0
47411	2 169	7 643	9 812	503	2 077	2 580	656	1 885	2 541	2 322	7 451	9 773
47416	0	5 488	5 488	2 947	122 576	125 523	3 159	139 039	142 198	212	21 951	22 163
47422	160	12 545	12 705	71 236 873	653 397	71 890 270	71 236 873	643 351	71 880 224	160	2 499	2 659
47424	37	0	37	817 359	0	817 359	817 322	0	817 322	0	0	0
47425	50 515	0	50 515	30 243	0	30 243	22 352	0	22 352	42 624	0	42 624
47426	6 610	17 445	24 055	6 260	12 301	18 561	14 282	15 849	30 131	14 632	20 993	35 625
47804	3 931	0	3 931	108	0	108	0	0	0	3 823	0	3 823
50220	12 072	0	12 072	1 858	0	1 858	0	0	0	10 214	0	10 214
60301	3 117	5	3 122	19 308	5	19 313	19 133	7	19 140	2 942	7	2 949
60305	22 477	0	22 477	19 582	0	19 582	22 506	0	22 506	25 401	0	25 401
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	0	0	0	264	0	264	1 617	0	1 617	1 353	0	1 353
60311	0	0	0	7 064	0	7 064	7 064	0	7 064	0	0	0
60313	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	288 924	0	288 924	193 115	0	193 115	6 206	0	6 206	102 015	0	102 015
60335	3 213	0	3 213	3 182	0	3 182	3 025	0	3 025	3 056	0	3 056
60349	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
60414	149 887	0	149 887	0	0	0	1 283	0	1 283	151 170	0	151 170
60903	5 437	0	5 437	0	0	0	691	0	691	6 128	0	6 128
61701	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
70601	6 486 624	0	6 486 624	15	0	15	1 476 239	0	1 476 239	7 962 848	0	7 962 848
70603	103 867 213	0	103 867 213	0	0	0	5 361 163	0	5 361 163	109 228 376	0	109 228 376
70613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	129 864 374	54 145 542	184 009 916	254 790 198	267 364 565	522 154 763	265 796 864	264 686 951	530 483 815	140 871 040	51 467 928	192 338 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 658 274	1	2 658 275	95 166	0	95 166	1 562 698	0	1 562 698	1 190 742	1	1 190 743
90902	321 480	3	321 483	97 649	1	97 650	95 286	0	95 286	323 843	4	323 847
91104	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	453 536	453 536	0	453 536	453 536	0	0	0
91220	0	20 212	20 212	0	454 947	454 947	0	370 049	370 049	0	105 110	105 110
91414	7 898 355	9 478 556	17 376 911	0	349 204	349 204	0	3 269 099	3 269 099	7 898 355	6 558 661	14 457 016
91418	8 949	2 519 037	2 527 986	0	93 218	93 218	76	176 342	176 418	8 873	2 435 913	2 444 786
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	5	0	5	7 856	4 030	11 886	7 831	2 370	10 201	30	1 660	1 690
99998	4 087 287	0	4 087 287	289 237	0	289 237	704 935	0	704 935	3 671 589	0	3 671 589
Итого по активу (баланс)	14 996 109	12 017 809	27 013 918	489 908	1 354 939	1 844 847	2 370 826	4 271 397	6 642 223	13 115 191	9 101 351	22 216 542
Пассив
91004	0	0	0	87 685	0	87 685	87 685	0	87 685	0	0	0
91211	14 531	0	14 531	0	0	0	65	0	65	14 596	0	14 596
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 309 592	0	2 309 592	0	0	0	0	0	0	2 309 592	0	2 309 592
91315	342 892	732 134	1 075 026	0	258 466	258 466	0	28 092	28 092	342 892	501 760	844 652
91317	466 589	0	466 589	358 784	0	358 784	173 395	0	173 395	281 200	0	281 200
91507	192 510	0	192 510	0	0	0	0	0	0	192 510	0	192 510
99999	22 926 631	0	22 926 631	5 747 322	0	5 747 322	1 365 644	0	1 365 644	18 544 953	0	18 544 953
Итого по пассиву (баланс)	26 281 784	732 134	27 013 918	6 193 791	258 466	6 452 257	1 626 789	28 092	1 654 881	21 714 782	501 760	22 216 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 039	5 295 460	5 395 499	1 496 409	134 024 707	135 521 116	1 586 918	135 713 921	137 300 839	9 530	3 606 246	3 615 776
93902	0	16 340	16 340	0	847 987	847 987	0	857 744	857 744	0	6 583	6 583
99996	5 411 895	0	5 411 895	136 097 130	0	136 097 130	137 890 986	0	137 890 986	3 618 039	0	3 618 039
Итого по активу (баланс)	5 511 934	5 311 800	10 823 734	137 593 539	134 872 694	272 466 233	139 477 904	136 571 665	276 049 569	3 627 569	3 612 829	7 240 398
Пассив
96901	5 295 395	100 125	5 395 520	135 445 827	1 587 586	137 033 413	133 752 317	1 497 034	135 249 351	3 601 885	9 573	3 611 458
96902	0	16 375	16 375	0	857 573	857 573	0	847 779	847 779	0	6 581	6 581
99997	5 411 839	0	5 411 839	138 158 583	0	138 158 583	136 369 103	0	136 369 103	3 622 359	0	3 622 359
Итого по пассиву (баланс)	10 707 234	116 500	10 823 734	273 604 410	2 445 159	276 049 569	270 121 420	2 344 813	272 466 233	7 224 244	16 154	7 240 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?